慧眼的水龙头慧眼的水龙头

301217铜冠铜箔中签号一览表 铜冠铜箔上市什么时候,下文就随小编来简单的了解一下吧。

中签号末“四”位数8793,3793,6832

末“五”位数98179,18179,38179,58179,78179,40736

末“六”位数321210

末“七”位数2610485,7610485,3000570

末“八”位数33995416,58995416,83995416,08995416

末“九”位数323621933,050596225

中签号公布日期 2022-01-20 (周四) 上市日期 -
网上发行中签率(%) 0.036135 网下配售中签率(%) 0.0571
中签结果日期 2022-01-20 (周四) 网下配售认购倍数 1751.85
初步询价累计报价股数(万股) 37808850.00 初步询价累计报价倍数 2682.76
网上有效申购户数(户) 13198211 网下有效申购户数(户) 6006
网上有效申购股数(万股) 20993493.80 网下有效申购股数(万股) 22295900.00
2022-01-20 08:37:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

纬德信息中签号公布 688171纬德信息中签号数据查询,下文就随小编来简单的了解一下吧。

中签号末“四”位数1658,6658

末“五”位数31660,51660,71660,91660,11660,29173,79173

末“六”位数852661,652661,452661,252661,052661,756959

末“七”位数9247154,7997154,6747154,5497154,4247154,2997154,1747154,0497154

末“八”位数43441537

2022-01-20 08:37:00
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银发披肩的振银发披肩的振

1月19日兴业收益增强债券C一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月19日兴业收益增强债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴业收益增强债券C基金截至1月19日,累计净值1.529,最新市场表现:公布单位净值1.427,净值跌0.07%,最新估值1.428。

基金阶段涨跌表现

兴业收益增强债券C成立以来收益52.96%,近一月收益0.63%,近一年收益12.97%,近三年收益36.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,兴业收益增强债券C基金收入合计2,114.12元,股票收入985.58元,债券收入454.80元,股利收入130.69元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 08:34:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

1月19日国富弹性市值混合累计净值为4.2656元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月19日国富弹性市值混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国富弹性市值混合截至1月19日市场表现:累计净值4.2656,最新公布单位净值1.3473,净值增长率跌0.16%,最新估值1.3494。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值53.35亿元,期末单位基金资产净值1.59元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国富弹性市值混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(47.85%)、金融业(27.73%)、房地产业(8.67%),同类平均分别为42.88%、5.78%、2.49%,比同类配置分别为多4.97%、多21.95%、多6.18%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-20 08:32:00
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祝永祝永

德邦鑫星价值灵活配置混合C买的人多吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月19日德邦鑫星价值灵活配置混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)最新单位净值1.3741,累计净值1.5221,净值增长率跌0.26%,最新估值1.3777。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,德邦鑫星价值灵活配置混合C持有详情,机构投资者持有490万份额,机构投资者持有占76.43%,个人投资者持有150万份额,个人投资者持有占23.57%,总份额640万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,德邦鑫星价值灵活配置混合C基金行业配置合计为61.81%,同类平均为58.84%,比同类配置多2.97%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为34.32%、10.37%、7.24%,同类平均分别为41.76%、5.65%、1.97%,比同类配置分别为少7.44%、多4.72%、多5.27%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-20 08:18:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

2021年第二季度民生加银鹏程混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的1月19日民生加银鹏程混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,民生加银鹏程混合C(007749)基金资产配置详情如下,合计净资产14.69亿元,股票占净比13.14%,债券占净比87.79%,现金占净比1.04%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为13.14%,同类平均为59.99%,比同类配置少46.85%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.16%,同类平均43.15%,比同类配置少31.99%;金融业行业基金配置1.27%,同类平均5.73%,比同类配置少4.46%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.64%,同类平均3.11%,比同类配置少2.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,民生加银鹏程混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:泸州老窖、五粮液、宁波银行,本期累计买入金额分别为3103.03万元、1427.67万元、1326.56万元,占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.71%、0.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,民生加银鹏程混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:泸州老窖(000568)本期累计卖出金额为4255.17万元,占期初基金资产净值比例为2.11%;日月股份(603218)本期累计卖出金额为1904.38万元,占期初基金资产净值比例为0.95%;安井食品(603345)本期累计卖出金额为1791.16万元,占期初基金资产净值比例为0.89%;长春高新(000661)本期累计卖出金额为1606.4万元,占期初基金资产净值比例为0.80%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,民生加银鹏程混合C(007749)持有股票基金:浙江鼎力、宁波银行、万华化学、中国铝业等,持仓比分别0.88%、0.86%、0.81%、0.78%等,持股数分别为18.4万、36.1万、11.12万、148.12万,持仓市值1297.2万、1268.92万、1187.06万、1147.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,民生加银鹏程混合C(007749)持有债券:债券G20洪轨1、债券19开滦MTN001、债券18河钢集MTN002、债券20曲文投MTN003等,持仓比分别4.14%、4.10%、3.52%、3.44%等,持仓市值6073.2万、6028.2万、5175.5万、5048.5万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-20 08:11:00
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1月19日光大保德信行业轮动混合基金怎么样?一年来下降4.35%,以下是为您整理的1月19日光大保德信行业轮动混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,光大保德信行业轮动混合最新公布单位净值2.136,累计净值3.199,净值增长率跌0.79%,最新估值2.153。

