傲慢的强 
1月17日富国沪深300增强C最新净值是多少？近3月来表现一般，以下是为您整理的1月17日富国沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月17日，最新市场表现：单位净值2.007，累计净值2.007，最新估值1.993，净值增长率涨0.7%。
近3月来表现
富国沪深300增强C（基金代码：013291）近3月来下降6.78%，阶段平均下降5.95%，表现一般，同类基金排1085名，相对上升32名。
基金持有人结构
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的振 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C近1月来在同类基金中下降50名，以下是为您整理的1月17日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C市场表现：累计净值1.4594，最新公布单位净值1.4594，净值增长率涨0.68%，最新估值1.4495。
基金近1月来排名
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C近1月来下降1.69%，阶段平均下降6.91%，表现优秀，同类基金排449名，相对下降50名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 1月18日汇丰晋信2026周期混合近三月以来收益3.56%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日汇丰晋信2026周期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇丰晋信2026周期混合截至1月18日市场表现：累计净值3.7058，最新公布单位净值3.0858，净值增长率涨0.56%，最新估值3.0686。
基金阶段涨跌幅
汇丰晋信2026周期混合（基金代码：540004）成立以来收益375.14%，今年以来下降0.03%，近一月收益0.53%，近一年收益2.37%，近三年收益111.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇丰晋信2026周期混合（540004）基金资产配置详情如下，合计净资产1.17亿元，股票占净比32.56%，债券占净比38.03%，现金占净比3.58%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 1月19日平安中短债债券E近三月以来收益2%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日平安中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，平安中短债债券E累计净值1.1416，最新单位净值1.1216，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1201。
基金阶段涨跌幅
平安中短债债券E成立以来收益14.5%，近一月收益0.78%，近一年收益6.82%，近三年收益14.5%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安中短债债券E收入合计2239.7万元，扣除费用694.46万元，利润总额1545.24万元，最后净利润1545.24万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 1月19日诺安精选价值混合一年来下降11.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月19日诺安精选价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5277，累计净值1.5277，净值增长率跌0.42%，最新估值1.5341。
基金阶段涨跌幅
诺安精选价值混合基金成立以来收益44.5%，今年以来下降6.4%，近一月下降5.87%，近一年下降11.02%。
基金现任经理
诺安精选价值混合的现任基金经理是宋青，任职时间为2019-02-28~至今，任职期间回报56.09%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傲慢的强 1月14日工银瑞信沪深300ETF最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的1月14日工银瑞信沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银瑞信沪深300ETF累计净值1.2703，最新公布单位净值4.8436，净值增长率跌0.82%，最新估值4.8834。
基金近6月来表现
工银瑞信沪深300ETF（基金代码：510350）近6月来下降3.79%，阶段平均下降3.41%，表现一般，同类基金排857名，相对下降28名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，工银瑞信沪深300ETF持有详情，总份额6350万份，机构投资者持有占98.57%，个人投资者持有占1.43%，机构投资者持有6260万份额，个人投资者持有90万份额。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
卷松短发的海龟 1月19日交银国证新能源指数(LOF)C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日交银国证新能源指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，交银国证新能源指数(LOF)C市场表现：累计净值1.4602，最新公布单位净值1.4602，净值增长率跌2.54%，最新估值1.4982。
基金阶段涨跌幅
交银国证新能源指数(LOF)C（013453）近一周下降3.86%，近一月下降5.84%，近三月下降14.47%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。
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泪眼模糊的牛排 国寿安保稳弘混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月18日国寿安保稳弘混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，国寿安保稳弘混合C最新市场表现：单位净值1.2601，累计净值1.2601，净值增长率涨0.49%，最新估值1.254。
自基金成立以来收益23.57%，今年以来下降3.91%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保稳弘混合C（011028）基金资产配置详情如下，股票占净比12.92%，债券占净比33.86%，现金占净比17.61%，合计净资产5200万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵轮 国联安中证全指半导体ETF联接A最新净值跌幅达1.43%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，国联安中证全指半导体ETF联接A最新市场表现：公布单位净值2.3385，累计净值2.3385，净值增长率跌1.43%，最新估值2.3725。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3648.16万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A收入合计10.32亿元：利息收入287.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入287.35万元。投资收益1.88亿元，其中投资收益方面，股票投资收益28.5万元，基金投资收益1.88亿元，股利收益1.64万元。公允价值变动收益8.39亿元，其他收入259.25万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 1月18日中银量化价值混合A累计净值为1.4733元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日中银量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金公布单位净值1.4733，累计净值1.4733，净值增长率涨0.85%，最新估值1.4609。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1551.77万元。
基金现任经理
中银量化价值混合A的现任基金经理是赵志华，任职时间为2017-11-24~至今，任职期间回报53.69%。
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喜眉笑目的泽 1月14日同泰慧盈混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日同泰慧盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
同泰慧盈混合A（008178）截至1月14日，最新公布单位净值1.521，累计净值1.521，最新估值1.5265，净值增长率跌0.36%。
基金阶段涨跌幅
同泰慧盈混合A基金成立以来收益44.96%，今年以来下降9.93%，近一月下降9.58%，近一年下降2.03%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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嘴巴橛着的橡皮擦 交银先锋混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月18日交银先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月18日，累计净值3.2864，最新市场表现：单位净值2.7564，净值增长率涨0.22%，最新估值2.7505。
