金鹰添祥中短债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的金鹰添祥中短债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月13日，金鹰添祥中短债A（006389）最新市场表现：单位净值1.114，累计净值1.134，最新估值1.1139，净值增长率涨0.01%。

金鹰添祥中短债A今年以来收益0.14%，近一月收益0.45%，近三月收益1.18%，近一年收益4.1%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰添祥中短债A（006389）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券20农发07（债券代码：200407）等，持仓比分别16.15%、10.78%、10.71%等，持仓市值3037.5万、2026.8万、2013.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰添祥中短债A基金收入合计861.88元，债券收入占比2.05%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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1港元=0.8167人民币

1人民币 ≈ 1.2245港元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考

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1人民币 ≈ 0.1572美元

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1欧元=7.2848人民币

1人民币 ≈ 0.1373欧元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准

华泰柏瑞中小盘ETF基金累计分红0.039元/份，基金拆分折算0.273(每份)，以下是为您整理的1月13日华泰柏瑞中小盘ETF基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，华泰柏瑞中小盘ETF最新单位净值6.0069，累计净值1.6524，净值增长率跌1.17%，最新估值6.0778。

基金分红

华泰柏瑞上证中小盘ETF基金成立于2011年1月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模260万元，基金总42万份额，上市流通42万份额，共分红1次，累计分红0.039元/份。

基金拆分

2011年3月11日是华泰柏瑞中小盘ETF基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为0.273。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日华夏消费ETF一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月13日华夏消费ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，华夏消费ETF（510630）最新市场表现：公布单位净值1.3107，累计净值5.2428，净值增长率跌2.41%，最新估值1.343。

基金阶段涨跌表现

华夏消费ETF今年以来下降7.13%，近一月下降12.12%，近三月下降5.68%，近一年下降15.99%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏消费ETF（510630）基金资产配置详情如下，合计净资产4.43亿元，股票占净比99.34%，现金占净比0.73%。

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