博远增强回报债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月18日博远增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.0717，最新市场表现：单位净值0.9942，净值增长率跌0.04%，最新估值0.9946。

博远增强回报债券C（008045）成立以来收益4.35%，今年以来下降3.55%，近一月下降3.71%，近三月下降3.6%。

2021年第三季度表现

博远增强回报债券C基金（基金代码：008045）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.48%，同类平均涨1.71%，排395名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.76%，同类平均涨1.55%，排109名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.48%，同类平均涨0.42%，排642名，整体表现不佳。

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2021年第二季度上银医疗健康混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月14日上银医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上银医疗健康混合A（011288）基金资产配置详情如下，股票占净比81.94%，债券占净比0.01%，现金占净比18.37%，合计净资产2.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上银医疗健康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.89%）、卫生和社会工作（12.58%）、科学研究和技术服务业（11.55%），同类平均分别为42.88%、2.17%、2.40%，比同类配置分别为多4.01%、多10.41%、多9.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：云南白药（000538），本期累计买入金额为1003.95万元；老百姓（603883），本期累计买入金额为1032.97万元；大参林（603233），本期累计买入金额为1155.28万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：健帆生物（300529），本期累计卖出金额为416.11万元；安图生物（603658），本期累计卖出金额为186.59万元；美的集团（000333），本期累计卖出金额为154.12万元；联科科技（001207），本期累计卖出金额为2.21万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合A（011288）持有股票基金：普洛药业、泰格医药、药明康德等，持仓比分别8.09%、6.05%、5.49%等，持股数分别为43.66万、7.16万、7.4万，持仓市值1666.94万、1245.84万、1131.38万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，上银医疗健康混合A（011288）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值2.94万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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1月17日国泰聚瑞纯债债券一年来收益6.15%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日国泰聚瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰聚瑞纯债债券（008206）截至1月17日，最新市场表现：单位净值1.0233，累计净值1.0642，最新估值1.0225，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

国泰聚瑞纯债债券今年以来收益0.79%，近一月收益0.9%，近三月收益2.13%，近一年收益6.15%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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2021年第二季度鑫元鑫趋势混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月17日鑫元鑫趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）基金资产配置详情如下，合计净资产1.64亿元，股票占净比81.63%，债券占净比37.43%，现金占净比4.59%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鑫元鑫趋势混合A基金行业配置合计为81.63%，同类平均为62.40%，比同类配置多19.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.25%）、金融业（14.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.89%），同类平均分别为46.10%、5.37%、3.50%，比同类配置分别为多3.15%、多9.21%、多0.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三峡能源、美迪凯、中红医疗，占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.04%、0.04%，本期累计买入金额分别为343.65万元、9.62万元、10万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、药明康德、中国平安，本期累计卖出金额分别为238.97万元、69.83万元、67.77万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.25%、0.25%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）持有股票基金：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、宁德时代（300750）等，持仓比分别3.63%、3.29%、2.50%等，持股数分别为3800、90.78万、9100，持仓市值695.4万、629.99万、478.41万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）持有债券：债券20国债02、债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别43.83%、5.22%、5.22%等，持仓市值8397.78万、1000.9万、1000.8万等。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元鑫趋势混合A收入合计6720.49万元：利息收入129.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.65万元，债券利息收入104.49万元。投资收益3599.1万元，公允价值变动收益2970.09万元，其他收入22.1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中证主要消费ETF最新单位净值为0.9318元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实中证主要消费ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.9318，累计净值4.659，最新估值0.941，净值增长率跌0.98%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值3.78亿元，期末单位基金资产净值5.13元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实中证主要消费ETF（基金代码：512600）跌9.98%，同类平均跌1.93%，排1202名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月18日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）基金资产配置详情如下，合计净资产5.17亿元，股票占净比94.51%，现金占净比5.76%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金行业配置合计为94.51%，同类平均为54.09%，比同类配置多40.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为53.82%、10.65%、10.42%，同类平均分别为39.88%、1.44%、4.39%，比同类配置分别为多13.94%、多9.21%、多6.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：赤峰黄金本期累计买入金额为2217.09万元，占期初基金资产净值比例为4.55%；三安光电本期累计买入金额为498.56万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；普门科技本期累计买入金额为494.03万元，占期初基金资产净值比例为1.01%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赤峰黄金本期累计卖出金额为2217.09万元，占期初基金资产净值比例为4.55%；三安光电本期累计卖出金额为498.56万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；普门科技本期累计卖出金额为494.03万元，占期初基金资产净值比例为1.01%；华宇软件本期累计卖出金额为487.27万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）持有股票基金：裕同科技、顾家家居、苏试试验、中国太保等，持仓比分别9.30%、7.82%、7.49%、7.33%等，持股数分别为138.75万、58.09万、153.44万、120.46万，持仓市值4145.96万、3485.23万、3341.85万、3269.18万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金（161232）持有债券三花转债（占0.04%），持仓市值为22.02万等。

