12月31日长盛养老健康混合最新单位净值为2.286元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日长盛养老健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛养老健康混合截至12月31日，累计净值2.286，最新公布单位净值2.286，净值增长率跌1.38%，最新估值2.318。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日人保量化锐进混合C近三月以来下降10.19%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日人保量化锐进混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，人保量化锐进混合C（008301）市场表现：累计净值0.9964，最新单位净值0.9964，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0004。

基金阶段涨跌幅

人保量化锐进混合C（基金代码：008301）成立以来下降0.36%，今年以来下降0.34%，近一月下降7.26%，近一年下降0.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.67%，同类平均为59.63%，比同类配置多34.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日西部利得祥逸债券C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日西部利得祥逸债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，西部利得祥逸债券C市场表现：累计净值1.123，最新公布单位净值1.046，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0454。

基金近一周来表现

西部利得祥逸债券C（基金代码：675093）近一周收益0.2%，阶段平均收益0.18%，表现良好，同类基金排1036名，相对下降158名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得祥逸债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，西部利得祥逸债券C（基金代码：675093）涨1.43%，同类平均涨1.71%，排614名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度国寿安保稳荣混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日国寿安保稳荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳荣混合A（004279）基金资产配置详情如下，合计净资产9.72亿元，股票占净比15.49%，债券占净比88.05%，现金占净比0.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳荣混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.95%），同类平均42.88%，比同类配置少34.93%；金融业（5.00%），同类平均5.79%，比同类配置少0.79%；采矿业（1.09%），同类平均2.97%，比同类配置少1.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳荣混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁波银行、立讯精密、陕西煤业，本期累计买入金额分别为1196.93万元、501.98万元、458.13万元，占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.65%、0.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳荣混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗本期累计卖出金额为1569.35万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；中国中免本期累计卖出金额为537.42万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；陕西煤业本期累计卖出金额为453.17万元，占期初基金资产净值比例为0.58%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳荣混合A（004279）持有股票农业银行（占1.14%）：持股为375.83万，持仓市值为1104.95万；福耀玻璃（占1.11%）：持股为25.52万，持仓市值为1078.22万；宁波银行（占1.08%）：持股为30万，持仓市值为1054.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳荣混合A基金（004279）持有债券21国开10（占10.45%），持仓市值为1.02亿；债券15国开10（占6.43%），持仓市值为6253.2万；债券20交通银行01（占5.17%），持仓市值为5031.5万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日农银汇理金禄债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日农银汇理金禄债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，农银汇理金禄债券（006758）最新市场表现：公布单位净值1.0345，累计净值1.1339，最新估值1.0339，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

农银汇理金禄债券（基金代码：006758）成立以来收益14.02%，今年以来收益4.74%，近一月收益0.72%，近一年收益4.74%，近三年收益13.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.84亿，所有者权益合计48.32亿，负债和所有者权益总计64.16亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度南方上证380ETF基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月31日南方上证380ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方上证380ETF（510290）基金资产配置详情如下，股票占净比99.17%，债券占净比0.01%，现金占净比0.85%，合计净资产1.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方上证380ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.97%）、采矿业（6.48%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.08%），同类平均分别为51.01%、5.87%、2.64%，比同类配置分别为多4.96%、多0.61%、多3.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，南方上证380ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：传音控股、中远海发、斯达半导、博汇纸业，占期初基金资产净值比例分别为1.16%、0.35%、0.34%、0.32%，本期累计买入金额分别为175.92万元、53.38万元、52.18万元、48.54万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，南方上证380ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华鲁恒升（600426）本期累计卖出金额为218.83万元，占期初基金资产净值比例为1.44%；国药股份（600511）本期累计卖出金额为56.9万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；福莱特（601865）本期累计卖出金额为47.22万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，南方上证380ETF（510290）持有股票基金：士兰微（600460）、桐昆股份（601233）、广汇能源（600256）等，持仓比分别1.29%、0.95%、0.95%等，持股数分别为3.75万、7.2万、18.13万，持仓市值214.34万、157.97万、157.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方上证380ETF基金（510290）持有债券泉峰转债（占0.01%），持仓市值为1万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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招商招恒纯债债券A近三年来在同类基金中排1137名，以下是为您整理的12月31日招商招恒纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商招恒纯债债券A（002817）市场表现：累计净值1.141，最新单位净值1.131，净值增长率涨0.09%，最新估值1.13。

基金近三月来排名

招商招恒纯债债券A（基金代码：002817）近三年来收益8.23%，阶段平均收益12.95%，表现不佳，同类基金排1137名，相对下降178名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招恒纯债债券A持有详情，总份额1000万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1000万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日安信鑫安得利混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日安信鑫安得利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.5866，最新单位净值1.5866，净值增长率涨0.21%，最新估值1.5833。

