2021年第二季度汇添富逆向投资混合基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富逆向投资混合（470098）基金资产配置详情如下，股票占净比92.38%，债券占净比2.28%，现金占净比3.14%，合计净资产45.83亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.38%，同类平均为59.43%，比同类配置多32.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置68.36%，同类平均42.87%，比同类配置多25.49%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.44%，同类平均1.70%，比同类配置多4.74%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.58%，同类平均2.40%，比同类配置多3.18%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富逆向投资混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：重庆钢铁（601005）本期累计卖出金额为1.45亿元，占期初基金资产净值比例为7.96%；方大特钢（600507）本期累计卖出金额为7063.91万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；科博达（603786）本期累计卖出金额为7052.33万元，占期初基金资产净值比例为3.88%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值涨幅达1.08%，以下是为您整理的截至1月17日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金截至1月17日，最新公布单位净值0.9593，累计净值1.0293，最新估值0.9491，净值增长率涨1.08%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降0.24%，今年以来下降6.72%，近一年下降10.4%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉合永泰优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C，该基金成立于2020年5月9日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉合基金管理有限公司管理，基金经理是张亦博。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

*ST环球上市公司信息

股票代码600146.SH

公司名称商赢环球股份有限公司

上市日期1999-07-07

注册资本4.7亿元

发行价格4

发行数量6000万股

所属地区宁夏回族自治区·银川市

所属行业其他行业

主营业务布料贸易,成衣销售

海富通富泽混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的海富通富泽混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

海富通富泽混合C基金（基金代码：009157）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.84%，同类平均跌1.2%，排378名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.52%，同类平均涨9.3%，排435名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.73%，同类平均跌2.02%，排229名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通富泽混合C持有详情，机构投资者持有占47.20%，个人投资者持有占52.80%，机构投资者持有1340万份额，个人投资者持有1500万份额，总份额2840万份。

基金市场表现

海富通富泽混合C截至1月14日，最新单位净值1.0877，累计净值1.0877，最新估值1.0878，净值增长率跌0.01%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度工银聚瑞混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银聚瑞混合A（011727）基金资产配置详情如下，合计净资产5.92亿元，股票占净比27.80%，债券占净比44.77%，现金占净比27.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为27.80%，同类平均为59.58%，比同类配置少31.78%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银聚瑞混合A基金（011727）持有债券浦发转债（占6.06%），持仓市值为3587.6万；债券中信转债（占4.86%），持仓市值为2877.41万；债券G三峡EB1（占3.98%），持仓市值为2358.52万；债券20招证G7（占3.42%），持仓市值为2024.4万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银星能源上市公司信息

股票代码000862.SZ

公司名称宁夏银星能源股份有限公司

上市日期1998-09-15

注册资本7.06亿元

发行价格5

发行数量6000万股

所属地区宁夏回族自治区·银川市

所属行业其他行业

主营业务新能源发电、新能源装备制造和风电后市场检修安装服务

嘉泽新能上市公司信息

股票代码601619.SH

公司名称宁夏嘉泽新能源股份有限公司

上市日期2017-07-20

注册资本24.34亿元

发行价格1

发行数量1.94亿股

所属地区宁夏回族自治区·吴忠市

所属行业其他行业

主营业务新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理

2021年第二季度长城优选增强六个月混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月19日长城优选增强六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城优选增强六个月混合A（009829）基金资产配置详情如下，合计净资产11.31亿元，股票占净比19.68%，债券占净比84.49%，现金占净比7.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.20%，同类平均为59.46%，比同类配置少40.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城优选增强六个月混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为1.92%，本期累计买入金额为2672.35万元；腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计买入金额为1025.85万元；北方华创（002371），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计买入金额为869.72万元；中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计买入金额为702.32万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城优选增强六个月混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.67%，本期累计卖出金额为935.41万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为335.02万元；创科实业（00669），占期初基金资产净值比例为0.22%，本期累计卖出金额为311.09万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长城优选增强六个月混合A（009829）持有股票基金：贵州茅台、东方财富、工商银行等，持仓比分别2.91%、2.16%、2.15%等，持股数分别为1.8万、71.15万、523.01万，持仓市值3294万、2445.29万、2437.23万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城优选增强六个月混合A（009829）持有债券：债券21国开02、债券20国开12、债券21国开11等，持仓比分别31.11%、8.96%、8.82%等，持仓市值3.52亿、1.01亿、9976万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安中证新能源汽车ETF发起联接A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日平安中证新能源汽车ETF发起联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安中证新能源汽车ETF发起联接A（012698）最新单位净值0.985，累计净值0.985，净值增长率涨1.23%，最新估值0.973。

