2021年第一季度嘉实中创400ETF基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的嘉实中创400ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF（159918）持有股票天赐材料（占2.23%）：持股为1.08万，持仓市值为164.26万；格林美（占1.26%）：持股为8.3万，持仓市值为92.79万；国轩高科（占1.16%）：持股为1.8万，持仓市值为85.48万；新宙邦（占1.03%）：持股为4900，持仓市值为75.95万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实中创400ETF基金（159918）持有债券三角转债（占0.02%），持仓市值为1.44万；债券捷捷转债（占0.02%），持仓市值为1.27万等。

基金现任经理

嘉实中创400ETF的现任基金经理是田光远，任职时间为2021-09-04~至今，任职期间回报-3.96%。

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鹏华弘华混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日鹏华弘华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华弘华混合A（001327）最新市场表现：单位净值1.443，累计净值1.498，最新估值1.4416，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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汇安嘉盈一年持有期债券C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇安嘉盈一年持有期债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，汇安嘉盈一年持有期债券C最新市场表现：公布单位净值1.0257，累计净值1.0257，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0271。

汇安嘉盈一年持有期债券C今年以来下降0.3%，近一月下降0.47%，近三月收益0.8%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券C（010270）持有股票基金：贵州茅台、航天电器、海星股份、新和成等，持仓比分别0.48%、0.47%、0.42%、0.41%等，持股数分别为700、2万、5.5万、4万，持仓市值128.1万、123.6万、110.44万、107.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券C基金（010270）持有债券21国开03（占11.47%），持仓市值为3040.2万；债券19南京浦口MTN002（占7.64%），持仓市值为2025.4万；债券17荣盛01（占7.62%），持仓市值为2018.2万；债券20荣盛G1（占7.61%），持仓市值为2016.2万等。

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2021年第二季度万家瑞盈混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月7日万家瑞盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家瑞盈混合A（003734）基金资产配置详情如下，合计净资产1.15亿元，股票占净比19.97%，债券占净比59.10%，现金占净比1.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.97%，同类平均为58.59%，比同类配置少38.62%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置7.32%，同类平均5.47%，比同类配置多1.85%；制造业行业基金配置5.31%，同类平均41.64%，比同类配置少36.33%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.83%，同类平均2.39%，比同类配置多1.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家瑞盈混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A、保利地产、中信证券，本期累计买入金额分别为1729.68万元、538.1万元、470.6万元，占期初基金资产净值比例分别为9.04%、2.81%、2.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家瑞盈混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：深圳机场本期累计卖出金额为800.61万元，占期初基金资产净值比例为4.18%；海螺水泥本期累计卖出金额为227.01万元，占期初基金资产净值比例为1.19%；福耀玻璃本期累计卖出金额为219.26万元，占期初基金资产净值比例为1.15%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞盈混合A（003734）持有股票基金：长江电力、中信证券、招商银行、保利发展等，持仓比分别2.87%、2.20%、1.32%、1.22%等，持股数分别为15万、10万、3万、10万，持仓市值330万、252.8万、151.35万、140.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞盈混合A基金（003734）持有债券19国网新源MTN001（占8.77%），持仓市值为1008.5万；债券21安吉租赁CP001（占8.77%），持仓市值为1008.3万；债券19伊利实业MTN001（占8.77%），持仓市值为1008.4万等。

基金现任经理

万家瑞盈灵活配置混合A的现任基金经理是谷丹青，任职时间为2020-11-24~至今，任职期间回报2.50%。

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2021年第一季度中信建投精选混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中信建投精选混合C（007469）持有债券：债券金博转债、债券闻泰转债等，持仓比分别0.18%、0.14%等，持仓市值27.11万、20.79万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投精选混合C（007469）基金资产配置详情如下，股票占净比81.37%，债券占净比0.32%，现金占净比21.74%，合计净资产1.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.37%，同类平均为59.44%，比同类配置多21.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置68.23%，同类平均42.88%，比同类配置多25.35%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置13.00%，同类平均2.99%，比同类配置多10.01%；批发和零售业行业基金配置0.05%，同类平均0.46%，比同类配置少0.41%。

