2021年第二季度中海医疗保健主题股票基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月18日中海医疗保健主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海医疗保健主题股票（399011）基金资产配置详情如下，合计净资产14.53亿元，股票占净比80.30%，现金占净比22.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海医疗保健主题股票基金行业配置合计为80.30%，同类平均为79.36%，比同类配置多0.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为56.77%、17.21%、6.09%，同类平均分别为51.65%、2.62%、2.38%，比同类配置分别为多5.12%、多14.59%、多3.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中海医疗保健主题股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华熙生物、恒瑞医药、康泰生物、国际医学，占期初基金资产净值比例分别为10.96%、5.82%、5.01%、4.89%，本期累计买入金额分别为1.4亿元、7425.27万元、6394.25万元、6242.73万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中海医疗保健主题股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：人福医药（600079）、华熙生物（688363）、欧普康视（300595），本期累计卖出金额分别为1.62亿元、8358.89万元、8181.96万元，占期初基金资产净值比例分别为12.65%、6.55%、6.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中海医疗保健主题股票（399011）持有股票基金：药石科技、凯莱英、药明康德、迈瑞医疗等，持仓比分别7.44%、7.04%、6.48%、5.88%等，持股数分别为52.77万、22.92万、61.6万、22.18万，持仓市值1.08亿、1.02亿、9411.84万、8548.62万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中海医疗保健主题股票（399011）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.65%等，持仓市值959.5万等。

基金现任经理

中海医疗保健主题股票的现任基金经理是梁静静，任职时间为2021-07-30~至今，任职期间回报0.14%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度银华优势企业混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华优势企业混合（180001）基金资产配置详情如下，合计净资产7.94亿元，股票占净比64.00%，债券占净比23.77%，现金占净比6.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华优势企业混合基金行业配置合计为64.00%，同类平均为58.65%，比同类配置多5.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.49%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.49%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为41.61%、3.06%、0.40%，比同类配置分别为多21.88%、少2.57%、少0.39%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华优势企业混合（180001）持有股票基金：三安光电、长城汽车、伊利股份、海康威视等，持仓比分别6.12%、5.62%、5.25%、5.12%等，持股数分别为153.38万、84.75万、110.47万、73.92万，持仓市值4860.52万、4457.85万、4164.72万、4065.6万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长安裕腾混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月14日长安裕腾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长安裕腾混合A（005588）市场表现：累计净值1.0816，最新单位净值1.0816，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0812。

近一月收益0.38%，近三月收益0.85%，近一年收益4.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长安裕腾混合A收入合计1409.69万元，扣除费用368.37万元，利润总额1041.32万元，最后净利润1041.32万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国都量化精选混合近一周来在同类基金中上升343名，以下是为您整理的1月17日国都量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，国都量化精选混合最新单位净值0.9088，累计净值0.9088，最新估值0.9018，净值增长率涨0.78%。

基金近一周来排名

国都量化精选混合（基金代码：005247）近一周下降2.78%，阶段平均下降3.64%，表现良好，同类基金排775名，相对上升343名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国都量化精选混合持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华丰腾债券基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月18日鹏华丰腾债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鹏华丰腾债券最新单位净值1.0373，累计净值1.1438，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0372。

鹏华丰腾债券今年以来收益0.12%，近一月收益0.16%，近三月收益1.05%，近一年收益2.53%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银中高等级信用债债券A近三月来在同类基金中下降373名，以下是为您整理的1月14日工银中高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银中高等级信用债债券A（000943）最新公布单位净值1.2214，累计净值1.2214，最新估值1.2212，净值增长率涨0.02%。

基金近三月来排名

工银中高等级信用债债券A（基金代码：000943）近3月来收益1.69%，阶段平均收益1.49%，表现良好，同类基金排946名，相对下降373名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银中高等级信用债债券A持有详情，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有640万份额，个人投资者持有占99.85%，总份额640万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日银华深证100ETF一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日银华深证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，银华深证100ETF（159969）最新市场表现：公布单位净值1.6027，累计净值1.6027，最新估值1.6256，净值增长率跌1.41%。

基金阶段涨跌幅

银华深证100ETF（159969）近一周下降4.02%，近一月下降9.23%，近三月下降6.98%，近一年下降13.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2690.3万，未分配利润2096.96万，所有者权益合计4787.26万。

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1月14日西部利得景瑞混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日西部利得景瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得景瑞混合A（673060）截至1月14日，累计净值2.889，最新公布单位净值2.794，净值增长率涨1.2%，最新估值2.761。

基金阶段涨跌幅

西部利得景瑞混合成立以来收益204.36%，近一月下降7.34%，近一年收益29.15%，近三年收益278.56%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得景瑞混合（673060）基金资产配置详情如下，股票占净比89.32%，债券占净比5.02%，现金占净比10.63%，合计净资产5.99亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

太平MSCI香港价值增强指数A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日太平MSCI香港价值增强指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.0206，累计净值1.0206，最新估值1.0207，净值增长率跌0.01%。

