12月31日海富通瑞祥一年定开债券累计净值为1.243元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日海富通瑞祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.243，最新公布单位净值1.143，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1411。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利824.32万元，基金本期净收益盈利526.47万元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.72亿，未分配利润5479.97万，所有者权益合计5.27亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

山西证券超短债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月6日山西证券超短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

山西证券超短债债券A截至1月6日，累计净值1.1234，最新公布单位净值1.0814，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0813。

基金一年来收益详情

山西证券超短债债券A今年以来收益0.07%，近一月收益0.38%，近三月收益1%，近一年收益4.42%。

2021年第三季度表现

山西证券超短债债券A基金（基金代码：006626）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.09%（2021年第三季度）、涨1.23%（2021年第二季度）、涨1.12%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为86名、39名、26名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月7日年富安达消费主题混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富安达消费主题混合持有详情，总份额220万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有220万份额。

基金市场表现方面

截至1月6日，富安达消费主题混合最新单位净值1.8608，累计净值1.8608，净值增长率涨0.22%，最新估值1.8568。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富安达消费主题混合基金股票收入占比447.57%，债券收入占比1.08%，股利收入占比7.02%，基金收入合计141.55元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月4日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)近三月以来收益1.32%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月4日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金最新单位净值1.0096，累计净值1.0096，最新估值1.011，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

长城恒泰养老2040三年混合(FOF)（009436）近一周收益0.62%，近一月下降0.05%，近三月收益1.32%，近一年收益0.72%。

基金2020年利润

截至2020年，长城恒泰养老2040三年混合(FOF)收入合计15.5万元：利息收入11.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入5671.48元，债券利息收入1.54万元。投资收益28.54元，其中投资收益方面，债券投资收益28.54元。公允价值变动收益3.56万元。

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1月6日融通通源短融债券A最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的1月6日融通通源短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通源短融债券A（000394）截至1月6日，最新单位净值1.0992，累计净值1.3102，最新估值1.0992。

基金近6月来表现

融通通源短融债券A（基金代码：000394）近6月来收益1.59%，阶段平均收益1.77%，表现良好，同类基金排185名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通通源短融债券A持有详情，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占94.50%，个人投资者持有占5.50%，总份额4210万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信季安鑫3个月持有期债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月6日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0662，累计净值1.0287，净值增长率涨0.02%，最新估值1.066。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信尊盈纯债债券收入合计969.7万元：利息收入841.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.59万元，债券利息收入804.39万元。投资亏81.6万元，公允价值变动收益209.54万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日建信中证1000指数增强C近三月以来收益3.62%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月6日建信中证1000指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，建信中证1000指数增强C最新单位净值2.0405，累计净值2.2426，最新估值2.026，净值增长率涨0.72%。

基金阶段涨跌幅

建信中证1000指数增强C（基金代码：006166）成立以来收益126.68%，今年以来下降2.94%，近一月下降3.65%，近一年收益25.49%，近三年收益123.44%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

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1月6日中加瑞享纯债债券A最新单位净值为1.0149元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月6日中加瑞享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞享纯债债券A（008765）市场表现：截至1月6日，累计净值1.0149，最新单位净值1.0149，净值增长率跌0.01%，最新估值1.015。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加瑞享纯债债券A收入合计84.7万元：利息收入80.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入4074.26元，债券利息收入80.39万元。投资亏7.91万元，公允价值变动收益11.82万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日长信多利混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长信多利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9628，累计净值2.1728，净值增长率跌1.11%，最新估值1.9848。

该基金成立以来收益131.59%，今年以来下降2.36%，近一月下降3.01%，近一年下降20.65%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长信多利混合（519959）持有股票基金：火星人（300894）、万泰生物（603392）、科沃斯（603486）、通策医疗（600763）等，持仓比分别4.80%、4.78%、4.74%、4.63%等，持股数分别为20.86万、4.61万、6.68万、3.28万，持仓市值1027.26万、1023.42万、1014.69万、990.63万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，长信多利混合（519959）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别4.68%等，持仓市值1000.6万等。

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1月6日国泰中证煤炭ETF联接A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月6日国泰中证煤炭ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，国泰中证煤炭ETF联接A最新市场表现：单位净值1.6023，累计净值1.9023，净值增长率涨0.23%，最新估值1.5987。

基金阶段涨跌幅

国泰中证煤炭ETF联接A（008279）成立以来收益89.42%，今年以来收益0.17%，近一月下降2.1%，近三月下降14.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰中证煤炭ETF联接A基金行业配置采矿业为0.23%，同类平均为5.38%，比同类配置少5.15%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、制造业，行业基金配置分别为0.23%、0.00%、0.00%，同类平均分别为79.23%、1.05%、51.79%，比同类配置分别为少79%、少1.05%、少51.79%。

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1月6日中银证券精选行业股票A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月6日中银证券精选行业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月6日，累计净值0.8695，最新市场表现：单位净值0.8695，净值增长率跌0.97%，最新估值0.878。

