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浓眉环眼的篮球 1月14日添富AAA级信用纯债A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日添富AAA级信用纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，添富AAA级信用纯债A（006884）最新市场表现：单位净值1.1187，累计净值1.1187，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1184。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2349.68万元，基金本期净收益盈利1896.29万元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，添富AAA级信用纯债A收入合计5286.91万元：利息收入4672.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.17万元，债券利息收入4640.21万元。投资亏356.56万元，其中投资收益方面，债券投资亏356.56万元。公允价值变动收益947.89万元，其他收入22.83万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
简海龟 1月14日添富悦享定开混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日添富悦享定开混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0978，累计净值1.3978，最新估值1.0735，净值增长率涨2.26%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益39.47%，今年以来下降2.17%，近一年下降8.13%。
2021年第三季度表现
添富悦享定开混合基金（基金代码：501063）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.55%（2021年第三季度）、涨1.23%（2021年第二季度）、跌2.99%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1270名、1612名、761名，整体表现分别为良好、一般、良好。
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死眉塌眼的杯子 平安500ETF联接A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月14日平安500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安500ETF联接A截至1月14日，最新公布单位净值1.5742，累计净值1.5742，最新估值1.5781，净值增长率跌0.25%。
平安500ETF联接A成立以来收益57.42%，近一月下降3.09%，近一年收益12.18%，近三年收益73.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计400.42万，所有者权益合计4.23亿，负债和所有者权益总计4.27亿。
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嘴唇较厚的朗 前海开源祥和债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月14日前海开源祥和债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源祥和债券C（003219）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.5098，累计净值1.5098，最新估值1.4993，净值增长率涨0.7%。
基金一年来收益详情
前海开源祥和债券C（003219）成立以来收益50.98%，今年以来收益0.13%，近一月收益0.88%，近三月收益4.02%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，前海开源祥和债券C基金股票收入占比22.31%，债券收入占比13.42%，股利收入占比5.01%，基金收入合计1,279.81元。
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憨厚的馥 浙商汇金聚盈中短债债券C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月14日浙商汇金聚盈中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，浙商汇金聚盈中短债债券C最新公布单位净值1.0031，累计净值1.0341，净值增长率涨0.01%，最新估值1.003。
自基金成立以来收益3.44%，今年以来收益0.16%，近一年下降0.43%。
基金介绍
基金简称浙商汇金聚盈中短债债券C，该基金成立于2019年6月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由浙江浙商证券资产管理有限公司管理，基金经理是王宇超。
基金公司情况
该基金属于浙江浙商证券资产管理有限公司，公司成立于2013年4月18日，公司所有基金管理规模143.63亿元，拥有基金31只，由11名基金经理管理。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴唇较厚的朗 1月14日金鹰民富收益混合A最新单位净值为1.0534元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日金鹰民富收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，金鹰民富收益混合A最新市场表现：单位净值1.0534，累计净值1.0534，最新估值1.0546，净值增长率跌0.11%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰民富收益混合A（004657）基金资产配置详情如下，合计净资产6.6亿元，股票占净比16.86%，债券占净比91.95%，现金占净比3.33%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.86%，同类平均为58.75%，比同类配置少41.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.98%，同类平均41.69%，比同类配置少30.71%；金融业行业基金配置3.38%，同类平均5.65%，比同类配置少2.27%；采矿业行业基金配置0.79%，同类平均3.17%，比同类配置少2.38%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，金鹰民富收益混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京东方A本期累计买入金额为349.45万元；中国化学本期累计买入金额为311.88万元；赛轮轮胎本期累计买入金额为310.12万元。
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卷松短发的海龟 1月14日银河君信混合A最新单位净值为1.2242元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日银河君信混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，银河君信混合A（519616）最新市场表现：单位净值1.2242，累计净值1.4697，最新估值1.2265，净值增长率跌0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利212.51万元。
基金现任经理
银河君信混合A的现任基金经理是杨琪，任职时间为2017-01-07~2019-07-05，任职期间回报16.03%。
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目光炯炯的宁 1月14日九泰行业优选混合C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日九泰行业优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，九泰行业优选混合C（008438）最新单位净值1.1304，累计净值1.1304，最新估值1.1258，净值增长率涨0.41%。
基金阶段涨跌幅
九泰行业优选混合C（008438）成立以来收益13.04%，今年以来下降2.7%，近一月下降5.53%，近三月下降5.45%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，九泰行业优选混合C收入合计1503.33万元，扣除费用91.39万元，利润总额1411.94万元，最后净利润1411.94万元。
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眼似秋水的旭 工银产业升级股票C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月14日工银产业升级股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银产业升级股票C（007675）市场表现：累计净值1.5153，最新单位净值1.5153，净值增长率跌2.43%，最新估值1.5531。
工银产业升级股票C（007675）成立以来收益51.53%，今年以来下降5.2%，近一月下降4.91%，近三月下降1.59%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，工银产业升级股票C（基金代码：007675）涨20%，同类平均跌2.16%，排18名，整体来说表现优秀。
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家伦 招商添盈纯债债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日招商添盈纯债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添盈纯债债券A（006383）市场表现：截至1月14日，累计净值1.1328，最新单位净值1.1328，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1327。
基金阶段表现
招商添盈纯债债券A（006383）成立以来收益13.28%，今年以来收益0.22%，近一月收益0.45%，近三月收益1.61%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 1月14日诺德中小盘混合最新单位净值为1.303元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日诺德中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值2.233，最新市场表现：公布单位净值1.303，净值增长率涨0.15%，最新估值1.301。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，诺德中小盘混合（570006）基金资产配置详情如下，股票占净比87.25%，现金占净比16.90%，合计净资产3200万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，诺德中小盘混合基金行业配置合计为87.25%，同类平均为60.13%，比同类配置多27.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为68.68%、9.24%、4.81%，同类平均分别为43.49%、2.45%、2.50%，比同类配置分别为多25.19%、多6.79%、多2.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，诺德中小盘混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：泰和新材（002254）、爱博医疗（688050）、鸿路钢构（002541），本期累计买入金额分别为608万元、363.06万元、357.66万元，占期初基金资产净值比例分别为6.37%、3.80%、3.75%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
