1月14日深F60ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月14日深F60ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，深F60ETF（159916）累计净值2.9642，最新单位净值5.4405，净值增长率跌1.75%，最新估值5.5374。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6012万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.63亿，未分配利润3.49亿，所有者权益合计5.12亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富弹性市值混合基金持仓了哪些债券？为您整理的国富弹性市值混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国富弹性市值混合截至1月14日，最新单位净值1.3138，累计净值4.2321，最新估值1.3348，净值增长率跌1.57%。

该基金成立以来收益1093.29%，今年以来下降3.26%，近一月下降4.21%，近一年下降6.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富弹性市值混合（450002）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别3.03%、3.03%、0.04%等，持仓市值1.5亿、1.5亿、178.86万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中融聚汇定期开放债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月14日中融聚汇定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中融聚汇定期开放债券（006706）最新市场表现：公布单位净值1.0568，累计净值1.0768，最新估值1.0568。

自基金成立以来收益7.77%，今年以来收益0.18%，近一年收益3.85%。

2021年第三季度表现

中融聚汇定期开放债券基金（基金代码：006706）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.14%（2021年第三季度）、涨1.06%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1180名、1061名、1389名，整体表现分别为良好、良好、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日鹏华优质回报两年定开混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的1月14日鹏华优质回报两年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华优质回报两年定开混合最新单位净值1.3259，累计净值1.3259，净值增长率跌2.02%，最新估值1.3532。

基金阶段涨跌幅

鹏华优质回报两年定开混合（008716）成立以来收益32.59%，今年以来下降7.4%，近一月下降11.27%，近三月下降11.03%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

安信尊享纯债债券基金怎么样？以下是为您整理的截至1月14日安信尊享纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信尊享纯债债券基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0248，累计净值1.2073，最新估值1.0248。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益22.08%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.27%，近一年收益3.55%。

基金详情介绍

基金全名是安信尊享纯债债券型证券投资基金，以下简称安信尊享纯债债券，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为3.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.3亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是黄琬舒。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国寿安保稳嘉混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月14日国寿安保稳嘉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳嘉混合A（004258）基金资产配置详情如下，股票占净比17.14%，债券占净比108.34%，现金占净比0.64%，合计净资产4.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳嘉混合A基金行业配置合计为17.14%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.36%）、金融业（0.86%）、批发和零售业（0.78%），同类平均分别为42.88%、5.79%、0.46%，比同类配置分别为少27.52%、少4.93%、多0.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳嘉混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为1.77%，本期累计买入金额为1276.4万元；中际联合（605305），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计买入金额为431.65万元；酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计买入金额为416.42万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳嘉混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计卖出金额为1916.96万元；周大生（002867），占期初基金资产净值比例为0.79%，本期累计卖出金额为571.59万元；青岛啤酒（600600），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计卖出金额为519.24万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳嘉混合A（004258）持有股票基金：中际联合、东方盛虹、日月股份等，持仓比分别2.08%、1.64%、1.25%等，持股数分别为12.78万、29万、18万，持仓市值1032.62万、815.48万、622.8万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳嘉混合A基金（004258）持有债券21国开03（占10.20%），持仓市值为5067万；债券21进出04（占8.05%），持仓市值为3999.6万；债券21中国银行01（占6.13%），持仓市值为3041.4万；债券21浙江浙银租赁债01（占6.05%），持仓市值为3006.3万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.14亿，未分配利润8141.78万，所有者权益合计5.96亿。

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1月14日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国投瑞银瑞利混合(LOF)最新市场表现：公布单位净值2.473，累计净值2.505，净值增长率跌0.76%，最新估值2.492。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银瑞利混合(LOF)成立以来收益155.14%，近一月收益1.44%，近一年收益24.65%，近三年收益141.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通通源短融债券A近一周来在同类基金中上升170名，以下是为您整理的1月14日融通通源短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.1002，累计净值1.3112，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0996。

基金近一周来排名

融通通源短融债券A（基金代码：000394）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.09%，表现良好，同类基金排230名，相对上升170名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通通源短融债券A持有详情，总份额4210万份，其中机构投资者持有占94.50%，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有占5.50%，个人投资者持有230万份额。

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工银创新动力股票基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日工银创新动力股票一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值0.971，累计净值0.971，净值增长率跌1.22%，最新估值0.983。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降2.9%，今年以来收益0.41%，近一月收益3.19%，近一年收益16.99%。

2021年第三季度表现

工银创新动力股票基金（基金代码：000893）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.56%（2021年第三季度）、跌1.25%（2021年第二季度）、涨7.32%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为95名、555名、26名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日国投瑞银美丽中国混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日国投瑞银美丽中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.846，累计净值3.682，最新估值2.412，净值增长率跌23.47%。

