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2022年2月2日年招商安心收益债券C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商安心收益债券持有详情，总份额2.42亿份，机构投资者持有占17.35%，个人投资者持有占82.65%，机构投资者持有4200万份额，个人投资者持有2亿份额。
基金市场表现方面
截至1月17日，招商安心收益债券C（217011）最新市场表现：公布单位净值1.7194，累计净值2.0664，净值增长率涨0.05%，最新估值1.7186。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
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喻慧 中融恒益纯债债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月14日中融恒益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中融恒益纯债债券A（012290）最新公布单位净值1.0172，累计净值1.0172，最新估值1.0171，净值增长率涨0.01%。
中融恒益纯债债券A基金成立以来收益1.98%，今年以来收益0.42%，近一月收益0.56%。
2021年第三季度表现
中融恒益纯债债券A基金（基金代码：012290）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.62%，同类平均涨1.71%，排2346名，整体表现不佳；同类平均涨1.55%。
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卷松短发的海龟 1月13日平安惠涌纯债债券最新单位净值为1.0692元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月13日平安惠涌纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，平安惠涌纯债债券（007954）最新公布单位净值1.0692，累计净值1.0792，最新估值1.0691，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比0.10%，基金收入合计388.35元。
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鬓发斑白的热带鱼 农银主题轮动混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月18日农银主题轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，农银主题轮动混合最新公布单位净值3.4793，累计净值3.4793，最新估值3.545，净值增长率跌1.85%。
农银主题轮动混合成立以来收益213.71%，近一月下降10.1%，近一年收益26.77%，近三年收益271.34%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银主题轮动混合收入合计4287.77万元：利息收入25.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.95万元，债券利息收入8.46元。投资收益5091.09万元，公允价值变动亏871.18万元，其他收入42.09万元。
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横眉立目的红茶 1月17日恒生前海中证质量成长低波动指数C一个月来下降8.13%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日恒生前海中证质量成长低波动指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，恒生前海中证质量成长低波动指数C最新市场表现：公布单位净值1.4847，累计净值1.4847，净值增长率涨0.94%，最新估值1.4709。
基金阶段涨跌幅
恒生前海中证质量成长低波动指数（基金代码：006144）成立以来收益35.43%，今年以来下降8.98%，近一月下降8.13%，近一年收益0.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，恒生前海中证质量成长低波动指数（006144）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，股票占净比93.80%，现金占净比7.10%。
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憨厚的馥 中欧瑾泰债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日中欧瑾泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.1695，最新市场表现：公布单位净值1.0565，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0564。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏728.76万元。
基金详情介绍
基金简称中欧瑾泰债券A，该基金成立于2017年8月9日，基金规模为1030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达980万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是孙甜等。
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粗密头发的美 中证上海国企ETF最新净值涨幅达0.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日中证上海国企ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，中证上海国企ETF（510810）最新单位净值0.8984，累计净值0.9284，净值增长率涨0.5%，最新估值0.8939。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.89元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金91.46亿，未分配利润-10.12亿，所有者权益合计81.34亿。
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傲慢的强 1月14日鹏华尊享发起式定开债券一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日鹏华尊享发起式定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，鹏华尊享发起式定开债券最新市场表现：单位净值1.0384，累计净值1.1279，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0383。
基金阶段涨跌表现
鹏华尊享发起式定开债券（006029）成立以来收益13.66%，今年以来收益0.41%，近一月收益0.51%，近三月收益1.08%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。
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喻慧 1月19日泓德裕祥债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月19日泓德裕祥债券C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
