1月17日富国产业债债券A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月17日富国产业债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1803，累计净值1.6153，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1796。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.26亿元，基金本期净收益盈利7863.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值94.34亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

基金详情介绍

基金全名是富国产业债债券型证券投资基金，以下简称富国产业债债券A，该基金成立于2011年12月5日，基金规模为9.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8.22亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是武磊等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日富国中证红利指数增强A累计净值为3.064元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日富国中证红利指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证红利指数增强A（100032）截至1月17日，最新单位净值1.202，累计净值3.064，最新估值1.198，净值增长率涨0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.33亿元，基金本期净收益盈利1.49亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金43.85亿，未分配利润13.19亿，所有者权益合计57.04亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华中证酒ETF基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.8828元，以下是为您整理的截至1月18日鹏华中证酒ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证酒ETF（512690）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值0.8828，累计净值2.4656，最新估值0.8684，净值增长率涨1.66%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.94亿元，基金本期净收益盈利2.74亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值45.65亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华中证酒ETF（基金代码：512690）跌13.49%，同类平均跌1.93%，排1341名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日银华多元回报一年持有期混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月19日银华多元回报一年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，银华多元回报一年持有期混合最新市场表现：公布单位净值0.9718，累计净值0.9718，最新估值0.9769，净值增长率跌0.52%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华多元回报一年持有期混合基金收入合计3,118.43元，债券收入-353.57元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月31日年诺安益鑫混合基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺安益鑫混合持有详情，总份额210万份，个人投资者持有210万份额，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有占99.90%。

基金市场表现方面

截至1月19日，诺安益鑫灵活配置混合A（002292）市场表现：累计净值1.5297，最新单位净值1.5297，净值增长率跌1.45%，最新估值1.5522。

基金2020年利润

截至2020年，诺安益鑫混合收入合计1116.51万元：利息收入8.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.62万元。投资收益1270.55万元，公允价值变动收益负168.95万元，其他收入6.29万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日鹏华弘华混合A累计净值为1.4926元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日鹏华弘华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鹏华弘华混合A累计净值1.4926，最新公布单位净值1.4376，净值增长率涨0.17%，最新估值1.4352。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.13亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长安沪深300非周期行业指数基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月14日长安沪深300非周期行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长安沪深300非周期行业指数（740101）最新市场表现：单位净值1.568，累计净值2.072，净值增长率跌0.25%，最新估值1.572。

长安沪深300非周期行业指数（740101）近一周下降4.71%，近一月下降9.98%，近三月下降6.96%，近一年下降15.42%。

2021年第三季度表现

长安沪深300非周期行业指数基金（基金代码：740101）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.35%（2021年第三季度）、涨6.48%（2021年第二季度）、跌4.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1046名、743名、860名，整体表现分别为一般、一般、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月14日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）累计净值1.8724，最新公布单位净值1.8724，净值增长率涨0.17%，最新估值1.8692。

自基金成立以来收益44.5%，今年以来下降1.46%，近一年收益9.21%，近三年收益60.92%。

基金介绍

基金简称国泰民益灵活配置混合(LOF)C，该基金成立于2015年11月17日，基金规模为5270万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是樊利安。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5214.52亿元，拥有基金293只，由43名基金经理管理。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商上证消费80ETF联接A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月17日招商上证消费80ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商上证消费80ETF联接A基金截至1月17日，最新单位净值2.6682，累计净值2.6682，最新估值2.6606，净值涨0.29%。

招商上证消费80ETF联接A（217017）近一周下降4.87%，近一月下降11.57%，近三月下降9.67%，近一年下降18.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计107.59万，所有者权益合计3.24亿，负债和所有者权益总计3.26亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国民裕进取沪港深成长精选混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月14日富国民裕进取沪港深成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国民裕进取沪港深成长精选混合A（007139）市场表现：截至1月14日，累计净值1.7979，最新公布单位净值1.7979，净值增长率涨0.89%，最新估值1.782。

富国民裕进取沪港深成长精选混合今年以来下降9.15%，近一月下降7.22%，近三月下降16.67%，近一年下降18.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国民裕进取沪港深成长精选混合基金行业配置合计为14.42%，同类平均为59.46%，比同类配置少45.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为11.93%、1.28%、0.97%，同类平均分别为42.88%、1.44%、2.05%，比同类配置分别为少30.95%、少0.16%、少1.08%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日华安制造先锋混合A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华安制造先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安制造先锋混合A最新市场表现：公布单位净值4.0882，累计净值4.0882，最新估值4.0525，净值增长率涨0.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.14元。

