2021年第三季度光大保德信裕鑫混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信裕鑫混合A（009440）基金资产配置详情如下，股票占净比17.44%，债券占净比80.86%，现金占净比8.91%，合计净资产8.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信裕鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.95%，同类平均42.72%，比同类配置少34.77%；金融业行业基金配置4.83%，同类平均5.84%，比同类配置少1.01%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.75%，同类平均2.45%，比同类配置多0.30%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信裕鑫混合A基金（009440）持有债券21国开06（占4.65%），持仓市值为4002.4万；债券江银转债（占0.27%），持仓市值为235.95万；债券青农转债（占0.27%），持仓市值为235.85万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天治趋势精选混合近三年来在同类基金中上升8名，以下是为您整理的1月12日天治趋势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治趋势精选混合截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值1.402，累计净值1.834，最新估值1.399，净值增长率涨0.21%。

基金近三年来排名

天治趋势精选混合（基金代码：350007）近三年来收益125.57%，阶段平均收益94.63%，表现良好，同类基金排510名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天治趋势精选混合持有详情，总份额350万份，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占66.16%，个人投资者持有占33.84%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

广发沪深300ETF一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月12日广发沪深300ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发沪深300ETF截至1月12日市场表现：累计净值1.6868，最新公布单位净值1.6868，净值增长率涨0.99%，最新估值1.6703。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益67.03%，今年以来下降2.87%，近一月下降4.84%，近一年下降9.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发沪深300ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.83%）、金融业（22.60%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.34%），同类平均分别为52.18%、17.85%、6.02%，比同类配置分别为多0.65%、多4.75%、少1.68%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长城中国智造混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的长城中国智造混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月12日，长城中国智造混合A累计净值2.3994，最新单位净值2.3994，净值增长率涨3.62%，最新估值2.3155。

该基金成立以来收益139.94%，今年以来下降9.22%，近一月下降11.96%，近一年下降7.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城中国智造混合（001880）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.70%等，持仓市值248.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2727.74万，未分配利润4274.27万，所有者权益合计7002.01万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月12日永赢元利债券C一个月来收益0.44%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月12日永赢元利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月12日，累计净值1.0414，最新单位净值1.0098，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0096。

基金阶段涨跌幅

永赢元利债券C（007720）成立以来收益4.17%，今年以来收益0.11%，近一月收益0.44%，近三月收益1.09%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月12日长信利丰债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月12日长信利丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月12日，最新市场表现：单位净值1.282，累计净值1.599，最新估值1.281，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利903.37万元，基金本期净收益盈利592.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.5亿，未分配利润5.65亿，所有者权益合计20.15亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月12日，该基金累计净值1.2403，最新市场表现：单位净值1.2403，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2387。

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接（基金代码：010561）成立以来收益23.87%，今年以来收益1.13%，近一月收益3.33%。

基金经理表现

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金由银华基金公司的基金经理张亦驰管理，该基金经理从业142天，管理过4只基金有：银华巨潮小盘价值ETF联接、银华深证100ETF、银华中证研发创新100ETF、银华巨潮小盘价值ETF。其中最佳回报基金是银华巨潮小盘价值ETF，回报率10.08%；现任基金资产总规模10.08%，现任最佳基金回报2.50亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，银华巨潮小盘价值ETF发起式联接（010561）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别0.13%等，持仓市值5.99万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月12日诺德优选30混合最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月12日诺德优选30混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，诺德优选30混合（570007）最新市场表现：公布单位净值1.658，累计净值1.658，净值增长率涨0.61%，最新估值1.648。

基金近一年来表现

诺德优选30混合（基金代码：570007）近1年来下降21.49%，阶段平均下降2.31%，表现不佳，同类基金排1527名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺德优选30混合（基金代码：570007）跌17.6%，同类平均跌1.2%，排2168名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰兴益灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月12日国泰兴益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，国泰兴益灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.326，累计净值1.471，最新估值1.321，净值增长率涨0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利925.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.33元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计903.89万，所有者权益合计7.15亿，负债和所有者权益总计7.25亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华泰保兴吉年丰混合C基金有哪些投资组合？为您整理的1月12日华泰保兴吉年丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年丰混合C（004375）基金资产配置详情如下，股票占净比89.86%，现金占净比11.65%，合计净资产11.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年丰混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为85.90%、3.95%、0.00%，同类平均分别为41.35%、3.23%、0.54%，比同类配置分别为多44.55%、多0.72%、少0.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年丰混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为2亿元，占期初基金资产净值比例为19.27%；中国巨石（600176）本期累计买入金额为9829.9万元，占期初基金资产净值比例为9.49%；TCL科技（000100）本期累计买入金额为9709.82万元，占期初基金资产净值比例为9.38%；韦尔股份（603501）本期累计买入金额为9696.6万元，占期初基金资产净值比例为9.36%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年丰混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华友钴业、扬农化工、宝丰能源，本期累计卖出金额分别为2.27亿元、1.05亿元、1.04亿元，占期初基金资产净值比例分别为21.96%、10.10%、10.05%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年丰混合C（004375）持有股票基金：天华超净、北方稀土、盛新锂能等，持仓比分别6.34%、5.69%、5.36%等，持股数分别为65.65万、142.93万、99.98万，持仓市值7047.53万、6327.51万、5962.81万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年丰混合C基金（004375）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为32万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