基金阶段涨跌幅

安信鑫安得利混合C基金成立以来收益58.66%，今年以来收益5.14%，近一月收益1.63%，近一年收益5.14%，近三年收益37.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信鑫安得利混合C基金行业配置合计为21.87%，同类平均为58.80%，比同类配置少36.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.62%）、交通运输、仓储和邮政业（3.89%）、金融业（3.66%），同类平均分别为41.73%、1.97%、5.66%，比同类配置分别为少34.11%、多1.92%、少2%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度添富消费升级混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日添富消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富消费升级混合（006408）基金资产配置详情如下，合计净资产61.68亿元，股票占净比89.58%，债券占净比0.08%，现金占净比10.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为68.13%，同类平均为59.99%，比同类配置多8.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，添富消费升级混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：李宁（02331）、舜宇光学科技（02382）、思摩尔国际（06969）、中国中免（601888），占期初基金资产净值比例分别为9.95%、3.37%、3.07%、2.81%，本期累计买入金额分别为3.73亿元、1.26亿元、1.15亿元、1.05亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，添富消费升级混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为9.44%，本期累计卖出金额为3.54亿元；波司登（03998），占期初基金资产净值比例为1.81%，本期累计卖出金额为6792.87万元；分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例为1.64%，本期累计卖出金额为6149.17万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.62%，本期累计卖出金额为6061.96万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，添富消费升级混合（006408）持有股票贵州茅台（占8.90%）：持股为30万，持仓市值为5.49亿；山西汾酒（占8.70%）：持股为170万，持仓市值为5.36亿；李宁（占7.31%）：持股为600万，持仓市值为4.51亿；五粮液（占7.11%）：持股为200万，持仓市值为4.39亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，添富消费升级混合（006408）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.08%等，持仓市值482.06万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.78亿，未分配利润40.43亿，所有者权益合计61.21亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商添逸1年定开债的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商添逸1年定开债基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金累计净值1.0274，最新公布单位净值1.0274，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0269。

该基金成立以来收益2.74%，近一月收益0.41%。

基金经理表现

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是招商金鸿债券A，回报率10.69%。现任基金资产总规模10.69%，现任最佳基金回报283.65亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商添逸1年定开债（011294）持有债券：债券20渤海银行小微债（债券代码：2028031）、债券21光大银行小微债（债券代码：2128010）、债券21农业银行小微债（债券代码：2128015）等，持仓比分别9.22%、8.70%、8.69%等，持仓市值7.53亿、7.11亿、7.09亿等。

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国泰惠盈纯债债券基金共分红3次，累计分红0.0678元/份，以下是为您整理的12月30日国泰惠盈纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0171，累计净值1.0849，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0167。

基金阶段涨跌幅

国泰惠盈纯债债券（006941）成立以来收益8.66%，今年以来收益2.9%，近一月收益0.29%，近三月收益0.78%。

基金分红详情

国泰惠盈纯债债券基金成立于2019年3月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5000万元，基金总4952万份额，上市流通4952万份额，共分红3次，累计分红0.0678元/份。

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银河创新成长混合近三月以来收益3.27%，基金2021年第三季度表现如何？（12月30日）以下是为您整理的12月30日银河创新成长混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河创新成长混合A截至12月30日，最新单位净值7.7653，累计净值7.7653，最新估值7.638，净值增长率涨1.67%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益663.8%，今年以来收益30.37%，近一年收益35.84%，近三年收益273.68%。

2021年第三季度表现

银河创新成长混合基金（基金代码：519674）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.61%，同类平均跌1.2%，排618名，整体表现优秀；2021年第二季度涨40.75%，同类平均涨9.3%，排19名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.86%，同类平均跌2.02%，排1440名，整体表现不佳。

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12月30日富时中国A50ETF一年来下降1.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月30日富时中国A50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值1.7633，最新市场表现：公布单位净值1.7633，净值增长率涨0.63%，最新估值1.7523。

基金阶段涨跌幅

富时中国A50ETF今年以来下降4.68%，近一月收益0.74%，近三月收益1.34%，近一年下降1.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2407.34万，未分配利润2156.69万，所有者权益合计4564.03万。

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12月30日鹏华创新驱动混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月30日鹏华创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华创新驱动混合截至12月30日市场表现：累计净值1.8316，最新单位净值1.8316，净值增长率涨2.51%，最新估值1.7868。

基金近两年来表现

鹏华创新驱动混合（基金代码：005967）近2年来收益62.51%，阶段平均收益67.86%，表现一般，同类基金排552名，相对上升38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华创新驱动混合持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1300万份额，机构投资者持有占1.87%，个人投资者持有占98.13%，总份额1330万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。