中邮纯债聚利债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日中邮纯债聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中邮纯债聚利债券C（002275）最新市场表现：单位净值1.0992，累计净值1.2067，最新估值1.0989，净值增长率涨0.03%。

中邮纯债聚利债券C（002275）近一周收益0.21%，近一月收益0.4%，近三月收益0.92%，近一年收益3.37%。

基金2020年利润

截至2020年，中邮纯债聚利债券C收入合计3090.84万元：利息收入2264.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.45万元，债券利息收入2171.85万元。投资收益470.16万元，其中投资收益方面，债券投资收益470.16万元。公允价值变动收益347.04万元，其他收入9.5万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

东方新思路灵活配置混合A累计净值为1.6826元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日东方新思路灵活配置混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方新思路灵活配置混合A（001384）市场表现：截至12月31日，累计净值1.6826，最新公布单位净值1.6826，净值增长率跌0.39%，最新估值1.6891。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.34亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方新思路灵活配置混合A（基金代码：001384）跌10.25%，同类平均跌1.2%，排1841名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日建信恒安一年定期开放债券一年来收益4.12%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日建信恒安一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1986，最新单位净值1.0481，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0477。

基金阶段涨跌幅

建信恒安一年定期开放债券今年以来收益4.12%，近一月收益0.41%，近三月收益1%，近一年收益4.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信恒安一年定期开放债券收入合计1.63亿元：利息收入1.85亿元，其中利息收入方面，存款利息收入66.97万元，债券利息收入1.76亿元。投资亏2242.58万元，公允价值变动收益88.13万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

融通产业趋势先锋股票基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的融通产业趋势先锋股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是融通产业趋势先锋股票型证券投资基金，以下简称融通产业趋势先锋股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是彭炜。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通产业趋势先锋股票持有详情，总份额2060万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2060万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通产业趋势先锋股票收入合计6062.47万元：利息收入9.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.84万元。投资收益1.02亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.01亿元，股利收益92.43万元。公允价值变动亏4198.79万元，其他收入72.86万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

九泰科盈价值混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的九泰科盈价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

九泰科盈价值混合A截至12月31日市场表现：累计净值1.2873，最新公布单位净值1.2873，净值增长率涨0.41%，最新估值1.2821。

九泰科盈价值混合A成立以来收益28.73%，近一月收益0.93%，近一年收益5.98%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是九泰盈华量化混合(LOF)A，回报率66.25%。现任基金资产总规模66.25%，现任最佳基金回报17.13亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，九泰科盈价值混合A（008110）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别12.28%、4.43%、4.42%等，持仓市值5550.29万、2000.2万、1999.29万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日国联安沪深300ETF联接C一年来下降1.78%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日国联安沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国联安沪深300ETF联接C（008391）市场表现：累计净值1.3279，最新单位净值1.3279，净值增长率涨0.36%，最新估值1.3232。

基金阶段涨跌幅

国联安沪深300ETF联接C（基金代码：008391）成立以来收益32.79%，今年以来下降1.78%，近一月收益2.05%，近一年下降1.78%。

2021年第三季度表现

国联安沪深300ETF联接C基金（基金代码：008391）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.03%，同类平均跌1.93%，排765名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.55%，同类平均涨9.4%，排873名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.68%，同类平均跌2.17%，排684名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日兴业聚盈灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日兴业聚盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益48.94%，今年以来收益6.84%，近一年收益6.84%，近三年收益38.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚盈灵活配置混合（002494）基金资产配置详情如下，合计净资产10.63亿元，股票占净比20.14%，债券占净比77.02%，现金占净比1.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业聚盈灵活配置混合基金行业配置合计为20.14%，同类平均为59.46%，比同类配置少39.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.94%）、金融业（4.14%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.03%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少33.94%、少1.65%、多0.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴业聚盈灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富（300059）、恒生电子（600570）、韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.61%、0.55%，本期累计卖出金额分别为3234.81万元、683.82万元、611.81万元。