基金利润

基金经理业绩

平安中证新能源汽车ETF发起联接A基金由平安基金公司的基金经理成钧管理，该基金经理从业1389天，管理过22只基金。其中最佳回报基金是平安创业板ETF，回报率97.80%。现任基金资产总规模97.80%，现任最佳基金回报124.57亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月13日富安达增强收益债券C一个月来下降7.64%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月13日富安达增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，富安达增强收益债券C累计净值1.5238，最新公布单位净值1.5038，净值增长率跌0.5%，最新估值1.5113。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益44.49%，今年以来下降8.73%，近一年收益0.98%，近三年收益41.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富安达增强收益债券C基金行业配置合计为20.37%，同类平均为11.60%，比同类配置多8.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.43%）、采矿业（2.94%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为7.85%、0.92%、0.30%，比同类配置分别为多9.58%、多2.02%、少0.3%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)最新净值是多少？以下是为您整理的1月17日泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)（009355）累计净值1.0933，最新单位净值1.0727，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0705。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)，该基金成立于2020年6月2日，基金规模为1860万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是张晓龙。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华宝制造股票近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日华宝制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华宝制造股票最新市场表现：公布单位净值2.578，累计净值2.578，净值增长率涨0.51%，最新估值2.565。

基金近三月来排名

华宝制造股票（基金代码：000866）近3月来下降5.11%，阶段平均下降8.6%，表现良好，同类基金排213名，相对上升71名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝制造股票持有详情，机构投资者持有占1.24%，个人投资者持有占98.76%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有980万份额，总份额990万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日平安鼎信债券一年来收益3.12%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日平安鼎信债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鼎信债券基金截至1月14日，累计净值1.2579，最新市场表现：公布单位净值1.0392，最新估值1.0392。

基金阶段涨跌幅

平安鼎信债券基金成立以来收益27.54%，今年以来下降1.96%，近一月下降1.82%，近一年收益3.12%，近三年收益12.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鼎信债券（002988）基金资产配置详情如下，股票占净比0.90%，债券占净比93.60%，现金占净比8.32%，合计净资产2200万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东海祥瑞债券A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的东海祥瑞债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.0886，累计净值1.0886，最新估值1.0886。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东海祥瑞债券A收入合计负2025.08万元，扣除费用81.68万元，利润总额负2106.76万元，最后净利润负2106.76万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日广发中证京津冀ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日广发中证京津冀ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，广发中证京津冀ETF（512780）最新公布单位净值1.0147，累计净值1.0147，最新估值0.9951，净值增长率涨1.97%。

基金季度利润

广发中证京津冀ETF（基金代码：512780）成立以来下降6.22%，今年以来下降4.75%，近一月下降3.97%，近一年收益12.77%，近三年收益33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计43.86万，所有者权益合计2478.53万，负债和所有者权益总计2522.39万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元稳利债券基金最新净值涨幅达0.06%，以下是为您整理的1月19日鑫元稳利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.3701，最新公布单位净值1.1368，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1361。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利265.76万元。

基金详细介绍

该基金全名是鑫元稳利债券型证券投资基金，以下简称鑫元稳利债券，该基金成立于2014年6月12日，基金规模为5390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4818万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月19日长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛中证申万一带一路分级（502013）基金资产配置详情如下，合计净资产4.1亿元，股票占净比94.73%，现金占净比5.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛中证申万一带一路分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.24%），同类平均51.79%，比同类配置多13.45%；金融业（19.87%），同类平均15.72%，比同类配置多4.15%；建筑业（5.06%），同类平均1.45%，比同类配置多3.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛中证申万一带一路分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、视源股份、复星医药、凯莱英，本期累计买入金额分别为1999.75万元、483.54万元、482.23万元、460.52万元，占期初基金资产净值比例分别为4.02%、0.97%、0.97%、0.93%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛中证申万一带一路分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为2.97%，本期累计卖出金额为1476.15万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为1.55%，本期累计卖出金额为771.95万元；卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例为1.37%，本期累计卖出金额为684.13万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛中证申万一带一路分级（502013）持有股票隆基股份（占5.88%）：持股为29.24万，持仓市值为2412.05万；美的集团（占4.49%）：持股为26.43万，持仓市值为1839.39万；招商银行（占4.48%）：持股为36.43万，持仓市值为1838.02万；海康威视（占4.42%）：持股为32.93万，持仓市值为1811.21万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛中证申万一带一路分级（502013）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值24.67万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.93亿，未分配利润-2.41亿，所有者权益合计4.51亿。

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安信新成长混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日安信新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新成长混合C基金截至1月19日，最新公布单位净值1.2212，累计净值1.4072，最新估值1.2203，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利184.68万元，基金本期净收益盈利456.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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西部利得得尊债券A基金买的人多吗？2017年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的西部利得得尊债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是西部利得得尊纯债债券型证券投资基金，以下简称西部利得得尊债券A，该基金成立于2017年3月1日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由西部利得基金管理有限公司管理，基金经理是易圣倩等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，西部利得得尊债券持有详情，机构投资者持有1.18亿份额，机构投资者持有占99.26%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占0.74%，总份额1.19亿份。

