中信建投桂企债A基金累计分红了1次,以下是为您整理的1月18日中信建投桂企债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，中信建投桂企债A（008952）最新单位净值1.0267，累计净值1.0487，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0254。

基金分红

中信建投桂企债A基金成立于2020年6月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5070万元，基金总5001万份额，上市流通5001万份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。

基金阶段涨跌幅

中信建投桂企债A（008952）近一周收益0.12%，近一月收益0.44%，近三月收益1.23%，近一年收益3.65%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度民生加银智造2025混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的1月18日民生加银智造2025混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银智造2025混合（002649）基金资产配置详情如下，股票占净比89.04%，现金占净比11.70%，合计净资产2.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银智造2025混合基金行业配置合计为89.04%，同类平均为60.06%，比同类配置多28.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为66.56%、13.46%、3.76%，同类平均分别为43.27%、2.42%、2.40%，比同类配置分别为多23.29%、多11.04%、多1.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银智造2025混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：芒果超媒、广联达、宝信软件、中国中免，占期初基金资产净值比例分别为4.61%、2.71%、2.68%、2.60%，本期累计买入金额分别为1732.97万元、1016.67万元、1007.14万元、976.86万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银智造2025混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、中顺洁柔、三一重工、阳光电源，本期累计卖出金额分别为2597.18万元、1427.85万元、1417.34万元、1403.94万元，占期初基金资产净值比例分别为6.91%、3.80%、3.77%、3.74%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银智造2025混合（002649）持有股票基金：隆基股份（601012）、药明康德（603259）、五粮液（000858）、中航光电（002179）等，持仓比分别8.02%、7.69%、7.33%、4.13%等，持股数分别为20.15万、10.43万、6.92万、10.42万，持仓市值1661.75万、1593.7万、1518.18万、854.86万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银智造2025混合（002649）持有债券：债券杭叉转债（债券代码：113622）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值31.1万等。

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2021年第二季度建信精工制造指数增强基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月18日建信精工制造指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信精工制造指数增强（001397）基金资产配置详情如下，股票占净比84.33%，债券占净比5.78%，现金占净比11.33%，合计净资产5200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信精工制造指数增强基金行业配置合计为84.34%，同类平均为77.66%，比同类配置多6.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.82%）、交通运输、仓储和邮政业（6.48%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.73%），同类平均分别为51.62%、2.25%、5.84%，比同类配置分别为多13.20%、多4.23%、少1.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信精工制造指数增强基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份、航发动力、亿纬锂能、杭氧股份，本期累计买入金额分别为112.52万元、73.35万元、71.68万元、70.68万元，占期初基金资产净值比例分别为2.24%、1.46%、1.42%、1.40%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信精工制造指数增强基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为149.8万元，占期初基金资产净值比例为2.98%；利尔化学（002258）本期累计卖出金额为61.23万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；九洲集团（300040）本期累计卖出金额为59.23万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；山东赫达（002810）本期累计卖出金额为59.2万元，占期初基金资产净值比例为1.18%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信精工制造指数增强（001397）持有股票宁德时代（占6.17%）：持股为6100，持仓市值为320.7万；隆基股份（占3.51%）：持股为2.21万，持仓市值为182.27万；通威股份（占1.99%）：持股为2.03万，持仓市值为103.41万；中国建筑（占1.92%）：持股为20.79万，持仓市值为99.79万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信精工制造指数增强（001397）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.78%等，持仓市值300.27万等。

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国泰聚盈三年定期开放债券累计净值为1.048元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日国泰聚盈三年定期开放债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0201，累计净值1.048，最新估值1.0201。

基金季度利润

2021年第三季度表现

国泰聚盈三年定期开放债券基金（基金代码：008217）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.59%（2021年第三季度）、涨0.54%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2367名、1876名、1397名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴业聚申一年持有期混合C基金有哪些投资组合？为您整理的1月18日兴业聚申一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚申一年持有期混合C（010782）基金资产配置详情如下，合计净资产5.05亿元，股票占净比24.49%，债券占净比81.71%，现金占净比2.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业聚申一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.64%），同类平均42.88%，比同类配置少33.24%；金融业（5.72%），同类平均5.79%，比同类配置少0.07%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.55%），同类平均2.99%，比同类配置多0.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业聚申一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富（300059）、恒生电子（600570）、浙江美大（002677），本期累计买入金额分别为1421.08万元、533.13万元、521.31万元，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.13%、1.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴业聚申一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：建设银行、大华股份、浙江美大，占期初基金资产净值比例分别为3.09%、0.80%、0.78%，本期累计卖出金额分别为1455.59万元、376.95万元、366.4万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚申一年持有期混合C（010782）持有股票东方财富（占3.00%）：持股为44.08万，持仓市值为1515.1万；中国石化（占1.98%）：持股为223.86万，持仓市值为998.42万；恒生电子（占1.57%）：持股为13.82万，持仓市值为791.5万；大华股份（占1.50%）：持股为31.96万，持仓市值为758.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚申一年持有期混合C（010782）持有债券：债券19国开07、债券19上汽01、债券18申宏02等，持仓比分别5.97%、5.97%、4.08%等，持仓市值3014.4万、3015.6万、2061.2万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏华弘和混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合C（001326）基金资产配置详情如下，股票占净比15.54%，债券占净比101.59%，现金占净比1.42%，合计净资产9.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.93%，同类平均45.36%，比同类配置少34.43%；金融业行业基金配置1.97%，同类平均4.14%，比同类配置少2.17%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.67%，同类平均3.17%，比同类配置少2.5%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合C（001326）持有股票三一重工（占2.03%）：持股为77万，持仓市值为1958.88万；荣盛石化（占1.19%）：持股为61万，持仓市值为1146.8万；三花智控（占1.11%）：持股为47万，持仓市值为1069.71万；潍柴动力（占1.05%）：持股为59万，持仓市值为1012.44万等。

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中加瑞享纯债债券C基金能不能买？截至2022年1月19日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称中加瑞享纯债债券C，该基金成立于2021年1月11日，基金规模为570万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由徽商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是魏泰源。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中加瑞享纯债债券C持有详情，机构投资者持有560万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额560万份。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金公布单位净值1.0237，累计净值1.0237，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0228。

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1月18日长信添利安心收益混合A近三月以来收益2.33%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日长信添利安心收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，长信添利安心收益混合A（010199）市场表现：累计净值1.0384，最新单位净值1.0214，净值增长率涨0.51%，最新估值1.0162。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.33%，今年以来下降1.05%，近一月下降0.28%，近一年下降0.33%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信添利安心收益混合A收入合计831.76万元，扣除费用572.6万元，利润总额259.15万元，最后净利润259.15万元。

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