国寿安保稳安混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国寿安保稳安混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，国寿安保稳安混合C最新公布单位净值1.0181，累计净值1.0181，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0176。

国寿安保稳安混合C（010985）近一周下降0.47%，近一月下降0.67%，近三月收益0.32%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国寿安保稳安混合C（010985）持有债券：债券21农业银行CD019（债券代码：112103019）、债券21农发05（债券代码：210405）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券19中化工MTN005（债券代码：101901366）等，持仓比分别18.49%、7.74%、5.69%、3.86%等，持仓市值4858.5万、2035.2万、1496.7万、1014.4万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

永赢诚益债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月14日永赢诚益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，永赢诚益债券A（006576）市场表现：累计净值1.1401，最新公布单位净值1.0179，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0177。

该基金成立以来收益15.05%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.76%，近一年收益5.45%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢诚益债券A收入合计2502.59万元：利息收入2510.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入4077.78元，债券利息收入2496.68万元，资产支持证券利息收入7.07万元。投资亏323.35万元，其中投资收益方面，债券投资亏323.14万元，资产支持证券投资亏2073.41元。公允价值变动收益315.9万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度上投摩根行业轮动混合H基金资产怎么配置？为您整理的1月19日上投摩根行业轮动混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值4.3044，最新单位净值3.9474，净值增长率跌2.03%，最新估值4.0291。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根行业轮动混合H（960006）基金资产配置详情如下，股票占净比89.38%，现金占净比10.86%，合计净资产15.56亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日工银平衡回报6个月持有期债券C最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的1月18日工银平衡回报6个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银平衡回报6个月持有期债券C（012741）截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.003，累计净值1.003，最新估值1.0022，净值增长率涨0.08%。

基金近1月来表现

工银平衡回报6个月持有期债券C近1月来收益0.2%，阶段平均下降0.45%，表现良好，同类基金排273名，相对上升77名。

基金持有人结构

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永赢消费主题混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月18日永赢消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢消费主题混合A（006252）市场表现：截至1月18日，累计净值3.4538，最新单位净值3.4538，净值增长率涨0.8%，最新估值3.4264。

永赢消费主题混合A（006252）成立以来收益231.62%，今年以来下降8.05%，近一月下降8.15%，近三月下降11.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢消费主题混合A基金行业配置合计为92.78%，同类平均为59.43%，比同类配置多33.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.51%）、金融业（7.91%）、租赁和商务服务业（3.16%），同类平均分别为42.88%、5.80%、2.06%，比同类配置分别为多30.63%、多2.11%、多1.10%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日景顺长城景颐丰利债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日景顺长城景颐丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景颐丰利债券C（003505）截至1月14日，最新公布单位净值1.1625，累计净值1.2162，最新估值1.1653，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益22.09%，今年以来下降1.42%，近一月下降1.42%，近一年收益4.52%。

2021年第三季度表现

景顺长城景颐丰利债券C基金（基金代码：003505）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.76%（2021年第三季度）、涨3.64%（2021年第二季度）、跌4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为211名、115名、650名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞量化绝对收益混合近两年来在同类基金中排9名，以下是为您整理的1月18日华泰柏瑞量化绝对收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化绝对收益混合（001073）市场表现：截至1月18日，累计净值1.2346，最新公布单位净值1.2346，净值增长率涨0.14%，最新估值1.2329。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

华泰柏瑞量化绝对收益混合基金（基金代码：001073）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.12%（2021年第三季度）、涨0.12%（2021年第二季度）、涨0.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为536名、1857名、577名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东方红启瑞三年持有混合B基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月14日东方红启瑞三年持有混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东方红启瑞三年持有混合B最新市场表现：公布单位净值2.9035，累计净值2.9035，净值增长率跌0.6%，最新估值2.9209。

东方红启瑞三年持有混合B今年以来下降3.85%，近一月下降5.14%，近三月下降7.62%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方红启瑞三年持有混合B基金股票收入361.29元，债券收入-82.44元，股利收入13.28元，收入合计1,023.30元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华品质消费股票基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月17日银华品质消费股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华品质消费股票基金截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值0.8895，累计净值0.8895，最新估值0.882，净值涨0.85%。

银华品质消费股票（基金代码：009852）成立以来下降12.74%，今年以来下降8.35%，近一月下降9.68%，近一年下降19.58%。

基金现任经理

银华品质消费股票的现任基金经理是张萍，任职时间为2020-11-11~至今，任职期间回报-3.41%。

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1月14日兴业鼎泰一年定开债券发起式累计净值为1.0518元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日兴业鼎泰一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业鼎泰一年定开债券发起式基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0518，累计净值1.0518，最新估值1.0496，净值涨0.21%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计2,456.04元。

