汇添富中证长三角ETF联接C近1月来在同类基金中下降48名，以下是为您整理的1月18日汇添富中证长三角ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.2595，最新公布单位净值1.2595，净值增长率涨1.14%，最新估值1.2453。

基金近1月来排名

汇添富中证长三角ETF联接C近1月来下降8.52%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排895名，相对下降48名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中证长三角ETF联接C（基金代码：007840）跌5.51%，同类平均跌1.93%，排815名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日国泰中证新能源汽车ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日国泰中证新能源汽车ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值2.5593，累计净值2.5593，最新估值2.6497，净值增长率跌3.41%。

基金阶段涨跌幅

国泰中证新能源汽车ETF联接C今年以来下降9.87%，近一月下降9.95%，近三月下降18.41%，近一年收益20.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰中证新能源汽车ETF联接C基金股票收入181.12元，股利收入0.44元，收入合计12,728.03元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝新价值混合基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的华宝新价值混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华宝新价值混合，该基金成立于2015年6月1日，基金规模为4640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2909万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是林昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华宝新价值混合持有详情，机构投资者持有1630万份额，机构投资者持有占55.98%，个人投资者持有1280万份额，个人投资者持有占44.02%，总份额2910万份。

基金市场表现

截至1月14日，华宝新价值混合（001324）最新公布单位净值1.6049，累计净值1.6049，净值增长率跌0.08%，最新估值1.6062。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月12日平安季添盈定开债券C近三月以来收益2.16%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月12日平安季添盈定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季添盈定开债券C基金截至1月12日，最新公布单位净值1.0911，累计净值1.0911，最新估值1.0905，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.6%，今年以来收益0.8%，近一年收益2.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安季添盈定开债券C基金收入合计331.90元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源深圳特区股票C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月19日前海开源深圳特区股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9019，累计净值0.9019，净值增长率跌0.51%，最新估值0.9065。

前海开源深圳特区股票C（011723）近一周下降0.79%，近一月下降3.09%，近三月下降6.55%。

基金介绍

前海开源深圳特区股票C基金成立于2021年5月7日，基金规模为1330万元，基金份额日期2021年5月7日，基金总份额达1417万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是杨德龙。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根优选多因子股票基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的上投摩根优选多因子股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，上投摩根优选多因子股票（004606）累计净值1.3488，最新公布单位净值1.3488，净值增长率跌2.23%，最新估值1.3795。

自基金成立以来收益28.67%，今年以来下降10.58%，近一年下降18.47%，近三年收益53.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根优选多因子股票（004606）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）、债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.06%、0.03%等，持仓市值7700、3700等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)最新单位净值为0.731元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值0.731，最新公布单位净值0.731，净值增长率跌0.27%，最新估值0.733。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1550.22万元，期末单位基金资产净值0.85元。

基金现任经理

信诚四国配置的现任基金经理是顾凡丁，任职时间为2019-04-18~至今，任职期间回报2.12%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日诺德新旺混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日诺德新旺混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益39.83%，今年以来下降17.87%，近一年下降30.98%，近三年收益72.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德新旺混合（005293）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，股票占净比87.94%，现金占净比13.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.94%，同类平均为59.39%，比同类配置多28.55%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺德新旺混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：爱尔眼科本期累计卖出金额为915.16万元，占期初基金资产净值比例为14.07%；五粮液本期累计卖出金额为446.05万元，占期初基金资产净值比例为6.86%；国际医学本期累计卖出金额为424.17万元，占期初基金资产净值比例为6.52%；泰格医药本期累计卖出金额为418.25万元，占期初基金资产净值比例为6.43%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银深证红利ETF联接C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日工银深证红利ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银深证红利ETF联接C最新单位净值1.4409，累计净值1.8905，净值增长率跌1.1%，最新估值1.4569。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏106.34万元，基金本期净收益盈利2.78万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末单位基金资产净值1.62元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银深证红利ETF联接C（基金代码：006724）跌10.11%，同类平均跌1.93%，排1211名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月13日富安达健康人生混合近三月以来下降17.17%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月13日富安达健康人生混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富安达健康人生混合A截至1月13日市场表现：累计净值2.0372，最新单位净值2.0372，净值增长率跌2.36%，最新估值2.0865。