2017年第四季度基金行业配置

截至2017年第四季度，同类平均为0.61%，比同类配置少0.61%。

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南华瑞元定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的南华瑞元定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，南华瑞元定期开放债券（006667）最新市场表现：单位净值1.0294，累计净值1.1394，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0287。

自基金成立以来收益14.64%，今年以来收益0.5%，近一年收益4.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，南华瑞元定期开放债券基金（006667）持有债券21建设银行小微债（占8.62%），持仓市值为6075万；债券19交通银行01（占8.62%），持仓市值为6072万；债券21招商银行小微债02（占8.58%），持仓市值为6043.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.95亿，未分配利润2243.19万，所有者权益合计7.17亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日金鹰红利价值混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排810名，以下是为您整理的1月14日金鹰红利价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.908，累计净值3.106，净值增长率涨0.15%，最新估值1.9051。

基金近1月来排名

金鹰红利价值混合近1月来下降4.38%，阶段平均下降6.72%，表现良好，同类基金排810名，相对上升73名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰红利价值混合持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有390万份额，总份额390万份。

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1月14日申万菱信智能汽车股票C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日申万菱信智能汽车股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信智能汽车股票C（012211）截至1月14日，累计净值1.0713，最新单位净值1.0713，净值增长率涨2.11%，最新估值1.0492。

基金阶段表现

申万菱信智能汽车股票C近1月来下降9.17%，阶段平均下降6.88%，表现不佳，同类基金排544名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信智能汽车股票C（基金代码：012211）涨6.86%，同类平均跌2.16%，排93名，整体来说表现优秀。

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嘉实中证500ETF买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉实中证500ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.2171，最新公布单位净值7.9073，净值增长率跌0.26%，最新估值7.9278。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF持有详情，机构投资者持有占87.26%，个人投资者持有占12.74%，机构投资者持有3000万份额，个人投资者持有440万份额，总份额3440万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500ETF（159922）基金资产配置详情如下，股票占净比97.32%，现金占净比1.73%，合计净资产32.67亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度万家鑫盛纯债债券C基金资产怎么配置？为您整理的1月18日万家鑫盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫盛纯债债券C基金截至1月18日，累计净值1.0728，最新市场表现：公布单位净值1.0234，净值涨0.03%，最新估值1.0231。

万家鑫盛纯债债券C（007704）成立以来收益7.62%，今年以来收益0.4%，近一月收益0.5%，近三月收益1.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家鑫盛纯债债券C（007704）基金资产配置详情如下，合计净资产25.27亿元，债券占净比103.34%，现金占净比0.05%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日添富AAA级信用纯债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日添富AAA级信用纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，添富AAA级信用纯债C（006885）最新市场表现：单位净值1.1059，累计净值1.1059，最新估值1.1056，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

添富AAA级信用纯债C今年以来收益0.46%，近一月收益0.55%，近三月收益1.27%，近一年收益4.24%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，添富AAA级信用纯债C收入合计5286.91万元：利息收入4672.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.17万元，债券利息收入4640.21万元。投资亏356.56万元，公允价值变动收益947.89万元，其他收入22.83万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰达宏利消费混合C近一年来在同类基金中下降23名，以下是为您整理的1月19日泰达宏利消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利消费混合C基金截至1月19日，最新单位净值1.3007，累计净值1.4007，最新估值1.3207，净值跌1.51%。

基金近一年来排名

泰达宏利消费混合C（基金代码：008354）近1年来下降28.47%，阶段平均下降7.28%，表现不佳，同类基金排1638名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利消费混合C持有详情，总份额150万份，其中机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占44.94%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占55.06%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国投瑞银优化增强债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月18日国投瑞银优化增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值2.069，最新公布单位净值1.763，净值增长率涨0.11%，最新估值1.761。

国投瑞银优化增强债券C成立以来收益118.5%，近一月下降0.57%，近一年收益6.05%，近三年收益22.78%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券C（128112）基金资产配置详情如下，股票占净比17.84%，债券占净比101.53%，现金占净比1.49%，合计净资产31.74亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日工银京津冀指数(LOF)C最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的1月14日工银京津冀指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银京津冀指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.2168，累计净值1.2168，净值增长率跌1.11%，最新估值1.2304。

基金近三年来表现

工银京津冀指数(LOF)C（基金代码：164825）近三年来收益25.14%，阶段平均收益66.09%，表现不佳，同类基金排611名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银京津冀指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华商红利优选混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月17日华商红利优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值0.963，累计净值2.52，净值增长率涨1.48%，最新估值0.949。

基金一年来收益详情

华商红利优选混合（基金代码：000279）成立以来收益281.85%，今年以来下降9.01%，近一月下降8.65%，近一年下降2.86%，近三年收益89.32%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。