12月21日永赢祥益债券A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月21日永赢祥益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，永赢祥益债券A（006505）市场表现：累计净值1.1111，最新公布单位净值1.0593，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0595。

基金阶段涨跌幅

永赢祥益债券A（006505）成立以来收益11.45%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.26%，近三月收益0.74%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月21日鹏华中证国防指数(LOF)C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月21日鹏华中证国防指数(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证国防指数(LOF)C截至12月21日市场表现：累计净值1.344，最新单位净值1.344，净值增长率涨0.3%，最新估值1.34。

基金阶段表现

鹏华中证国防指数(LOF)C近1月来收益1.18%，阶段平均收益0.75%，表现良好，同类基金排845名，相对下降598名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华中证国防指数(LOF)C基金股票收入84,252.51元，股利收入1,611.52元，收入合计-53,023.54元。

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华泰紫金智惠定开债券A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日华泰紫金智惠定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华泰紫金智惠定开债券A累计净值1.0953，最新单位净值1.02，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0185。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰紫金智惠定开债券A持有详情，总份额9880万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9880万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月21日广发中证京津冀ETF近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月21日广发中证京津冀ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，广发中证京津冀ETF最新单位净值0.9942，累计净值0.9942，净值增长率涨2.43%，最新估值0.9706。

基金阶段涨跌幅

广发中证京津冀ETF（基金代码：512780）成立以来下降2.94%，今年以来收益11.83%，近一月收益4.47%，近一年收益11.64%，近三年收益35.71%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发中证京津冀ETF收入合计233.18万元：利息收入1184.55元，其中利息收入方面，存款利息收入1183.26元，债券利息收入1.29元。投资亏12.71万元，公允价值变动收益241.04万元，其他收入4.74万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度朱雀企业优选股票C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票C（010142）基金资产配置详情如下，股票占净比93.69%，现金占净比6.61%，合计净资产51.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票C基金行业配置合计为84.46%，同类平均为77.01%，比同类配置多7.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为61.90%、6.04%、4.85%，同类平均分别为51.90%、3.22%、7.50%，比同类配置分别为多10.00%、多2.83%、少2.65%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票C基金（010142）持有债券20国债10（占2.97%），持仓市值为1.85亿；债券国开1805（占2.95%），持仓市值为1.83亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度摩根国际债券人民币对冲累计基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的摩根国际债券人民币对冲累计基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，摩根国际债券人民币对冲累计最新市场表现：单位净值11.59，累计净值11.59，最新估值11.59。

基金资产配置

截至2021年第三季度，摩根国际债券人民币对冲累计（968050）基金资产配置详情如下，股票占净比76.86%，现金占净比13.63%，合计净资产8.06亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.02元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，该基金累计净值1.7898，最新市场表现：公布单位净值1.7898，净值增长率涨0.81%，最新估值1.7754。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

平安MSCI中国A股ETF联接C的现任基金经理是成钧，任职时间为2018-06-21~至今，任职期间回报77.15%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的光大保德信创业板股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，光大保德信创业板股票基金（003069）持有债券健帆转债（占0.03%），持仓市值为4.23万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，光大保德信创业板股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：智飞生物（300122）、英科医疗（300677）、云意电气（300304），本期累计卖出金额分别为449.3万元、256.75万元、251.68万元，占期初基金资产净值比例分别为4.60%、2.63%、2.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月21日华宝安享混合一个月来收益0.79%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月21日华宝安享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，该基金公布单位净值1.0133，累计净值1.0133，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0118。

基金阶段涨跌幅

华宝安享混合成立以来收益1.43%，近一月收益0.79%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

周三盘后数据分析，宝能系概念报涨，东阿阿胶（46.23，7.762%）领涨，鹏都农牧(4.28，5.679%)、华海药业(19.81，3.177%)、华侨城Ａ(6.85，3.008%)等跟涨。

相关宝能系概念股分析：

东阿阿胶：截止2019年09月30日，宝能系的前海人寿保险股份有限公司-自有资金位列公司十大股东中第4位，持股比例占公司总股本的3.37%。

鹏都农牧：截止2019年09月30日，宝能系的前海人寿保险股份有限公司-自有资金位列公司十大股东中第5位，持股比例占公司总股本的3.70%。

华海药业：截止2019年09月30日，宝能系的前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合位列公司十大流通股东中第8位，持股比例占公司总股本的0.87%。