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2021年第二季度景顺长城中小创精选股票基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日景顺长城中小创精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）基金资产配置详情如下，合计净资产3.01亿元，股票占净比93.89%，现金占净比6.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.89%，同类平均为79.37%，比同类配置多14.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺中小板创业板精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：新兴装备、星网锐捷、华宝股份、圣农发展，占期初基金资产净值比例分别为2.07%、0.34%、0.10%、0.07%，本期累计买入金额分别为942.46万元、156.51万元、47.44万元、32.59万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺中小板创业板精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：锐科激光、康斯特、联得装备、菲利华，本期累计卖出金额分别为4378.14万元、395.65万元、311.2万元、226.97万元，占期初基金资产净值比例分别为9.61%、0.87%、0.68%、0.50%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）持有股票新和成（占7.36%）：持股为82.42万，持仓市值为2213.69万；普利制药（占6.84%）：持股为44.56万，持仓市值为2056.24万；辰安科技（占6.83%）：持股为93.47万，持仓市值为2051.59万；鼎捷软件（占6.74%）：持股为91.24万，持仓市值为2026.5万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，景顺中小板创业板精选股票基金（000586）持有债券卫宁转债（占0.23%），持仓市值为73.02万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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创金合信尊享纯债债券基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月7日创金合信尊享纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，创金合信尊享纯债债券最新公布单位净值1.1186，累计净值1.2246，最新估值1.1184，净值增长率涨0.02%。

基金分红

创金合信尊享纯债基金成立于2016年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.17亿元，基金总1.06亿份额，上市流通1.06亿份额，共分红6次，累计分红0.106元/份。

基金阶段涨跌幅

创金合信尊享纯债债券（002336）成立以来收益23.33%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.34%，近三月收益0.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度圆信永丰精选回报混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日圆信永丰精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比93.91%，债券占净比5.15%，现金占净比2.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合基金行业配置合计为93.91%，同类平均为60.00%，比同类配置多33.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.78%）、金融业（11.71%）、采矿业（0.42%），同类平均分别为43.22%、5.55%、3.33%，比同类配置分别为多38.56%、多6.16%、少2.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰精选回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：岱美股份（603730）、玲珑轮胎（601966）、东方财富（300059）、宝钢股份（600019），占期初基金资产净值比例分别为2.00%、1.06%、1.05%、1.01%，本期累计买入金额分别为86.84万元、46.07万元、45.51万元、44.13万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰精选回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：通威股份本期累计卖出金额为175.7万元，占期初基金资产净值比例为4.04%；中国平安本期累计卖出金额为110.5万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；爱柯迪本期累计卖出金额为110.01万元，占期初基金资产净值比例为2.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）持有股票招商银行（占6.87%）：持股为1.69万，持仓市值为85.26万；中航光电（占6.41%）：持股为9700，持仓市值为79.58万；万华化学（占5.42%）：持股为6300，持仓市值为67.25万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合基金（006564）持有债券21国债01（占5.15%），持仓市值为63.95万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计28.05万，所有者权益合计1598.19万，负债和所有者权益总计1626.25万。

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鹏华证券保险指数(LOF)基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月7日鹏华证券保险指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华证券保险指数(LOF)（160625）市场表现：截至1月7日，累计净值1.892，最新公布单位净值0.833，净值增长率涨0.73%，最新估值0.827。

该基金成立以来收益85.58%，今年以来下降0.59%，近一月收益2.31%，近一年下降9.67%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为100元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国收益增强债券C基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日富国收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国收益增强债券C（000812）基金资产配置详情如下，合计净资产96.8亿元，股票占净比17.46%，债券占净比85.90%，现金占净比1.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.46%，同类平均为12.34%，比同类配置多5.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.57%，同类平均8.64%，比同类配置多4.93%；采矿业行业基金配置2.80%，同类平均1.05%，比同类配置多1.75%；综合行业基金配置0.45%，同类平均0.53%，比同类配置少0.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国收益增强债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、华菱钢铁、东方财富，本期累计买入金额分别为5728.72万元、3589.8万元、3590.33万元，占期初基金资产净值比例分别为6.54%、4.10%、4.10%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国收益增强债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工、宝信软件、新易盛、隆基股份，本期累计卖出金额分别为3610.54万元、2542.42万元、2533.18万元、2521.23万元，占期初基金资产净值比例分别为4.12%、2.90%、2.89%、2.88%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国收益增强债券C（000812）持有股票基金：新易盛、锡业股份、山西焦煤等，持仓比分别1.46%、1.17%、1.02%等，持股数分别为420.22万、603.96万、828.49万，持仓市值1.41亿、1.14亿、9825.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国收益增强债券C基金（000812）持有债券21国债06（占6.88%），持仓市值为6.66亿；债券浦发转债（占0.85%），持仓市值为8204.53万；债券本钢转债（占0.74%），持仓市值为7143.6万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商安元混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商安元混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商安元混合C截至1月7日，最新公布单位净值1.3502，累计净值1.4352，最新估值1.3473，净值增长率涨0.22%。

