2021年第二季度诺安精选回报混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日诺安精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）基金资产配置详情如下，合计净资产7.6亿元，股票占净比17.89%，债券占净比70.03%，现金占净比6.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.21%）、租赁和商务服务业（0.85%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.83%），同类平均分别为42.88%、2.05%、2.09%，比同类配置分别为少27.67%、少1.2%、少1.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺安精选回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份本期累计买入金额为2935.74万元，占期初基金资产净值比例为4.54%；宏川智慧本期累计买入金额为1573.81万元，占期初基金资产净值比例为2.43%；火炬电子本期累计买入金额为1522.64万元，占期初基金资产净值比例为2.35%；北方华创本期累计买入金额为1473.49万元，占期初基金资产净值比例为2.28%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺安精选回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒瑞医药、长江电力、万科A，占期初基金资产净值比例分别为5.38%、2.72%、2.62%，本期累计卖出金额分别为3483.73万元、1759.67万元、1695.22万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）持有股票基金：健友股份、新宙邦、智飞生物、厦门象屿等，持仓比分别1.25%、1.02%、0.86%、0.85%等，持股数分别为26.43万、5万、4.12万、84.3万，持仓市值951.66万、775万、655.04万、647.44万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺安精选回报混合（002067）持有债券：债券21国债06、债券21金外滩SCP001、债券21中建六局SCP001等，持仓比分别4.86%、3.95%、3.95%等，持仓市值3693.32万、3003.6万、3003.3万等。

基金2020年利润

截至2020年，诺安精选回报混合收入合计1.14亿元：利息收入522.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入42.18万元，债券利息收入350.87万元。投资收益1.01亿元，公允价值变动收益737.05万元，其他收入32.84万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日申万菱信行业轮动股票最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月24日申万菱信行业轮动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，申万菱信行业轮动股票（005009）市场表现：累计净值2.1088，最新单位净值2.1088，净值增长率跌3.5%，最新估值2.1852。