基金季度利润

国投瑞银美丽中国混合成立以来收益382.23%，近一月下降1.6%，近一年收益8.73%，近三年收益209.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银美丽中国混合（000663）基金资产配置详情如下，股票占净比93.72%，现金占净比5.59%，合计净资产5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银美丽中国混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为52.59%、12.59%、11.92%，同类平均分别为42.54%、5.48%、2.45%，比同类配置分别为多10.05%、多7.11%、多9.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银美丽中国混合（000663）持有股票基金：裕同科技（002831）、顾家家居（603816）、中国太保（601601）等，持仓比分别9.12%、7.88%、7.51%等，持股数分别为152.55万、65.58万、138.19万，持仓市值4558.11万、3935.02万、3750.43万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银添祥一年定开债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1729，累计净值1.1729，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1737。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利350.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.16元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日建信中短债纯债债券A一年来收益4.31%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日建信中短债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信中短债纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0499，累计净值1.1132，最新估值1.0498，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.61%，今年以来收益0.19%，近一月收益0.41%，近一年收益4.31%。

基金2020年利润

截至2020年，建信中短债纯债债券A收入合计5385.72万元：利息收入7246.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.3万元，债券利息收入7226.18万元。投资收益负1025.9万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1025.9万元。公允价值变动收益负880.27万元，其他收入45.42万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日兴华永兴混合发起式C一年来收益11.67%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日兴华永兴混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，兴华永兴混合发起式C市场表现：累计净值1.1547，最新单位净值1.0547，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0531。

基金阶段涨跌幅

兴华永兴混合发起式C成立以来收益15.27%，近一月下降3.87%，近一年收益11.67%。

基金现任经理

兴华永兴混合发起式C的现任基金经理是冷文鹏，任职时间为2020-12-16~至今，任职期间回报8.97%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日银华阿尔法混合一个月来下降8.94%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日银华阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华阿尔法混合基金截至1月14日，最新公布单位净值0.9308，累计净值0.9308，最新估值0.9385，净值增长率跌0.82%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降6.92%，今年以来下降5.58%，近一月下降8.94%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华阿尔法混合（011817）基金资产配置详情如下，股票占净比37.85%，现金占净比23.83%，合计净资产15.31亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华宝中证全指证券公司ETF近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日华宝中证全指证券公司ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华宝中证全指证券公司ETF（512000）最新单位净值1.0587，累计净值1.0587，最新估值1.0865，净值增长率跌2.56%。

基金近两年来表现

华宝中证全指证券公司ETF（基金代码：512000）近2年来收益7.1%，阶段平均收益31.17%，表现不佳，同类基金排816名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

华宝中证全指证券公司ETF基金（基金代码：512000）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.32%，同类平均跌1.93%，排364名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.05%，同类平均涨9.4%，排706名，整体表现一般；2021年第一季度跌15.15%，同类平均跌2.17%，排1184名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度人保福欣3个月定开债券C基金资产怎么配置？为您整理的1月14日人保福欣3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，人保福欣3个月定开债券C最新单位净值1.0009，累计净值1.0009，最新估值1.0006，净值增长率涨0.03%。

人保福欣3个月定开债券C成立以来收益0.09%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，人保福欣3个月定开债券C（009518）基金资产配置详情如下，合计净资产10.16亿元，股票占净比25.09%，债券占净比93.39%，现金占净比1.58%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富利率债债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日汇添富利率债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.0471，累计净值1.0636，最新估值1.0471。

基金一年来收益详情

汇添富理财7天债券B成立以来收益6.43%，近一月收益1.14%，近一年收益4.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富理财7天债券B（472007）基金资产配置详情如下，债券占净比108.53%，现金占净比0.11%，合计净资产8.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日工银优质精选混合一个月来下降8.22%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日工银优质精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银优质精选混合（487021）累计净值3.75，最新单位净值3.75，净值增长率跌0.21%，最新估值3.758。

基金阶段涨跌幅

工银优质精选混合（487021）近一周下降2.55%，近一月下降8.22%，近三月下降4.09%，近一年收益10.85%。

基金现任经理

工银优质精选混合的现任基金经理是胡志利，任职时间为2017-01-25~至今，任职期间回报181.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日浦银安盛中证高股息ETF一年来收益23.3%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日浦银安盛中证高股息ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛中证高股息ETF市场表现：累计净值1.6341，最新公布单位净值1.6341，净值增长率跌0.68%，最新估值1.6452。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益63.41%，今年以来下降0.92%，近一月收益2.14%，近一年收益23.3%。

2021年第三季度表现

浦银安盛中证高股息ETF基金（基金代码：512590）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.79%，同类平均跌1.93%，排446名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.78%，同类平均涨9.4%，排667名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.23%，同类平均跌2.17%，排256名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月14日鹏华尊悦发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华尊悦发起式定开债券市场表现：累计净值1.195，最新单位净值1.0288，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0287。

鹏华尊悦发起式定开债券（005831）成立以来收益20.74%，今年以来收益0.22%，近一月收益0.42%，近三月收益1.32%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华尊悦发起式定开债券（005831）基金资产配置详情如下，合计净资产34.71亿元，债券占净比116.73%，现金占净比0.16%。

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