基金阶段涨跌幅

富安达健康人生混合基金成立以来收益82.63%，今年以来下降17.21%，近一月下降15.59%，近一年下降21.83%，近三年收益95.77%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，富安达健康人生混合（001861）基金资产配置详情如下，合计净资产7500万元，股票占净比85.46%，现金占净比16.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

民生加银转债优选C近一年来在同类基金中排53名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日民生加银转债优选C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.38，最新市场表现：单位净值0.99，净值增长率跌1.3%，最新估值1.003。

基金近一年来排名

民生加银转债优选C（基金代码：000068）近1年来收益8.41%，阶段平均收益12.96%，表现一般，同类基金排53名。

2021年第三季度表现

民生加银转债优选C基金（基金代码：000068）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.79%（2021年第三季度）、涨14.3%（2021年第二季度）、跌3.06%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为39名、5名、54名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融融慧双欣一年定开债券C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日中融融慧双欣一年定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0535，最新市场表现：单位净值1.0535，净值增长率跌0.34%，最新估值1.0571。

基金一年来收益详情

中融融慧双欣一年定开债券C基金成立以来收益5.58%，今年以来下降1.28%，近一月下降1.26%，近一年收益0.52%。

2021年第三季度表现

中融融慧双欣一年定开债券C基金（基金代码：009676）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.11%，同类平均涨1.39%，排659名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.41%，同类平均涨1.25%，排617名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.64%，同类平均涨0.83%，排266名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日蜂巢丰瑞债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日蜂巢丰瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢丰瑞债券A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.5436，累计净值1.6236，最新估值1.5437，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

蜂巢丰瑞债券A基金成立以来收益63.15%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.68%。

2021年第三季度表现

蜂巢丰瑞债券A基金（基金代码：010084）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨40.66%，同类平均涨1.71%，排1名，整体表现优秀；同类平均涨1.55%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

海富通富泽混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的海富通富泽混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月17日，该基金公布单位净值1.097，累计净值1.097，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0945。

海富通富泽混合A（009156）成立以来收益8.62%，今年以来下降1.77%，近一月下降1.51%，近三月收益0.3%。

基金经理表现

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是海富通新内需混合A，回报率24.98%。现任基金资产总规模24.98%，现任最佳基金回报117.85亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通富泽混合A基金（009156）持有债券20附息国债13（占7.86%），持仓市值为5063.5万；债券交建转债（占0.08%），持仓市值为50.96万；债券鲁泰转债（占0.06%），持仓市值为36.91万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧新动力混合(LOF)C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月18日中欧新动力混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值4.2846，最新单位净值3.7436，净值增长率涨1.12%，最新估值3.7023。

中欧新动力混合(LOF)C（基金代码：004236）成立以来收益142.56%，今年以来下降4.02%，近一月下降3.31%，近一年收益0.79%，近三年收益149.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)C收入合计7586.25万元：利息收入181.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入69.78万元，债券利息收入111.49万元。投资收益1.35亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.26亿元，债券投资收益29.91万元，股利收益932.65万元。公允价值变动亏6254.5万元，其他收入146.12万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城稳健回报混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月19日景顺长城稳健回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，景顺长城稳健回报混合C最新单位净值1.402，累计净值1.465，最新估值1.402。

基金近三年来表现

景顺长城稳健回报混合C（基金代码：001407）近三年来收益27.25%，阶段平均收益85.31%，表现不佳，同类基金排1516名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