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人保优势产业混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日人保优势产业混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保优势产业混合C（006420）截至12月31日，累计净值1.4404，最新公布单位净值1.4404，净值增长率涨0.5%，最新估值1.4332。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，人保优势产业混合C持有详情，总份额200万份，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占98.99%，个人投资者持有占1.01%。

基金详情介绍

基金简称人保优势产业混合C，该基金成立于2018年12月25日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达202万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中国人保资产管理有限公司管理，基金经理是彬彬。

基金公司情况

该基金属于中国人保资产管理有限公司，公司成立于2003年7月16日，公司所有基金管理规模51.63亿元，拥有基金34只，由9名基金经理管理。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺德量化核心混合C近三年来在同类基金中排908名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日诺德量化核心混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，诺德量化核心混合C累计净值1.7901，最新单位净值1.7401，净值增长率涨0.21%，最新估值1.7365。

基金近三月来排名

诺德量化核心混合C（基金代码：006268）近三年来收益82.03%，阶段平均收益105.04%，表现一般，同类基金排908名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺德量化核心混合C（基金代码：006268）跌11.78%，同类平均跌1.2%，排1919名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中融品牌优选混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日中融品牌优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1242，最新市场表现：公布单位净值1.1242，净值增长率涨0.62%，最新估值1.1173。

基金阶段涨跌幅

中融品牌优选混合C成立以来收益12.42%，近一月下降0.63%，近一年下降4.89%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银新回报混合A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中银新回报混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

中银新回报混合A基金成立于2013年9月10日，基金规模为7.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.49亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是李建。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银新回报混合持有详情，总份额4.49亿份，机构投资者持有占3.31%，个人投资者持有占96.69%，机构投资者持有1490万份额，个人投资者持有4.34亿份额。

基金2020年利润

截至2020年，中银新回报混合收入合计3.33亿元，扣除费用3534.94万元，利润总额2.98亿元，最后净利润2.98亿元。

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12月31日东方臻选纯债债券C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日东方臻选纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，东方臻选纯债债券C累计净值1.611，最新单位净值1.112，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1118。

基金近一周来表现

东方臻选纯债债券C（基金代码：006213）近一周收益0.18%，阶段平均收益0.18%，表现良好，同类基金排1331名，相对下降550名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方臻选纯债债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方臻选纯债债券C（基金代码：006213）涨12.2%，同类平均涨1.71%，排8名，整体来说表现优秀。

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12月31日华商稳定增利债券A近三月以来下降2.45%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日华商稳定增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商稳定增利债券A（630009）截至12月31日，最新单位净值1.83，累计净值2.16，最新估值1.825，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

华商稳定增利债券A基金成立以来收益129.85%，今年以来收益7.39%，近一月收益0.33%，近一年收益7.39%，近三年收益48.78%。

基金现任经理

华商稳定增利债券A的现任基金经理是张永志，任职时间为2011-03-15~至今，任职期间回报134.87%。

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12月31日景顺长城景泰鑫利纯债债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日景顺长城景泰鑫利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，景顺长城景泰鑫利纯债债券A累计净值1.1375，最新单位净值1.1375，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1369。

基金近两年来表现

景顺长城景泰鑫利纯债债券（基金代码：006764）近2年来收益13.26%，阶段平均收益7.5%，表现优秀，同类基金排49名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景泰鑫利纯债债券持有详情，机构投资者持有6260万份额，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.10%，总份额6270万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银消费主题混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银消费主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，中银消费主题混合累计净值2.595，最新单位净值2.595，净值增长率涨0.39%，最新估值2.585。