基金近三年来表现

申万菱信行业轮动股票（基金代码：005009）近三年来收益215.59%，阶段平均收益146.77%，表现优秀，同类基金排77名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信行业轮动股票持有详情，总份额490万份，机构投资者持有占1.09%，个人投资者持有占98.91%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有480万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证计算机主题ETF联接C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的天弘中证计算机主题ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称天弘中证计算机主题ETF联接C，该基金成立于2015年7月29日，基金规模为1.42亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.61亿份，基金由中信证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是张子法。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘中证计算机指数C持有详情，机构投资者持有910万份额，个人投资者持有1.52亿份额，机构投资者持有占5.66%，个人投资者持有占94.34%，总份额1.61亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度上投摩根大盘蓝筹股票基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月24日上投摩根大盘蓝筹股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根大盘蓝筹股票（376510）基金资产配置详情如下，合计净资产3.76亿元，股票占净比83.38%，现金占净比20.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根大盘蓝筹股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.39%，同类平均51.80%，比同类配置多3.59%；金融业行业基金配置16.04%，同类平均15.72%，比同类配置多0.32%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.73%，同类平均5.37%，比同类配置少1.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根大盘蓝筹股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为4.69%，本期累计买入金额为2623.53万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为2.23%，本期累计买入金额为1247.45万元；宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为2.12%，本期累计买入金额为1188.14万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根大盘蓝筹股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、中国太保（601601）、中航光电（002179），占期初基金资产净值比例分别为9.47%、2.84%、2.83%，本期累计卖出金额分别为5296.8万元、1587.65万元、1580.33万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根大盘蓝筹股票（376510）持有股票运达股份（占4.46%）：持股为32.09万，持仓市值为1678.31万；新宙邦（占3.88%）：持股为9.42万，持仓市值为1460.22万；柏楚电子（占3.73%）：持股为3.2万，持仓市值为1404.92万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，上投摩根大盘蓝筹股票（376510）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.31%等，持仓市值141.9万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长盛制造精选混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日长盛制造精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛制造精选混合C（009801）基金资产配置详情如下，合计净资产3.57亿元，股票占净比93.47%，现金占净比7.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛制造精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.09%）、科学研究和技术服务业（4.17%）、金融业（3.69%），同类平均分别为42.88%、2.40%、5.79%，比同类配置分别为多42.21%、多1.77%、少2.1%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛制造精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为2.04%，本期累计买入金额为2336.6万元；智明达（688636），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为401.7万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计买入金额为364.93万元；伊之密（300415），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计买入金额为359.49万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛制造精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、伊之密、德赛西威，占期初基金资产净值比例分别为5.80%、2.43%、2.36%，本期累计卖出金额分别为6635.68万元、2782.65万元、2698.22万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛制造精选混合C（009801）持有股票天赐材料（占7.68%）：持股为18万，持仓市值为2738.37万；隆基股份（占5.24%）：持股为22.66万，持仓市值为1868.73万；迈瑞医疗（占4.99%）：持股为4.62万，持仓市值为1781.03万；海康威视（占4.74%）：持股为30.72万，持仓市值为1689.81万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛制造精选混合C（009801）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值82.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长盛制造精选混合C收入合计9457.16万元，扣除费用761.3万元，利润总额8695.86万元，最后净利润8695.86万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度长盛同智优势混合(LOF)基金有哪些投资组合？为您整理的12月24日长盛同智优势混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛同智优势混合(LOF)（160805）基金资产配置详情如下，合计净资产7.38亿元，股票占净比94.82%，债券占净比0.04%，现金占净比5.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛同智优势混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.87%，同类平均43.00%，比同类配置多41.87%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.94%，同类平均2.42%，比同类配置多2.52%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.74%，同类平均3.03%，比同类配置多1.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛同智优势混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、顺丰控股（002352）、恩捷股份（002812）、通威股份（600438），占期初基金资产净值比例分别为4.35%、2.78%、2.75%、2.67%，本期累计买入金额分别为2984.53万元、1907.17万元、1888.32万元、1834.55万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛同智优势混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为2984.53万元，占期初基金资产净值比例为4.35%；顺丰控股本期累计卖出金额为1907.17万元，占期初基金资产净值比例为2.78%；恩捷股份本期累计卖出金额为1888.32万元，占期初基金资产净值比例为2.75%；通威股份本期累计卖出金额为1834.55万元，占期初基金资产净值比例为2.67%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛同智优势混合(LOF)（160805）持有股票基金：宁德时代、天赐材料、恩捷股份等，持仓比分别7.25%、6.97%、6.38%等，持股数分别为10.18万、33.8万、16.8万，持仓市值5352.04万、5141.66万、4706.02万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛同智优势混合(LOF)（160805）持有债券：债券立讯转债、债券天合转债等，持仓比分别0.02%、0.01%等，持仓市值17.9万、11.06万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通新内需混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日海富通新内需混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，海富通新内需混合C最新公布单位净值1.4922，累计净值1.8882，净值增长率跌0.22%，最新估值1.4955。