招商安元混合C成立以来收益45.47%，近一月下降0.75%，近一年收益2.56%，近三年收益45.47%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商安元混合C（002457）持有股票粤高速A（占1.15%）：持股为114.86万，持仓市值为853.41万；融捷股份（占0.89%）：持股为4.96万，持仓市值为659.68万；江苏银行（占0.87%）：持股为110.15万，持仓市值为641.06万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商安元混合C（002457）持有债券：债券20川交投MTN002、债券17浙报EB、债券中信转债等，持仓比分别4.18%、0.14%、0.13%等，持仓市值3096万、101.5万、96.16万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰聚优价值灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的1月7日国泰聚优价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰聚优价值灵活配置混合C（005245）基金资产配置详情如下，合计净资产6.95亿元，股票占净比92.37%，债券占净比5.22%，现金占净比1.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.37%，同类平均为59.44%，比同类配置多32.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置87.46%，同类平均42.88%，比同类配置多44.58%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.06%，同类平均2.40%，比同类配置多0.66%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.79%，同类平均2.99%，比同类配置少1.2%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰聚优价值灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：永兴材料（002756）本期累计买入金额为3646.82万元，占期初基金资产净值比例为4.20%；应流股份（603308）本期累计买入金额为1766.03万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；海康威视（002415）本期累计买入金额为1576.01万元，占期初基金资产净值比例为1.81%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰聚优价值灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：普洛药业（000739）、洛阳钼业（603993）、联化科技（002250），占期初基金资产净值比例分别为5.35%、2.21%、2.05%，本期累计卖出金额分别为4650.95万元、1917.04万元、1783.51万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚优价值灵活配置混合C（005245）持有股票三利谱（占5.15%）：持股为65.1万，持仓市值为3581.8万；皇马科技（占5.12%）：持股为276.92万，持仓市值为3558.43万；天宇股份（占4.85%）：持股为68万，持仓市值为3372.8万；恒力石化（占4.12%）：持股为110万，持仓市值为2864.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚优价值灵活配置混合C（005245）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券帝尔转债（债券代码：123121）等，持仓比分别5.20%、0.01%等，持仓市值3615.79万、9.44万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度前海开源嘉鑫混合A基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日前海开源嘉鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合A（001765）基金资产配置详情如下，股票占净比15.09%，债券占净比116.83%，现金占净比0.99%，合计净资产8.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.93%，同类平均42.68%，比同类配置少33.75%；金融业行业基金配置3.08%，同类平均5.82%，比同类配置少2.74%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.71%，同类平均3.03%，比同类配置少2.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源嘉鑫混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计买入金额为831.32万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计买入金额为428.24万元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为0.44%，本期累计买入金额为327.02万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源嘉鑫混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为831.32万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；贵州茅台本期累计卖出金额为428.24万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；保利地产本期累计卖出金额为327.02万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；格力电器本期累计卖出金额为315.54万元，占期初基金资产净值比例为0.43%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合A（001765）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、宁波银行（002142）、成都银行（601838）等，持仓比分别0.82%、0.44%、0.44%、0.43%等，持股数分别为3800、7.37万、10.53万、30.55万，持仓市值695.4万、371.82万、370.13万、362.32万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源嘉鑫混合A（001765）持有债券：债券21贵州14（债券代码：173789）、债券18汇金01（债券代码：182701）、债券21陕西07（债券代码：186035）、债券21进出16（债券代码：210316）等，持仓比分别7.11%、6.04%、5.94%、5.88%等，持仓市值6028.2万、5115.5万、5036.5万、4985.5万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日博道叁佰智航股票A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日博道叁佰智航股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，博道叁佰智航股票A最新市场表现：单位净值1.7515，累计净值1.7515，净值增长率跌0.73%，最新估值1.7643。

