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眸清似水的荷 2021年第二季度红塔红土长益债券C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?为您整理的12月31日红塔红土长益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,红塔红土长益债券C(002689)基金资产配置详情如下,股票占净比19.56%,债券占净比97.03%,现金占净比1.63%,合计净资产2.92亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,红塔红土长益债券C基金行业配置合计为19.56%,同类平均为11.09%,比同类配置多8.47%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(15.92%)、金融业(1.53%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.91%),同类平均分别为8.58%、1.04%、0.50%,比同类配置分别为多7.34%、多0.49%、多0.41%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,红塔红土长益债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:东方财富(300059)、北方华创(002371)、金博股份(688598)、用友网络(600588),占期初基金资产净值比例分别为2.02%、1.13%、1.09%、1.03%,本期累计买入金额分别为546.04万元、305.95万元、292.97万元、277.66万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,红塔红土长益债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:东方财富(300059),占期初基金资产净值比例为2.90%,本期累计卖出金额为783.59万元;风华高科(000636),占期初基金资产净值比例为1.33%,本期累计卖出金额为359.57万元;和而泰(002402),占期初基金资产净值比例为1.25%,本期累计卖出金额为338.16万元;中炬高新(600872),占期初基金资产净值比例为1.24%,本期累计卖出金额为335.22万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,红塔红土长益债券C(002689)持有股票基金:东方财富(300059)、景嘉微(300474)、伯特利(603596)等,持仓比分别1.53%、1.26%、1.23%等,持股数分别为13万、2.95万、8万,持仓市值446.81万、367.45万、358万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,红塔红土长益债券C基金(002689)持有债券16国债08(占7.76%),持仓市值为2263.44万;债券九州转债(占0.13%),持仓市值为37.55万;债券明电转债(占0.08%),持仓市值为23.42万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.12亿,未分配利润5347.23万,所有者权益合计2.65亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
钟滑板 2021年第二季度东方红优势精选混合基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?为您整理的12月31日东方红优势精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方红优势精选混合(001712)基金资产配置详情如下,合计净资产8.76亿元,股票占净比75.00%,债券占净比0.05%,现金占净比25.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方红优势精选混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(47.43%),同类平均42.86%,比同类配置多4.57%;房地产业(10.42%),同类平均2.50%,比同类配置多7.92%;金融业(6.75%),同类平均5.81%,比同类配置多0.94%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方红优势精选混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:光明乳业(600597)、晶丰明源(688368)、立讯精密(002475),本期累计买入金额分别为3215.91万元、639.81万元、479.56万元,占期初基金资产净值比例分别为2.11%、0.42%、0.31%。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度,全部基金重大买入的市值排名前三详情如下:贵州茅台、五粮液、腾讯控股,基金买入家数分别为2327、2098、999,累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方红优势精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团(000333)本期累计卖出金额为1.04亿元,占期初基金资产净值比例为6.79%;华宇软件(300271)本期累计卖出金额为2153.08万元,占期初基金资产净值比例为1.41%;晶丰明源(688368)本期累计卖出金额为1849.46万元,占期初基金资产净值比例为1.21%;爱美客(300896)本期累计卖出金额为1781.34万元,占期初基金资产净值比例为1.17%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方红优势精选混合(001712)持有股票海康威视(占7.47%):持股为119.06万,持仓市值为6548.34万;立讯精密(占7.41%):持股为181.82万,持仓市值为6492.81万;分众传媒(占6.60%):持股为790.37万,持仓市值为5785.52万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,东方红优势精选混合(001712)持有债券:债券百润转债等,持仓比分别0.05%等,持仓市值41.96万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 2021年第三季度长信利盈混合C基金如何持仓债券?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信利盈混合C基金(519962)持有债券21进出04(占12.24%),持仓市值为1.1亿;债券21国债01(占10.52%),持仓市值为9457.56万;债券21进出12(占5.60%),持仓市值为5030万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长信利盈混合C(519962)基金资产配置详情如下,股票占净比29.40%,债券占净比67.41%,现金占净比2.53%,合计净资产8.99亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长信利盈混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(19.24%),同类平均42.87%,比同类配置少23.63%;金融业(2.75%),同类平均5.77%,比同类配置少3.02%;采矿业(2.52%),同类平均2.97%,比同类配置少0.45%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
通西红柿 中银悦享定期开放债券该基金赚钱吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的12月31日中银悦享定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银悦享定期开放债券截至12月31日市场表现:累计净值1.175,最新公布单位净值1.1141,净值增长率涨0.26%,最新估值1.1112。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.08元。
基金详情介绍
基金简称中银悦享定期开放债券,该基金成立于2016年9月28日,基金规模为21.56亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达19.61亿份,基金由交通银行股份有限公司托管,交由中银基金管理有限公司管理,基金经理是白洁。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司,公司成立于2004年8月12日,公司所有基金管理规模3978.05亿元,拥有基金218只,由38名基金经理管理。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 国寿安保成长优选股票近三年来在同类基金中排182名,以下是为您整理的12月31日国寿安保成长优选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保成长优选股票截至12月31日,最新公布单位净值2.111,累计净值2.181,最新估值2.091,净值增长率涨0.96%。
基金近三月来排名
国寿安保成长优选股票(基金代码:001521)近三年来收益154.95%,阶段平均收益152.6%,表现一般,同类基金排182名,相对上升4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,国寿安保成长优选股票持有详情,机构投资者持有1950万份额,机构投资者持有占93.57%,个人投资者持有130万份额,个人投资者持有占6.43%,总份额2090万份。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
凤眼流盼的马铃薯