国联安鑫汇混合A基金怎么样？为您整理的1月14日国联安鑫汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫汇混合A（004129）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.4247，累计净值1.4507，最新估值1.4261，净值增长率跌0.1%。

该基金成立以来收益46.28%，今年以来下降1.5%，近一月下降2.23%，近一年下降0.68%。

基金介绍

国联安鑫汇混合A基金成立于2017年3月1日，基金规模为2700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1896万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是杨子江等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

股票成交价格怎么确定？

按照股市的交易规则看，股票成交价格是撮合式交易形成的。当最高买入申报与最低卖出申报价格相同，以该价格为成交价。如果卖出申报价格低于当下最高买入申报价格时，以即时揭示的最高买入申报价格为成交价。当买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格时，以即时揭示的最低卖出申报价格为成交价。

股票是按当天的价格买入吗？

股票的成交价格是实时交易的价格，不是当天的买入价格。股票按市场实时价格进行成交，遵循价格优先、时间优先的原则。不过股票分为市价委托和现价委托两种委托方式，市价委托一般能保证投资者及时进行成交，现价委托不一定能成交。

需要了解的是，在集合竞价阶段的股票成交价是股票在集合竞价阶段最大的成交额形成的。不过股票市场是投资市场、买卖市场，当股票到了成交价却没有投资者买入，则这个价位的委托卖出单就不会进行交易。股票市场是要有买卖同时进行的，市场上有人买投资者才能卖的出去。

方正富邦中证500ETF近一周来在同类基金中排1319名，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日方正富邦中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，方正富邦中证500ETF最新单位净值1.7208，累计净值1.7208，最新估值1.7248，净值增长率跌0.23%。

基金近一周来排名

方正富邦中证500ETF（基金代码：510550）近一周下降1.83%，阶段平均下降0.99%，表现一般，同类基金排1319名，相对下降355名。

截至2021年第二季度，方正富邦中证500ETF持有详情，机构投资者持有占36.97%，个人投资者持有占63.03%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有90万份额，总份额140万份。

2021年第三季度表现

方正富邦中证500ETF基金（基金代码：510550）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.2%（2021年第三季度）、涨9.24%（2021年第二季度）、跌1.95%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为374名、577名、553名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银顺宁回报6个月持有期混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的1月14日中银顺宁回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银顺宁回报6个月持有期混合C（011483）基金资产配置详情如下，股票占净比14.53%，债券占净比41.74%，现金占净比8.63%，合计净资产2.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.53%，同类平均为57.90%，比同类配置少43.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银顺宁回报6个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：联泓新科（003022）本期累计买入金额为228.32万元；中金黄金（600489）本期累计买入金额为221.86万元；伊利股份（600887）本期累计买入金额为882.52万元；海康威视（002415）本期累计买入金额为220.37万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银顺宁回报6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：仁和药业、云南白药、赣锋锂业、兰花科创，本期累计卖出金额分别为121.5万元、289.17万元、223.21万元、132.64万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，中银顺宁回报6个月持有期混合C（011483）持有股票基金：利君股份、抚顺特钢、紫光国微、壹石通等，持仓比分别1.49%、1.45%、1.42%、1.42%等，持股数分别为23.97万、13.94万、1.43万、3.99万，持仓市值309.69万、303.06万、295.72万、295.4万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银顺宁回报6个月持有期混合C（011483）持有债券：债券21建设银行CD159、债券21国债01、债券G21深高1等，持仓比分别9.35%、6.30%、4.84%等，持仓市值1947万、1312.55万、1007.9万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

申万菱信安鑫优选混合C近1月来在同类基金中排701名，以下是为您整理的1月14日申万菱信安鑫优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.315，累计净值1.424，最新估值1.312，净值增长率涨0.23%。

