12月24日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)最新单位净值为1.6253元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)（007898）最新市场表现：公布单位净值1.6253，累计净值1.6253，净值增长率跌0.99%，最新估值1.6415。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日国泰中证生物医药ETF联接C一年来下降16.55%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日国泰中证生物医药ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，国泰中证生物医药ETF联接C最新单位净值1.5211，累计净值1.5211，净值增长率跌0.04%，最新估值1.5217。

基金阶段涨跌幅

国泰中证生物医药ETF联接C（006757）近一周下降0.5%，近一月下降6.16%，近三月下降9.22%，近一年下降16.55%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日泰康润颐63个月定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月24日泰康润颐63个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.05，最新单位净值1.0397，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0389。

基金阶段涨跌幅

泰康润颐63个月定开债券基金成立以来收益5.02%，今年以来收益3.6%，近一月收益0.36%，近一年收益3.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度海富通均衡甄选混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通均衡甄选混合A（010790）基金资产配置详情如下，股票占净比94.23%，债券占净比0.05%，现金占净比6.09%，合计净资产15.64亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通均衡甄选混合A基金行业配置合计为93.85%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.51%）、金融业（9.25%）、建筑业（3.33%），同类平均分别为42.88%、5.79%、0.58%，比同类配置分别为多30.63%、多3.46%、多2.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通均衡甄选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美年健康、宁德时代、华宏科技，本期累计买入金额分别为7564.31万元、1.29亿元、5941.6万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月28日上投摩根安隆回报混合A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月28日上投摩根安隆回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安隆回报混合A截至12月28日市场表现：累计净值1.3268，最新单位净值1.3268，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3263。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利985.4万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

广发中证传媒ETF该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度广发中证传媒ETF基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏1334.12万元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，广发中证传媒ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：分众传媒本期累计买入金额为2.18亿元，占期初基金资产净值比例为8.66%；光线传媒本期累计买入金额为5338.58万元，占期初基金资产净值比例为2.12%；掌趣科技本期累计买入金额为5142.61万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；蓝色光标本期累计买入金额为4552.59万元，占期初基金资产净值比例为1.81%等。

基金详情介绍

该基金简称广发中证传媒ETF，该基金成立于2017年12月27日，基金规模为3.18亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是罗国庆。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通聚合纯债基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月28日海富通聚合纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通聚合纯债（007037）12月28日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0039元，累计净值为1.0638元。

自基金成立以来收益6.46%，今年以来收益2.89%，近一年收益3.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计35.87万，所有者权益合计8.09亿，负债和所有者权益总计8.1亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中证银行ETF基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的中证银行ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中证银行ETF（512820）持有股票基金：招商银行、兴业银行、平安银行、工商银行等，持仓比分别15.33%、11.86%、7.76%、7.28%等，持股数分别为223.26万、475.99万、317.82万、1148.17万，持仓市值1.13亿、8710.64万、5698.51万、5350.47万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，中证银行ETF（512820）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.36%等，持仓市值180万等。

