东方红稳健精选混合C基金最新净值跌幅达0.27%，以下是为您整理的1月14日东方红稳健精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东方红稳健精选混合C最新市场表现：公布单位净值1.6104，累计净值1.7234，净值增长率跌0.27%，最新估值1.6147。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利546.05万元。

基金详细介绍

东方红稳健精选混合C基金成立于2015年4月17日，基金规模为8120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5073万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是孔令超等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

广发纳指100(QDII-ETF)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月13日广发纳指100(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发纳指100(QDII-ETF)基金截至1月13日，最新市场表现：公布单位净值3.0598，累计净值3.0598，最新估值3.1484，净值跌2.81%。

广发纳指100(QDII-ETF)基金成立以来收益205.98%，今年以来下降5.38%，近一月下降3.8%，近一年收益17.62%，近三年收益108.14%。

2021年第三季度表现

广发纳指100(QDII-ETF)基金（基金代码：159941）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.59%（2021年第三季度）、涨9.42%（2021年第二季度）、涨1.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为32名、68名、142名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长信消费升级混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信消费升级混合A（009778）基金资产配置详情如下，股票占净比88.37%，债券占净比5.61%，现金占净比6.13%，合计净资产5.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信消费升级混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为48.67%、6.74%、5.48%，同类平均分别为42.88%、2.05%、2.40%，比同类配置分别为多5.79%、多4.69%、多3.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信消费升级混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：今世缘（603369）、恒瑞医药（600276）、海底捞（06862）、药明生物（02269），占期初基金资产净值比例分别为7.78%、5.18%、4.74%、4.48%，本期累计买入金额分别为7217.51万元、4804.39万元、4401.48万元、4161.72万元。

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1月14日平安季季享3个月持有债券A累计净值为1.0338元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日平安季季享3个月持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季季享3个月持有债券A截至1月14日，累计净值1.0338，最新公布单位净值1.0338，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0339。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入42.96元，收入合计197.12元。

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2021年第一季度华安创业板50ETF基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安创业板50ETF基金（159949）持有债券卫宁转债（占0.05%），持仓市值为549.22万；债券乐普转2（占0.05%），持仓市值为604.99万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安创业板50ETF（159949）基金资产配置详情如下，股票占净比99.63%，现金占净比0.46%，合计净资产96.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安创业板50ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.70%）、金融业（10.52%）、科学研究和技术服务业（5.64%），同类平均分别为52.13%、16.45%、2.95%，比同类配置分别为多20.57%、少5.93%、多2.69%。

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东方臻享纯债债券C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日东方臻享纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东方臻享纯债债券C（003838）最新市场表现：公布单位净值1.057，累计净值1.3645，最新估值1.0571，净值增长率跌0.01%。

基金近6月来排名

东方臻享纯债债券C（基金代码：003838）近6月来下降0.68%，阶段平均收益2.14%，表现不佳，同类基金排2518名，相对下降454名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方臻享纯债债券C持有详情，总份额30万份，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%。

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1月14日华富收益增强债券A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华富收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富收益增强债券A截至1月14日市场表现：累计净值2.4478，最新公布单位净值1.6148，净值增长率跌0.14%，最新估值1.617。

基金阶段涨跌幅

华富收益增强债券A成立以来收益195.07%，近一月收益0.29%，近一年收益7.53%，近三年收益21.5%。

基金2020年利润

截至2020年，华富收益增强债券A收入合计8523.26万元：利息收入5777.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.25万元，债券利息收入5707.39万元。投资收益3783.82万元，其中投资收益方面，股票投资收益483.47万元，债券投资收益3128.64万元，股利收益171.7万元。公允价值变动收益负1038.79万元，其他收入5806.42元。