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1月14日宝盈智慧生活混合C累计净值为1.209元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日宝盈智慧生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈智慧生活混合C（011171）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.209，累计净值1.209，最新估值1.181，净值增长率涨2.37%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为65.45%，同类平均为59.40%，比同类配置多6.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.08%，同类平均42.83%，比同类配置多11.25%；金融业行业基金配置5.72%，同类平均5.79%，比同类配置少0.07%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.01%，同类平均2.98%，比同类配置多1.03%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日东财信息产业精选混合C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日东财信息产业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.0144，最新单位净值1.0144，净值增长率涨1.47%，最新估值0.9997。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，东财信息产业精选混合C收入合计负81.95万元，扣除费用32.91万元，利润总额负114.85万元，最后净利润负114.85万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞富利混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月14日华泰柏瑞富利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华泰柏瑞富利混合A最新市场表现：公布单位净值1.6903，累计净值1.6903，最新估值1.7142，净值增长率跌1.39%。

华泰柏瑞富利混合（004475）近一周下降2.14%，近一月收益0.22%，近三月收益3.77%，近一年收益37.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计183.06万，所有者权益合计6432.1万，负债和所有者权益总计6615.16万。

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兴全沪深300指数(LOF)C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的兴全沪深300指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全沪深300指数(LOF)C（007230）基金资产配置详情如下，股票占净比94.83%，债券占净比9.90%，现金占净比0.22%，合计净资产47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.83%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.59%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全沪深300指数(LOF)C（007230）持有股票中国中免（占7.16%）：持股为129.46万，持仓市值为3.37亿；贵州茅台（占5.34%）：持股为13.71万，持仓市值为2.51亿；TCL科技（占4.13%）：持股为3097.9万，持仓市值为1.94亿；招商银行（占3.61%）：持股为335.89万，持仓市值为1.69亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日光大保德信安和债券C一个月来下降0.74%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日光大保德信安和债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安和债券C（003110）截至1月14日，累计净值1.3187，最新公布单位净值1.0693，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0709。

基金阶段涨跌幅

光大保德信安和债券C（003110）近一周下降0.27%，近一月下降0.74%，近三月收益0.38%，近一年收益1.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信安和债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.20%），同类平均8.80%，比同类配置少1.6%；金融业（3.54%），同类平均1.95%，比同类配置多1.59%；科学研究和技术服务业（1.76%），同类平均0.67%，比同类配置多1.09%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日圆信永丰兴融债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日圆信永丰兴融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴融债券A截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.021，累计净值1.289，最新估值1.02，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰兴融债券A基金成立以来收益32.8%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.79%，近一年收益6.68%，近三年收益17.67%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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富荣富祥纯债近三月以来收益1.47%，基金2021年第三季度表现如何？（1月19日）以下是为您整理的1月19日富荣富祥纯债近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2347，累计净值1.2577，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2336。

基金阶段表现

自基金成立以来收益26.53%，今年以来收益0.65%，近一年收益3.86%，近三年收益13.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富荣富祥纯债（基金代码：003999）涨1.85%，同类平均涨1.71%，排277名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度泓德裕泰债券A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月14日泓德裕泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，泓德裕泰债券A（002138）基金资产配置详情如下，合计净资产27.08亿元，股票占净比2.19%，债券占净比90.88%，现金占净比0.14%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为2.19%，同类平均为12.37%，比同类配置少10.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泓德裕泰债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：ST贵人（603555），占期初基金资产净值比例为0.65%，本期累计买入金额为2052.13万元；永泰能源（600157），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为834.34万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泓德裕泰债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：ST贵人（603555）、永泰能源（600157），本期累计卖出金额分别为1743.46万元、853.65万元，占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.27%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德裕泰债券A（002138）持有股票基金：永泰能源等，持仓比分别1.50%等，持股数分别为2359.35万，持仓市值4324.13万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泓德裕泰债券A（002138）持有债券：债券19国开02（债券代码：190202）、债券19陕延油MTN005（债券代码：101900868）、债券21华侨城SCP001（债券代码：012100902）、债券H2盐湖01（债券代码：112154）等，持仓比分别5.91%、4.55%、3.49%、3.49%等，持仓市值1.7亿、1.31亿、1亿、1亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泓德裕泰债券A收入合计7212.3万元，扣除费用881.76万元，利润总额6330.54万元，最后净利润6330.54万元。

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