基金现任经理

汇添富中证银行ETF的现任基金经理是过蓓蓓，任职时间为2018-10-23~至今，任职期间回报17.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证50ETF最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月27日易方达上证50ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.3272，最新市场表现：公布单位净值1.3272，净值增长率跌0.35%，最新估值1.3319。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利944.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.39元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证50ETF（基金代码：510100）跌6.64%，同类平均跌1.93%，排970名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度海富通新内需混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月27日海富通新内需混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A（519130）基金资产配置详情如下，股票占净比27.45%，债券占净比63.35%，现金占净比4.43%，合计净资产5.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为17.27%、4.02%、1.28%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少25.61%、少1.77%、少1.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通新内需混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：广汽集团（601238）本期累计买入金额为231.65万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；深信服（300454）本期累计买入金额为113.94万元，占期初基金资产净值比例为0.13%；海康威视（002415）本期累计买入金额为99.6万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；天宇股份（300702）本期累计买入金额为100万元，占期初基金资产净值比例为0.11%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通新内需混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云南白药（000538）本期累计卖出金额为443.21万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；世纪华通（002602）本期累计卖出金额为219.6万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为204.44万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；龙大肉食（002726）本期累计卖出金额为199.24万元，占期初基金资产净值比例为0.22%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A（519130）持有股票贵州茅台（占1.25%）：持股为3600，持仓市值为658.8万；招商银行（占1.12%）：持股为11.7万，持仓市值为590.27万；宁德时代（占0.70%）：持股为7000，持仓市值为368.01万；药明康德（占0.68%）：持股为2.33万，持仓市值为356.59万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A基金（519130）持有债券21附息国债07（占9.57%），持仓市值为5048.5万；债券中天转债（占0.03%），持仓市值为16.22万；债券川投转债（占0.02%），持仓市值为8.95万；债券中鼎转2（占0.02%），持仓市值为11.33万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月23日中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）基金资产配置详情如下，股票占净比1.26%，债券占净比6.03%，现金占净比1.43%，合计净资产5900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金行业配置合计为1.26%，同类平均为59.46%，比同类配置少58.2%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为0.84%、0.18%、0.12%，同类平均分别为5.79%、42.88%、1.70%，比同类配置分别为少4.95%、少42.7%、少1.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：邮储银行、南京银行、极米科技、东方财富，占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.54%、0.50%、0.47%，本期累计买入金额分别为38.16万元、21.94万元、20.49万元、19.44万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：极米科技、保利地产、新华保险，占期初基金资产净值比例分别为0.31%、0.09%、0.08%，本期累计卖出金额分别为12.7万元、3.58万元、3.33万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）持有股票邮储银行（占0.61%）：持股为7.1万，持仓市值为36.07万；南京银行（占0.19%）：持股为1.25万，持仓市值为11.31万；海尔智家（占0.18%）：持股为4000，持仓市值为10.46万；顺丰控股（占0.12%）：持股为1100，持仓市值为7.19万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）持有债券：债券21国债01、债券20国债02、债券20国债11等，持仓比分别3.46%、2.27%、0.30%等，持仓市值205.16万、134.96万、18.05万等。

基金2020年利润

截至2020年，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C收入合计872.68万元，扣除费用19.03万元，利润总额853.66万元，最后净利润853.66万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富荣价值精选混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月27日富荣价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新公布单位净值1.3589，累计净值2.1011，最新估值1.3601，净值增长率跌0.09%。

富荣价值精选混合A（006109）成立以来收益111.07%，今年以来下降8.75%，近一月下降7.05%，近三月下降5.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.02%）、科学研究和技术服务业（1.19%）、住宿和餐饮业（1.08%），同类平均分别为43.44%、2.45%、0.11%，比同类配置分别为少35.42%、少1.26%、多0.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安汇利混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的诺安汇利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

诺安汇利混合A截至12月28日，最新市场表现：公布单位净值1.8841，累计净值1.8841，最新估值1.8696，净值增长率涨0.78%。

诺安汇利混合A（005901）成立以来收益86.96%，今年以来收益16.65%，近一月收益2.1%，近三月收益3.1%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，诺安汇利混合A（005901）持有股票基金：东方财富、南京银行、浙商证券、中信证券等，持仓比分别9.84%、6.23%、4.70%、4.29%等，持股数分别为3.04万、7.3万、4万、1.8万，持仓市值104.35万、66.07万、49.8万、45.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，诺安汇利混合A（005901）持有债券：债券21国债10、债券荣泰转债、债券同和转债等，持仓比分别5.65%、3.45%、3.39%等，持仓市值59.87万、36.52万、35.96万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中庚价值灵动灵活配置混合基金有哪些投资组合？基金后端申购费是多少？为您整理的12月27日中庚价值灵动灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）基金资产配置详情如下，股票占净比80.26%，债券占净比18.26%，现金占净比0.73%，合计净资产31.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.26%，同类平均为86.30%，比同类配置少6.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置30.20%，同类平均28.75%，比同类配置多1.45%；采矿业行业基金配置25.82%，同类平均25.98%，比同类配置少0.16%；房地产业行业基金配置8.41%，同类平均9.38%，比同类配置少0.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：明泰铝业（601677）、富满电子（300671）、比音勒芬（002832），占期初基金资产净值比例分别为7.96%、2.06%、1.84%，本期累计买入金额分别为1.74亿元、4510.97万元、4013.4万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：明泰铝业（601677）本期累计卖出金额为1.11亿元，占期初基金资产净值比例为5.07%；中泰化学（002092）本期累计卖出金额为3376.9万元，占期初基金资产净值比例为1.55%；赛意信息（300687）本期累计卖出金额为3336.93万元，占期初基金资产净值比例为1.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）持有股票基金：陕西煤业（601225）、保利发展（600048）、兰花科创（600123）等，持仓比分别10.22%、6.39%、6.11%等，持股数分别为2188.93万、1443.6万、1509.53万，持仓市值3.24亿、2.03亿、1.94亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金（007497）持有债券21国债01（占3.81%），持仓市值为1.21亿；债券大禹转债（占0.57%），持仓市值为1801.65万；债券高澜转债（占0.53%），持仓市值为1689.36万；债券长证转债（占0.47%），持仓市值为1506.24万等。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。

