2021年第三季度工银添福债券A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.96%，同类平均为12.53%，比同类配置多0.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.94%，同类平均8.77%，比同类配置多1.17%；金融业行业基金配置1.16%，同类平均2.02%，比同类配置少0.86%；租赁和商务服务业行业基金配置0.94%，同类平均0.60%，比同类配置多0.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添福债券A（000184）基金资产配置详情如下，股票占净比12.96%，债券占净比115.75%，现金占净比3.14%，合计净资产6100万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添福债券A（000184）持有债券：债券15国盛EB（债券代码：132004）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券吉视转债（债券代码：113017）、债券江银转债（债券代码：128034）等，持仓比分别9.58%、3.83%、3.29%、2.69%等，持仓市值584.55万、233.63万、200.92万、164.3万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度信诚新选混合B基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月14日信诚新选混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新选混合B截至1月14日市场表现：累计净值1.374，最新公布单位净值1.374，净值增长率涨0.15%，最新估值1.372。

信诚新选混合B（002030）成立以来收益37.4%，今年以来下降0.87%，近一月下降0.51%，近三月收益2.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚新选混合B（002030）基金资产配置详情如下，合计净资产10.2亿元，股票占净比21.84%，债券占净比75.72%，现金占净比1.18%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰康新回报灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月14日泰康新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康新回报灵活配置混合A（001798）截至1月14日，累计净值1.9331，最新公布单位净值1.9331，净值增长率涨0.45%，最新估值1.9245。

该基金成立以来收益93.31%，今年以来下降6.72%，近一月下降5.43%，近一年下降3.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康新回报灵活配置混合A（001798）基金资产配置详情如下，股票占净比84.72%，债券占净比0.00%，现金占净比7.49%，合计净资产1.67亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源清洁能源混合A的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的前海开源清洁能源混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源清洁能源混合A基金截至1月14日，最新单位净值1.95，累计净值2.31，最新估值1.941，净值涨0.46%。

前海开源清洁能源混合A（001278）成立以来收益160.71%，今年以来下降3.75%，近一月下降7.58%，近三月下降1.32%。

基金经理表现

前海开源清洁能源混合A基金由前海开源基金公司的基金经理杨德龙管理，该基金经理从业2861天，管理过6只基金有：前海开源清洁能源混合A、前海开源清洁能源混合C、前海开源深圳特区精选股票A、前海开源深圳特区精选股票C、前海开源优质龙头6个月持有混合A等。其中最佳回报基金是前海开源清洁能源混合A，回报率18.65%；现任基金资产总规模82.77%，现任最佳基金回报34.94亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，前海开源清洁能源混合A（001278）持有股票基金：亿纬锂能、恩捷股份、隆基股份、中科电气等，持仓比分别8.47%、8.27%、7.60%、6.76%等，持股数分别为44.26万、15.27万、47.69万、114.66万，持仓市值4383.5万、4277.43万、3933.38万、3499.42万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，前海开源清洁能源混合A基金（001278）持有债券21国开01（占8.48%），持仓市值为4991万；债券20农发09（占5.10%），持仓市值为3002.4万；债券20国开11（占3.39%），持仓市值为1998万；债券紫金转债（占0.03%），持仓市值为14.96万等。

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1月14日平安鼎弘混合(LOF)D基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月14日平安鼎弘混合(LOF)D一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，平安鼎弘混合(LOF)D（010229）最新公布单位净值1.0986，累计净值1.0986，最新估值1.0992，净值增长率跌0.06%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安鼎弘混合(LOF)D基金收入合计194.32元，股票收入262.56元，债券收入28.24元，股利收入1.60元。

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1月14日上投摩根行业轮动混合A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日上投摩根行业轮动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值4.2773，最新市场表现：单位净值3.9223，净值增长率涨0.8%，最新估值3.8913。

基金近6月来表现

上投摩根行业轮动混合A（基金代码：377530）近6月来下降12.06%，阶段平均下降6.75%，表现一般，同类基金排1509名，相对上升81名。

2021年第三季度表现

上投摩根行业轮动混合A基金（基金代码：377530）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.15%（2021年第三季度）、涨27.21%（2021年第二季度）、跌2.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为272名、131名、751名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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兴全绿色投资混合(LOF)的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的兴全绿色投资混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴全绿色投资混合(LOF)（163409）截至1月14日，最新市场表现：单位净值2.37，累计净值4.05，最新估值2.359，净值增长率涨0.47%。

兴全绿色投资混合(LOF)（163409）成立以来收益434.97%，今年以来下降4.78%，近一月下降3.54%，近三月收益3.72%。

基金经理表现

该基金经理管理过1只基金，其中最佳回报基金是兴全绿色投资混合(LOF)，回报率140.59%。现任基金资产总规模140.59%，现任最佳基金回报58.15亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券东财转3（债券代码：123111）、债券15国开09（债券代码：150209）、债券旗滨转债（债券代码：113047）等，持仓比分别3.64%、0.84%、0.49%、0.10%等，持仓市值3.72亿、8578.73万、5050万、1043.23万等。

