1月14日建信睿富纯债债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月14日建信睿富纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信睿富纯债债券（003590）截至1月14日，累计净值1.1852，最新单位净值1.0399，最新估值1.0399。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9449.73万元，基金本期净收益盈利7538.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金2020年利润

截至2020年，建信睿富纯债债券收入合计1.96亿元：利息收入2.56亿元，其中利息收入方面，存款利息收入37.63万元，债券利息收入2.45亿元。投资收益负3011.45万元，公允价值变动收益负3011.47万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中航混改精选混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月14日中航混改精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中航混改精选混合C截至1月14日市场表现：累计净值1.389，最新公布单位净值1.389，净值增长率跌0.62%，最新估值1.3976。

中航混改精选混合C今年以来下降2.37%，近一月下降3.53%，近三月下降0.75%，近一年收益0.49%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7028.35万，所有者权益合计2.16亿，负债和所有者权益总计2.87亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日国泰纳斯达克100(QDII-ETF)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月13日国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，国泰纳斯达克100(QDII-ETF)累计净值5.045，最新单位净值1.009，净值增长率跌80.56%，最新估值5.189。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.53亿元，基金本期净收益盈利1840.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元。

基金2020年利润

截至2020年，国泰纳斯达克100(QDII-ETF)收入合计3.59亿元：利息收入29.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.26万元。投资收益4578.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益3260.23万元，基金投资收益1103.84万元，衍生工具收益负561.34万元，股利收益776.07万元。公允价值变动收益3.16亿元，汇兑收益负395.74万元，其他收入96.72万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日天弘债券发起式A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日天弘债券发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.402，最新公布单位净值1.217，净值增长率跌0.25%，最新估值1.22。

基金阶段表现

天弘债券发起式A近1月来下降0.16%，阶段平均下降0.51%，表现良好，同类基金排364名，相对下降33名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘债券发起式A（420008）基金资产配置详情如下，股票占净比3.13%，债券占净比125.73%，现金占净比0.95%，合计净资产5500万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华安CES港股通精选100ETF最新单位净值为0.9756元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日华安CES港股通精选100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华安CES港股通精选100ETF市场表现：累计净值0.9756，最新公布单位净值0.9756，净值增长率涨0.28%，最新估值0.9729。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1043.26万元，基金本期净收益亏321.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.22亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF收入合计负1218.67万元：利息收入21.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.29万元。投资收益103.7万元，其中投资收益方面，股票投资亏384.19万元，股利收益487.89万元。公允价值变动亏1463.73万元，其他收入120.07万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

景顺长城鑫月薪定期支付债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月14日景顺长城鑫月薪定期支付债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城鑫月薪定期支付债券基金截至1月14日，累计净值1.442，最新市场表现：公布单位净值1.009，最新估值1.009。

景顺长城鑫月薪定期支付债券（基金代码：000465）成立以来收益44.2%，今年以来收益0.2%，近一月收益0.5%，近一年收益4.63%，近三年收益12.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城鑫月薪定期支付债券基金收入合计890.02元；债券收入-325.61元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中信保诚中债1-3年农发行C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月14日中信保诚中债1-3年农发行C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中信保诚中债1-3年农发行C（009321）最新公布单位净值1.1848，累计净值1.1848，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1847。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日宝盈互联网沪港深混合累计净值为3.563元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日宝盈互联网沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.563，累计净值3.563，最新估值3.482，净值增长率涨2.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.56亿元，基金本期净收益盈利3318.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.88元，期末单位基金资产净值3.51元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈互联网沪港深混合（002482）基金资产配置详情如下，股票占净比82.43%，现金占净比18.06%，合计净资产8.36亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇安嘉诚债券A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月14日汇安嘉诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安嘉诚债券A基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0951，累计净值1.1476，最新估值1.0952，净值跌0.01%。

汇安嘉诚一年封闭债券A（007609）近一周收益0.11%，近一月收益0.25%，近三月收益1.45%，近一年收益5.79%。

基金介绍

该基金全名是汇安嘉诚债券型证券投资基金，以下简称汇安嘉诚债券A，该基金成立于2019年8月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是仇秉则。

基金公司情况

该基金属于汇安基金管理有限责任公司，公司成立于2016年4月25日，公司所有基金管理规模404.59亿元，拥有基金93只，由13名基金经理管理。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度融通内需驱动混合基金行业怎么配置？为您整理的1月14日融通内需驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通内需驱动混合A截至1月14日，最新单位净值2.514，累计净值2.634，最新估值2.49，净值增长率涨0.96%。