交银先锋混合基金成立以来收益258.87%，今年以来下降9.64%，近一月下降8.95%，近一年收益0.54%，近三年收益156.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银先锋混合收入合计9851.64万元，扣除费用1767.4万元，利润总额8084.24万元，最后净利润8084.24万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 1月13日富国泰享回报6个月持有期混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月13日富国泰享回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国泰享回报6个月持有期混合C（012011）市场表现：截至1月13日，累计净值1.0354，最新公布单位净值1.0354，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0383。
基金近一周来表现
富国泰享回报6个月持有期混合C（基金代码：012011）近一周下降0.2%，阶段平均下降0.71%，表现优秀，同类基金排203名，相对下降105名。
基金持有人结构
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 汇丰晋信低碳先锋股票A最新净值涨幅达0.46%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日汇丰晋信低碳先锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值4.2148，累计净值4.3148，净值增长率涨0.46%，最新估值4.1956。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利17.73亿元。
基金现任经理
汇丰晋信低碳先锋股票A的现任基金经理是曹庆，任职时间为2013-12-21~2016-04-30，任职期间回报42.95%。
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唇似涂朱的杨桃 南方中证全指房地产ETF买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日南方中证全指房地产ETF基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，南方中证全指房地产ETF（512200）累计净值0.8326，最新公布单位净值0.8326，净值增长率涨1.69%，最新估值0.8188。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，南方中证全指房地产ETF持有详情，机构投资者持有5560万份额，个人投资者持有1.11亿份额，机构投资者持有占25.47%，个人投资者持有占50.98%，总份额2.18亿份。
基金2020年利润
截至2020年，南方中证全指房地产ETF收入合计负2.03亿元，扣除费用820.76万元，利润总额负2.11亿元，最后净利润负2.11亿元。
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双目凝滞的翠 2022年2月1日年华商医药医疗行业股票持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
基金详情介绍
基金全名是华商医药医疗行业股票型证券投资基金，以下简称华商医药医疗行业股票，该基金成立于2019年12月27日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是陈恒。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华商医药医疗行业股票持有详情，总份额1240万份，其中机构投资者持有占2.31%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占97.69%，个人投资者持有1210万份额。
2021年第三季度表现
华商医药医疗行业股票基金（基金代码：008107）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.33%，同类平均跌2.16%，排617名，整体表现不佳；2021年第二季度涨24.05%，同类平均涨10.8%，排101名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.17%，同类平均跌2.38%，排388名，整体表现一般。
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二目凛凛的勤 国投瑞银国家安全混合最新净值跌幅达0.38%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.44，最新公布单位净值1.311，净值增长率跌0.38%，最新估值1.316。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值84.42亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
憨厚的馥 华商价值共享混合发起式基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月18日华商价值共享混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商价值共享混合发起式截至1月18日市场表现：累计净值4.489，最新单位净值4.129，净值增长率涨0.76%，最新估值4.098。
华商价值共享混合发起式基金成立以来收益392.65%，今年以来下降9.76%，近一月下降9.55%，近一年下降2.69%，近三年收益168.55%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华商价值共享混合发起式基金收入合计2,909.64元，股票收入2,281.00元，股利收入23.31元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的凤 1月19日鹏华价值共赢两年持有期混合近三月以来下降10.25%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日鹏华价值共赢两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华价值共赢两年持有期混合（009086）截至1月19日，累计净值1.1269，最新公布单位净值1.1269，净值增长率跌1.03%，最新估值1.1386。
基金阶段涨跌幅
鹏华价值共赢两年持有期混合（基金代码：009086）成立以来收益9.15%，今年以来下降8.99%，近一月下降10.4%，近一年下降26.42%。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华价值共赢两年持有期混合收入合计7.41亿元：利息收入84.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入84.44万元，债券利息收入55.94元。投资收益负894.45万元，公允价值变动收益7.49亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的振 易方达日兴资管日经225ETF(QDII)近三月来在同类基金中上升148名，以下是为您整理的1月17日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)（513000）截至1月17日，最新公布单位净值1.179，累计净值1.179，最新估值1.1732，净值增长率涨0.49%。
基金近三月来排名
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)（基金代码：513000）近3月来下降8.79%，阶段平均下降9.16%，表现优秀，同类基金排14名，相对上升148名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达日兴资管日经225ETF(QDII)持有详情，机构投资者持有占47.12%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占52.88%，个人投资者持有280万份额，总份额530万份。
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堵钥匙扣 1月17日天弘中证新能源汽车指数C一个月来下降10.27%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日天弘中证新能源汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘中证新能源汽车指数C基金截至1月17日，累计净值1.4222，最新市场表现：公布单位净值1.4222，净值涨1.86%，最新估值1.3962。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益31.69%，今年以来下降10.22%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘中证新能源汽车指数C收入合计5340.14万元，扣除费用60.26万元，利润总额5279.88万元，最后净利润5279.88万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 银华聚利灵活配置混合A基金累计净值为2.627元，以下是为您整理的截至1月18日银华聚利灵活配置混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，银华聚利灵活配置混合A（001280）最新市场表现：公布单位净值1.761，累计净值2.627，净值增长率涨0.86%，最新估值1.746。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3869.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值6.3亿元，期末单位基金资产净值2.19元。
基金详情
基金简称银华聚利灵活配置混合A，该基金成立于2015年5月14日，基金规模为5890万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙蓓琳。
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