自基金成立以来收益44.55%，今年以来收益4.5%，近一年收益5.46%，近三年收益31.02%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.22亿，未分配利润2.31亿，所有者权益合计7.53亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日鹏华创新升级混合A最新单位净值为0.9938元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日鹏华创新升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，鹏华创新升级混合A（012093）最新市场表现：公布单位净值0.9938，累计净值0.9938，最新估值0.995，净值增长率跌0.12%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度宝盈增强收益债券A/B基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月27日宝盈增强收益债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B（213007）基金资产配置详情如下，股票占净比10.82%，债券占净比84.10%，现金占净比5.84%，合计净资产3.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.19%）、金融业（1.59%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.04%），同类平均分别为8.71%、2.02%、0.92%，比同类配置分别为少0.52%、少0.43%、多0.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈增强收益债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：传音控股、宁德时代、蓝思科技，本期累计买入金额分别为284.91万元、169.89万元、168.73万元，占期初基金资产净值比例分别为2.52%、1.50%、1.49%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈增强收益债券A/B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例为2.95%，本期累计卖出金额为333.87万元；佳发教育（300559），占期初基金资产净值比例为2.05%，本期累计卖出金额为232.23万元；北方华创（002371），占期初基金资产净值比例为2.01%，本期累计卖出金额为227.15万元；金山办公（688111），占期初基金资产净值比例为1.98%，本期累计卖出金额为224.04万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B（213007）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、亿联网络（300628）等，持仓比分别2.44%、1.59%、1.45%等，持股数分别为1.8万、17.93万、6.95万，持仓市值946.31万、616.25万、564.69万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈增强收益债券A/B（213007）持有债券：债券19国开08、债券21国开03、债券21进出03等，持仓比分别13.07%、13.04%、12.98%等，持仓市值5079万、5067万、5042.5万等。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈增强收益债券A/B收入合计462.58万元：利息收入81.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.25万元，债券利息收入78.76万元。投资收益222.58万元，公允价值变动收益155.26万元，其他收入3.72万元。

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银华沪深300指数(LOF)最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日银华沪深300指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值1.0432，累计净值1.0432，最新估值1.0473，净值增长率跌0.39%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华沪深300指数分级（基金代码：161811）跌5.66%，同类平均跌1.93%，排842名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投安裕回报混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的上投安裕回报混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，上投安裕回报混合A市场表现：累计净值1.4172，最新公布单位净值1.4172，净值增长率涨0.16%，最新估值1.415。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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华安双核驱动混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月24日华安双核驱动混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

华安双核驱动混合基金成立以来收益129.31%，今年以来下降5.95%，近一月下降3.52%，近一年下降0.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安双核驱动混合（006121）基金资产配置详情如下，合计净资产5.01亿元，股票占净比92.62%，现金占净比9.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安双核驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.58%，同类平均42.67%，比同类配置多20.91%；卫生和社会工作行业基金配置6.42%，同类平均2.28%，比同类配置多4.14%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.53%，同类平均2.41%，比同类配置多3.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安双核驱动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为5.03%，本期累计卖出金额为3924.51万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为2.91%，本期累计卖出金额为2265.18万元；海底捞（06862），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计卖出金额为2075.66万元等。

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金鹰信息产业股票A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日金鹰信息产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，金鹰信息产业股票A（003853）最新单位净值4.28，累计净值4.6165，最新估值4.4091，净值增长率跌2.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利1.19元，期末基金资产净值15.63亿元，期末单位基金资产净值4.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度财通新兴蓝筹混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月24日财通新兴蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通新兴蓝筹混合C（006523）基金资产配置详情如下，合计净资产3000万元，股票占净比87.24%，债券占净比0.36%，现金占净比11.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通新兴蓝筹混合C基金行业配置合计为87.24%，同类平均为59.69%，比同类配置多27.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.40%）、采矿业（2.48%）、批发和零售业（2.46%），同类平均分别为42.45%、3.11%、0.44%，比同类配置分别为多35.95%、少0.63%、多2.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通新兴蓝筹混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：扬农化工（600486）、恒瑞医药（600276）、立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例分别为6.50%、3.22%、2.66%，本期累计买入金额分别为206.05万元、101.95万元、84.42万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，财通新兴蓝筹混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：康泰生物本期累计卖出金额为181.52万元，占期初基金资产净值比例为5.73%；洋河股份本期累计卖出金额为133.7万元，占期初基金资产净值比例为4.22%；金山办公本期累计卖出金额为129.34万元，占期初基金资产净值比例为4.08%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通新兴蓝筹混合C（006523）持有股票基金：智飞生物、远兴能源、中国铝业等，持仓比分别6.88%、6.14%、5.73%等，持股数分别为1.3万、19.31万、22.13万，持仓市值205.97万、183.64万、171.51万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通新兴蓝筹混合C（006523）持有债券：债券川恒转债（债券代码：127043）等，持仓比分别0.36%等，持仓市值10.64万等。