基金现任经理

国投瑞银瑞盛混合(LOF)的现任基金经理是吴潇，任职时间为2016-12-29~至今，任职期间回报32.18%。

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1月18日长信新利灵活配置混合一个月来下降1.88%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日长信新利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信新利灵活配置混合截至1月18日，最新公布单位净值1.485，累计净值1.673，最新估值1.478，净值增长率涨0.47%。

基金阶段涨跌幅

长信新利灵活配置混合（基金代码：519969）成立以来收益73.14%，今年以来下降1.88%，近一月下降1.88%，近一年收益2.6%，近三年收益44.07%。

2021年第三季度表现

长信新利灵活配置混合基金（基金代码：519969）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.28%，同类平均跌1.2%，排976名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.5%，同类平均涨9.3%，排1695名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.07%，同类平均跌2.02%，排876名，整体表现良好。

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1月14日招商中证煤炭等权指数A一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日招商中证煤炭等权指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商中证煤炭等权指数A（161724）1月14日净值跌3.31%。当前基金单位净值为1.48元，累计净值为1.067元。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益6.45%，今年以来下降5.23%，近一年收益40.34%，近三年收益86.8%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商中证煤炭等权指数分级基金行业配置合计为93.94%，同类平均为79.00%，比同类配置多14.94%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、批发和零售业，行业基金配置分别为62.72%、22.48%、5.85%，同类平均分别为4.39%、53.19%、1.01%，比同类配置分别为多58.33%、少30.71%、多4.84%。

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1月14日格林泓泰三个月定开债A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日格林泓泰三个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0204，累计净值1.1304，最新估值1.0193，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

格林泓泰三个月定开债A今年以来收益0.87%，近一月收益1.05%，近三月收益2.77%，近一年收益7.32%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

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泰达宏利中证绩优指数基金C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至1月14日泰达宏利中证绩优指数基金C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益5.67%，今年以来下降11.12%，近一月下降12.33%，近一年下降16.87%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，泰达宏利中证绩优指数基金C（009195）基金资产配置详情如下，合计净资产9200万元，股票占净比93.22%，现金占净比7.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利中证绩优指数基金C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.66%）、租赁和商务服务业（6.73%）、农、林、牧、渔业（3.71%），同类平均分别为51.96%、1.78%、1.04%，比同类配置分别为多28.70%、多4.95%、多2.67%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利中证绩优指数基金C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为5.49%，本期累计卖出金额为861.79万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为3.27%，本期累计卖出金额为513.7万元；吉比特（603444），占期初基金资产净值比例为3.13%，本期累计卖出金额为491.6万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银远见成长混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月17日国投瑞银远见成长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，国投瑞银远见成长混合A（010338）市场表现：累计净值0.9586，最新单位净值0.9586，净值增长率涨0.19%，最新估值0.9568。