景顺长城稳健回报混合C基金（基金代码：001407）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.87%（2021年第三季度）、涨2.08%（2021年第二季度）、涨1.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为814名、1583名、469名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度博道睿见一年持有期混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月19日博道睿见一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博道睿见一年持有期混合（010755）基金资产配置详情如下，合计净资产12.7亿元，股票占净比91.34%，债券占净比5.64%，现金占净比3.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博道睿见一年持有期混合基金行业配置合计为74.03%，同类平均为59.56%，比同类配置多14.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.15%）、信息传输、软件和信息技术服务业（25.44%）、交通运输、仓储和邮政业（12.42%），同类平均分别为42.95%、2.99%、1.70%，比同类配置分别为少6.8%、多22.45%、多10.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，博道睿见一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兆易创新、圣邦股份、中微公司、思瑞浦，本期累计买入金额分别为9334.99万元、5241.2万元、4963.62万元、4426.21万元，占期初基金资产净值比例分别为7.80%、4.38%、4.15%、3.70%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，博道睿见一年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为6.71%，本期累计卖出金额为8026.48万元；虹软科技（688088），占期初基金资产净值比例为2.62%，本期累计卖出金额为3133.67万元；澜起科技（688008），占期初基金资产净值比例为2.35%，本期累计卖出金额为2807.16万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道睿见一年持有期混合（010755）持有股票基金：兆易创新（603986）、腾讯控股（00700）、用友网络（600588）、卫宁健康（300253）等，持仓比分别8.92%、8.25%、8.08%、7.36%等，持股数分别为78.09万、27.26万、309.76万、643.46万，持仓市值1.13亿、1.05亿、1.03亿、9349.53万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博道睿见一年持有期混合（010755）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.85%、0.79%等，持仓市值6155.54万、1000.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，博道睿见一年持有期混合收入合计8700.59万元：利息收入95.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.33万元，债券利息收入71.34万元。投资收益7045.7万元，其中投资收益方面，股票投资收益6630.38万元，债券投资收益40.8万元，股利收益374.52万元。公允价值变动收益1559.21万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度东吴优益债券C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴优益债券C（005145）基金资产配置详情如下，股票占净比11.82%，债券占净比81.20%，现金占净比0.41%，合计净资产1.53亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.82%，同类平均为12.53%，比同类配置少0.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.79%，同类平均8.78%，比同类配置少1.99%；金融业行业基金配置1.60%，同类平均1.95%，比同类配置少0.35%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.04%，同类平均0.67%，比同类配置多0.37%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴优益债券C（005145）持有债券：债券19工商银行二级03（债券代码：1928011）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券华安转债（债券代码：110067）等，持仓比分别6.73%、0.48%、0.33%等，持仓市值1029.5万、73.86万、50.52万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

平安鑫安混合A基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的1月14日平安鑫安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安鑫安混合A（001664）最新市场表现：公布单位净值1.2796，累计净值1.2796，最新估值1.2855，净值增长率跌0.46%。

