汇添富优质成长混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日汇添富优质成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，汇添富优质成长混合C最新公布单位净值1.1726，累计净值1.1726，净值增长率跌1.13%，最新估值1.186。

基金阶段涨跌幅

汇添富优质成长混合C成立以来收益10.65%，近一月下降11.47%，近一年下降20.9%。

2021年第三季度表现

汇添富优质成长混合C基金（基金代码：009392）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.88%（2021年第三季度）、涨10.79%（2021年第二季度）、涨0.25%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2035名、938名、343名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华弘裕一年持有期混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏华弘裕一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，该基金累计净值1.0479，最新单位净值1.0479，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0439。

鹏华弘裕一年持有期混合C（011053）成立以来收益3.72%，今年以来下降1.11%，近一月下降0.84%，近三月收益1.74%。

基金经理表现

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是鹏华尊惠定期开放混合A，回报率71.16%。现任基金资产总规模71.16%，现任最佳基金回报45.47亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华弘裕一年持有期混合C基金（011053）持有债券21海通02（占7.28%），持仓市值为5077.5万；债券16广越01（占7.22%），持仓市值为5037万；债券17中油EB（占6.06%），持仓市值为4225.61万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月15日中融量化小盘股票C基金赚钱吗？2020年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月15日中融量化小盘股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月15日，中融量化小盘股票C最新公布单位净值0.9913，累计净值0.9913，最新估值0.9913。

基金季度利润方面

截至2020年第一季度，该基金利润亏2.74万元，基金本期净收益盈利14.4万元，期末基金资产净值169.06万元，期末单位基金资产净值0.91元。

基金资产配置

截至2020年第一季度，中融量化小盘股票C（004273）基金资产配置详情如下，股票占净比90.99%，现金占净比9.91%，合计净资产1700万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日中欧行业成长混合(LOF)A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月17日中欧行业成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，中欧行业成长混合(LOF)A市场表现：累计净值2.6387，最新单位净值2.2724，净值增长率涨1.76%，最新估值2.233。

基金近一周来表现

中欧行业成长混合(LOF)A（基金代码：166006）近一周下降3.41%，阶段平均下降3.64%，表现良好，同类基金排1235名，相对上升1019名。

2021年第三季度表现

中欧行业成长混合(LOF)A基金（基金代码：166006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.53%，同类平均跌1.2%，排1382名，整体表现一般；2021年第二季度涨16.6%，同类平均涨9.3%，排511名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.93%，同类平均跌2.02%，排985名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.978，最新市场表现：单位净值1.589，净值增长率涨0.7%，最新估值1.578。

近6月来表现

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（基金代码：002685）近6月来下降8.32%，阶段平均下降2.37%，表现不佳，同类基金排1598名，相对下降156名。

2021年第三季度表现

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金（基金代码：002685）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.8%（2021年第三季度）、涨10.5%（2021年第二季度）、涨13.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1921名、708名、14名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日银华远见混合发起式基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月18日银华远见混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华远见混合发起式截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.356，累计净值1.356，最新估值1.3451，净值增长率涨0.81%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利90.21万元，基金本期净收益盈利7.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金详情介绍

该基金简称银华远见混合发起式，该基金成立于2019年2月28日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达116万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是王斌。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴全恒益债券C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月18日兴全恒益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴全恒益债券C（004953）基金资产配置详情如下，合计净资产47.91亿元，股票占净比17.35%，债券占净比80.15%，现金占净比0.81%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，兴全恒益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.60%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.21%）、交通运输、仓储和邮政业（0.82%），同类平均分别为9.78%、0.91%、0.63%，比同类配置分别为多3.82%、多0.30%、多0.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全恒益债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亚光科技（300123），占期初基金资产净值比例为1.44%，本期累计买入金额为5524.82万元；瀚蓝环境（600323），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计买入金额为1593.56万元；晶晨股份（688099），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计买入金额为1616.78万元；彩讯股份（300634），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为1500万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全恒益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：巨人网络（002558）、新钢股份（600782）、先导智能（300450），本期累计卖出金额分别为1.15亿元、1815.01万元、1623.68万元，占期初基金资产净值比例分别为2.99%、0.47%、0.42%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全恒益债券C（004953）持有股票基金：中牧股份（600195）、亚光科技（300123）、凯莱英（002821）、万达电影（002739）等，持仓比分别1.59%、1.57%、1.30%、1.27%等，持股数分别为452.86万、533.8万、9.28万、288.98万，持仓市值5081.07万、5012.38万、4137.95万、4060.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全恒益债券C（004953）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券青农转债（债券代码：128129）、债券紫银转债（债券代码：113037）等，持仓比分别4.72%、1.36%、1.15%等，持仓市值1.51亿、4330.76万、3676.07万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第四季度江信同福混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，江信同福混合C基金行业配置合计为92.54%，同类平均为60.99%，比同类配置多31.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（87.40%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.14%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为44.48%、3.30%、1.78%，比同类配置分别为多42.92%、多1.84%、少1.78%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，江信同福混合C（001676）基金资产配置详情如下，股票占净比92.54%，现金占净比8.52%，合计净资产1.31亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，江信同福混合C（001676）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.20%等，持仓市值8.55万等。