基金近1月来排名

太平MSCI香港价值增强指数A近1月来收益3.77%，阶段平均下降8.42%，表现优秀，同类基金排12名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，太平MSCI香港价值增强指数A持有详情，总份额1100万份，机构投资者持有占99.52%，个人投资者持有占0.48%，机构投资者持有1090万份额，个人投资者持有10万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日建信鑫泽回报灵活配置混合C一个月来下降3.85%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日建信鑫泽回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.389，最新市场表现：公布单位净值1.389，净值增长率涨0.3%，最新估值1.3848。

基金阶段涨跌幅

建信鑫泽回报灵活配置混合C基金成立以来收益35.19%，今年以来下降3.83%，近一月下降3.85%，近一年下降0.58%，近三年收益51.3%。

基金2020年利润

截至2020年，建信鑫泽回报灵活配置混合C收入合计7356.71万元：利息收入300.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.33万元，债券利息收入49.17万元。投资收益6065.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益5857.08万元，债券投资收益负11.35万元，股利收益219.99万元。公允价值变动收益956.35万元，其他收入34.04万元。

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2022年2月2日年国投瑞银新丝路混合(LOF)基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)持有详情，个人投资者持有690万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额690万份。

基金市场表现方面

国投瑞银新丝路混合(LOF)截至1月13日市场表现：累计净值2.045，最新单位净值1.328，净值增长率跌0.52%，最新估值1.335。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银新丝路混合(LOF)收入合计7700.45万元：利息收入16.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.5万元，债券利息收入13.21万元。投资收益6366.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益6178.89万元，债券投资收益负1.65万元，股利收益189.34万元。公允价值变动收益1287.44万元，其他收入29.73万元。

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前海开源国家比较优势混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月18日前海开源国家比较优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，前海开源国家比较优势混合A最新市场表现：单位净值3.214，累计净值3.214，最新估值3.204，净值增长率涨0.31%。

前海开源国家比较优势混合（001102）近一周下降3.67%，近一月下降12.6%，近三月下降13.48%，近一年下降28.03%。

2021年第三季度表现

前海开源国家比较优势混合基金（基金代码：001102）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌17.64%，同类平均跌1.2%，排2033名，整体表现不佳；2021年第二季度涨12.89%，同类平均涨9.3%，排586名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.76%，同类平均跌2.02%，排1380名，整体表现一般。

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2021年第三季度浙商智选经济动能混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商智选经济动能混合C基金行业配置合计为86.29%，同类平均为59.53%，比同类配置多26.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为61.70%、10.69%、6.44%，同类平均分别为42.72%、3.02%、2.45%，比同类配置分别为多18.98%、多7.67%、多3.99%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商智选经济动能混合C（010149）基金资产配置详情如下，合计净资产9.97亿元，股票占净比91.60%，债券占净比0.29%，现金占净比9.44%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，浙商智选经济动能混合C（010149）持有债券：债券韦尔转债（债券代码：113616）等，持仓比分别0.29%等，持仓市值285万等。

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2021年第三季度汇添富消费精选两年持有股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月14日汇添富消费精选两年持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值0.8987，累计净值0.8987，净值增长率跌0.26%，最新估值0.901。

汇添富消费精选两年持有股票A基金成立以来下降12.83%，今年以来下降10.01%，近一月下降11.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富消费精选两年持有股票A（011418）基金资产配置详情如下，合计净资产75.55亿元，股票占净比59.62%，债券占净比2.65%，现金占净比7.93%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

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1月17日华安鼎瑞定开债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日华安鼎瑞定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安鼎瑞定开债券（005377）截至1月17日，累计净值1.1739，最新单位净值1.0457，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0449。

基金阶段表现

华安鼎瑞定开债券近1月来收益0.82%，阶段平均收益0.66%，表现优秀，同类基金排606名，相对下降13名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.02亿，所有者权益合计20.46亿，负债和所有者权益总计22.48亿。

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易方达沪深300非银ETF基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日易方达沪深300非银ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达沪深300非银ETF（512070）最新公布单位净值0.718，累计净值2.154，净值增长率涨0.59%，最新估值0.7138。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏6392.8万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末单位基金资产净值2.27元。

基金现任经理

易方达沪深300非银ETF的现任基金经理是余海燕，任职时间为2014-06-26~至今，任职期间回报124.64%。

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1月14日鹏华安悦一年持有期混合A累计净值为1.0116元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日鹏华安悦一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华安悦一年持有期混合A最新单位净值1.0116，累计净值1.0116，最新估值1.0115，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

基金现任经理

鹏华安悦一年持有期混合A的现任基金经理是王石千，任职时间为2021-02-09~至今，任职期间回报0.93%。

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1月19日中欧数据挖掘混合A一个月来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日中欧数据挖掘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.9181，累计净值2.3651，最新估值1.9438，净值增长率跌1.32%。

基金阶段涨跌幅

中欧数据挖掘混合A成立以来收益127.57%，近一月下降11.08%，近一年收益3.62%，近三年收益147.21%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中欧数据挖掘混合A基金行业配置合计为91.31%，同类平均为60.20%，比同类配置多31.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为70.78%、5.72%、3.70%，同类平均分别为44.03%、3.20%、5.13%，比同类配置分别为多26.75%、多2.52%、少1.43%。

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