基金阶段涨跌幅

光大保德信行业轮动混合(360016)成立以来收益408.51%,今年以来下降5.28%,近一月下降5.65%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 08:06:00
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脸色苍白的贵脸色苍白的贵

最新净值涨幅达0.07%,以下是为您整理的截至1月19日国寿安保泰弘纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,国寿安保泰弘纯债债券(007419)最新市场表现:公布单位净值1.05,累计净值1.084,最新估值1.0493,净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益8.35%,今年以来收益0.25%,近一月收益0.44%,近一年收益3.57%。

基金详情介绍

国寿安保泰弘纯债债券基金成立于2019年7月23日,基金规模为2.13亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.99亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是陶尹斌。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-20 07:42:00
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2022年1月20日年华泰柏瑞上证红利ETF基金持股人结构一览,基金有哪些投资组合?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华泰柏瑞上证红利ETF持有详情,总份额5.49亿份,机构投资者持有占2.85%,个人投资者持有占97.16%,机构投资者持有1560万份额,个人投资者持有5.33亿份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)基金资产配置详情如下,股票占净比96.85%,现金占净比3.07%,合计净资产154.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华泰柏瑞上证红利ETF基金行业配置合计为96.85%,同类平均为79.62%,比同类配置多17.23%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(34.87%)、采矿业(23.33%)、金融业(14.62%),同类平均分别为51.55%、5.81%、16.74%,比同类配置分别为少16.68%、多17.52%、少2.12%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)持有债券:债券旗滨转债(债券代码:113047)等,持仓比分别0.10%等,持仓市值1594.9万等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 07:39:00
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死眉塌眼的杯子死眉塌眼的杯子

国联安锐意成长混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?为您整理的1月19日国联安锐意成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金累计净值2.2234,最新单位净值2.2234,净值增长率跌1.67%,最新估值2.2612。

该基金成立以来收益122.34%,今年以来下降5.25%,近一月下降3.15%,近一年下降10.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计577.99万,所有者权益合计1.89亿,负债和所有者权益总计1.95亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 07:32:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

1月19日万家新利灵活配置混合近三月以来收益1.24%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月19日万家新利灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家新利灵活配置混合(519191)截至1月19日,最新单位净值1.1561,累计净值1.5187,最新估值1.1462,净值增长率涨0.86%。

基金阶段涨跌幅

万家新利灵活配置混合(519191)成立以来收益60.36%,今年以来收益7.5%,近一月收益9.12%,近三月收益1.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计180.13万,所有者权益合计2.43亿,负债和所有者权益总计2.45亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-20 07:26:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

1月19日华泰柏瑞质量成长混合C基金怎么样?以下是为您整理的1月19日华泰柏瑞质量成长混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞质量成长混合C截至1月19日,最新公布单位净值1.438,累计净值1.438,最新估值1.4484,净值增长率跌0.72%。

基金季度利润

华泰柏瑞质量成长混合C(011452)成立以来下降21.12%,今年以来下降7.82%,近一月下降10.8%,近三月下降14.06%。

基金详情介绍

该基金全名是华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金,以下简称华泰柏瑞质量成长混合C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理,基金经理是李晓西。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-20 07:15:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

1月19日申万菱信中证环保产业指数(LOF)C最新净值是多少?近1月来表现不佳,以下是为您整理的1月19日申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日,累计净值1.6234,最新单位净值1.6234,净值增长率跌2.18%,最新估值1.6596。