基金季度利润

该基金成立以来收益77.95%，今年以来下降3.02%，近一月下降4.19%，近一年收益0.17%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安丰利混合A近三年来在同类基金中排422名，以下是为您整理的1月7日汇安丰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值2.212，最新公布单位净值1.9409，净值增长率跌2.72%，最新估值1.9951。

基金近三月来排名

汇安丰利混合A（基金代码：003886）近三年来收益143.66%，阶段平均收益96.79%，表现优秀，同类基金排422名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安丰利混合A持有详情，总份额530万份，机构投资者持有占71.57%，个人投资者持有占28.43%，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有150万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇添富新睿精选混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月7日汇添富新睿精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富新睿精选混合C（002164）基金资产配置详情如下，股票占净比29.46%，债券占净比81.71%，现金占净比2.63%，合计净资产2.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富新睿精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.78%），同类平均43.03%，比同类配置少24.25%；科学研究和技术服务业（4.12%），同类平均2.50%，比同类配置多1.62%；文化、体育和娱乐业（3.42%），同类平均0.37%，比同类配置多3.05%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富新睿精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、贵州茅台、吉比特、山西汾酒，本期累计买入金额分别为5481.27万元、2435.13万元、2401.25万元、1886.52万元，占期初基金资产净值比例分别为9.41%、4.18%、4.12%、3.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富新睿精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为5481.27万元，占期初基金资产净值比例为9.41%；贵州茅台本期累计卖出金额为2435.13万元，占期初基金资产净值比例为4.18%；吉比特本期累计卖出金额为2401.25万元，占期初基金资产净值比例为4.12%；山西汾酒本期累计卖出金额为1886.52万元，占期初基金资产净值比例为3.24%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富新睿精选混合C（002164）持有股票泸州老窖（占5.57%）：持股为5.69万，持仓市值为1261.7万；长春高新（占4.20%）：持股为3.46万，持仓市值为951.64万；药明康德（占4.11%）：持股为6.09万，持仓市值为931万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富新睿精选混合C基金（002164）持有债券20亦庄02（占4.49%），持仓市值为1018.2万；债券21国盛MTN001（占4.48%），持仓市值为1015.1万；债券19国管02（占4.47%），持仓市值为1013.2万；债券21蛇口02（占4.46%），持仓市值为1010万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华心享一年持有期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银华心享一年持有期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华心享一年持有期混合（011173）市场表现：截至1月7日，累计净值1.0031，最新单位净值1.0031，净值增长率跌1.35%，最新估值1.0168。

银华心享一年持有期混合基金成立以来收益2.89%，今年以来下降3.45%，近一月下降6.89%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，银华心享一年持有期混合（011173）持有股票基金：宁德时代、药明康德、分众传媒、汇川技术等，持仓比分别8.12%、7.78%、7.17%、6.55%等，持股数分别为171.43万、565.64万、1.09亿、1153.45万，持仓市值9.01亿、8.64亿、7.96亿、7.27亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，银华心享一年持有期混合（011173）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别0.38%、0.27%等，持仓市值4250.5万、2993.39万等。