泓德裕祥债券C（002743）截至1月19日，累计净值1.4909，最新单位净值1.3699，净值增长率涨0.08%，最新估值1.3688。
泓德裕祥债券C基金成立以来收益50.15%，今年以来下降1.34%，近一月下降1.23%，近一年收益5.2%，近三年收益36.62%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，泓德裕祥债券C（002743）持有股票基金：宁德时代、水井坊、万华化学等，持仓比分别1.14%、1.06%、1.03%等，持股数分别为6.14万、23.54万、27.18万，持仓市值3227.98万、2992.91万、2901.87万等。
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血盆大口的人字拖 1月18日平安中证5-10年期国债活跃券ETF近三月以来收益2.41%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安中证5-10年期国债活跃券ETF截至1月18日市场表现：累计净值1.1079，最新公布单位净值105.489，净值增长率涨0.37%，最新估值105.103。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益11.35%，今年以来收益0.89%，近一月收益1.15%，近一年收益5.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元，基金托管费0.05元。
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水汪汪的的脆皮肠 1月18日工银聚丰混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日工银聚丰混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值0.9747，累计净值0.9747，最新估值0.9702，净值增长率涨0.46%。
基金阶段表现
工银聚丰混合C近1月来下降4.4%，阶段平均下降1.51%，表现不佳，同类基金排1058名，相对下降110名。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银聚丰混合C（011533）基金资产配置详情如下，股票占净比28.57%，债券占净比37.61%，现金占净比33.86%，合计净资产6.77亿元。
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唐沙发 2021年第二季度长盛成长价值混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月14日长盛成长价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长盛成长价值混合（080001）基金资产配置详情如下，合计净资产2.76亿元，股票占净比67.97%，债券占净比22.30%，现金占净比9.60%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，长盛成长价值混合基金行业配置合计为67.97%，同类平均为59.83%，比同类配置多8.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为51.73%、5.15%、4.98%，同类平均分别为42.98%、3.14%、5.89%，比同类配置分别为多8.75%、多2.01%、少0.91%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，长盛成长价值混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：爱美客、江苏银行、工商银行、阳光电源，本期累计买入金额分别为857.36万元、521.81万元、521.89万元、480.49万元，占期初基金资产净值比例分别为2.97%、1.81%、1.81%、1.67%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，长盛成长价值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为1330.98万元，占期初基金资产净值比例为4.62%；中联重科（000157）本期累计卖出金额为622.45万元，占期初基金资产净值比例为2.16%；建设银行（601939）本期累计卖出金额为595.76万元，占期初基金资产净值比例为2.07%等。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，长盛成长价值混合（080001）持有股票基金：阳光电源（300274）、天齐锂业（002466）、山西焦煤（000983）、万华化学（600309）等，持仓比分别5.19%、2.49%、2.09%、1.85%等，持股数分别为9.64万、6.76万、48.55万、4.77万，持仓市值1430.38万、686.68万、575.8万、509.2万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，长盛成长价值混合（080001）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1803（债券代码：018009）等，持仓比分别13.11%、5.95%、3.24%等，持仓市值3613.45万、1641.38万、893.02万等。
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粗密头发的鸭蛋 
简海龟 招商央视财经50指数A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商央视财经50指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月19日，招商央视财经50指数A（217027）市场表现：累计净值2.9865，最新公布单位净值2.9865，净值增长率跌0.13%，最新估值2.9905。
自基金成立以来收益186.06%，今年以来下降5.92%，近一年下降10.24%，近三年收益67.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商央视财经50指数A基金（217027）持有债券20国债15（占4.02%），持仓市值为2408.17万；债券21国债01（占0.67%），持仓市值为400.32万；债券杭银转债（占0.08%），持仓市值为46.85万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为20.76万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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满头飞絮的宁 1月14日创金合信量化核心混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日创金合信量化核心混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信量化核心混合C基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.5929，累计净值1.6429，最新估值1.5997，净值跌0.43%。
基金阶段表现
创金合信量化核心混合C近1月来下降7.88%，阶段平均下降9.39%，表现良好，同类基金排868名，相对下降265名。
基金现任经理
创金合信量化核心混合C的现任基金经理是谢东旭，任职时间为2017-09-11~2018-07-09，任职期间回报-2.59%。
