蓝晓 
1月14日华泰柏瑞价值增长混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月14日华泰柏瑞价值增长混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞价值增长混合A基金截至1月14日，最新公布单位净值4.0746，累计净值6.073，最新估值4.1085，净值增长率跌0.83%。
基金阶段涨跌表现
华泰柏瑞价值增长混合（基金代码：460005）成立以来收益789.16%，今年以来下降11.92%，近一月下降14.78%，近一年下降16.74%，近三年收益165.75%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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玉米白牙的莲 
乌黑眸子的贵 1月17日宝盈增强收益债券A/B近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日宝盈增强收益债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，宝盈增强收益债券A/B最新市场表现：单位净值1.4943，累计净值2.0763，最新估值1.4817，净值增长率涨0.85%。
基金近三年来表现
宝盈增强收益债券A/B（基金代码：213007）近三年来收益23.29%，阶段平均收益21.51%，表现良好，同类基金排197名，相对下降8名。
2021年第三季度表现
宝盈增强收益债券A/B基金（基金代码：213007）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.05%（2021年第三季度）、涨8.65%（2021年第二季度）、跌1.49%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为463名、17名、563名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傅光 南华瑞鑫定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的南华瑞鑫定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
南华瑞鑫定期开放债券基金（基金代码：005625）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.18%，同类平均涨1.39%，排1076名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.26%，同类平均涨1.25%，排528名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.76%，同类平均涨0.83%，排792名，整体表现良好。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，南华瑞鑫定期开放债券持有详情，总份额1.96亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.96亿份额。
基金市场表现
截至1月19日，该基金累计净值1.1382，最新公布单位净值1.0316，净值增长率涨0.06%，最新估值1.031。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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水汪汪的的脆皮肠 2021年第二季度富安达增强收益债券C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月13日富安达增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，富安达增强收益债券C（710302）基金资产配置详情如下，股票占净比19.18%，债券占净比90.51%，现金占净比1.65%，合计净资产6100万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，富安达增强收益债券C基金行业配置合计为19.18%，同类平均为13.87%，比同类配置多5.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.49%）、采矿业（2.17%）、建筑业（0.27%），同类平均分别为9.71%、0.57%、0.57%，比同类配置分别为多6.78%、多1.60%、少0.3%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，富安达增强收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁波华翔、新宙邦、克来机电、威孚高科，本期累计买入金额分别为360.99万元、135.03万元、126.73万元、114.29万元，占期初基金资产净值比例分别为4.12%、1.54%、1.44%、1.30%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，富安达增强收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例为5.66%，本期累计卖出金额为496.74万元；东方日升（300118），占期初基金资产净值比例为2.10%，本期累计卖出金额为184.39万元；恒为科技（603496），占期初基金资产净值比例为2.01%，本期累计卖出金额为176.6万元等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度，富安达增强收益债券C（710302）持有股票龙佰集团（占3.77%）：持股为6.07万，持仓市值为174.27万；宁波华翔（占3.57%）：持股为7.6万，持仓市值为165.15万；华阳股份（占2.94%）：持股为11.09万，持仓市值为136.07万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，富安达增强收益债券C（710302）持有债券：债券广汽转债（债券代码：113009）、债券一品转债（债券代码：123098）、债券国投转债（债券代码：110073）等，持仓比分别9.76%、2.20%、1.67%等，持仓市值451.58万、101.93万、77.31万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富安达增强收益债券C收入合计909.48万元，扣除费用388.55万元，利润总额520.93万元，最后净利润520.93万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 德邦新添利债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日德邦新添利债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1955，累计净值1.4435，最新估值1.1917，净值增长率涨0.32%。
基金阶段涨跌表现
德邦新添利债券A成立以来收益50.66%，近一月下降0.47%，近一年收益3.02%，近三年收益21.24%。
2021年第三季度表现
德邦新添利债券A基金（基金代码：001367）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.44%，同类平均涨1.71%，排402名，整体表现良好；2021年第二季度跌0.79%，同类平均涨1.55%，排670名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.42%，排300名，整体表现良好。
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柯保 中欧达益稳健一年混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月13日中欧达益稳健一年混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，中欧达益稳健一年混合C最新单位净值1.0568，累计净值1.0568，最新估值1.0592，净值增长率跌0.23%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益5.39%，今年以来下降0.53%，近一年收益2.94%。
基金经理业绩
中欧达益稳健一年混合C基金由中欧基金公司的基金经理蒋雯文管理，该基金经理从业1353天，管理过13只基金有：中欧睿达定期开放混合A、中欧琪和灵活配置混合A、中欧琪和灵活配置混合C、中欧双利债券A、中欧双利债券C等。其中最佳回报基金是中欧睿达定期开放混合A，回报率30.60%；现任基金资产总规模30.60%，现任最佳基金回报197.28亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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双目犀利的山羊 2021年第二季度中银中小盘成长混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月17日中银中小盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，中银中小盘成长混合（163818）基金资产配置详情如下，股票占净比86.99%，债券占净比5.95%，现金占净比7.38%，合计净资产9800万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为86.99%，同类平均为57.75%，比同类配置多29.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.31%，同类平均42.24%，比同类配置多34.07%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.55%，同类平均3.13%，比同类配置多1.42%；采矿业行业基金配置3.01%，同类平均2.24%，比同类配置多0.77%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中银中小盘成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：首旅酒店、三七互娱、云铝股份，本期累计买入金额分别为289.79万元、171.77万元、170.02万元，占期初基金资产净值比例分别为3.88%、2.30%、2.27%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中银中小盘成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：锦浪科技（300763），占期初基金资产净值比例为4.82%，本期累计卖出金额为360.5万元；应流股份（603308），占期初基金资产净值比例为2.76%，本期累计卖出金额为206.04万元；蔚蓝锂芯（002245），占期初基金资产净值比例为2.70%，本期累计卖出金额为201.8万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中银中小盘成长混合（163818）持有股票基金：德赛西威、芯源微、鸿远电子、华新水泥等，持仓比分别4.55%、3.94%、3.44%、2.92%等，持股数分别为4.97万、1.48万、2.09万、13.1万，持仓市值417.88万、361.73万、315.59万、267.9万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银中小盘成长混合（163818）持有债券：债券20国债11、债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别2.64%、1.93%、1.77%等，持仓市值242.4万、177.34万、162.85万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。