基金一年来收益详情

国投瑞银远见成长混合A（基金代码：010338）成立以来下降7.4%，今年以来下降4.95%，近一月下降4.2%，近一年下降9.13%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银远见成长混合A（基金代码：010338）跌7.67%，同类平均跌1.2%，排1535名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度东方双债添利债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的1月14日东方双债添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，东方双债添利债券C（400029）基金资产配置详情如下，股票占净比19.91%，债券占净比95.33%，现金占净比3.24%，合计净资产18.73亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，东方双债添利债券C基金行业配置合计为19.91%，同类平均为14.38%，比同类配置多5.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.44%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.41%）、金融业（1.75%），同类平均分别为10.09%、0.88%、1.48%，比同类配置分别为多2.35%、多2.53%、多0.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方双债添利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海机场（600009）本期累计买入金额为530万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；诺德股份（600110）本期累计买入金额为400.57万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；迈瑞医疗（300760）本期累计买入金额为375.25万元，占期初基金资产净值比例为0.27%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方双债添利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计卖出金额为909.15万元；金龙鱼（300999），占期初基金资产净值比例为0.34%，本期累计卖出金额为486.05万元；比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计卖出金额为447.74万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方双债添利债券C（400029）持有股票分众传媒（占0.65%）：持股为140万，持仓市值为1024.8万；明阳智能（占0.63%）：持股为40万，持仓市值为998万；广发证券（占0.60%）：持股为45万，持仓市值为943.2万；东方证券（占0.48%）：持股为50万，持仓市值为756.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方双债添利债券C（400029）持有债券：债券20吴中国太MTN002、债券崇达转2、债券开润转债、债券大族转债等，持仓比分别3.22%、1.02%、1.01%、0.86%等，持仓市值5089.5万、1615.02万、1598.4万、1368.08万等。

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华泰柏瑞益通三个月定开债基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华泰柏瑞益通三个月定开债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华泰柏瑞益通三个月定开债，该基金成立于2019年11月15日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是罗远航。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞益通三个月定开债持有详情，机构投资者持有2.18亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.18亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞益通三个月定开债收入合计4147.45万元，扣除费用636.97万元，利润总额3510.48万元，最后净利润3510.48万元。

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2022年2月7日年银河久泰债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河久泰债券持有详情，总份额4550万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4550万份额。

基金市场表现方面

银河久泰债券基金截至1月14日，最新公布单位净值1.1204，累计净值1.1604，最新估值1.1201，净值增长率涨0.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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国寿安保璟珹6个月混合A近1月来在同类基金中下降79名，以下是为您整理的1月18日国寿安保璟珹6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国寿安保璟珹6个月混合A（011773）最新市场表现：单位净值1.0355，累计净值1.0355，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0334。

基金近1月来排名

国寿安保璟珹6个月混合A近1月来下降0.44%，阶段平均下降1.51%，表现优秀，同类基金排224名，相对下降79名。

基金持有人结构

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长安鑫利优选混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月14日长安鑫利优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值2.4443，累计净值2.4443，最新估值2.4256，净值增长率涨0.77%。

基金一年来收益详情

长安鑫利优选混合A成立以来收益130.61%，近一月下降12.89%，近一年下降18.06%，近三年收益61.34%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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中邮睿利增强债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的中邮睿利增强债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月14日，累计净值0.944，最新单位净值0.944，净值增长率跌0.11%，最新估值0.945。

中邮睿利增强债券（002475）近一周下降0.32%，近一月下降0.32%，近三月下降0.53%，近一年下降1.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮睿利增强债券（002475）持有债券：债券17洛娃科技CP001、债券国开1802等，持仓比分别72.29%、20.15%等，持仓市值496.8万、138.48万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中邮睿利增强债券收入合计2.81万元，扣除费用5.79万元，利润总额负2.99万元，最后净利润负2.99万元。

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