平安鑫安混合A（001664）成立以来收益26.75%，今年以来下降1.05%，近一月下降0.56%，近三月收益0.8%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，平安鑫安混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为15.39%、5.67%、4.46%，同类平均分别为43.03%、5.00%、2.97%，比同类配置分别为少27.64%、多0.67%、多1.49%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧成长优选混合E一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月17日中欧成长优选混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧成长优选混合E基金截至1月17日，最新公布单位净值2.0271，累计净值2.4071，最新估值2.0042，净值增长率涨1.14%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益108.75%，今年以来下降3.9%，近一月下降1.74%，近一年收益27.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧成长优选混合E收入合计1022.3万元：利息收入1.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.64万元，债券利息收入4.25元。投资收益1730.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益1551.98万元，股利收益178.8万元。公允价值变动亏735.89万元，其他收入25.67万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度诺安优选回报混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月19日诺安优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安优选回报混合（001743）基金资产配置详情如下，股票占净比93.10%，现金占净比9.58%，合计净资产9300万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，诺安优选回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.34%，同类平均46.11%，比同类配置多35.23%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.20%，同类平均1.93%，比同类配置多4.27%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.15%，同类平均3.51%，比同类配置少1.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺安优选回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中兴通讯本期累计买入金额为175.54万元，占期初基金资产净值比例为20.25%；麦格米特本期累计买入金额为85.38万元，占期初基金资产净值比例为9.85%；三孚股份本期累计买入金额为83.98万元，占期初基金资产净值比例为9.69%；科大讯飞本期累计买入金额为82.04万元，占期初基金资产净值比例为9.46%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺安优选回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赛轮轮胎（601058），占期初基金资产净值比例为24.17%，本期累计卖出金额为209.58万元；石头科技（688169），占期初基金资产净值比例为8.49%，本期累计卖出金额为73.58万元；亿华通（688339），占期初基金资产净值比例为7.72%，本期累计卖出金额为66.92万元等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安优选回报混合（001743）持有股票基金：海康威视（002415）、大华股份（002236）、赛轮轮胎（601058）等，持仓比分别6.21%、6.06%、5.69%等，持股数分别为10.51万、23.76万、46.25万，持仓市值577.87万、563.59万、530.03万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，诺安优选回报混合基金（001743）持有债券双环转债（占3.50%），持仓市值为75.39万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日国泰惠瑞一年定期开放债券一年来收益4.28%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日国泰惠瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0553，最新市场表现：单位净值1.0553，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0529。

基金阶段涨跌幅

国泰惠瑞一年定期开放债券（008496）近一周收益0.02%，近一月收益0.9%，近三月收益1.94%，近一年收益4.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比6.62%，基金收入合计696.54元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰金融ETF联接基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月13日国泰金融ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，国泰金融ETF联接最新市场表现：公布单位净值1.166，累计净值1.696，最新估值1.1674，净值增长率跌0.12%。

国泰金融ETF联接（020021）近一周下降3.99%，近一月下降0.79%，近三月下降2.07%，近一年下降10.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金融ETF联接（020021）基金资产配置详情如下，股票占净比3.09%，现金占净比6.19%，合计净资产3.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度鹏华产业债债券基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月18日鹏华产业债债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华产业债债券（206018）基金资产配置详情如下，合计净资产22.46亿元，债券占净比114.75%，现金占净比2.37%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券基金行业配置采矿业为0.18%，同类平均为1.21%，比同类配置少1.03%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、制造业，行业基金配置分别为0.18%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.32%、0.23%、9.01%，比同类配置分别为少12.14%、少0.23%、少9.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：歌尔股份、紫金矿业、至纯科技，占期初基金资产净值比例分别为0.37%、0.20%、0.17%，本期累计买入金额分别为594.42万元、329.7万元、271.05万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：歌尔股份、至纯科技，本期累计卖出金额分别为548.58万元、210.68万元，占期初基金资产净值比例分别为0.34%、0.13%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华产业债债券（206018）持有股票基金：紫金矿业等，持仓比分别0.18%等，持股数分别为33.43万，持仓市值323.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华产业债债券（206018）持有债券：债券20国开19（债券代码：200219）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券张行转债（债券代码：128048）等，持仓比分别2.27%、0.52%、0.44%等，持仓市值5097万、1168.85万、985.7万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南方沪深300ETF一年来下降12.74%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日南方沪深300ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，南方沪深300ETF（159925）市场表现：累计净值2.0159，最新单位净值2.2994，净值增长率跌0.69%，最新估值2.3153。

基金一年来收益详情

南方沪深300ETF（基金代码：159925）成立以来收益119.58%，今年以来下降7.6%，近一月下降7.88%，近一年下降12.74%，近三年收益61.35%。

2021年第三季度表现

南方沪深300ETF基金（基金代码：159925）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.56%，同类平均跌1.93%，排826名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.72%，同类平均涨9.4%，排852名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.92%，同类平均跌2.17%，排722名，整体表现一般。

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