基金近1月来排名

申万菱信安鑫优选混合C近1月来下降1.65%，阶段平均下降1.05%，表现一般，同类基金排701名，相对上升137名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫优选混合C持有详情，机构投资者持有占96.55%，个人投资者持有占3.45%，机构投资者持有2720万份额，个人投资者持有100万份额，总份额2820万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1港币等于多少人民币2022，1月15日港币对人民币今日汇率一览表，2022年最新港币对人民币汇率查询，小编为您提供最新港币兑人民币汇率今日查询

1港元=0.8160人民币

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以上为中国银行汇率信息，仅供参考

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1人民币 ≈ 0.1379欧元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准

1月14日东方区域发展混合最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的1月14日东方区域发展混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东方区域发展混合（001614）市场表现：累计净值1.3791，最新公布单位净值1.3791，净值增长率跌2.07%，最新估值1.4083。

基金近一周来表现

东方区域发展混合（基金代码：001614）近一周下降2.32%，阶段平均下降2.05%，表现一般，同类基金排1422名，相对下降15名。

2021年第三季度表现

东方区域发展混合基金（基金代码：001614）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.94%（2021年第三季度）、涨17.83%（2021年第二季度）、跌3.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为198名、443名、785名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商制造业混合C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商制造业混合C（004569）基金资产配置详情如下，合计净资产30.91亿元，股票占净比79.26%，债券占净比2.84%，现金占净比18.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商制造业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.60%），同类平均41.33%，比同类配置多19.27%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.02%），同类平均2.95%，比同类配置多2.07%；采矿业（3.21%），同类平均3.10%，比同类配置多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商制造业混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华泰证券（601688）本期累计买入金额为1.1亿元，占期初基金资产净值比例为9.38%；江苏银行（600919）本期累计买入金额为4208.97万元，占期初基金资产净值比例为3.58%；紫光股份（000938）本期累计买入金额为4208.86万元，占期初基金资产净值比例为3.57%；赛轮轮胎（601058）本期累计买入金额为4137.29万元，占期初基金资产净值比例为3.51%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A市场表现：累计净值1.236，最新单位净值1.09，最新估值1.09。

基金近两年来表现

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A（基金代码：004126）近2年来收益7.74%，阶段平均收益12.54%，表现不佳，同类基金排438名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A（基金代码：004126）涨1.19%，同类平均涨1.71%，排443名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河君盛混合A基金累计分红0.227元/份，以下是为您整理的1月14日银河君盛混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君盛混合A基金截至1月14日，最新单位净值1.328，累计净值1.555，最新估值1.3329，净值跌0.37%。

基金分红

银河君盛混合A基金成立于2016年12月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总16万份额，上市流通16万份额，共分红3次，累计分红0.227元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益62.23%，今年以来下降0.61%，近一年收益3.07%，近三年收益55.6%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日中金MSCI价值指数A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日中金MSCI价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中金MSCI价值指数A（006349）累计净值1.2379，最新公布单位净值1.2379，净值增长率跌1.21%，最新估值1.253。

基金季度利润

中金MSCI价值指数A（006349）近一周下降0.6%，近一月收益2.07%，近三月收益2.6%，近一年下降2.38%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中金MSCI价值指数A收入合计30.33万元，扣除费用17.39万元，利润总额12.94万元，最后净利润12.94万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日平安成长龙头1年持有混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日平安成长龙头1年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安成长龙头1年持有混合A截至1月14日，最新单位净值0.9196，累计净值0.9196，最新估值0.9221，净值增长率跌0.27%。

基金盈利方面

基金现任经理

平安成长龙头1年持有混合A的现任基金经理是黄维，任职时间为2021-09-24~至今，任职期间回报-。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华香港银行指数(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月14日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0725，最新市场表现：单位净值1.0225，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0211。