基金近1月来表现

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C近1月来下降7.16%,阶段平均下降2.43%,表现不佳,同类基金排1546名,相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,申万菱信中证环保产业指数(LOF)C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有80万份额,总份额80万份。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 07:09:00
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼毕恭毕敬从容不迫的煎饼

1月19日浙商智选家居股票发起式A基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月19日浙商智选家居股票发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日,最新市场表现:单位净值0.8835,累计净值0.8835,最新估值0.8753,净值增长率涨0.94%。

基金季度利润

浙商智选家居股票发起式A(010777)近一周下降0.5%,近一月收益0.08%,近三月收益0.33%。

2021年第三季度表现

浙商智选家居股票发起式A基金(基金代码:010777)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌19.55%,同类平均跌2.16%,排645名,整体表现不佳;同类平均涨10.8%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 06:35:00
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娥眉凤目的瀑布娥眉凤目的瀑布

1月19日工银创新精选一年定开混合A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月19日工银创新精选一年定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2739,累计净值1.2739,最新估值1.2911,净值增长率跌1.33%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益29.11%,今年以来下降5.46%,近一年下降0.14%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,工银创新精选一年定开混合A基金收入合计3,601.76元,股票收入2,754.93元,占比76.49%;股利收入154.03元,占比4.28%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 06:16:00
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秀发蓬松的俊秀发蓬松的俊

建信睿阳一年定期开放债券基金最新净值涨幅达0.08%,以下是为您整理的1月19日建信睿阳一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金累计净值1.0757,最新市场表现:单位净值1.0757,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0748。

基金详细介绍

基金简称建信睿阳一年定期开放债券,该基金成立于2019年12月23日,基金规模为2.1亿元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由建信基金管理有限责任公司管理,基金经理是徐华婧等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 05:26:00
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喻慧喻慧

工银深证红利ETF近三月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的1月19日工银深证红利ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银深证红利ETF(159905)截至1月19日,累计净值2.3781,最新公布单位净值2.3781,净值增长率涨0.11%,最新估值2.3755。

基金近三月来排名

工银深证红利ETF(基金代码:159905)近3月来收益1.76%,阶段平均下降0.64%,表现优秀,同类基金排410名,相对上升431名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,工银深证红利ETF持有详情,总份额1.41亿份,其中机构投资者持有9080万份额,机构投资者持有占64.32%,个人投资者持有5040万份额,个人投资者持有占35.68%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 04:08:00
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闻钱包闻钱包

安信聚利增强债券B一个月来下降1.14%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月19日安信聚利增强债券B一个月来收益详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日,安信聚利增强债券B(010053)最新单位净值1.0818,累计净值1.0818,净值增长率跌0.4%,最新估值1.0861。

基金阶段收益

安信聚利增强债券B(010053)成立以来收益0.62%,今年以来下降2.63%,近一月下降1.14%,近三月收益1.28%。

2021年第三季度表现

安信聚利增强债券B基金(基金代码:010053)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.89%,同类平均涨1.71%,排192名,整体表现优秀;2021年第二季度跌0.16%,同类平均涨1.55%,排655名,整体表现不佳;2021年第一季度跌2.34%,同类平均涨0.42%,排611名,整体表现不佳。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-20 03:49:00
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银发披肩的宁银发披肩的宁

华宝国策导向混合最新净值跌幅达0.74%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月19日华宝国策导向混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金最新公布单位净值1.2,累计净值1.2,最新估值1.209,净值增长率跌0.74%。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3.79亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计642.29万,所有者权益合计3.79亿,负债和所有者权益总计3.85亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 03:32:00
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唐沙发唐沙发

华安核心优选混合基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?为您整理的华安核心优选混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日,华安核心优选混合最新公布单位净值2.8292,累计净值4.3592,最新估值2.8716,净值增长率跌1.48%。

该基金成立以来收益659.81%,今年以来下降5.23%,近一月下降3.14%,近一年收益0.76%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,华安核心优选混合基金(040011)持有债券21国债01(占0.14%),持仓市值为150.12万等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-20 03:25:00
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银发披肩的宁银发披肩的宁

1月19日安信鑫安得利混合A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月19日安信鑫安得利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