中银消费主题混合（000057）成立以来收益159.5%，今年以来收益8.49%，近一月收益1.37%，近三月收益6.09%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是中银战略新兴产业股票A，回报率222.80%。现任基金资产总规模222.80%，现任最佳基金回报29.19亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银消费主题混合（000057）持有股票基金：贵州茅台、泸州老窖、伊利股份、美的集团等，持仓比分别8.63%、8.38%、7.53%、6.90%等，持股数分别为4400、3.5万、18.47万、9.17万，持仓市值797.7万、774.51万、696.38万、638.46万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银消费主题混合（000057）持有债券：债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别3.41%、2.02%等，持仓市值315.28万、187.05万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度光大保德信银发商机混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日光大保德信银发商机混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信银发商机混合（000589）基金资产配置详情如下，股票占净比88.03%，债券占净比6.48%，现金占净比1.23%，合计净资产1.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信银发商机混合基金行业配置合计为88.03%，同类平均为59.55%，比同类配置多28.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为45.90%、16.49%、11.47%，同类平均分别为42.76%、5.84%、3.01%，比同类配置分别为多3.14%、多10.65%、多8.46%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信银发商机混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新、三友医疗、五粮液、华泰证券，本期累计买入金额分别为322.83万元、188.25万元、187.1万元、187.23万元，占期初基金资产净值比例分别为1.56%、0.91%、0.91%、0.91%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信银发商机混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A本期累计卖出金额为529.08万元，占期初基金资产净值比例为2.56%；安恒信息本期累计卖出金额为257.08万元，占期初基金资产净值比例为1.24%；北方华创本期累计卖出金额为250.35万元，占期初基金资产净值比例为1.21%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信银发商机混合（000589）持有股票基金：药明康德（603259）、贵州茅台（600519）、工商银行（601398）、五粮液（000858）等，持仓比分别5.40%、4.63%、4.56%、4.44%等，持股数分别为5.44万、3900、150.78万、3.12万，持仓市值831.84万、713.7万、702.63万、684.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信银发商机混合（000589）持有债券：债券21进出06等，持仓比分别6.48%等，持仓市值998.3万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧量化驱动混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日中欧量化驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧量化驱动混合（001980）基金资产配置详情如下，合计净资产30.02亿元，股票占净比85.20%，现金占净比15.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧量化驱动混合基金行业配置合计为85.20%，同类平均为59.44%，比同类配置多25.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为60.55%、5.59%、4.24%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.98%，比同类配置分别为多17.67%、少0.19%、多1.26%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧量化驱动混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业（603799）本期累计买入金额为3016.94万元，占期初基金资产净值比例为12.25%；长江电力（600900）本期累计买入金额为1466.7万元，占期初基金资产净值比例为5.95%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为529万元，占期初基金资产净值比例为2.15%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧量化驱动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华友钴业（603799）、博腾股份（300363）、中国化学（601117），占期初基金资产净值比例分别为10.07%、4.91%、2.02%，本期累计卖出金额分别为2480.21万元、1209.38万元、498.22万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧量化驱动混合（001980）持有股票基金：恒瑞医药、泰格医药、江苏银行、正帆科技等，持仓比分别1.06%、0.99%、0.94%、0.92%等，持股数分别为63.09万、17.03万、482.77万、126.34万，持仓市值3169.01万、2963.22万、2809.72万、2763.06万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧量化驱动混合（001980）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值46.8万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度朱雀产业智选混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日朱雀产业智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀产业智选混合C（007881）基金资产配置详情如下，合计净资产7.19亿元，股票占净比92.11%，债券占净比0.10%，现金占净比8.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，朱雀产业智选混合C基金行业配置合计为76.45%，同类平均为85.41%，比同类配置少8.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为53.99%、6.47%、6.20%，同类平均分别为63.44%、4.33%、2.21%，比同类配置分别为少9.45%、多2.14%、多3.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，朱雀产业智选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：蓝思科技（300433）、航发动力（600893）、中航西飞（000768），本期累计买入金额分别为6249.85万元、2206.93万元、2133.97万元，占期初基金资产净值比例分别为8.04%、2.84%、2.74%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，朱雀产业智选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为5147.15万元，占期初基金资产净值比例为6.62%；信达生物（01801）本期累计卖出金额为1877.86万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；彤程新材（603650）本期累计卖出金额为1757.21万元，占期初基金资产净值比例为2.26%；中国东航（600115）本期累计卖出金额为1743.42万元，占期初基金资产净值比例为2.24%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀产业智选混合C（007881）持有股票基金：海大集团、招商银行、小米集团-W、顺丰控股等，持仓比分别7.61%、6.47%、6.39%、5.60%等，持股数分别为81.16万、92.2万、258.48万、61.61万，持仓市值5470.41万、4651.64万、4597.28万、4026.48万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，朱雀产业智选混合C（007881）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值73.56万等。