华侨城A：截止2019年09月30日，宝能系的前海人寿保险股份有限公司-海利年年位列公司十大股东中第2位，持股比例占公司总股本的7.54%。

普利制药：截止2019年09月30日，宝能系的前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合位列公司十大流通股东中第8位，持股比例占公司总股本的0.78%。

南玻A：截止2019年09月30日，宝能系的前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品，前海人寿保险股份有限公司-海利年年，前海人寿保险股份有限公司-自有资金位列公司十大股东中第2和1和4位，持股比例占公司总股本的20.90%。

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中海消费主题精选混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中海消费主题精选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月21日，中海消费主题精选混合最新单位净值5.647，累计净值5.857，最新估值5.645，净值增长率涨0.04%。

中海消费主题精选混合（398061）成立以来收益574.27%，今年以来收益11.76%，近一月下降11.48%，近三月下降0.93%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中海消费主题精选混合（398061）持有股票基金：长城汽车（601633）、爱美客（300896）、双环传动（002472）、埃斯顿（002747）等，持仓比分别5.10%、4.96%、4.52%、4.49%等，持股数分别为50.52万、4.37万、100.27万、106.81万，持仓市值2657.35万、2588.8万、2355.34万、2341.28万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，中海消费主题精选混合（398061）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.08%等，持仓市值48.9万等。

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周三盘后数据分析，小分子药概念报涨，奥锐特（19.99，10.017%）领涨，香雪制药(6.88，1.926%)、义翘神州(358.68，1.179%)、凯莱英(428，1.039%)等跟涨。

相关小分子药概念股分析：

奥锐特：招股说明书披露，公司拟建设拥有国际上先进的合成生物学、分子生物学和生物化学的新技术平台，利用基因工程重组DNA技术设计、构建和优化改造多种微生物菌种，从而有效实现小分子药物及其中间体的高效生物合成，以及实现生物大分子药物高效表达与合成。

香雪制药：用于治疗脑胶质瘤的小分子药物KX用于皮肤创伤无疤痕愈合的sRNA新药(STP705)取得临床批件。

义翘神州：目前已研发获得重组3CL蛋白酶试剂以及RdRp、PLpro、NSP7和NSP8等多种小分子药物研究靶点的重组蛋白产品。

凯莱英：为进一步提升公司创新药研发生产全产业链服务能力，公司与镇江经济技术开发区管理委员会于2020年9月28日签订投资协议，拟以自有或自筹资金40亿-50亿元在镇江市投资小分子药物综合性研发生产基地。项目规划将整体设计、分期建设、分批投产，建设国际领先、国内一流的小分子药物综合性研发生产基地。

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2021年第二季度富荣福鑫混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月21日富荣福鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富荣福鑫混合C（004795）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，股票占净比80.68%，现金占净比12.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富荣福鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.89%）、采矿业（16.28%）、房地产业（1.47%），同类平均分别为43.56%、3.20%、2.53%，比同类配置分别为多17.33%、多13.08%、少1.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富荣福鑫混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洪都航空（600316），占期初基金资产净值比例为4.14%，本期累计买入金额为185.18万元；绝味食品（603517），占期初基金资产净值比例为2.31%，本期累计买入金额为103.46万元；东南网架（002135），占期初基金资产净值比例为2.29%，本期累计买入金额为102.3万元；华熙生物（688363），占期初基金资产净值比例为2.07%，本期累计买入金额为92.59万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富荣福鑫混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：洪都航空本期累计卖出金额为185.18万元，占期初基金资产净值比例为4.14%；绝味食品本期累计卖出金额为103.46万元，占期初基金资产净值比例为2.31%；东南网架本期累计卖出金额为102.3万元，占期初基金资产净值比例为2.29%；华熙生物本期累计卖出金额为92.59万元，占期初基金资产净值比例为2.07%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富荣福鑫混合C（004795）持有股票天合光能（占4.14%）：持股为5300，持仓市值为28.23万；恩捷股份（占4.10%）：持股为1000，持仓市值为28.01万；潞安环能（占3.45%）：持股为1.57万，持仓市值为23.57万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富荣福鑫混合C（004795）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.93%、0.14%等，持仓市值6.04万、9000等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富荣福鑫混合C收入合计187.09万元，扣除费用29.93万元，利润总额157.16万元，最后净利润157.16万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日盘后数据分析，供汽概念报跌，金山股份（4.55，-0.51，-10.079%）领跌，海联金汇(7.26，-0.57，-7.28%)、英可瑞(22.4，-1.35，-5.684%)、宇通客车(10.81，-0.05，-0.46%)等跟跌。