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2021年第二季度中泰沪深300指数增强C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中泰沪深300指数增强C（008239）基金资产配置详情如下，合计净资产2.47亿元，股票占净比92.10%，债券占净比0.00%，现金占净比8.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中泰沪深300指数增强C基金行业配置合计为92.10%，同类平均为79.59%，比同类配置多12.51%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为50.14%、22.09%、2.87%，同类平均分别为51.56%、16.75%、5.74%，比同类配置分别为少1.42%、多5.34%、少2.87%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中泰沪深300指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：国泰君安本期累计卖出金额为1730.71万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；东方财富本期累计卖出金额为941.17万元，占期初基金资产净值比例为2.12%；中国化学本期累计卖出金额为922.84万元，占期初基金资产净值比例为2.07%等。

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泓德致远混合C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的泓德致远混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称泓德致远混合C，该基金成立于2017年8月30日，基金规模为1.04亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由泓德基金管理有限公司管理，基金经理是邬传雁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泓德致远混合C持有详情，机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占1.17%，个人投资者持有5520万份额，个人投资者持有占98.83%，总份额5580万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.54亿，未分配利润24.46亿，所有者权益合计48亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城动力平衡混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的景顺长城动力平衡混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月28日，景顺长城动力平衡混合最新市场表现：公布单位净值2.0352，累计净值4.3552，最新估值2.0215，净值增长率涨0.68%。

景顺长城动力平衡混合成立以来收益858.22%，近一月收益3.79%，近一年收益7.1%，近三年收益123.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城动力平衡混合基金（260103）持有债券20进出12（占4.56%），持仓市值为6028.2万；债券19农发03（占4.55%），持仓市值为6022.2万；债券19国开07（占3.80%），持仓市值为5024万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城动力平衡混合（260103）基金资产配置详情如下，合计净资产13.23亿元，股票占净比69.56%，债券占净比26.11%，现金占净比4.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2017年4月28日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金行业怎么配置？为您整理的12月28日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A截至12月28日市场表现：累计净值0.9617，最新单位净值0.9617，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9628。

该基金成立以来下降3.73%，今年以来下降16.8%，近一月下降2.95%，近一年下降14.07%。

2017年4月28日基金行业配置

截至2017年4月28日，基金行业配置合计为48.12%，同类平均为48.12%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置33.81%，同类平均33.81%，比同类配置多0.00%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.61%，同类平均7.61%，比同类配置多0.00%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置5.62%，同类平均5.62%，比同类配置多0.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧新蓝筹混合E基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月27日中欧新蓝筹混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧新蓝筹混合E（001885）基金资产配置详情如下，股票占净比76.30%，债券占净比19.69%，现金占净比4.39%，合计净资产153.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.30%，同类平均为59.44%，比同类配置多16.86%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧新蓝筹混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为4.70%，本期累计买入金额为6.33亿元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.94%，本期累计买入金额为3.96亿元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为2.70%，本期累计买入金额为3.63亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧新蓝筹混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为6.32%，本期累计卖出金额为8.51亿元；中兴通讯（000063），占期初基金资产净值比例为2.22%，本期累计卖出金额为2.99亿元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为2.15%，本期累计卖出金额为2.89亿元；歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为2.05%，本期累计卖出金额为2.76亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新蓝筹混合E（001885）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁波银行（002142）、恒力石化（600346）等，持仓比分别4.81%、4.46%、3.68%等，持股数分别为40.32万、1945.88万、2166.16万，持仓市值7.38亿、6.84亿、5.64亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新蓝筹混合E（001885）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券洽洽转债（债券代码：128135）等，持仓比分别6.50%、0.54%、0.53%、0.53%等，持仓市值9.97亿、8253.6万、8202.3万、8166.99万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日大摩添利18个月开放债券C一年来收益6.58%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日大摩添利18个月开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大摩添利18个月开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.41，累计净值1.51，最新估值1.409，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