基金阶段涨跌幅

中银证券精选行业股票A（010892）成立以来下降12.2%，今年以来下降4.78%，近一月下降9.06%，近三月下降4.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银证券精选行业股票A基金收入合计-579.27元，股票收入-2,307.27元，债券收入0.42元，股利收入826.72元。

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2021年第三季度平安安享灵活配置混合A表现如何？最新净值跌幅达0.24%以下是为您整理的1月6日平安安享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安安享灵活配置混合A基金截至1月6日，最新公布单位净值1.3777，累计净值1.3777，最新估值1.381，净值增长率跌0.24%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2021年第三季度表现

平安安享灵活配置混合A基金（基金代码：002282）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.21%，同类平均跌1.2%，排989名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.82%，同类平均涨9.3%，排1232名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.5%，同类平均跌2.02%，排732名，整体表现良好。

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方正富邦惠利纯债C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月6日方正富邦惠利纯债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦惠利纯债C（003788）截至1月6日，最新单位净值1.097，累计净值1.398，最新估值1.0975，净值增长率跌0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，方正富邦惠利纯债C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，方正富邦惠利纯债C收入合计717.87万元：利息收入622.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.54万元，债券利息收入580.23万元。投资收益64.95万元，公允价值变动收益30.5万元。

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1月6日国投瑞银中证资源指数(LOF)基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月6日国投瑞银中证资源指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金累计净值1.235，最新公布单位净值1.235，净值增长率涨0.41%，最新估值1.23。

基金季度利润

国投瑞银中证资源指数(LOF)基金成立以来收益23%，今年以来下降2.46%，近一月下降7.31%，近一年收益32.97%，近三年收益121.22%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华宝智慧产业混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月6日华宝智慧产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝智慧产业混合（004480）截至1月6日，最新市场表现：单位净值1.7099，累计净值1.7099，最新估值1.7265，净值增长率跌0.96%。

华宝智慧产业混合（004480）近一周下降0.63%，近一月下降1.71%，近三月收益0.72%，近一年收益0.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝智慧产业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.16%）、金融业（21.50%）、采矿业（3.84%），同类平均分别为42.82%、5.48%、3.36%，比同类配置分别为多13.34%、多16.02%、多0.48%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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2021年第三季度鹏扬汇利债券A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬汇利债券A（004585）基金资产配置详情如下，合计净资产63.8亿元，股票占净比17.50%，债券占净比87.65%，现金占净比1.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬汇利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为8.26%、7.65%、0.61%，同类平均分别为8.65%、1.99%、0.72%，比同类配置分别为少0.39%、多5.66%、少0.11%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬汇利债券A基金（004585）持有债券21进出16（占4.84%），持仓市值为3.09亿；债券建工转债（占0.13%），持仓市值为833万；债券上银转债（占0.05%），持仓市值为339.73万等。

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1月6日华商未来主题混合最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的1月6日华商未来主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月6日，累计净值0.982，最新单位净值0.982，净值增长率涨0.51%，最新估值0.977。

基金近一周来表现

华商未来主题混合（基金代码：000800）近一周下降4.01%，阶段平均下降3.27%，表现一般，同类基金排1552名，相对上升521名。

2021年第三季度表现

华商未来主题混合基金（基金代码：000800）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.53%（2021年第三季度）、涨15.79%（2021年第二季度）、跌12.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为206名、573名、1547名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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招商瑞阳混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月6日招商瑞阳混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月6日，最新市场表现：单位净值1.3411，累计净值1.3411，最新估值1.3393，净值增长率涨0.13%。

招商瑞阳混合C（008457）成立以来收益33.93%，今年以来下降0.19%，近一月收益0.57%，近三月收益4.76%。

基金介绍

基金简称招商瑞阳混合C，该基金成立于2020年1月19日，基金规模为6660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5177万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯杰。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6949.2亿元，拥有基金经理57名，基金405只。

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兴业聚利灵活配置混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的兴业聚利灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，兴业聚利灵活配置混合（001272）最新单位净值2.598，累计净值2.598，净值增长率涨0.19%，最新估值2.593。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金简称兴业聚利灵活配置混合，该基金成立于2015年5月7日，基金规模为2120万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是冯烜。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴银朝阳债券近一年来在同类基金中排347名，以下是为您整理的1月6日兴银朝阳债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 兴银朝阳债券（001794）1月6日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.023元，累计净值为1.245元。

基金近一年来排名

兴银朝阳债券（基金代码：001794）近1年来收益5.1%，阶段平均收益4.34%，表现优秀，同类基金排347名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴银朝阳债券持有详情，机构投资者持有占98.44%，个人投资者持有占1.56%，机构投资者持有4990万份额，个人投资者持有80万份额，总份额5070万份。

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华宝宝盛债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华宝宝盛债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，华宝宝盛债券（007302）市场表现：累计净值1.0875，最新公布单位净值1.0405，最新估值1.0405。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