基金现任经理

财通新兴蓝筹混合C的现任基金经理是张胤，任职时间为2021-04-19~至今，任职期间回报12.05%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度工银消费股票C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日工银消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银消费股票C（008167）基金资产配置详情如下，股票占净比86.14%，债券占净比0.09%，现金占净比15.67%，合计净资产5.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银消费股票C基金行业配置合计为78.26%，同类平均为79.66%，比同类配置少1.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.43%）、租赁和商务服务业（6.38%）、交通运输、仓储和邮政业（1.25%），同类平均分别为52.23%、1.81%、2.17%，比同类配置分别为多17.20%、多4.57%、少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银消费股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免本期累计买入金额为2377.97万元，占期初基金资产净值比例为2.51%；李宁本期累计买入金额为1362.16万元，占期初基金资产净值比例为1.44%；欣贺股份本期累计买入金额为1306.5万元，占期初基金资产净值比例为1.38%；山鹰国际本期累计买入金额为1263.28万元，占期初基金资产净值比例为1.34%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银消费股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液、美团-W、志邦家居、腾讯控股，本期累计卖出金额分别为4850.21万元、2121.67万元、2101.87万元、1811.04万元，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、2.24%、2.22%、1.91%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银消费股票C（008167）持有股票基金：贵州茅台、美的集团、科沃斯等，持仓比分别9.39%、7.59%、7.58%等，持股数分别为2.67万、56.84万、26万，持仓市值4892.14万、3955.85万、3949.4万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银消费股票C（008167）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值48.37万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国祥利定期开放债券发起式基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日富国祥利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）基金资产配置详情如下，股票占净比12.91%，债券占净比96.08%，现金占净比1.25%，合计净资产5.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式基金行业配置合计为12.91%，同类平均为10.68%，比同类配置多2.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.27%）、采矿业（1.49%）、综合（0.72%），同类平均分别为8.23%、0.74%、0.43%，比同类配置分别为多2.05%、多0.75%、多0.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：新易盛、药石科技、华菱钢铁，占期初基金资产净值比例分别为2.08%、1.20%、1.16%，本期累计买入金额分别为810.57万元、468.29万元、451.56万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：福田汽车（600166）本期累计卖出金额为1011万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为446.7万元，占期初基金资产净值比例为1.15%；华域汽车（600741）本期累计卖出金额为394.29万元，占期初基金资产净值比例为1.01%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）持有股票基金：新易盛、锡业股份、陕西煤业、当升科技等，持仓比分别0.94%、0.88%、0.83%、0.77%等，持股数分别为14.99万、25万、30万、5万，持仓市值504.8万、470.25万、444万、410.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式基金（002782）持有债券19国开08（占9.49%），持仓市值为5079万；债券20农发07（占9.41%），持仓市值为5033.5万；债券21国债06（占9.35%），持仓市值为5004.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金收入合计2,078.14元，股票收入1,185.05元，债券收入341.10元，股利收入34.46元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中欧新动力混合(LOF)A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月24日中欧新动力混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A（166009）基金资产配置详情如下，合计净资产22.11亿元，股票占净比86.80%，债券占净比4.07%，现金占净比9.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.05%，同类平均42.75%，比同类配置多16.30%；房地产业行业基金配置8.70%，同类平均2.49%，比同类配置多6.21%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.55%，同类平均2.97%，比同类配置多4.58%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：晶晨股份、华海药业、圣农发展，占期初基金资产净值比例分别为8.06%、3.11%、3.08%，本期累计买入金额分别为1.42亿元、5490.91万元、5426.61万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、恒力石化、先导智能，占期初基金资产净值比例分别为5.34%、2.79%、2.64%，本期累计卖出金额分别为9419.22万元、4928.4万元、4652.2万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A（166009）持有股票基金：晶晨股份（688099）、伯特利（603596）、万科A（000002）、华域汽车（600741）等，持仓比分别7.55%、6.77%、6.21%、6.11%等，持股数分别为160.25万、341.68万、644.31万、591.81万，持仓市值1.67亿、1.5亿、1.37亿、1.35亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A（166009）持有债券：债券21国开06、债券20进出14、债券21国开01等，持仓比分别2.26%、0.91%、0.91%等，持仓市值5003万、2001.2万、2001.2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日金鹰元祺信用债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月27日金鹰元祺信用债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元祺信用债债券基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.4515，累计净值1.4935，最新估值1.4532，净值跌0.12%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利498.64万元，基金本期净收益盈利278.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1584.73万，所有者权益合计1.74亿，负债和所有者权益总计1.9亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日中加颐信纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日中加颐信纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.1303，最新单位净值1.0302，最新估值1.0302。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益13.69%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.3%，近一年收益3.48%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度万家家瑞债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月24日万家家瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C（004572）基金资产配置详情如下，股票占净比11.93%，债券占净比81.18%，现金占净比3.55%，合计净资产4.4亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.93%，同类平均为11.64%，比同类配置多0.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家家瑞债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、南山铝业（600219）、兆易创新（603986），本期累计买入金额分别为1829.34万元、949.87万元、896.64万元，占期初基金资产净值比例分别为2.62%、1.36%、1.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家家瑞债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：赣锋锂业（002460）、万华化学（600309）、牧原股份（002714）、中国平安（601318），本期累计卖出金额分别为2176.89万元、954.4万元、950.8万元、951.69万元，占期初基金资产净值比例分别为3.12%、1.37%、1.36%、1.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C（004572）持有股票贵州茅台（占0.67%）：持股为1600，持仓市值为292.8万；东方财富（占0.54%）：持股为6.91万，持仓市值为237.57万；招商银行（占0.51%）：持股为4.46万，持仓市值为225.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C基金（004572）持有债券19国开03（占18.40%），持仓市值为8100万；债券苏农转债（占0.50%），持仓市值为221.7万；债券招路转债（占0.48%），持仓市值为213.27万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

