2021年第二季度华商未来主题混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月6日华商未来主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商未来主题混合（000800）基金资产配置详情如下，合计净资产5.1亿元，股票占净比85.48%，现金占净比21.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商未来主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.98%）、金融业（15.14%）、信息传输、软件和信息技术服务业（11.49%），同类平均分别为42.54%、5.48%、3.06%，比同类配置分别为多5.44%、多9.66%、多8.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商未来主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天齐锂业（002466）、中矿资源（002738）、潞安环能（601699）、阳光电源（300274），本期累计买入金额分别为3475.77万元、2144.1万元、2079.36万元、2062.57万元，占期初基金资产净值比例分别为4.93%、3.04%、2.95%、2.92%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商未来主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卫宁健康（300253），占期初基金资产净值比例为6.56%，本期累计卖出金额为4631.57万元；顺发恒业（000631），占期初基金资产净值比例为3.90%，本期累计卖出金额为2751.51万元；创业慧康（300451），占期初基金资产净值比例为3.73%，本期累计卖出金额为2634.88万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商未来主题混合（000800）持有股票基金：东方财富、恒生电子、天齐锂业等，持仓比分别8.08%、5.61%、5.57%等，持股数分别为120万、49.99万、28万，持仓市值4124.4万、2863.54万、2844.24万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华商未来主题混合（000800）持有债券：债券东财转3等，持仓比分别0.62%等，持仓市值335.6万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月6日东方民丰回报赢安混合A一个月来收益0.97%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月6日东方民丰回报赢安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，东方民丰回报赢安混合A（004005）市场表现：累计净值1.0898，最新单位净值1.0753，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0775。

基金阶段涨跌幅

东方民丰回报赢安混合A基金成立以来收益9.25%，今年以来下降0.43%，近一月收益0.97%，近一年收益3.46%，近三年收益10.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方民丰回报赢安混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（4.81%）、制造业（4.14%）、采矿业（2.74%），同类平均分别为5.58%、41.99%、3.11%，比同类配置分别为少0.77%、少37.85%、少0.37%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东方红睿满沪港深混合(LOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月6日东方红睿满沪港深混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）基金资产配置详情如下，股票占净比93.38%，债券占净比0.17%，现金占净比5.61%，合计净资产70.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金行业配置合计为66.36%，同类平均为59.46%，比同类配置多6.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、房地产业，行业基金配置分别为58.88%、2.53%、1.41%，同类平均分别为42.88%、2.05%、2.49%，比同类配置分别为多16.00%、多0.48%、少1.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密（002475）、智飞生物（300122）、保利地产（600048），本期累计买入金额分别为5.19亿元、2.49亿元、1.28亿元，占期初基金资产净值比例分别为12.40%、5.96%、3.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A、银河娱乐、绝味食品，本期累计卖出金额分别为1.78亿元、5267.36万元、4502.26万元，占期初基金资产净值比例分别为4.26%、1.26%、1.08%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）持有股票基金：百润股份、宁德时代、安踏体育(二百)、蒙牛乳业等，持仓比分别8.21%、7.45%、6.28%、5.19%等，持股数分别为775.04万、99.57万、361.2万、873.6万，持仓市值5.77亿、5.23亿、4.42亿、3.65亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.17%等，持仓市值1167.52万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日汇添富外延增长主题股票A近三月以来收益0.17%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月6日汇添富外延增长主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月6日，最新市场表现：单位净值1.765，累计净值1.765，最新估值1.76，净值增长率涨0.28%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益76.5%，今年以来下降3.66%，近一月下降4.95%，近一年下降0.9%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

广发中证全指原材料ETF近一年来在同类基金中下降15名，以下是为您整理的1月6日广发中证全指原材料ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金公布单位净值1.2551，累计净值1.2551，净值增长率涨1.23%，最新估值1.2399。

基金近一年来排名

广发中证全指原材料ETF（基金代码：159944）近1年来收益20.74%，阶段平均收益2.16%，表现优秀，同类基金排111名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，广发中证全指原材料ETF持有详情，总份额220万份，机构投资者持有占1.70%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占98.30%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度银河智造混合基金行业怎么配置？为您整理的1月6日银河智造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月6日，最新市场表现：单位净值3.432，累计净值3.432，最新估值3.46，净值增长率跌0.81%。