华宝宝盛纯债债券的现任基金经理是王慧，任职时间为2019-04-26~至今，任职期间回报8.09%。

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红土创新稳进混合A最新净值跌幅达0.62%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月6日红土创新稳进混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，红土创新稳进混合A（009077）最新市场表现：公布单位净值1.1721，累计净值1.2171，最新估值1.1794，净值增长率跌0.62%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益22.93%，今年以来下降0.86%，近一月收益1.45%，近一年收益11.8%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A（基金代码：009077）涨4.27%，同类平均跌1.2%，排48名，整体来说表现优秀。

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汇添富双利增强债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇添富双利增强债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月6日，汇添富双利增强债券C最新公布单位净值1.165，累计净值1.498，最新估值1.166，净值增长率跌0.09%。

该基金成立以来收益55.78%，今年以来下降0.85%，近一月下降0.77%，近一年下降5.13%。

基金经理表现

该基金经理管理过13只基金，其中最佳回报基金是汇添富季季红定开债，回报率17.43%。现任基金资产总规模17.43%，现任最佳基金回报38.92亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，汇添富双利增强债券C（000407）持有股票基金：东方财富、福耀玻璃、泸州老窖等，持仓比分别1.20%、1.09%、1.04%等，持股数分别为12.07万、8.91万、1.63万，持仓市值414.71万、376.5万、361.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，汇添富双利增强债券C（000407）持有债券：债券21国电02、债券21国债01、债券20电信01、债券20邮政01等，持仓比分别5.79%、5.77%、5.77%、5.77%等，持仓市值2008.4万、2001.6万、1999.6万、2001万等。

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2021年第二季度浙商汇金聚利一年定开债券C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）基金资产配置详情如下，股票占净比0.03%，债券占净比102.65%，现金占净比9.20%，合计净资产1亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.03%、0.00%、0.00%，同类平均分别为7.17%、0.00%、1.61%，比同类配置分别为少7.14%、多0.00%、少1.61%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例分别为0.02%，本期累计卖出金额分别为2.48万元。

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1月6日添富中证长三角ETF一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月6日添富中证长三角ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中证长三角ETF截至1月6日，累计净值1.2376，最新公布单位净值1.2376，净值增长率跌0.79%，最新估值1.2475。

基金阶段涨跌表现

添富中证长三角ETF（基金代码：512650）成立以来收益24.75%，今年以来下降2.47%，近一月下降2.84%，近一年下降3.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计116.53万，所有者权益合计19.58亿，负债和所有者权益总计19.6亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月6日前海联合科技先锋混合A最新单位净值为1.6514元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月6日前海联合科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，前海联合科技先锋混合A（006801）市场表现：累计净值1.6514，最新公布单位净值1.6514，净值增长率跌0.82%，最新估值1.6651。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海联合科技先锋混合A基金收入合计499.16元，股票收入577.06元，股利收入13.75元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华信用双利债券C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的1月6日银华信用双利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华信用双利债券C（180026）截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.182，累计净值1.697，最新估值1.182。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华信用双利债券C持有详情，总份额7040万份，机构投资者持有5610万份额，个人投资者持有1430万份额，机构投资者持有占79.71%，个人投资者持有占20.29%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛增长动力混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月6日浦银安盛增长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，浦银安盛增长动力混合A（519170）最新单位净值1.2456，累计净值1.2456，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2442。

该基金成立以来收益24.42%，今年以来下降4.65%，近一月下降7.78%，近一年收益15.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银安盛增长动力混合（基金代码：519170）涨3.81%，同类平均跌1.2%，排388名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银消费股票A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月6日工银消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银消费股票A（008166）基金资产配置详情如下，合计净资产5.21亿元，股票占净比86.14%，债券占净比0.09%，现金占净比15.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.26%，同类平均为79.89%，比同类配置少1.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.43%，同类平均52.30%，比同类配置多17.13%；租赁和商务服务业行业基金配置6.38%，同类平均1.81%，比同类配置多4.57%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.25%，同类平均2.17%，比同类配置少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银消费股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为2.51%，本期累计买入金额为2377.97万元；李宁（02331），占期初基金资产净值比例为1.44%，本期累计买入金额为1362.16万元；欣贺股份（003016），占期初基金资产净值比例为1.38%，本期累计买入金额为1306.5万元；山鹰国际（600567），占期初基金资产净值比例为1.34%，本期累计买入金额为1263.28万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银消费股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为5.13%，本期累计卖出金额为4850.21万元；美团-W（03690），占期初基金资产净值比例为2.24%，本期累计卖出金额为2121.67万元；志邦家居（603801），占期初基金资产净值比例为2.22%，本期累计卖出金额为2101.87万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银消费股票A（008166）持有股票基金：贵州茅台、美的集团、科沃斯等，持仓比分别9.39%、7.59%、7.58%等，持股数分别为2.67万、56.84万、26万，持仓市值4892.14万、3955.85万、3949.4万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银消费股票A（008166）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值48.37万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富荣福康混合A最新净值涨幅达0.89%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月6日富荣福康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣福康混合A基金截至1月6日，累计净值1.2118，最新市场表现：公布单位净值1.2118，净值涨0.89%，最新估值1.2011。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利58.09万元。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。