交银双利债券A/B基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日交银双利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，交银双利债券A/B最新市场表现：公布单位净值1.3406，累计净值1.6786，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3419。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利87.22万元，基金本期净收益盈利14.08万元，期末基金资产净值4290.43万元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银双利债券A/B基金股票收入124.17元，债券收入3.92元，股利收入2.29元，收入合计225.15元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛稳怡添利债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月27日长盛稳怡添利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，长盛稳怡添利债券A最新公布单位净值1.16，累计净值1.16，最新估值1.1611，净值增长率跌0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长盛稳怡添利债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有810万份额，总份额810万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中航混改精选混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月27日中航混改精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中航混改精选混合C（004937）基金资产配置详情如下，股票占净比66.31%，债券占净比46.27%，现金占净比17.63%，合计净资产2.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为66.31%，同类平均为59.46%，比同类配置多6.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置36.23%，同类平均42.88%，比同类配置少6.65%；金融业行业基金配置15.20%，同类平均5.79%，比同类配置多9.41%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.95%，同类平均2.99%，比同类配置少0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中航混改精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、中国平安（601318）、海尔智家（600690）、海通证券（600837），占期初基金资产净值比例分别为2.88%、0.69%、0.64%、0.54%，本期累计买入金额分别为417.92万元、100.78万元、93.31万元、78.33万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中航混改精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为417.92万元，占期初基金资产净值比例为2.88%；中国平安本期累计卖出金额为100.78万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；海尔智家本期累计卖出金额为93.31万元，占期初基金资产净值比例为0.64%；海通证券本期累计卖出金额为78.33万元，占期初基金资产净值比例为0.54%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中航混改精选混合C（004937）持有股票基金：五粮液（000858）、贵州茅台（600519）、中国平安（601318）等，持仓比分别2.68%、2.33%、1.66%等，持股数分别为2.88万、3000、8.07万，持仓市值631.84万、549万、390.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中航混改精选混合C（004937）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别46.27%等，持仓市值1.09亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.55亿，未分配利润6160.25万，所有者权益合计2.16亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度交银精选混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月24日交银精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银精选混合（519688）基金资产配置详情如下，股票占净比88.08%，债券占净比3.61%，现金占净比8.23%，合计净资产96.83亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.08%，同类平均为58.59%，比同类配置多29.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.43%，同类平均41.56%，比同类配置多17.87%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.84%，同类平均3.06%，比同类配置多11.78%；房地产业行业基金配置9.68%，同类平均3.04%，比同类配置多6.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中公教育、国联股份、视源股份、贵州茅台，本期累计买入金额分别为11.01亿元、3.18亿元、2.97亿元、2.81亿元，占期初基金资产净值比例分别为10.44%、3.02%、2.82%、2.67%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：东方雨虹、海康威视、恒力石化、贵州茅台，本期累计卖出金额分别为9.1亿元、2.62亿元、2.62亿元、2.53亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.63%、2.48%、2.48%、2.40%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银精选混合（519688）持有股票基金：荣盛石化、恒生电子、顾家家居、桐昆股份等，持仓比分别7.38%、6.83%、5.99%、5.93%等，持股数分别为3802.59万、1155.2万、973.7万、2615.41万，持仓市值7.15亿、6.62亿、5.8亿、5.74亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银精选混合（519688）持有债券：债券21农发01、债券21农发07、债券21国开01等，持仓比分别1.24%、1.03%、0.72%等，持仓市值1.2亿、9972万、7004.2万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