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2022年1月16日年民生加银新兴成长混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银新兴成长混合持有详情，机构投资者持有占53.53%，机构投资者持有2370万份额，个人投资者持有占46.47%，个人投资者持有2050万份额，总份额4420万份。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.49，最新单位净值2.49，净值增长率涨2.14%，最新估值2.4379。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月14日鹏华永安定期开放债券一年来收益5.61%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日鹏华永安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.2886，最新单位净值1.2886，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2883。

基金阶段涨跌幅

鹏华永安定期开放债券（004438）近一周收益0.22%，近一月收益0.62%，近三月收益1.87%，近一年收益5.61%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月13日国泰纳斯达克100(QDII-ETF)近三月以来收益3.11%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月13日国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)（513100）市场表现：截至1月13日，累计净值5.045，最新公布单位净值1.009，净值增长率跌80.56%，最新估值5.189。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益404.5%，今年以来下降5.4%，近一月下降3.85%，近一年收益16.97%。

基金2020年利润

截至2020年，国泰纳斯达克100(QDII-ETF)收入合计3.59亿元：利息收入29.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.26万元。投资收益4578.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益3260.23万元，基金投资收益1103.84万元，衍生工具收益负561.34万元，股利收益776.07万元。公允价值变动收益3.16亿元，汇兑收益负395.74万元，其他收入96.72万元。

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2021年第三季度长城港股通价值精选混合表现如何？最新净值涨幅达0.46%以下是为您整理的1月14日长城港股通价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城港股通价值精选混合（007132）截至1月14日，累计净值1.2116，最新单位净值1.1916，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1862。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2719.36万元，基金本期净收益盈利61.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值2.18亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长城港股通价值精选混合（基金代码：007132）跌17.69%，同类平均跌1.2%，排2169名，整体来说表现不佳。

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人保量化锐进混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.62%，（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日人保量化锐进混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值0.9466，累计净值0.9466，净值增长率涨0.62%，最新估值0.9408。

基金阶段涨跌表现

人保量化锐进混合A基金成立以来下降5.34%，今年以来下降5.5%，近一月下降8.89%，近一年下降5.5%。

2021年第三季度表现

人保量化锐进混合A基金（基金代码：008300）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.92%（2021年第三季度）、涨9.98%（2021年第二季度）、跌1.6%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为461名、985名、575名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信鑫利混合A一年来下降2.25%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日创金合信鑫利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫利混合A（008893）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.2753，累计净值1.2753，最新估值1.2752，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

创金合信鑫利混合A基金成立以来收益27.53%，今年以来下降0.04%，近一月收益2.68%，近一年下降2.25%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信鑫利混合A（基金代码：008893）跌3.53%，同类平均跌1.2%，排880名，整体来说表现不佳。

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2021年第三季度嘉实创业板ETF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月14日嘉实创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实创业板ETF（159955）1月14日净值涨1.18%。当前基金单位净值为1.6785元，累计净值为1.6785元。

该基金成立以来收益67.85%，今年以来下降6.18%，近一月下降10.8%，近一年收益0.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实创业板ETF（159955）基金资产配置详情如下，股票占净比99.78%，现金占净比0.51%，合计净资产1900万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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浦银安盛港股通量化混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月14日浦银安盛港股通量化混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛港股通量化混合C（013224）最新市场表现：单位净值1.0898，累计净值1.0898，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0896。

浦银安盛港股通量化混合C（013224）成立以来下降13.07%，今年以来下降2.02%，近一月下降6.25%，近三月下降9.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛港股通量化混合C（013224）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，股票占净比90.13%，现金占净比10.26%。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中欧精选定期开放混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧精选定期开放混合E截至1月14日市场表现：累计净值1.876，最新单位净值1.876，净值增长率跌0.32%，最新估值1.882。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

中欧精选定期开放混合E基金（基金代码：001890）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.3%，同类平均跌1.2%，排1648名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.44%，同类平均涨9.3%，排1289名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.1%，同类平均跌2.02%，排883名，整体表现良好。