永赢润益债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排456名，以下是为您整理的1月12日永赢润益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，永赢润益债券C（006089）最新公布单位净值1.0547，累计净值1.1357，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0543。

基金近1月来排名

永赢润益债券C近1月来收益0.58%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排456名，相对上升56名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢润益债券C（基金代码：006089）涨1.3%，同类平均涨1.71%，排829名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月12日鹏华弘华混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月12日鹏华弘华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，鹏华弘华混合A最新单位净值1.4434，累计净值1.4984，最新估值1.4411，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘华混合A今年以来收益0.3%，近一月收益0.29%，近三月收益2%，近一年收益3.11%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

万家科技创新混合A累计净值为1.2356元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月12日万家科技创新混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月12日，最新市场表现：单位净值1.2356，累计净值1.2356，最新估值1.2209，净值增长率涨1.2%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

万家科技创新混合A基金（基金代码：008633）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.65%（2021年第三季度）、涨24.47%（2021年第二季度）、跌11.61%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为612名、197名、1522名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长城中证500指数增强C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月12日长城中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城中证500指数增强C（007413）截至1月12日，累计净值1.6851，最新公布单位净值1.6851，净值增长率涨1.37%，最新估值1.6623。

基金近三月来排名

长城中证500指数增强C（基金代码：007413）近3月来下降1.21%，阶段平均收益0.97%，表现一般，同类基金排1233名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城中证500指数增强C持有详情，总份额150万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占8.54%，个人投资者持有占91.46%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

惠升惠泽混合C基金最新净值涨幅达1.87%，以下是为您整理的1月12日惠升惠泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升惠泽混合C截至1月12日市场表现：累计净值1.3441，最新单位净值1.3441，净值增长率涨1.87%，最新估值1.3194。

基金详细介绍

该基金全名是惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称惠升惠泽混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由惠升基金管理有限责任公司管理，基金经理是张一甫等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度信诚至远混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月12日信诚至远混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至远混合A（550015）基金资产配置详情如下，股票占净比83.82%，债券占净比5.70%，现金占净比11.36%，合计净资产54.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.82%，同类平均为59.43%，比同类配置多24.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.52%，同类平均42.87%，比同类配置多14.65%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.66%，同类平均2.98%，比同类配置多6.68%；金融业行业基金配置7.54%，同类平均5.77%，比同类配置多1.77%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚至远混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中航光电（002179）、隆基股份（601012）、万华化学（600309）、科大讯飞（002230），占期初基金资产净值比例分别为28.96%、14.62%、14.11%、13.89%，本期累计买入金额分别为3.16亿元、1.59亿元、1.54亿元、1.51亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚至远混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：用友网络（600588）、汇川技术（300124）、海康威视（002415）、万达电影（002739），本期累计卖出金额分别为2.32亿元、1.05亿元、1.02亿元、9402.58万元，占期初基金资产净值比例分别为21.27%、9.64%、9.32%、8.62%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至远混合A（550015）持有股票宁德时代（占5.57%）：持股为58万，持仓市值为3.05亿；药明康德（占5.05%）：持股为180.62万，持仓市值为2.76亿；东方财富（占4.59%）：持股为730.2万，持仓市值为2.51亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至远混合A（550015）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券17农发12（债券代码：170412）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别3.86%、0.93%、0.91%等，持仓市值2.11亿、5079.5万、4995万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银臻享债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的中银臻享债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银臻享债券（010884）截至1月12日，最新单位净值1.0257，累计净值1.0257，最新估值1.0255，净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益2.55%，今年以来收益0.1%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中银臻享债券（010884）持有债券：债券20国开03、债券21农发03、债券21广州农村商业银行CD075、债券17工商银行二级02等，持仓比分别10.93%、9.52%、9.13%、6.25%等，持仓市值2.33亿、2.03亿、1.94亿、1.33亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银臻享债券基金收入合计12,839.46元，股票收入占比7.95%，股利收入占比4.65%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信聚利债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月12日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，创金合信聚利债券A市场表现：累计净值1.1922，最新单位净值1.1922，净值增长率涨0.95%，最新估值1.181。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.8万元，基金本期净收益盈利5.77万元，期末基金资产净值522.89万元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。