基金现任经理

朱雀产业智选混合C的现任基金经理是王一昊，任职时间为2021-02-18~至今，任职期间回报-12.67%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度信诚新锐混合B基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日信诚新锐混合B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚新锐混合B（002046）基金资产配置详情如下，合计净资产10.65亿元，股票占净比20.76%，债券占净比73.46%，现金占净比0.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚新锐混合B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.46%）、金融业（8.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.09%），同类平均分别为43.55%、5.57%、3.09%，比同类配置分别为少33.09%、多2.47%、少2%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚新锐混合B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：北方稀土（600111）本期累计买入金额为898.44万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；神火股份（000933）本期累计买入金额为425.28万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；天山铝业（002532）本期累计买入金额为419.64万元，占期初基金资产净值比例为0.49%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚新锐混合B基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国太保、玲珑轮胎、格力电器，占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.60%、0.53%，本期累计卖出金额分别为1019.17万元、516.13万元、457.62万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚新锐混合B（002046）持有股票基金：招商银行、宁波银行、兴业银行等，持仓比分别2.05%、1.99%、1.98%等，持股数分别为43.3万、60.19万、114.94万，持仓市值2184.24万、2115.68万、2103.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚新锐混合B（002046）持有债券：债券21光大银行CD025（债券代码：112117025）、债券17光控01（债券代码：143166）、债券21长电CP001（债券代码：042100011）、债券21宁波港SCP001（债券代码：012100141）等，持仓比分别10.05%、5.65%、4.72%、4.71%等，持仓市值1.07亿、6014.4万、5025万、5020.5万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

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国寿安保沪深300ETF该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度国寿安保沪深300ETF基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值29.78亿元，期末单位基金资产净值1.39元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保沪深300ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为2612.74万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；长春高新（000661）本期累计买入金额为1083.49万元，占期初基金资产净值比例为0.22%；恩捷股份（002812）本期累计买入金额为1065.85万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金，以下简称国寿安保沪深300ETF，该基金成立于2018年1月19日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李康。

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2021年第二季度国寿安保稳寿混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日国寿安保稳寿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A（004405）基金资产配置详情如下，股票占净比18.22%，债券占净比96.09%，现金占净比0.22%，合计净资产9.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.23%），同类平均42.88%，比同类配置少30.65%；金融业（4.26%），同类平均5.79%，比同类配置少1.53%；房地产业（0.82%），同类平均2.49%，比同类配置少1.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳寿混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、华利集团、生益电子，占期初基金资产净值比例分别为1.30%、0.05%、0.04%，本期累计买入金额分别为833.17万元、30.72万元、22.85万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳寿混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行、宁波银行、华利集团，本期累计卖出金额分别为653.86万元、84.38万元、75.78万元，占期初基金资产净值比例分别为1.02%、0.13%、0.12%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A（004405）持有股票中颖电子（占0.90%）：持股为14.3万，持仓市值为892.18万；招商银行（占0.89%）：持股为17.5万，持仓市值为882.88万；中芯国际（占0.73%）：持股为13.18万，持仓市值为727.33万；法拉电子（占0.72%）：持股为4万，持仓市值为715.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A基金（004405）持有债券21国开03（占10.19%），持仓市值为1.01亿；债券21农发07（占6.02%），持仓市值为5983.2万；债券21农发03（占5.09%），持仓市值为5063.5万；债券20附息国债16（占4.14%），持仓市值为4112万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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华泰保兴尊信定开债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华泰保兴尊信定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴尊信定开债券基金截至12月31日，累计净值1.1784，最新市场表现：公布单位净值1.1784，净值涨0.06%，最新估值1.1777。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰保兴尊信定开债券持有详情，机构投资者持有2190万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额2190万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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