该基金成立以来收益246%，今年以来下降5.44%，近一月下降10.76%，近一年收益2.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.56%，同类平均为59.86%，比同类配置多33.70%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度民生加银鹏程混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.16%），同类平均43.26%，比同类配置少32.1%；金融业（1.27%），同类平均5.71%，比同类配置少4.44%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.64%），同类平均3.11%，比同类配置少2.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合（004710）基金资产配置详情如下，合计净资产14.69亿元，股票占净比13.14%，债券占净比87.79%，现金占净比1.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合（004710）持有债券：债券G20洪轨1、债券19开滦MTN001、债券18河钢集MTN002、债券20曲文投MTN003等，持仓比分别4.14%、4.10%、3.52%、3.44%等，持仓市值6073.2万、6028.2万、5175.5万、5048.5万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度泰康泉林量化价值精选混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的1月6日泰康泉林量化价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A（005000）基金资产配置详情如下，合计净资产8300万元，股票占净比84.40%，债券占净比5.36%，现金占净比1.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.37%），同类平均41.86%，比同类配置多20.51%；金融业（11.56%），同类平均5.48%，比同类配置多6.08%；科学研究和技术服务业（3.32%），同类平均2.32%，比同类配置多1.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康泉林量化价值精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国银河（601881）、深信服（300454）、迈克生物（300463）、杰瑞股份（002353），占期初基金资产净值比例分别为2.59%、1.33%、1.30%、1.28%，本期累计买入金额分别为416.06万元、214.32万元、208.44万元、205.8万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康泉林量化价值精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴业银行、汇川技术、汤臣倍健、华域汽车，本期累计卖出金额分别为667.22万元、371.91万元、360.11万元、352.15万元，占期初基金资产净值比例分别为4.15%、2.31%、2.24%、2.19%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A（005000）持有股票基金：药明康德、广发证券、平安银行、紫光国微等，持仓比分别3.32%、3.03%、3.03%、2.99%等，持股数分别为1.8万、12万、14万、1.2万，持仓市值275.06万、251.52万、251.02万、248.16万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A（005000）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券百润转债等，持仓比分别3.62%、1.69%、0.05%等，持仓市值300.27万、140.11万、3.93万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为720<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月6日光大保德信安祺债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月6日光大保德信安祺债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安祺债券A截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.239，累计净值1.2897，最新估值1.2386，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

光大保德信安祺债券A（基金代码：003107）成立以来收益28.96%，今年以来下降0.49%，近一月收益0.29%，近一年收益10.51%，近三年收益24.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2亿，未分配利润3944.77万，所有者权益合计2.39亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴华瑞丰混合C近一年来在同类基金中排373名，以下是为您整理的1月6日兴华瑞丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，兴华瑞丰混合C最新公布单位净值1.0269，累计净值1.0269，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0301。

基金近一年来排名

兴华瑞丰混合C（基金代码：011000）近1年来收益3%，阶段平均收益4%，表现一般，同类基金排373名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴华瑞丰混合C持有详情，总份额200万份，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占97.69%，个人投资者持有占2.31%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华商上游产业股票基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月6日华商上游产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，华商上游产业股票（005161）最新公布单位净值2.3407，累计净值2.3407，净值增长率涨1.53%，最新估值2.3055。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利234.09万元，基金本期净收益盈利91.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值2121.44万元。

基金详情介绍

基金全名是华商上游产业股票型证券投资基金，以下简称华商上游产业股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是童立。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘信利债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月6日天弘信利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金公布单位净值1.0238，累计净值1.2057，最新估值1.0238。

天弘信利债券A今年以来收益0.06%，近一月收益0.5%，近三月收益1.34%，近一年收益4.66%。

基金2020年利润

截至2020年，天弘信利债券A收入合计5998.82万元：利息收入6358.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.13万元，债券利息收入6293.23万元。投资收益292.37万元，其中投资收益方面，债券投资收益292.37万元。公允价值变动收益负652.76万元，其他收入7806.23元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中创400ETF的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实中创400ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月6日，嘉实中创400ETF最新市场表现：单位净值2.2596，累计净值2.2596，最新估值2.2547，净值增长率涨0.22%。

该基金成立以来收益125.47%，今年以来下降2.54%，近一月下降3.02%，近一年收益10.93%。

基金经理表现

嘉实中创400ETF基金由嘉实基金公司的基金经理田光远管理，该基金经理从业219天，管理过17只基金有：嘉实中创400ETF联接C、嘉实中证稀土产业ETF联接A、嘉实中证稀土产业ETF联接C、嘉实中证软件服务ETF联接A、嘉实中证软件服务ETF联接C等。其中最佳回报基金是嘉实中证稀土产业ETF，回报率36.49%；现任基金资产总规模36.49%，现任最佳基金回报44.64亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF（159918）持有股票天赐材料（占2.23%）：持股为1.08万，持仓市值为164.26万；格林美（占1.26%）：持股为8.3万，持仓市值为92.79万；国轩高科（占1.16%）：持股为1.8万，持仓市值为85.48万；新宙邦（占1.03%）：持股为4900，持仓市值为75.95万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实中创400ETF（159918）持有债券：债券三角转债、债券捷捷转债等，持仓比分别0.02%、0.02%等，持仓市值1.44万、1.27万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安惠金定开债券C基金累计净值为1.2067元，以下是为您整理的截至1月6日平安惠金定开债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，平安惠金定开债券C（006717）最新公布单位净值1.1567，累计净值1.2067，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1566。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利407.41万元。

基金详情

该基金全名是平安惠金定期开放债券型证券投资基金，以下简称平安惠金定开债券C，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为6260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5253万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是田元强。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度宝盈融源可转债债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C（006148）持有债券：债券明泰转债（债券代码：113025）、债券嘉元转债（债券代码：118000）、债券盛虹转债（债券代码：127030）等，持仓比分别14.10%、12.93%、10.83%等，持仓市值744.46万、682.57万、571.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C（006148）基金资产配置详情如下，股票占净比17.99%，债券占净比85.30%，现金占净比9.70%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计（17.99%），同类平均12.47%，比同类配置多5.52%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.34%，比同类配置少0.34%；采矿业（0.00%），同类平均1.06%，比同类配置少1.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。