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2021年第二季度招商安裕灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月7日招商安裕灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合C（002658）基金资产配置详情如下，股票占净比18.33%，债券占净比68.41%，现金占净比4.01%，合计净资产21.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为10.67%、3.02%、1.90%，同类平均分别为41.15%、2.24%、0.41%，比同类配置分别为少30.48%、多0.78%、多1.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安裕灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：鸿路钢构（002541）本期累计买入金额为4031.84万元，占期初基金资产净值比例为4.85%；东方国信（300166）本期累计买入金额为1688.18万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；闻泰科技（600745）本期累计买入金额为1680.8万元，占期初基金资产净值比例为2.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安裕灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视、中国平安、顺丰控股，占期初基金资产净值比例分别为4.49%、2.08%、1.25%，本期累计卖出金额分别为3734.27万元、1730.68万元、1036.94万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合C（002658）持有股票基金：华海药业（600521）、中国国航（601111）、赛轮轮胎（601058）等，持仓比分别1.98%、1.87%、1.86%等，持股数分别为237.36万、530.9万、343.79万，持仓市值4194.09万、3949.9万、3939.83万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合C（002658）持有债券：债券21国债01、债券21中信银行永续债、债券21中国银行永续债01等，持仓比分别3.96%、3.82%、3.80%等，持仓市值8378.7万、8079.2万、8050.4万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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2021年第二季度上投摩根双息平衡混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日上投摩根双息平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A（373010）基金资产配置详情如下，合计净资产10.42亿元，股票占净比69.77%，债券占净比25.97%，现金占净比4.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A基金行业配置合计为69.77%，同类平均为59.46%，比同类配置多10.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.95%）、采矿业（8.32%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.72%），同类平均分别为42.88%、2.97%、2.09%，比同类配置分别为多10.07%、多5.35%、多2.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根双息平衡混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华菱钢铁、平安银行、工商银行，本期累计买入金额分别为3854.8万元、1983.1万元、1946.22万元，占期初基金资产净值比例分别为3.23%、1.66%、1.63%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根双息平衡混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华菱钢铁、五粮液、奥克股份，本期累计卖出金额分别为4404.98万元、2437.89万元、2270.53万元，占期初基金资产净值比例分别为3.69%、2.04%、1.90%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A（373010）持有股票基金：紫金矿业、特变电工、永兴材料、奥克股份等，持仓比分别5.47%、4.63%、4.21%、3.08%等，持股数分别为565.12万、198.76万、46.59万、141.18万，持仓市值5702.03万、4819.85万、4383.13万、3203.44万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A（373010）持有债券：债券16首钢MTN001（债券代码：101678004）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券18中铝集MTN005（债券代码：101801455）、债券19保利发展MTN001（债券代码：101900071）等，持仓比分别3.87%、3.83%、2.91%、2.90%等，持仓市值4033.6万、3991.2万、3028.2万、3023.7万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.42亿，未分配利润-6990.17万，所有者权益合计10.72亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

广发中证500ETF基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的广发中证500ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，广发中证500ETF累计净值2.1407，最新公布单位净值2.1407，净值增长率跌0.74%，最新估值2.1567。

广发中证500ETF今年以来下降1.84%，近一月下降1.26%，近三月收益1.76%，近一年收益12.72%。

基金介绍

该基金全名是广发中证500交易型开放式指数证券投资基金，以下简称广发中证500ETF，该基金成立于2013年4月11日，基金规模为2.73亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.29亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是刘杰。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，广发中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：酒鬼酒、启明星辰、百润股份、雅戈尔，占期初基金资产净值比例分别为0.70%、0.28%、0.25%、0.25%，本期累计买入金额分别为2386.25万元、953.13万元、834.36万元、853.82万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华泰柏瑞鼎利混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月7日华泰柏瑞鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）基金资产配置详情如下，股票占净比17.57%，债券占净比89.95%，现金占净比1.53%，合计净资产8.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金行业配置合计为17.57%，同类平均为58.95%，比同类配置少41.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为9.61%、5.46%、1.02%，同类平均分别为42.34%、3.23%、2.71%，比同类配置分别为少32.73%、多2.23%、少1.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行本期累计买入金额为2497.55万元，占期初基金资产净值比例为4.61%；山东黄金本期累计买入金额为1269.9万元，占期初基金资产净值比例为2.35%；恩华药业本期累计买入金额为1164.55万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；湖南黄金本期累计买入金额为1134.7万元，占期初基金资产净值比例为2.10%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华菱钢铁（000932），占期初基金资产净值比例为4.64%，本期累计卖出金额为2509.99万元；中钨高新（000657），占期初基金资产净值比例为1.97%，本期累计卖出金额为1065.98万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为1.93%，本期累计卖出金额为1044.97万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.73%，本期累计卖出金额为938.94万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）持有股票基金：银泰黄金、中金黄金、山东黄金等，持仓比分别2.25%、1.58%、1.45%等，持股数分别为229.53万、163.7万、64.09万，持仓市值1948.7万、1370.14万、1256.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）持有债券：债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券21浦发银行CD222（债券代码：112109222）、债券20进出13（债券代码：200313）等，持仓比分别11.61%、7.86%、5.84%等，持仓市值1.01亿、6812.4万、5063.5万等。

基金现任经理

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A的现任基金经理是董辰，任职时间为2020-12-29~至今，任职期间回报15.35%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。