方正富邦红利精选混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降335名，以下是为您整理的1月19日方正富邦红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，方正富邦红利精选混合C（007570）最新公布单位净值2.0588，累计净值2.0588，净值增长率跌0.14%，最新估值2.0617。

基金近1月来排名

方正富邦红利精选混合C近1月来下降7.02%，阶段平均下降9.39%，表现优秀，同类基金排683名，相对下降335名。

2021年第三季度表现

方正富邦红利精选混合C基金（基金代码：007570）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.77%（2021年第三季度）、涨5.73%（2021年第二季度）、涨2.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1044名、1330名、160名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金元顺安灵活配置混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日金元顺安灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，金元顺安灵活配置混合C（001375）最新市场表现：公布单位净值1.5716，累计净值1.5716，净值增长率涨0.78%，最新估值1.5595。

金元顺安灵活配置混合C成立以来收益45.4%，近一月下降7.37%，近一年下降13.64%，近三年收益59.3%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安安禧灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月19日华安安禧灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华安安禧灵活配置混合A（002398）基金资产配置详情如下，合计净资产4300万元，股票占净比17.43%，债券占净比46.63%，现金占净比35.36%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华安安禧灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为14.10%、1.27%、0.54%，同类平均分别为42.54%、5.00%、1.85%，比同类配置分别为少28.44%、少3.73%、少1.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安安禧灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海大集团（002311）、重庆啤酒（600132）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为0.71%、0.06%、0.05%，本期累计买入金额分别为551.1万元、48.76万元、41.83万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安安禧灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：片仔癀、中公教育、爱尔眼科，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.66%、0.46%，本期累计卖出金额分别为1406.64万元、512.08万元、361.31万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安安禧灵活配置混合A（002398）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、宁波银行、大金重工等，持仓比分别1.83%、1.62%、1.34%、1.28%等，持股数分别为6700、1700、7.31万、10.23万，持仓市值352.24万、311.1万、256.95万、245.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安安禧灵活配置混合A（002398）持有债券：债券19中化工MTN005（债券代码：101901366）、债券15农发12（债券代码：150412）、债券21首旅MTN001（债券代码：102100069）等，持仓比分别10.57%、10.52%、10.51%等，持仓市值2028.8万、2020.2万、2017.6万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得国企红利指数增强(LOF)C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）最新市场表现：单位净值1.8494，累计净值1.8494，净值增长率涨2.15%，最新估值1.8105。

基金近三月来排名

西部利得国企红利指数增强(LOF)C（基金代码：009439）近3月来收益0.86%，阶段平均下降6.29%，表现优秀，同类基金排161名，相对上升111名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占77.87%，个人投资者持有占22.13%，总份额40万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信港股通量化股票A最新单位净值为0.8142元，以下是为您整理的截至1月18日创金合信港股通量化股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，创金合信港股通量化股票A最新市场表现：单位净值0.8142，累计净值0.8142，最新估值0.8144，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

基金详情

基金简称创金合信港股通量化股票A，该基金成立于2021年1月11日，基金规模为4860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5601万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是孙悦等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长信利发债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月18日长信利发债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，长信利发债券（519933）最新市场表现：单位净值1.2617，累计净值1.4197，最新估值1.2583，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

长信利发债券（519933）成立以来收益43.11%，今年以来下降1.56%，近一月下降1.34%，近三月收益1.33%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日易方达中证全指证券公司ETF近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日易方达中证全指证券公司ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达中证全指证券公司ETF（512570）最新市场表现：单位净值1.1092，累计净值1.1092，净值增长率涨0.35%，最新估值1.1053。