大摩添利18个月开放债券C（000416）近一周收益0.07%，近一月收益0.64%，近三月收益1.22%，近一年收益6.58%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月27日工银聚润6个月持有期混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月27日工银聚润6个月持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.0073，最新估值1.0074，净值增长率跌0.01%。

自基金成立以来收益0.73%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，工银聚润6个月持有期混合A（012014）持有股票招商银行（占0.31%）：持股为49万，持仓市值为2472.05万；平安银行（占0.27%）：持股为120万，持仓市值为2151.6万；贵州茅台（占0.25%）：持股为1.1万，持仓市值为2013万；兴业银行（占0.23%）：持股为100万，持仓市值为1830万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长城稳固收益债券C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月27日长城稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城稳固收益债券C（000334）基金资产配置详情如下，合计净资产8500万元，股票占净比18.83%，债券占净比80.65%，现金占净比0.61%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城稳固收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.91%）、科学研究和技术服务业（0.92%）、建筑业（0.40%），同类平均分别为8.65%、0.65%、0.52%，比同类配置分别为多8.26%、多0.27%、少0.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城稳固收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：江苏银行本期累计买入金额为304.82万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；保利地产本期累计买入金额为78.29万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；兴业银行本期累计买入金额为78.03万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；北新建材本期累计买入金额为71.3万元，占期初基金资产净值比例为0.25%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城稳固收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计卖出金额为686.54万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计卖出金额为167.16万元；道通科技（688208），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计卖出金额为150.66万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计卖出金额为144.7万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳固收益债券C（000334）持有股票基金：恩捷股份、明泰铝业、振华股份、新雷能等，持仓比分别0.79%、0.79%、0.75%、0.74%等，持股数分别为2400、1.94万、4.87万、1.19万，持仓市值67.23万、67.03万、63.55万、62.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳固收益债券C（000334）持有债券：债券19进出09（债券代码：190309）、债券金禾转债（债券代码：128017）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别11.80%、0.60%、0.52%等，持仓市值1002.2万、50.69万、44.12万等。

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2021年第二季度景顺长城动力平衡混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月28日景顺长城动力平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城动力平衡混合（260103）基金资产配置详情如下，合计净资产13.23亿元，股票占净比69.56%，债券占净比26.11%，现金占净比4.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城动力平衡混合基金行业配置合计为69.56%，同类平均为59.63%，比同类配置多9.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.71%）、租赁和商务服务业（9.17%）、金融业（7.47%），同类平均分别为43.02%、2.09%、5.82%，比同类配置分别为多3.69%、多7.08%、多1.65%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城动力平衡混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泸州老窖（000568）、迈瑞医疗（300760）、凯莱英（002821）、古井贡酒（000596），占期初基金资产净值比例分别为4.52%、1.21%、1.18%、1.11%，本期累计买入金额分别为7350.23万元、1959.69万元、1925.68万元、1812.22万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城动力平衡混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长春高新（000661）、海大集团（002311）、中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例分别为3.94%、1.80%、1.72%，本期累计卖出金额分别为6405.75万元、2935.14万元、2803.71万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城动力平衡混合（260103）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、宁波银行、泸州老窖等，持仓比分别7.56%、7.26%、6.36%、5.90%等，持股数分别为5.47万、43.77万、239.46万、35.26万，持仓市值1亿、9602.74万、8417.07万、7812.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城动力平衡混合基金（260103）持有债券20进出12（占4.56%），持仓市值为6028.2万；债券19农发03（占4.55%），持仓市值为6022.2万；债券19国开07（占3.80%），持仓市值为5024万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月28日国联安商品ETF近三月以来下降8.67%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月28日国联安商品ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，国联安商品ETF（510170）最新公布单位净值3.515，累计净值1.09，最新估值3.498，净值增长率涨0.49%。

基金阶段涨跌幅

国联安商品ETF（510170）成立以来收益8.5%，今年以来收益39.7%，近一月下降3.02%，近三月下降8.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计31.25万，所有者权益合计1.84亿，负债和所有者权益总计1.84亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。