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2022年1月16日年长盛同锦研究精选混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长盛同锦研究精选混合持有详情，总份额1100万份，其中机构投资者持有1080万份额，机构投资者持有占98.01%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占1.99%。

基金市场表现方面

长盛同锦研究精选混合（006199）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.7765，累计净值1.7765，最新估值1.7746，净值增长率涨0.11%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰国证新能源汽车指数(LOF)近一年来在同类基金中排87名，以下是为您整理的1月14日国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）截至1月14日，累计净值2.1609，最新公布单位净值2.1609，净值增长率涨1.2%，最新估值2.1352。

基金近一年来排名

国泰国证新能源汽车指数(LOF)（基金代码：160225）近1年来收益22.71%，阶段平均下降0.26%，表现优秀，同类基金排87名，相对上升44名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占0.68%，个人投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有占99.32%，总份额1.51亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日融通巨潮100指数(LOF)C累计净值为1.704元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日融通巨潮100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通巨潮100指数(LOF)C（004874）市场表现：截至1月14日，累计净值1.704，最新公布单位净值1.151，净值增长率跌0.43%，最新估值1.156。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.43万元，基金本期净收益盈利13.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通巨潮100指数(LOF)C基金行业配置合计为94.94%，同类平均为85.69%，比同类配置多9.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.07%）、金融业（25.71%）、科学研究和技术服务业（2.82%），同类平均分别为60.97%、9.95%、2.40%，比同类配置分别为少2.9%、多15.76%、多0.42%。

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国投瑞银白银期货(LOF)基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月14日国投瑞银白银期货(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国投瑞银白银期货(LOF)最新市场表现：单位净值0.713，累计净值0.713，净值增长率涨0.14%，最新估值0.712。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5116.37万元，基金本期净收益盈利4927.26万元，期末基金资产净值10.51亿元。

2021年第三季度表现

国投瑞银白银期货(LOF)基金（基金代码：161226）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.78%，同类平均跌1.2%，排44名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.92%，同类平均涨9.3%，排7名，整体表现优秀；2021年第一季度跌13.93%，同类平均跌2.02%，排44名，整体表现不佳。

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2021年第二季度国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月12日国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF（008631）基金资产配置详情如下，债券占净比5.38%，现金占净比1.25%，合计净资产5200万元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为1.99%、0.49%、0.41%，同类平均分别为40.67%、2.27%、1.80%，比同类配置分别为少38.68%、少1.78%、少1.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：喜临门（603008），占期初基金资产净值比例为0.97%，本期累计买入金额为45.21万元；东方雨虹（002271），占期初基金资产净值比例为0.19%，本期累计买入金额为8.92万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为8.6万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：喜临门本期累计卖出金额为46.15万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；东方雨虹本期累计卖出金额为9.8万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；招商银行本期累计卖出金额为9.27万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF（008631）持有股票基金：喜临门、长春高新、药明康德、贵州茅台等，持仓比分别0.57%、0.49%、0.49%、0.43%等，持股数分别为1万、500、1600、100，持仓市值26.41万、22.64万、22.43万、20.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF（008631）持有债券：债券20国债15、债券21国债01等，持仓比分别4.21%、1.17%等，持仓市值220.2万、61.25万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF收入合计123.54万元，扣除费用36.52万元，利润总额87.01万元，最后净利润87.01万元。

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1月14日民生加银红利回报混合最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的1月14日民生加银红利回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，民生加银红利回报混合最新市场表现：单位净值3.32，累计净值3.618，最新估值3.313，净值增长率涨0.21%。

基金近1月来表现

民生加银红利回报混合近1月来下降8.4%，阶段平均下降5.35%，表现一般，同类基金排1464名，相对上升99名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银红利回报混合持有详情，总份额670万份，其中机构投资者持有280万份额，机构投资者持有占41.81%，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占58.19%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华富智慧城市灵活配置混合最新净值涨幅达0.42%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的1月14日华富智慧城市灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华富智慧城市灵活配置混合（000757）最新市场表现：公布单位净值1.663，累计净值1.863，最新估值1.656，净值增长率涨0.42%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1036.9万元，期末基金资产净值5855.09万元，期末单位基金资产净值1.62元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富智慧城市灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.51%，同类平均41.53%，比同类配置多29.98%；采矿业行业基金配置7.19%，同类平均3.17%，比同类配置多4.02%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.59%，同类平均3.11%，比同类配置多1.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富智慧城市灵活配置混合（000757）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比88.87%，债券占净比0.67%，现金占净比10.92%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富智慧城市灵活配置混合（000757）持有债券：债券美诺转债、债券天合转债等，持仓比分别0.44%、0.23%等，持仓市值23.95万、12.47万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达深证100ETF主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的1月14日易方达深证100ETF基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：阳光电源（300274）、恩捷股份（002812）、卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例分别为1.14%、0.15%、0.12%，本期累计买入金额分别为1.12亿元、1490万元、1192.51万元。