鹏华香港银行指数(LOF)今年以来收益8.39%，近一月收益8.56%，近三月收益6.53%，近一年收益7.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华香港银行指数(LOF)基金股票收入占比14.73%，股利收入占比55.23%，基金收入合计6,329.88元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日华泰保兴研究智选灵活配置混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益104.71%，今年以来下降4.76%，近一年下降13.84%，近三年收益104.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合A（006385）基金资产配置详情如下，合计净资产2.79亿元，股票占净比81.58%，现金占净比19.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金行业配置合计为81.58%，同类平均为58.71%，比同类配置多22.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为64.95%、5.38%、5.00%，同类平均分别为41.21%、2.45%、5.91%，比同类配置分别为多23.74%、多2.93%、少0.91%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：浙江鼎力（603338）、鸿泉物联（688288）、盐津铺子（002847），占期初基金资产净值比例分别为7.50%、4.64%、4.62%，本期累计卖出金额分别为2430.74万元、1504.17万元、1496.55万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中信保诚嘉润66个月定期开放债券一年来收益3.86%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日中信保诚嘉润66个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.0281，累计净值1.0436，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0274。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.32%，今年以来收益0.07%，近一年收益3.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信保诚嘉润66个月定期开放债券收入合计1.97亿元：利息收入1.97亿元，其中利息收入方面，存款利息收入6.93万元，债券利息收入1.96亿元。其他收入150元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度宝盈祥泰混合C基金行业怎么配置？为您整理的1月14日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.3133，最新单位净值1.1599，净值增长率跌0.28%，最新估值1.1632。

宝盈祥泰混合C（007575）成立以来收益17.67%，今年以来下降0.54%，近一月下降0.19%，近三月收益1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.44%），同类平均42.88%，比同类配置少37.44%；金融业（3.25%），同类平均5.78%，比同类配置少2.53%；科学研究和技术服务业（1.45%），同类平均2.40%，比同类配置少0.95%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长城转型成长混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月14日长城转型成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长城悦享增利债券A（001296）最新市场表现：公布单位净值1.8585，累计净值1.8585，最新估值1.8603，净值增长率跌0.1%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益86.03%，今年以来下降1.33%，近一月下降2.17%，近一年收益4.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城转型成长混合收入合计负619.44万元：利息收入1.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.39万元，债券利息收入0.55元。投资收益2757.66万元，其中投资收益方面，股票投资收益2756.47万元，股利收益1.2万元。公允价值变动亏3380.7万元，其他收入2.2万元。

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富国民裕进取沪港深成长精选混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国民裕进取沪港深成长精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金，以下简称富国民裕进取沪港深成长精选混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张峰等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国民裕进取沪港深成长精选混合C持有详情，机构投资者持有占99.65%，个人投资者持有占0.35%，机构投资者持有130万份额，总份额130万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国民裕进取沪港深成长精选混合C基金股票收入-11,183.22元，股利收入764.82元，收入合计-3,859.48元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日中欧明睿新起点混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日中欧明睿新起点混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧明睿新起点混合截至1月14日市场表现：累计净值2.163，最新公布单位净值2.163，净值增长率涨1.88%，最新估值2.123。

基金阶段涨跌表现

中欧明睿新起点混合（基金代码：001000）成立以来收益112.3%，今年以来下降8.69%，近一月下降15.35%，近一年下降4.41%，近三年收益216.87%。

基金现任经理

中欧明睿新起点混合的现任基金经理是张跃鹏，任职时间为2017-06-23~2018-07-12，任职期间回报-2.70%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中银信享定期开放债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月14日中银信享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.061，累计净值1.1892，最新估值1.0608，净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益20.23%，今年以来收益0.21%，近一年收益4.3%，近三年收益10.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银信享定期开放债券（004899）基金资产配置详情如下，合计净资产10.37亿元，债券占净比134.27%，现金占净比5.81%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通美元债QDII(美元)份额基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月13日海富通美元债QDII(美元)份额基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，海富通美元债QDII(美元)份额市场表现：累计净值0.1445，最新单位净值0.1445，净值增长率跌0.89%，最新估值0.1458。

海富通美元债(QDII-LOF)现汇（003606）成立以来收益0.48%，今年以来下降3.12%，近一月下降5.02%，近三月下降1.69%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2822.73万，所有者权益合计2356.56万，负债和所有者权益总计5179.29万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。