融通内需驱动混合今年以来下降3.34%，近一月下降1.85%，近三月收益5.02%，近一年收益22.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通内需驱动混合基金行业配置合计为63.22%，同类平均为79.47%，比同类配置少16.25%。基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业、采矿业，行业基金配置分别为19.83%、17.89%、13.17%，同类平均分别为3.71%、59.44%、5.05%，比同类配置分别为多16.12%、少41.55%、多8.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日万家瑞隆混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日万家瑞隆混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞隆混合截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值2.4832，累计净值2.4832，最新估值2.51，净值增长率跌1.07%。

基金阶段涨跌幅

万家瑞隆混合（003751）成立以来收益151%，今年以来下降6.19%，近一月下降6.16%，近三月收益6.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家瑞隆混合基金股票收入占比137.75%，债券收入占比0.39%，股利收入占比8.54%，基金收入合计1,728.48元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度蜂巢恒利债券A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月14日蜂巢恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A（008035）基金资产配置详情如下，合计净资产4.47亿元，股票占净比4.52%，债券占净比89.29%，现金占净比4.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为3.31%、0.35%、0.19%，同类平均分别为9.17%、0.59%、0.39%，比同类配置分别为少5.86%、少0.24%、少0.2%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，蜂巢恒利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、健帆生物（300529）、荣盛石化（002493）、顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例分别为0.68%、0.21%、0.18%、0.18%，本期累计买入金额分别为367万元、115.01万元、97.05万元、95.18万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，蜂巢恒利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为649.76万元，占期初基金资产净值比例为1.21%；长春高新（000661）本期累计卖出金额为273.21万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为236.15万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；瀚蓝环境（600323）本期累计卖出金额为227.55万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A（008035）持有股票基金：贵州茅台、中国平安、五粮液等，持仓比分别0.29%、0.22%、0.16%等，持股数分别为700、2万、3300，持仓市值128.1万、96.72万、72.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A基金（008035）持有债券20国开15（占11.52%），持仓市值为5152.5万；债券21农发05（占11.38%），持仓市值为5088万；债券20国开12（占11.33%），持仓市值为5068.5万等。

基金2020年利润

截至2020年，蜂巢恒利债券A收入合计1743.74万元：利息收入573.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.06万元，债券利息收入481.64万元。投资收益613.35万元，其中投资收益方面，股票投资收益533.72万元，债券投资收益77.2万元，衍生工具收益负9700元，股利收益3.39万元。公允价值变动收益554.91万元，其他收入2.47万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日国联安沪深300ETF联接A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的1月14日国联安沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.2751，最新公布单位净值1.2751，净值增长率跌0.72%，最新估值1.2844。

基金季度利润

国联安沪深300ETF联接A（008390）成立以来收益28.44%，今年以来下降3.49%，近一月下降5.83%，近三月下降3.18%。

基金公司情况

该基金属于国联安基金管理有限公司，公司成立于2003年4月3日，公司所有基金管理规模700.02亿元，拥有基金93只，由22名基金经理管理。

同公司基金

截至2022年3月5日，国联安沪深300ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.4452；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.8126；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.8051等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实沪深300红利低波动ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日嘉实沪深300红利低波动ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300红利低波动ETF基金截至1月14日，累计净值1.1895，最新市场表现：公布单位净值1.1895，净值跌1.95%，最新估值1.2132。

基金季度利润

自基金成立以来收益21.32%，今年以来收益1.86%，近一年收益8.71%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）基金资产配置详情如下，合计净资产8000万元，股票占净比99.23%，现金占净比1.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300红利低波动ETF基金行业配置合计为99.24%，同类平均为77.77%，比同类配置多21.47%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（43.66%）、建筑业（12.30%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（11.61%），同类平均分别为14.11%、1.43%、2.38%，比同类配置分别为多29.55%、多10.87%、多9.23%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）持有股票中国银行（占3.69%）：持股为97.41万，持仓市值为297.1万；中国石油（占3.54%）：持股为47.39万，持仓市值为284.81万；中国电建（占3.42%）：持股为32.5万，持仓市值为275.28万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海联合新思路混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月14日前海联合新思路混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.499，累计净值1.499，净值增长率跌0.47%，最新估值1.506。

基金一年来收益详情

前海联合新思路混合A（002778）近一周下降0.59%，近一月下降2.4%，近三月收益0.13%，近一年收益1.07%。

基金现任经理

新疆前海联合新思路混合A的现任基金经理是张文，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报11.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺德安盛纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月14日诺德安盛纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德安盛纯债债券（011094）截至1月14日，最新公布单位净值1.0245，累计净值1.0245，最新估值1.0245。

诺德安盛纯债债券（基金代码：011094）成立以来收益2.41%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.32%。

基金介绍

该基金全名是诺德安盛纯债债券型证券投资基金，以下简称诺德安盛纯债债券，该基金成立于2021年3月12日，基金规模为3.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.5亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是赵滔滔等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。