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唇似樱红的橙子 中欧短债债券C基金累计净值为1.1794元，以下是为您整理的截至1月14日中欧短债债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0134，累计净值1.1794，最新估值1.0133，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.04亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情
基金简称中欧短债债券C，该基金成立于2018年10月25日，基金规模为3070万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3000万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是王慧杰。
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傲慢的裕 中欧稳利60天滚动持有短债A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0154元，以下是为您整理的截至1月19日中欧稳利60天滚动持有短债A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，中欧稳利60天滚动持有短债A（012915）最新公布单位净值1.0154，累计净值1.0154，最新估值1.0149，净值增长率涨0.05%。
基金季度利润
2021年第三季度表现
同类平均涨1.71%。
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玉米白牙的莲 
脸色苍白的全 景顺长城景泰添利一年定期开放债券近三月以来收益1.64%，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日景顺长城景泰添利一年定期开放债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，景顺长城景泰添利一年定期开放债券累计净值1.0563，最新单位净值1.0563，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0561。
基金阶段表现
景顺长城景泰添利一年定期开放债券今年以来收益0.07%，近一月收益0.29%，近三月收益1.64%，近一年收益4.57%。
2021年第三季度表现
景顺长城景泰添利一年定期开放债券基金（基金代码：008495）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.42%（2021年第三季度）、涨0.93%（2021年第二季度）、涨0.63%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为624名、1411名、1080名，整体表现分别为优秀、一般、一般。
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聪眉慧目的冰淇淋 1月18日长江添利混合A一年来收益2.79%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日长江添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
长江添利混合A基金成立以来收益11.96%，今年以来下降1.76%，近一月下降1.37%，近一年收益2.79%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，长江添利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为15.12%、2.66%、1.36%，同类平均分别为42.91%、5.84%、3.07%，比同类配置分别为少27.79%、少3.18%、少1.71%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长江添利混合A（009700）基金资产配置详情如下，合计净资产1.54亿元，股票占净比19.31%，债券占净比106.60%，现金占净比1.47%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，长江添利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为15.12%、2.66%、1.36%，同类平均分别为42.91%、5.84%、3.07%，比同类配置分别为少27.79%、少3.18%、少1.71%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，长江添利混合A基金（009700）持有债券20国开12（占26.27%），持仓市值为4054.8万；债券蒙电转债（占0.50%），持仓市值为77.1万；债券景20转债（占0.38%），持仓市值为58.95万；债券华安转债（占0.36%），持仓市值为56.13万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
玉米白牙的莲 
孙浩 2021年第四季度博时信用债券R基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月14日博时信用债券R基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月14日，该基金最新公布单位净值1.006，累计净值1.006，净值增长率跌0.1%，最新估值1.007。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，博时信用债券R基金行业配置合计为19.81%，同类平均为14.45%，比同类配置多5.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为12.18%、5.93%、1.70%，同类平均分别为10.01%、0.75%、1.04%，比同类配置分别为多2.17%、多5.18%、多0.66%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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浓眉环眼的篮球 1月12日兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月12日兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金阶段涨跌表现
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)（010267）成立以来收益5.28%，今年以来下降3.55%，近一月下降2.65%，近三月下降0.8%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)（010267）基金资产配置详情如下，股票占净比14.39%，债券占净比0.81%，现金占净比2.05%，合计净资产10.5亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.28%），同类平均42.88%，比同类配置少33.6%；金融业（1.96%），同类平均5.79%，比同类配置少3.83%；房地产业（0.87%），同类平均2.49%，比同类配置少1.62%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为333.9万元，占期初基金资产净值比例为0.34%；贝泰妮本期累计卖出金额为83.25万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；中望软件本期累计卖出金额为77.3万元，占期初基金资产净值比例为0.08%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 西部利得景程混合C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的西部利得景程混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，西部利得景程混合C市场表现：累计净值1.3298，最新公布单位净值1.3298，净值增长率跌1.5%，最新估值1.35。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴唇较厚的朗 中欧盈和债券基金共分红3次，累计分红0.0985元/份，以下是为您整理的1月14日中欧盈和债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，中欧盈和债券（007535）最新市场表现：公布单位净值1.0052，累计净值1.1037，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0037。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.93%，今年以来收益0.24%，近一年收益4.25%。
基金分红详情
中欧盈和债券基金成立于2019年7月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.35亿元，基金总7.06亿份额，上市流通7.06亿份额，共分红3次，累计分红0.0985元/份。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
