1月14日中银聚享债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日中银聚享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银聚享债券A基金截至1月14日，累计净值1.0413，最新市场表现：公布单位净值1.0413，净值跌0.01%，最新估值1.0414。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.11万元，期末基金资产净值2463.17万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5009.36万，未分配利润108.29万，所有者权益合计5117.66万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城中证500ETF近1月来在同类基金中下降29名，以下是为您整理的1月14日景顺长城中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，景顺长城中证500ETF（159935）市场表现：累计净值2.1229，最新公布单位净值2.1229，净值增长率跌0.22%，最新估值2.1276。

基金近1月来排名

景顺长城中证500ETF近1月来下降3.52%，阶段平均下降5.47%，表现良好，同类基金排552名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城中证500ETF持有详情，总份额440万份，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占8.20%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日方正富邦中证500ETF联接C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日方正富邦中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.3283，累计净值1.3283，最新估值1.3313，净值增长率跌0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.06万元，基金本期净收益盈利4.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值256.92万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计38.13元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的创金合信汇益纯债一年定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称创金合信汇益纯债一年定开债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是郑振源。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信汇益纯债一年定开债券A持有详情，机构投资者持有占99.73%，个人投资者持有占0.27%，机构投资者持有6000万份额，个人投资者持有20万份额，总份额6020万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.02亿，未分配利润452.11万，所有者权益合计6.06亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中欧可转债债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月14日中欧可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧可转债债券A（004993）基金资产配置详情如下，股票占净比19.39%，债券占净比88.69%，现金占净比0.82%，合计净资产14.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧可转债债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为16.11%、1.73%、0.88%，同类平均分别为8.65%、0.91%、0.76%，比同类配置分别为多7.46%、多0.82%、多0.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧可转债债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国太保（601601）、桐昆股份（601233）、招商银行（600036），占期初基金资产净值比例分别为2.09%、1.03%、1.01%，本期累计买入金额分别为5087.42万元、2503.63万元、2471.64万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧可转债债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安（601318）、中国中免（601888）、华润微（688396）、海康威视（002415），本期累计卖出金额分别为9717.46万元、3011.47万元、2997.82万元、2961.28万元，占期初基金资产净值比例分别为3.98%、1.23%、1.23%、1.21%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧可转债债券A（004993）持有股票基金：全志科技、上机数控、阳光电源、安利股份等，持仓比分别1.72%、1.51%、1.51%、1.44%等，持股数分别为35万、8万、15万、130万，持仓市值2537.5万、2236万、2225.7万、2122.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧可转债债券A（004993）持有债券：债券大秦转债（债券代码：113044）、债券贝斯转债（债券代码：123075）、债券三诺转债（债券代码：123090）、债券金田转债（债券代码：113046）等，持仓比分别4.65%、1.53%、1.51%、1.49%等，持仓市值6858.8万、2257.18万、2231.23万、2201.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧可转债债券A基金收入合计5,924.55元，股票收入占比83.41%，债券收入占比69.25%，股利收入占比3.61%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城稳利债券C最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日长城稳利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城稳利债券C截至1月14日，最新单位净值1.0148，累计净值1.0148，最新估值1.0147，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

长城稳利债券C基金成立以来收益1.43%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.33%。

2021年第三季度表现

长城稳利债券C基金（基金代码：009832）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.31%，同类平均涨1.71%，排2479名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.12%，同类平均涨1.55%，排1982名，整体表现一般；同类平均涨0.42%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰宁债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的鹏华丰宁债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，鹏华丰宁债券（012797）最新单位净值1.0056，累计净值1.0106，最新估值1.0056。

自基金成立以来收益1.08%，今年以来收益0.14%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华丰宁债券基金（012797）持有债券20国开02（占29.60%），持仓市值为15.13亿；债券18农发03（占9.06%），持仓市值为4.63亿；债券21农发清发02（占7.87%），持仓市值为4.02亿；债券20国开12（占6.94%），持仓市值为3.55亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华丰宁债券（012797）基金资产配置详情如下，债券占净比117.26%，现金占净比1.29%，合计净资产51.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

安信一带一路指数基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月14日安信一带一路指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.624，累计净值0.761，最新估值1.65，净值增长率跌1.58%。

