融通深证100指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的融通深证100指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月24日，累计净值3.506，最新市场表现：单位净值1.883，净值增长率跌0.84%，最新估值1.899。

融通深证100指数A基金成立以来收益576.93%，今年以来下降1.42%，近一月下降1.31%，近一年收益2.99%，近三年收益120.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通深证100指数A基金（161604）持有债券21贴现国债42（占1.36%），持仓市值为7915.2万；债券21进出04（占0.86%），持仓市值为4999.5万；债券21进出01（占0.86%），持仓市值为5007万；债券21国开11（占0.34%），持仓市值为1995.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金31.79亿，未分配利润31.81亿，所有者权益合计63.61亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰康恒泰回报混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日泰康恒泰回报混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，泰康恒泰回报混合C（002935）市场表现：累计净值1.5201，最新公布单位净值1.2171，净值增长率跌0.43%，最新估值1.2223。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰康恒泰回报混合C持有详情，总份额3460万份，其中机构投资者持有2850万份额，机构投资者持有占82.47%，个人投资者持有610万份额，个人投资者持有占17.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.92亿，未分配利润1.37亿，所有者权益合计8.29亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富上海国企ETF联接基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日汇添富上海国企ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，汇添富上海国企ETF联接最新单位净值0.8913，累计净值0.8913，最新估值0.8953，净值增长率跌0.45%。

汇添富上海国企ETF联接（003194）近一周收益0.28%，近一月收益2.13%，近三月下降1.24%，近一年下降2.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富上海国企ETF联接收入合计负1097.76万元：利息收入2.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.52万元，债券利息收入1.56元。投资亏600.26万元，公允价值变动亏508.32万元，其他收入8.31万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉合稳健增长混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日嘉合稳健增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉合稳健增长混合A市场表现：累计净值1.5271，最新公布单位净值1.5271，净值增长率跌1.25%，最新估值1.5465。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1090.44万元，基金本期净收益盈利257.14万元，期末单位基金资产净值1.58元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合稳健增长混合A（007141）持有债券：债券21附息国债06（债券代码：210006）等，持仓比分别10.79%等，持仓市值1001.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合稳健增长混合A（007141）基金资产配置详情如下，合计净资产9300万元，股票占净比77.36%，债券占净比10.79%，现金占净比6.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.36%，同类平均为60.01%，比同类配置多17.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.37%，同类平均43.28%，比同类配置多19.09%；采矿业行业基金配置9.46%，同类平均3.34%，比同类配置多6.12%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.69%，同类平均3.10%，比同类配置少1.41%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日财通中证香港红利等权投资指数A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日财通中证香港红利等权投资指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值0.8656，最新市场表现：公布单位净值0.8656，净值增长率涨0.06%，最新估值0.8651。

基金阶段涨跌幅

财通中证香港红利等权投资指数A今年以来下降4.5%，近一月收益0.58%，近三月下降6.04%，近一年下降1.79%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通中证香港红利等权投资指数A收入合计200.57万元：利息收入7458.16元，其中利息收入方面，存款利息收入7458.16元。投资收益49.32万元，公允价值变动收益149.33万元，其他收入1.17万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月22日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的12月22日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C（013255）最新公布单位净值1.4758，累计净值1.4758，最新估值1.4703，净值增长率涨0.37%。

基金近一周来表现

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C（基金代码：013255）近一周下降0.4%，阶段平均下降0.94%，表现优秀，同类基金排465名，相对下降105名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华商收益增强债券B基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月24日华商收益增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商收益增强债券B（630103）基金资产配置详情如下，股票占净比16.69%，债券占净比83.92%，现金占净比20.85%，合计净资产4500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商收益增强债券B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.79%）、采矿业（2.90%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为8.29%、0.94%、0.33%，比同类配置分别为多5.50%、多1.96%、少0.33%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商收益增强债券B基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：景兴纸业、寒锐钴业、文灿股份、新凤鸣，占期初基金资产净值比例分别为2.40%、0.70%、0.56%、0.54%，本期累计买入金额分别为105.39万元、30.91万元、24.66万元、23.84万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商收益增强债券B基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：久立特材（002318）、安迪苏（600299）、太阳纸业（002078），本期累计卖出金额分别为83.45万元、24.78万元、22.88万元，占期初基金资产净值比例分别为1.90%、0.56%、0.52%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商收益增强债券B（630103）持有股票明泰铝业（占2.38%）：持股为3.08万，持仓市值为106.42万；华菱钢铁（占2.28%）：持股为15.38万，持仓市值为101.94万；景兴纸业（占1.82%）：持股为19.64万，持仓市值为81.11万；紫金矿业（占1.61%）：持股为7.13万，持仓市值为71.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商收益增强债券B（630103）持有债券：债券03国债⑶（债券代码：010303）、债券国城转债（债券代码：127019）、债券胜达转债（债券代码：113591）等，持仓比分别16.10%、1.12%、0.99%等，持仓市值718.48万、50.21万、44.07万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏扬景欣混合A基金行业怎么配置？为您整理的12月24日鹏扬景欣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，鹏扬景欣混合A最新公布单位净值1.6096，累计净值1.6096，净值增长率跌0.23%，最新估值1.6133。