安信鑫安得利混合A截至1月19日市场表现:累计净值1.62,最新单位净值1.62,净值增长率涨0.19%,最新估值1.6169。

基金阶段涨跌幅

安信鑫安得利混合A基金成立以来收益62%,今年以来收益0.17%,近一月收益0.61%,近一年收益3.88%,近三年收益36.52%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 02:46:00
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整洁的婉整洁的婉

华商科技创新混合基金能不能买?买的人多吗?以下是为您整理的华商科技创新混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华商科技创新混合型证券投资基金,以下简称华商科技创新混合,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由华商基金管理有限公司管理,基金经理是童立。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,华商科技创新混合持有详情,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有2200万份额,机构投资者持有占0.59%,个人投资者持有占99.41%,总份额2210万份。

基金市场表现

截至1月19日,华商科技创新混合最新单位净值1.898,累计净值1.898,净值增长率跌0.73%,最新估值1.912。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 02:36:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

方正富邦信泓混合C一年来下降18.04%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月19日方正富邦信泓混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金累计净值1.1513,最新公布单位净值1.1513,净值增长率跌1.3%,最新估值1.1664。

基金一年来收益详情

方正富邦信泓混合C(008182)成立以来收益16.65%,今年以来下降7.26%,近一月下降8.91%,近三月下降9.55%。

2021年第三季度表现

方正富邦信泓混合C基金(基金代码:008182)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌18.92%,同类平均跌1.2%,排2046名,整体表现不佳;2021年第二季度涨16.77%,同类平均涨9.3%,排408名,整体表现优秀;2021年第一季度跌2.32%,同类平均跌2.02%,排1220名,整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-20 02:23:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

1月19日海富通中证100指数(LOF)A最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月19日海富通中证100指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

海富通中证100指数(LOF)A截至1月19日,最新单位净值1.5272,累计净值1.8712,最新估值1.5307,净值增长率跌0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利277.64万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,海富通中证100指数(LOF)基金行业配置合计为94.48%,同类平均为79.24%,比同类配置多15.24%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(43.46%)、金融业(31.23%)、采矿业(3.29%),同类平均分别为51.80%、15.72%、5.38%,比同类配置分别为少8.34%、多15.51%、少2.09%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-20 01:49:00
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脸色苍白的贵脸色苍白的贵

1月18日工银全球股票(QDII)人民币基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的截至1月18日工银全球股票(QDII)人民币一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,工银全球股票(QDII)人民币最新市场表现:单位净值1.427,累计净值2.25,最新估值1.452,净值增长率跌1.72%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值9.08亿元,期末单位基金资产净值1.63元。

基金2020年利润

截至2020年,工银全球股票(QDII)收入合计2.21亿元:利息收入35.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入35.67万元。投资收益1.56亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.48亿元,衍生工具收益49.04万元,股利收益769.71万元。公允价值变动收益6390.81万元,汇兑收益负120.71万元,其他收入197.37万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 00:57:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

诺德量化蓝筹混合C买的人多吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的1月19日诺德量化蓝筹混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,诺德量化蓝筹混合C市场表现:累计净值1.1758,最新单位净值1.1758,净值增长率跌0.28%,最新估值1.1791。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,诺德量化蓝筹混合C持有详情,机构投资者持有占99.70%,个人投资者持有占0.30%,机构投资者持有1950万份额,个人投资者持有10万份额,总份额1960万份。

基金详情介绍

基金简称诺德量化蓝筹混合C,该基金成立于2017年12月29日,基金规模为2240万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1955万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商证券股份有限公司托管,交由诺德基金管理有限公司管理,基金经理是曾文宏。

基金公司情况

该基金属于诺德基金管理有限公司,公司成立于2006年6月8日,公司所有基金管理规模351.57亿元,拥有基金41只,由15名基金经理管理。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-20 00:17:00
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横眉立目的红茶横眉立目的红茶

财通资管鸿益中短债债券E基金2021年第三季度表现如何?最新单位净值为1.0252元,以下是为您整理的截至1月19日财通资管鸿益中短债债券E市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,财通资管鸿益中短债债券E(009942)市场表现:累计净值1.0332,最新单位净值1.0252,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0248。

基金季度利润

2021年第三季度表现

财通资管鸿益中短债债券E基金(基金代码:009942)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.65%(2021年第三季度)、涨0.75%(2021年第二季度)、涨0.79%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为282名、190名、131名,整体表现分别为一般、一般、良好。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-20 00:15:00
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2022-01-19 21:36:00
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2022-01-19 20:35:00
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2022-01-19 20:32:00
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