相关供汽概念股有：

(1)金山股份：公司为集火力发电、供热、供汽、风力发电为一体的综合性的发电企业。

(2)海联金汇：为J融机构和产业升级提供金融科技整体解决方案的公司。主要提供汽车、家电、电机配件制造、大数据等服务。净资产收益率2.67%，毛利率11.7%，中盘股。

(3)英可瑞：公司作为充电设施关键零部件生产厂商及系统解决方案的提供商，为新能源汽车充电设施提供汽车充电电源模块、控制器、充电桩系统等产品。

(4)宇通客车：客车的龙头企业，主营业务为客车的生产和销售，提供汽车维修劳务以及市县际定线旅游客运服务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

周三盘后数据分析，氯乙烯概念报涨，氯碱化工（13.15，7.964%）领涨，北元集团(8.36，2.076%)、三友化工(8.88，0.795%)、新疆天业(8.02，0.754%)等跟涨。

相关氯乙烯概念股分析：

氯碱化工：上海氯碱化工股份有限公司主要从事制造和销售烧碱、氯及氯制品以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。公司主要产品有烧碱、二氯乙烷、液氯、特种聚氯乙烯树脂。

北元集团：位于陕西省榆林市，是国内最大的兰炭生产基地。公司已建立起盐矿开采、兰炭的生产、生石灰的烧制、发电、电石生产、离子膜烧碱制备、电石法聚氯乙烯制备、水泥生产制备等较为完整的煤化工产业链。

三友化工：年产纯碱340万吨、粘胶短纤78万吨、烧碱53万吨、聚氯乙烯50.5万吨（包含7万吨特种树脂）、有机硅单体20万吨。

新疆天业：聚氯乙烯树脂等产品价格同比大涨前三季净利14.4亿元。

中泰化学：公司主要产品为聚氯乙烯树脂、烧碱、粘胶纤维、粘胶纱。

鄂尔多斯：年产聚氯乙烯40万吨、电石130万吨。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

12月22日盘后数据显示，锂离子电池电解液概念报涨，江苏国泰（13.01，0.83，6.814%）领涨，石大胜华(199.74，11.89，6.33%)、新宙邦(115.39，2.44，2.16%)、天赐材料(119.87，0.87，0.731%)等跟涨。

相关锂离子电池电解液概念股有：

1、江苏国泰：2021年1-6月，公司锂离子电池电解液的产量为32698吨。根据伊维经济研究院的统计，公司锂离子电池电解液出货量最近3年皆位列国内前三。公司控股子公司瑞泰新材已顺利过会。波兰华荣新建Prusice4万吨/年锂离子动力。

2、石大胜华：凭借独特的技术和质量优势，公司已成为国内外多家锂离子电池电解液生产厂家的高品质溶剂原料供应商，为推动新能源行业的发展贡献了智慧和力量。

3、新宙邦：新宙邦主营业务新型电子化学品的研发、生产和销售；主要产品有电容器化学品和锂电池化学品两大系列，具体包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液四类产品。

4、天赐材料：2018年1月12日晚披露多项投资项目，子公司浙江艾德拟使用自筹资金投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目，项目报批总投资4.84亿元。在锂离子电池材料领域，公司是通过技术许可方式引进了美国Dr.NovisSmith的六氟磷酸锂制造技术，公司在此技术的基础上提高该技术的各项性能。2010年上海世博会公司为电动巴士提供了配套锂离子电池电解液。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)累计净值为1.574元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)截至12月17日，最新单位净值1.574，累计净值1.574，最新估值1.5913，净值增长率跌1.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3555.56万元，基金本期净收益盈利839.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华尊和养老2035三年持有混合(F基金行业配置合计为17.07%，同类平均为58.56%，比同类配置少41.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为11.95%、3.31%、0.61%，同类平均分别为41.53%、5.61%、2.49%，比同类配置分别为少29.58%、少2.3%、少1.88%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。