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华泰柏瑞锦瑞债券C近一周来在同类基金中上升314名，以下是为您整理的1月13日华泰柏瑞锦瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞锦瑞债券C（008525）市场表现：截至1月13日，累计净值1.083，最新单位净值1.083，净值增长率跌0.32%，最新估值1.0865。

基金近一周来排名

华泰柏瑞锦瑞债券C（基金代码：008525）近一周下降0.38%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排310名，相对上升314名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦瑞债券C持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富鑫享添利六个月持有混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月18日汇添富鑫享添利六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0126，累计净值1.0126，最新估值1.0112，净值增长率涨0.14%。

汇添富鑫享添利六个月持有混合C成立以来收益0.88%，近一月下降0.3%。

基金介绍

该基金全名是汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金，以下简称汇添富鑫享添利六个月持有混合C，该基金成立于2021年7月21日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是吴江宏。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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1月17日兴银稳安60天滚动持有债券A最新单位净值为1.0284元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日兴银稳安60天滚动持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银稳安60天滚动持有债券A基金截至1月17日，最新公布单位净值1.0284，累计净值1.0284，最新估值1.0279，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-312.49元，收入合计4,300.84元。

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2021年第二季度国泰睿吉灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月14日国泰睿吉灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）基金资产配置详情如下，股票占净比15.85%，债券占净比78.96%，现金占净比2.95%，合计净资产10.81亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为15.85%，同类平均为62.62%，比同类配置少46.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰睿吉灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、宏发股份（600885）、三一重工（600031）、海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例分别为2.15%、1.21%、1.20%、1.17%，本期累计买入金额分别为1972.95万元、1107.02万元、1095.68万元、1067.16万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰睿吉灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行、平安银行、中国铁建，本期累计卖出金额分别为1892.39万元、1181.35万元、1184.39万元，占期初基金资产净值比例分别为2.07%、1.29%、1.29%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、杰瑞股份、浙富控股等，持仓比分别1.02%、1.00%、0.95%、0.88%等，持股数分别为2.04万、12.7万、20.52万、121.63万，持仓市值1074.49万、1047.55万、993.58万、919.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰睿吉灵活配置混合C（000954）持有债券：债券21汇金MTN001、债券苏银转债、债券18广开02、债券21国债10等，持仓比分别4.81%、0.24%、4.78%、4.08%等，持仓市值5051.5万、253.02万、5022.5万、4285.95万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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1月18日交银定期支付双息平衡混合累计净值为4.86元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日交银定期支付双息平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，交银定期支付双息平衡混合（519732）最新市场表现：单位净值4.86，累计净值4.86，最新估值4.849，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.15亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8434.8万，所有者权益合计81.11亿，负债和所有者权益总计81.96亿。

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1月18日博道叁佰智航股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的博道叁佰智航股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，博道叁佰智航股票C最新市场表现：单位净值1.7459，累计净值1.7459，净值增长率涨0.74%，最新估值1.733。

博道叁佰智航股票C（007471）成立以来收益65.48%，今年以来下降8.89%，近一月下降9.23%，近三月下降8.59%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道叁佰智航股票C（007471）持有股票贵州茅台（占4.74%）：持股为2.13万，持仓市值为3906.14万；招商银行（占3.70%）：持股为60.4万，持仓市值为3047.34万；中国平安（占2.27%）：持股为38.64万，持仓市值为1868.63万；兴业银行（占2.06%）：持股为92.9万，持仓市值为1700.06万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，博道叁佰智航股票C（007471）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券19国债03（债券代码：019613）等，持仓比分别1.46%、1.34%、0.81%等，持仓市值1201.08万、1100.88万、671.41万等。

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1月18日九泰久稳灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日九泰久稳灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久稳灵活配置混合A截至1月18日市场表现：累计净值1.086，最新公布单位净值1.086，净值增长率涨0.46%，最新估值1.081。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.65万元，基金本期净收益亏6.73万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，九泰久稳灵活配置混合A（002453）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比94.83%，现金占净比5.45%。

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1月18日中银聚享债券B近三月以来收益1.99%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日中银聚享债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中银聚享债券B最新市场表现：单位净值1.0551，累计净值1.0551，最新估值1.0533，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.78%，今年以来收益0.65%，近一年收益4.1%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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招商中小盘精选混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商中小盘精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商中小盘精选混合截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值3.622，累计净值3.622，最新估值3.609，净值增长率涨0.36%。

招商中小盘精选混合（217013）近一周下降2.61%，近一月下降8.51%，近三月下降8.27%，近一年下降2.8%。

基金经理表现

该基金经理管理过1只基金，其中最佳回报基金是招商中小盘混合，回报率121.41%。现任基金资产总规模121.41%，现任最佳基金回报3.55亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商中小盘精选混合（217013）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别1.25%、0.02%等，持仓市值406.63万、5.04万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。