安信一带一路分级成立以来下降26.89%，近一月下降3.11%，近一年收益18.88%，近三年收益74.42%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计38.89万，所有者权益合计7879.87万，负债和所有者权益总计7918.76万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信鑫泽回报灵活配置混合A最新净值跌幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日建信鑫泽回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信鑫泽回报灵活配置混合A（004668）最新市场表现：单位净值1.3919，累计净值1.3919，最新估值1.3957，净值增长率跌0.27%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利178.22万元，基金本期净收益盈利167.27万元，期末基金资产净值4593.77万元，期末单位基金资产净值1.41元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2202.15万，所有者权益合计2.77亿，负债和所有者权益总计2.99亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日圆信永丰兴源混合C近三月以来收益2.16%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日圆信永丰兴源混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰兴源混合C（基金代码：001966）成立以来收益56.1%，今年以来下降4.29%，近一月下降1.01%，近一年下降5.74%，近三年收益70.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰兴源混合C（001966）基金资产配置详情如下，合计净资产7900万元，股票占净比91.43%，债券占净比4.39%，现金占净比1.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰兴源混合C基金行业配置合计为91.43%，同类平均为59.98%，比同类配置多31.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.98%）、科学研究和技术服务业（7.20%）、卫生和社会工作（5.25%），同类平均分别为43.21%、2.41%、2.45%，比同类配置分别为多35.77%、多4.79%、多2.80%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰兴源混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：科前生物（688526）本期累计买入金额为2417.47万元，占期初基金资产净值比例为19.79%；迈克生物（300463）本期累计买入金额为860.1万元，占期初基金资产净值比例为7.04%；贝达药业（300558）本期累计买入金额为786.76万元，占期初基金资产净值比例为6.44%；亚辉龙（688575）本期累计买入金额为775.3万元，占期初基金资产净值比例为6.35%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

平安瑞兴一年定开混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日平安瑞兴一年定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安瑞兴一年定开混合C持有详情，总份额660万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有660万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安瑞兴一年定开混合C（010057）基金资产配置详情如下，合计净资产4.95亿元，股票占净比8.17%，债券占净比167.00%，现金占净比3.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.17%，同类平均为58.51%，比同类配置少50.34%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安瑞兴一年定开混合C（010057）持有债券：债券20昆交G2、债券21国债06、债券20三峡MTN003、债券20华能集MTN001等，持仓比分别9.50%、8.28%、8.15%、8.13%等，持仓市值4709万、4103.69万、4037.6万、4026万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日融通稳健添瑞灵活配置混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日融通稳健添瑞灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，融通稳健添瑞灵活配置混合A（012109）累计净值0.9918，最新公布单位净值0.9918，净值增长率跌0.29%，最新估值0.9947。

基金季度利润

融通稳健添瑞灵活配置混合A成立以来下降0.35%，近一月下降0.4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通稳健添瑞灵活配置混合A基金收入合计388.80元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰江源优势精选灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日国泰江源优势精选灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.3733，最新单位净值2.3733，净值增长率涨0.71%，最新估值2.3565。

基金一年来收益详情

国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）近一周下降1.84%，近一月下降7.34%，近三月收益0.65%，近一年收益12.84%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）基金资产配置详情如下，股票占净比91.95%，现金占净比7.94%，合计净资产64.43亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日中融睿嘉39个月定开债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日中融睿嘉39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中融睿嘉39个月定开债券A（008046）最新市场表现：公布单位净值1.0168，累计净值1.0668，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0162。

基金季度利润

中融睿嘉39个月定开债券A（008046）成立以来收益6.75%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.34%，近三月收益0.85%。

2021年第三季度表现

中融睿嘉39个月定开债券A基金（基金代码：008046）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.76%，同类平均涨1.39%，排2185名，整体表现不佳；同类平均涨1.25%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日富国祥利定期开放债券发起式一个月来下降1.73%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日富国祥利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

富国祥利定期开放债券发起式今年以来下降2.35%，近一月下降1.73%，近三月下降0.55%，近一年收益0.56%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）持有债券：债券19国开08、债券20农发07、债券21国债06、债券21国开02等，持仓比分别9.49%、9.41%、9.35%、7.52%等，持仓市值5079万、5033.5万、5004.5万、4022.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）基金资产配置详情如下，合计净资产5.35亿元，股票占净比12.91%，债券占净比96.08%，现金占净比1.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式基金行业配置合计为12.91%，同类平均为10.68%，比同类配置多2.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、综合，行业基金配置分别为10.27%、1.49%、0.72%，同类平均分别为8.23%、0.74%、0.43%，比同类配置分别为多2.05%、多0.75%、多0.29%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。