鹏扬景欣混合A今年以来收益7.95%，近一月下降0.51%，近三月收益0.65%，近一年收益8.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬景欣混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.60%）、科学研究和技术服务业（1.52%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.36%），同类平均分别为42.88%、2.40%、2.99%，比同类配置分别为少21.28%、少0.88%、少1.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日华商价值共享混合发起式基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月24日华商价值共享混合发起式基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华商价值共享混合发起式截至12月24日，最新公布单位净值4.312，累计净值4.672，最新估值4.413，净值增长率跌2.29%。

自基金成立以来收益444.42%，今年以来收益14.44%，近一年收益21.29%，近三年收益211.34%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商价值共享混合发起式（630016）持有股票宁德时代（占8.14%）：持股为2.98万，持仓市值为1566.68万；恩捷股份（占6.55%）：持股为4.5万，持仓市值为1260.54万；阳光电源（占6.53%）：持股为8.47万，持仓市值为1256.78万；华友钴业（占5.55%）：持股为10.32万，持仓市值为1067.09万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的国金惠鑫短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国金惠鑫短债债券A最新单位净值1.0776，累计净值1.0776，最新估值1.0775，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

国金惠鑫短债债券A基金（基金代码：006734）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.57%（2021年第三季度）、涨0.58%（2021年第二季度）、涨0.64%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为313名、254名、197名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘消费股票C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月24日天弘消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘消费股票C（010332）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，股票占净比80.24%，债券占净比0.06%，现金占净比19.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘消费股票C基金行业配置合计为57.01%，同类平均为79.92%，比同类配置少22.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.19%）、金融业（3.75%）、农、林、牧、渔业（1.07%），同类平均分别为52.05%、16.67%、1.04%，比同类配置分别为多0.14%、少12.92%、多0.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘消费股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泸州老窖、敏华控股、贵州茅台、绝味食品，本期累计买入金额分别为150.46万元、356.29万元、530.56万元、75.52万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘消费股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顾家家居（603816）本期累计卖出金额为222.71万元；美团-W（03690）本期累计卖出金额为60.88万元；洋河股份（002304）本期累计卖出金额为36.3万元；口子窖（603589）本期累计卖出金额为75.14万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，天弘消费股票C（010332）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、顾家家居、晨光文具等，持仓比分别8.57%、6.91%、5.75%、5.23%等，持股数分别为2600、1.75万、5.32万、4.27万，持仓市值475.8万、383.93万、319.2万、290.27万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘消费股票C基金（010332）持有债券百润转债（占0.06%），持仓市值为3.35万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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2021年12月26日年交银丰享收益债券C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银丰享收益债券C持有详情，总份额50万份，机构投资者持有占0.53%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占99.47%。

基金市场表现方面

截至12月24日，交银丰享收益债券C（519748）最新市场表现：单位净值1.0773，累计净值1.2993，最新估值1.0772，净值增长率涨0.01%。

基金现任经理

交银丰享收益债券C的现任基金经理是黄莹洁，任职时间为2015-07-25~至今，任职期间回报22.96%。

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2021年第三季度浦银安盛鑫锐混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月24日浦银安盛鑫锐混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浦银安盛鑫锐混合C（012305）最新单位净值0.9993，累计净值0.9993，最新估值0.9995，净值增长率跌0.02%。

自基金成立以来下降0.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛鑫锐混合C（012305）基金资产配置详情如下，合计净资产4.91亿元，股票占净比24.80%，债券占净比46.96%，现金占净比17.06%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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12月24日招商双债增强(LOF)E累计净值为1.395元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日招商双债增强(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商双债增强(LOF)E截至12月24日，累计净值1.395，最新单位净值1.395，最新估值1.395。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利219.06万元，基金本期净收益盈利118.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计17.61亿，所有者权益合计65.13亿，负债和所有者权益总计82.73亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银中证100指数增强基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日中银中证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值2.101，累计净值2.111，最新估值2.107，净值增长率跌0.29%。

中银中证100指数增强基金成立以来收益112.2%，今年以来下降4.63%，近一月收益0.57%，近一年下降0.66%，近三年收益85.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计392.25万，所有者权益合计5.76亿，负债和所有者权益总计5.8亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。