基金2020年利润

截至2020年，华安制造先锋混合收入合计4924.28万元：利息收入6.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.1万元，债券利息收入435.47元。投资收益3026.39万元，公允价值变动收益1751.13万元，其他收入140.62万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度国联安主题驱动混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月19日国联安主题驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安主题驱动混合（257050）基金资产配置详情如下，股票占净比73.70%，债券占净比5.03%，现金占净比24.67%，合计净资产1.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安主题驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为50.16%、7.77%、5.18%，同类平均分别为43.19%、5.58%、2.39%，比同类配置分别为多6.97%、多2.19%、多2.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安主题驱动混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036）本期累计买入金额为417.31万元，占期初基金资产净值比例为2.07%；宁德时代（300750）本期累计买入金额为233.45万元，占期初基金资产净值比例为1.16%；恩捷股份（002812）本期累计买入金额为221.2万元，占期初基金资产净值比例为1.10%；东山精密（002384）本期累计买入金额为220.96万元，占期初基金资产净值比例为1.09%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安主题驱动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为595.75万元，占期初基金资产净值比例为2.95%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为326.78万元，占期初基金资产净值比例为1.62%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为304.85万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；恒顺醋业（600305）本期累计卖出金额为302.5万元，占期初基金资产净值比例为1.50%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安主题驱动混合（257050）持有股票基金：鸿远电子、伊利股份、紫金矿业、中国建筑等，持仓比分别5.07%、3.76%、3.67%、3.67%等，持股数分别为5.95万、17.68万、64.53万、135.33万，持仓市值898.45万、666.54万、651.11万、649.58万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安主题驱动混合（257050）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别2.53%、2.51%等，持仓市值447.9万、444.07万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华新兴成长混合C最新净值涨幅达0.19%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日鹏华新兴成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，鹏华新兴成长混合C最新公布单位净值0.9951，累计净值0.9951，净值增长率涨0.19%，最新估值0.9932。

基金现任经理

鹏华新兴成长混合C的现任基金经理是王海青，任职时间为2020-07-17~至今，任职期间回报-1.34%。

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1月13日申万菱信价值优先混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月13日申万菱信价值优先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.6492，累计净值1.6492，最新估值1.6741，净值增长率跌1.49%。

基金季度利润

自基金成立以来收益57.27%，今年以来下降7.81%，近一年下降8.61%，近三年收益94.4%。

基金现任经理

申万菱信价值优先混合的现任基金经理是夏祥全，任职时间为2020-10-21~至今，任职期间回报11.47%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日富荣富安债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日富荣富安债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富荣富安债券A累计净值1.0568，最新公布单位净值1.0085，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0087。

基金季度利润

富荣富安债券A成立以来收益5.68%，近一月下降0.27%，近一年下降14.8%，近三年收益0.51%。

2021年第三季度表现

富荣富安债券A基金（基金代码：005173）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.12%（2021年第三季度）、涨1.27%（2021年第二季度）、跌4.4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为765名、430名、656名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日中银弘享债券近三月以来收益1.9%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日中银弘享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，中银弘享债券最新市场表现：单位净值1.0398，累计净值1.1198，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0384。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益12.44%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.8%，近一年收益4.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银弘享债券基金收入合计3,923.47元，债券收入119.66元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

人保量化混合C近1月来在同类基金中排2675名，以下是为您整理的1月18日人保量化混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保量化混合C（006226）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.3454，累计净值1.3454，最新估值1.3385，净值增长率涨0.52%。

基金近1月来排名

人保量化混合C近1月来下降15.55%，阶段平均下降9.39%，表现不佳，同类基金排2675名，相对下降162名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，人保量化混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深景气行业精选混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日前海开源沪港深景气行业精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深景气行业精选混合基金截至1月19日，最新公布单位净值1.8326，累计净值1.8326，最新估值1.8444，净值增长率跌0.64%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利72.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值5304.42万元，期末单位基金资产净值2.04元。

2021年第三季度表现

前海开源沪港深景气行业精选混合基金（基金代码：004099）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.52%（2021年第三季度）、涨4.79%（2021年第二季度）、跌3.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1751名、1103名、1333名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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华商稳定增利债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日华商稳定增利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商稳定增利债券C基金截至1月17日，累计净值2.064，最新市场表现：公布单位净值1.744，净值涨0.06%，最新估值1.743。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华商稳定增利债券C持有详情，机构投资者持有占88.43%，机构投资者持有4150万份额，个人投资者持有占11.57%，个人投资者持有540万份额，总份额4690万份。

基金现任经理

华商稳定增利债券C的现任基金经理是张永志，任职时间为2011-03-15~至今，任职期间回报124.25%。

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1月18日天弘中债1-3年国开债一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日天弘中债1-3年国开债基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中债1-3年国开债截至1月18日市场表现：累计净值1.042，最新单位净值1.042，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0408。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.4%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.7%，近一年收益4.6%。

基金2020年利润

截至2020年，天弘中债1-3年国开债收入合计负493.73万元，扣除费用724万元，利润总额负1217.74万元，最后净利润负1217.74万元。

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招商安泰偏股混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月14日招商安泰偏股混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商安泰偏股混合累计净值3.9306，最新公布单位净值0.4629，净值增长率涨0.15%，最新估值0.4622。

招商安泰偏股混合（217001）成立以来收益849.56%，今年以来下降7.42%，近一月下降6.8%，近三月下降13.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安泰偏股混合基金行业配置合计为75.94%，同类平均为58.71%，比同类配置多17.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.57%）、采矿业（5.07%）、水利、环境和公共设施管理业（3.40%），同类平均分别为41.31%、3.19%、0.38%，比同类配置分别为多20.26%、多1.88%、多3.02%。

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2021年第二季度金鹰智慧生活混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰智慧生活混合（002303）基金资产配置详情如下，合计净资产24.3亿元，股票占净比4.96%，现金占净比106.51%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，金鹰智慧生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.26%，同类平均46.14%，比同类配置多18.12%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置23.10%，同类平均3.49%，比同类配置多19.61%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.86%，同类平均2.23%，比同类配置多0.63%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，金鹰智慧生活混合（002303）持有股票基金：海大集团（002311）、宁德时代（300750）、海康威视（002415）、伊利股份（600887）等，持仓比分别0.28%、0.26%、0.25%、0.25%等，持股数分别为10万、1.2万、11万、16万，持仓市值674万、630.88万、605万、603.2万等。

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