五洲特纸股票，公司全称是衢州五洲特种纸业股份有限公司，位于浙江。

公司经营范围：公司主营业务为特种纸的研发、生产和销售。根据产品下游应用领域不同,公司专注于生产食品包装纸、格拉辛纸、描图纸等,根据客户需求提供优质的产品及服务。

公司亮点：

公司优势：发行人设立之初便十分注重工艺技术创新,通过引进行业内的技术人才,快速提升公司的技术水平。公司目前拥有一支经验丰富的生产和研发团队,核心技术人员均有15年以上造纸工作经验,对产品研发和工艺创新有深刻的理解和认识,较高的起点使得发行人较早成为顶正包材、统奕包装、岸宝集团、AveryDennison(艾利丹尼森)等大型集团的供应商。在与大型高端客户合作的过程中,为进一步增加客户粘性,保持行业领先地位,发行人的生产和研发团队持续改进生产工艺、丰富产品类型、提升产品质量。目前,发行人已经获得了2项发明专利,9项实用新型专利。综上,发行人作为行业内大型专业化、规模化特种纸生产企业,十分注重对生产工艺的技术创新与技术积累。大型高端客户的需求在一定程度上代表了行业技术的发展方向,发行人在与大型高端客户的合作过程中,能够站在客户的角度实时进行技术工艺创新,为客户提供定制化的产品,进一步提升了公司技术的先进性,增强了客户的粘性。

2020年公司ROE：28.07%，ROA：11.45%，毛利率23.13%，净利率12.85%；每股收益0.9300元。

2021年第三季度季报显示，五洲特纸实现净利润5301万，同比增长-31.56%；全面摊薄净资产收益 2.86%，毛利率11.07%，每股收益0.1400元。

12月27日收盘五洲特纸最新价21.02元，跌0.85%，换手率5.98%，流通市值17.31亿。

所属概念：

次新股 预盈预增 造纸印刷 浙江板块

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