基金分红

易方达深证100ETF基金成立于2006年3月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.09亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红1次，累计分红0.12元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达深证100ETF（159901）成立以来收益623.89%，今年以来下降5.43%，近一月下降8.07%，近三月下降3.38%。

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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月14日方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0249，最新公布单位净值1.0249，净值增长率跌1.05%，最新估值1.0358。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C持有详情，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额140万份。

基金详情介绍

该基金简称方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C，该基金成立于2021年3月24日，基金规模为140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达136万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是崔建波。

基金公司情况

该基金属于方正富邦基金管理有限公司，公司成立于2011年7月8日，公司拥有基金65只，由9名基金经理管理，所有基金管理规模共427.81亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇安短债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日汇安短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安短债债券A（006519）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0616，累计净值1.1166，最新估值1.0615，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

汇安短债债券A基金成立以来收益11.87%，今年以来收益0.17%，近一月收益0.16%，近一年收益3.25%，近三年收益11%。

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2021年第二季度长信利信混合E基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日长信利信混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利信混合E（007294）基金资产配置详情如下，股票占净比32.69%，债券占净比62.25%，现金占净比4.03%，合计净资产3.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为32.69%，同类平均为59.44%，比同类配置少26.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.97%，同类平均42.88%，比同类配置少25.91%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.88%，同类平均1.70%，比同类配置多7.18%；房地产业行业基金配置3.94%，同类平均2.49%，比同类配置多1.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信利信混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1972.42万元，占期初基金资产净值比例为2.68%；万科A（000002）本期累计买入金额为676.16万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；美的集团（000333）本期累计买入金额为596.25万元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信利信混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为2773.01万元，占期初基金资产净值比例为3.77%；华海药业本期累计卖出金额为822.53万元，占期初基金资产净值比例为1.12%；中国中免本期累计卖出金额为786.97万元，占期初基金资产净值比例为1.07%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信利信混合E（007294）持有股票基金：韵达股份（002120）、华贸物流（603128）、宁德时代（300750）等，持仓比分别4.49%、2.62%、2.19%等，持股数分别为86.8万、76.65万、1.55万，持仓市值1670.9万、974.99万、814.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信利信混合E（007294）持有债券：债券21光大银行小微债、债券21国开03、债券19浙资01等，持仓比分别8.17%、8.16%、5.47%等，持仓市值3045万、3040.2万、2037.8万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰康恒泰回报混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日泰康恒泰回报混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康恒泰回报混合A基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.1523，累计净值1.4421，最新估值1.1492，净值涨0.27%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1157.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康恒泰回报混合A（基金代码：002934）涨2.46%，同类平均跌1.2%，排501名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华安新恒利灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日华安新恒利灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新恒利灵活配置混合A基金截至1月14日，累计净值1.4012，最新市场表现：公布单位净值1.4012，净值跌0.11%，最新估值1.4028。

基金阶段涨跌表现

华安新恒利灵活配置混合A成立以来收益40.12%，近一月下降2.16%，近一年收益4.48%，近三年收益26.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.92%，同类平均42.67%，比同类配置少29.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.08%，同类平均2.20%，比同类配置多0.88%；采矿业行业基金配置2.56%，同类平均3.08%，比同类配置少0.52%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信利率债债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日长信利率债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利率债债券A基金截至1月14日，最新公布单位净值1.2105，累计净值1.2411，最新估值1.2106，净值增长率跌0.01%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益24.45%，今年以来收益0.12%，近一年收益3.86%，近三年收益11.52%。

2021年第三季度表现

长信利率债债券A基金（基金代码：519943）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.28%，同类平均涨1.71%，排860名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.17%，同类平均涨1.55%，排698名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排872名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中欧稳宁9个月债券A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日中欧稳宁9个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中欧稳宁9个月债券A（012145）市场表现：累计净值1.0197，最新公布单位净值1.0197，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0203。

基金盈利方面

基金现任经理

中欧稳宁9个月持有债券A的现任基金经理是黄华，任职时间为2021-06-11~至今，任职期间回报0.76%。

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国投瑞银顺达纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月14日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺达纯债债券截至1月14日，累计净值1.1286，最新公布单位净值1.0336，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0337。

国投瑞银顺达纯债债券基金成立以来收益13.34%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.53%，近一年收益3.16%，近三年收益8.58%。

基金介绍

该基金全名是国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金，以下简称国投瑞银顺达纯债债券，该基金成立于2018年6月7日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是李鸥。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日财通久利三月定开债券发起一年来收益3.64%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日财通久利三月定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，财通久利三月定开债券发起累计净值1.0744，最新单位净值1.0374，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0358。

基金阶段涨跌幅

财通久利三月定开债券发起（007756）近一周下降0.04%，近一月收益0.55%，近三月收益1.1%，近一年收益3.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，财通久利三月定开债券发起基金收入合计844.68元，债券收入-10.92元。

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