添富年年益定开混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的添富年年益定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月14日，累计净值1.2654，最新公布单位净值1.2654，净值增长率跌0.14%，最新估值1.2672。

添富年年益定开混合A今年以来下降0.59%，近一月下降1.17%，近三月收益0.34%，近一年下降7.22%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合A（004534）持有股票基金：五粮液（000858）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）等，持仓比分别5.61%、3.57%、1.01%等，持股数分别为1.44万、1100、2200，持仓市值315.92万、201.3万、57.2万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合A（004534）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21交投G1（债券代码：175698）等，持仓比分别54.07%、10.65%、5.39%等，持仓市值3047.4万、600.48万、303.93万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日兴业稳固收益一年理财债券一个月来收益0.18%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日兴业稳固收益一年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0517，最新市场表现：单位净值1.0047，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0043。

基金阶段涨跌幅

兴业稳固收益一年理财债券成立以来收益5.3%，近一月收益0.18%，近一年收益2.65%，近三年收益2.32%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，收入合计23,220.94元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日工银中债1-5年进出口行指数C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日工银中债1-5年进出口行指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0646，最新单位净值1.0471，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0487。

基金阶段表现

工银中债1-5年进出口行指数C近1月来收益0.84%，阶段平均收益0.73%，表现良好，同类基金排693名，相对下降91名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入27.96元，收入合计132.47元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日东海核心价值混合累计净值为1.9948元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月13日东海核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，累计净值1.9948，最新公布单位净值1.9948，净值增长率跌0.67%，最新估值2.0082。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.33元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金155.91万，未分配利润192.22万，所有者权益合计348.13万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。