基金阶段表现

易方达中证全指证券公司ETF近1月来下降7.93%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排755名，相对下降19名。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额200万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月1日年泰康瑞丰3月定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰康瑞丰3月定开债券持有详情，机构投资者持有占99.50%，机构投资者持有2570万份额，个人投资者持有占0.50%，个人投资者持有10万份额，总份额2590万份。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0674，累计净值1.0674，最新估值1.0655，净值增长率涨0.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰康瑞丰3月定开债券基金收入合计825.98元，债券收入-163.06元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度申万菱信价值优先混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月13日申万菱信价值优先混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信价值优先混合（004769）基金资产配置详情如下，股票占净比91.79%，现金占净比8.42%，合计净资产2.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信价值优先混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.47%）、金融业（21.89%）、卫生和社会工作（2.88%），同类平均分别为43.17%、5.63%、2.44%，比同类配置分别为多11.30%、多16.26%、多0.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，申万菱信价值优先混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行本期累计买入金额为1279.99万元，占期初基金资产净值比例为5.80%；格力电器本期累计买入金额为774.72万元，占期初基金资产净值比例为3.51%；万华化学本期累计买入金额为713.65万元，占期初基金资产净值比例为3.23%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，申万菱信价值优先混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海通证券（600837）本期累计卖出金额为1320.77万元，占期初基金资产净值比例为5.98%；南京银行（601009）本期累计卖出金额为544.81万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；北京银行（601169）本期累计卖出金额为528.92万元，占期初基金资产净值比例为2.40%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信价值优先混合（004769）持有股票招商银行（占3.47%）：持股为17.79万，持仓市值为897.51万；五粮液（占2.80%）：持股为3.3万，持仓市值为722.96万；兴业银行（占2.67%）：持股为37.69万，持仓市值为689.73万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，申万菱信价值优先混合（004769）持有债券：债券南银转债、债券三花转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.22%、0.02%、0.01%等，持仓市值68.9万、7.17万、3.14万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，申万菱信价值优先混合基金收入合计1,448.94元，股票收入2,921.69元，占比201.64%；股利收入205.87元，占比14.21%。

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兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月12日兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)最新单位净值1.0778，累计净值1.0778，净值增长率涨0.78%，最新估值1.0695。

基金阶段涨跌幅

兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)（010267）近一周下降1.79%，近一月下降2.65%，近三月下降0.8%，近一年收益1.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)（010267）基金资产配置详情如下，股票占净比14.39%，债券占净比0.81%，现金占净比2.05%，合计净资产10.5亿元。

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1月19日泰达宏利永利债券一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日泰达宏利永利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，泰达宏利永利债券（007640）最新市场表现：公布单位净值1.1289，累计净值1.1289，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1282。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利永利债券（007640）成立以来收益13.02%，今年以来收益0.31%，近一月收益0.45%，近三月收益2.1%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰达宏利永利债券（基金代码：007640）涨1.73%，同类平均涨1.71%，排336名，整体来说表现优秀。

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泰达宏利宏达混合B基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的泰达宏利宏达混合B基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，泰达宏利宏达混合B最新市场表现：公布单位净值1.451，累计净值1.641，净值增长率涨0.35%，最新估值1.446。

该基金成立以来收益69.05%，今年以来下降2.06%，近一月下降1.92%，近一年下降0.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利宏达混合B（000508）持有债券：债券国电投06（债券代码：188377）、债券21泸州窖SCP002（债券代码：012103060）、债券21厦翔业SCP018（债券代码：012103077）、债券20浙商银行小微债02（债券代码：2028009）等，持仓比分别4.51%、4.50%、4.50%、4.49%等，持仓市值3003万、2998.8万、3001.8万、2989.5万等。

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1月18日交银裕通纯债债券A一个月来收益0.88%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日交银裕通纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕通纯债债券A（519762）截至1月18日，最新单位净值1.0272，累计净值1.1992，最新估值1.0264，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

交银裕通纯债债券A今年以来收益0.79%，近一月收益0.88%，近三月收益2.09%，近一年收益5.31%。

基金现任经理

交银裕通纯债债券A的现任基金经理是季参平，任职时间为2019-10-12~至今，任职期间回报6.38%。

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2021年第二季度汇安信利债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月19日汇安信利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安信利债券A（008529）基金资产配置详情如下，股票占净比10.03%，债券占净比107.71%，现金占净比1.47%，合计净资产1.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安信利债券A基金行业配置合计为10.03%，同类平均为12.38%，比同类配置少2.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.22%）、房地产业（0.68%）、租赁和商务服务业（0.68%），同类平均分别为8.65%、0.76%、0.57%，比同类配置分别为少0.43%、少0.08%、多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇安信利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、三诺生物（300298）、紫金矿业（601899），本期累计买入金额分别为222.42万元、96.9万元、98.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.43%、0.43%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇安信利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为1.22%，本期累计卖出金额为276.5万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计卖出金额为119.46万元；完美世界（002624），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计卖出金额为113.14万元；拓邦股份（002139），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计卖出金额为106.2万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇安信利债券A（008529）持有股票基金：洽洽食品（002557）、分众传媒（002027）、万科A（000002）、杭叉集团（603298）等，持仓比分别0.87%、0.68%、0.68%、0.56%等，持股数分别为3.2万、16万、5.5万、6万，持仓市值148.74万、117.12万、117.12万、96.72万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇安信利债券A（008529）持有债券：债券PR梅建投、债券好客转债、债券三诺转债等，持仓比分别9.32%、0.62%、0.17%等，持仓市值1597.2万、106.25万、29.79万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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