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二目凛凛的勤 1月14日宝盈智慧生活混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日宝盈智慧生活混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈智慧生活混合C截至1月14日，累计净值1.209，最新公布单位净值1.209，净值增长率涨2.37%，最新估值1.181。
基金阶段表现
宝盈智慧生活混合C近1月来下降9.51%，阶段平均下降9.39%，表现一般，同类基金排1396名，相对下降69名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，宝盈智慧生活混合C基金股票收入908.66元，股利收入12.36元，收入合计3,947.81元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 1月19日长城量化精选股票A累计净值为1.4706元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日长城量化精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值1.4706，最新公布单位净值1.4706，净值增长率跌1.38%，最新估值1.4912。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利475.72万元，基金本期净收益盈利106.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值3025.06万元，期末单位基金资产净值1.4元。
基金2020年利润
截至2020年，长城量化精选股票收入合计762.93万元：利息收入6万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.28万元，债券利息收入1.51万元。投资收益852.97万元，其中投资收益方面，股票投资收益588.1万元，债券投资收益负6060.64元，衍生工具收益108.23万元，股利收益157.25万元。公允价值变动收益负132.6万元，其他收入36.56万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 国寿安保沪深300ETF一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月14日国寿安保沪深300ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保沪深300ETF基金截至1月14日，累计净值1.2727，最新市场表现：公布单位净值1.2727，净值跌0.83%，最新估值1.2833。
基金一年来收益详情
国寿安保沪深300ETF成立以来收益22.93%，近一月下降7.84%，近一年下降12.52%，近三年收益52.26%。
基金现任经理
国寿安保沪深300ETF的现任基金经理是李康，任职时间为2018-01-19~至今，任职期间回报32.45%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵轮 工银瑞信双利债券A近三年来在同类基金中排327名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日工银瑞信双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新单位净值1.71，累计净值2.132，最新估值1.714，净值增长率跌0.23%。
基金近三月来排名
工银瑞信双利债券A（基金代码：485111）近三年来收益17.57%，阶段平均收益21.51%，表现一般，同类基金排327名，相对下降14名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，工银瑞信双利债券A（基金代码：485111）涨0.12%，同类平均涨1.71%，排630名，整体来说表现不佳。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 民生加银前沿科技混合基金2021年第三季度表现如何？1月19日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月19日民生加银前沿科技混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值2.035，最新公布单位净值2.035，净值增长率跌2.91%，最新估值2.096。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2008.37万元。
2021年第三季度表现
民生加银前沿科技混合基金（基金代码：002683）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.24%（2021年第三季度）、涨15.38%（2021年第二季度）、跌8.14%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为984名、460名、1735名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 1月19日太平睿安混合C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月19日太平睿安混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，太平睿安混合C最新单位净值1.0343，累计净值1.0813，净值增长率跌0.71%，最新估值1.0417。
近6月来表现
太平睿安混合C（基金代码：010269）近6月来下降1.93%，阶段平均收益1.41%，表现不佳，同类基金排783名，相对下降72名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，太平睿安混合C持有详情，机构投资者持有占44.20%，个人投资者持有占55.80%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有160万份额，总份额290万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 鹏扬淳明债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月18日鹏扬淳明债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，鹏扬淳明债券A（007564）最新市场表现：单位净值1.0319，累计净值1.0769，最新估值1.0308，净值增长率涨0.11%。
鹏扬淳明债券A成立以来收益8.17%，近一月收益0.97%，近一年收益5.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
闻钱包 1月18日中邮风格轮动灵活配置混合一年来收益35.58%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月18日中邮风格轮动灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月18日，累计净值2.706，最新公布单位净值2.583，净值增长率涨0.08%，最新估值2.581。
基金阶段涨跌幅
中邮风格轮动灵活配置混合（001479）成立以来收益174.73%，今年以来下降8.35%，近一月下降6.25%，近三月收益6.87%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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