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1月14日国泰中证计算机主题ETF近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日国泰中证计算机主题ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证计算机主题ETF（512720）市场表现：截至1月14日，累计净值1.3539，最新单位净值1.3539，净值增长率跌0.17%，最新估值1.3562。

基金阶段表现

国泰中证计算机主题ETF近1月来下降6.93%，阶段平均下降5.18%，表现一般，同类基金排1201名，相对下降207名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰中证计算机主题ETF基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（77.08%）、制造业（21.92%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为5.79%、50.85%、0.93%，比同类配置分别为多71.29%、少28.93%、少0.92%。

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1月13日富国全球债券(QDII)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月13日富国全球债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，累计净值1.1523，最新市场表现：单位净值1.1523，净值增长率跌0.42%，最新估值1.1572。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.23%，今年以来下降1.39%，近一月下降1.39%，近一年下降4.64%。

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1月14日泰信鑫利混合A基金怎么样？近三月以来收益1.58%，以下是为您整理的1月14日泰信鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信鑫利混合A（004227）市场表现：截至1月14日，累计净值1.2501，最新公布单位净值1.2501，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2471。

基金阶段涨跌幅

泰信鑫利混合A（基金代码：004227）成立以来收益25.01%，今年以来下降5.12%，近一月下降5.26%，近一年收益7.77%，近三年收益20.89%。

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鹏华中证酒ETF基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日鹏华中证酒ETF近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证酒ETF截至1月14日，累计净值2.4298，最新公布单位净值0.8649，净值增长率跌0.69%，最新估值0.8709。

基金阶段表现

鹏华中证酒ETF成立以来收益136.24%，近一月下降16.35%，近一年下降13.41%。

2021年第三季度表现

鹏华中证酒ETF基金（基金代码：512690）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.49%，同类平均跌1.93%，排1341名，整体表现不佳；2021年第二季度涨19.68%，同类平均涨9.4%，排157名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.42%，同类平均跌2.17%，排1130名，整体表现不佳。

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汇安丰融混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日汇安丰融混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，汇安丰融混合C（003685）累计净值1.6372，最新公布单位净值1.6372，净值增长率涨0.47%，最新估值1.6296。

汇安丰融混合C基金成立以来收益63.72%，今年以来下降5.37%，近一月下降6.81%，近一年收益5.94%，近三年收益54.29%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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1月14日长安泓源纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日长安泓源纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长安泓源纯债债券C（004898）累计净值1.2127，最新单位净值1.2127，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2126。

基金阶段涨跌幅

长安泓源纯债债券C今年以来收益0.11%，近一月收益0.3%，近三月收益0.9%，近一年收益4.89%。

基金现任经理

长安泓源纯债债券C的现任基金经理是孟楠，任职时间为2019-07-08~至今，任职期间回报13.49%。

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工银医疗保健股票基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日工银医疗保健股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银医疗保健股票（000831）最新公布单位净值3.363，累计净值3.363，最新估值3.379，净值增长率跌0.47%。

基金阶段表现方面

工银医疗保健股票（000831）近一周收益1.3%，近一月下降12.31%，近三月下降16.49%，近一年下降3.03%。

2021年第三季度表现

工银医疗保健股票基金（基金代码：000831）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.83%，同类平均跌2.16%，排347名，整体表现良好；2021年第二季度涨22.07%，同类平均涨10.8%，排130名，整体表现优秀；2021年第一季度涨8.37%，同类平均跌2.38%，排16名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞鼎利混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月14日华泰柏瑞鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华泰柏瑞鼎利混合A（004010）1月14日净值跌0.3%。当前基金单位净值为1.4元，累计净值为1.5617元。

华泰柏瑞鼎利混合A基金成立以来收益62.39%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.63%，近一年收益14.77%，近三年收益46.04%。

基金现任经理

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A的现任基金经理是董辰，任职时间为2020-12-29~至今，任职期间回报15.35%。

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