2021年第二季度金鹰智慧生活混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月17日金鹰智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰智慧生活混合（002303）基金资产配置详情如下，合计净资产24.3亿元，股票占净比4.96%，现金占净比106.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为4.96%，同类平均为58.80%，比同类配置少53.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金鹰智慧生活混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：用友网络（600588）本期累计买入金额为110.5万元，占期初基金资产净值比例为8.04%；金山办公（688111）本期累计买入金额为63.54万元，占期初基金资产净值比例为4.62%；广联达（002410）本期累计买入金额为59.9万元，占期初基金资产净值比例为4.36%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，金鹰智慧生活混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：奇安信、东方通、中控技术，占期初基金资产净值比例分别为9.57%、5.64%、5.22%，本期累计卖出金额分别为131.57万元、77.55万元、71.76万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，金鹰智慧生活混合（002303）持有股票基金：海大集团、宁德时代、海康威视等，持仓比分别0.28%、0.26%、0.25%等，持股数分别为10万、1.2万、11万，持仓市值674万、630.88万、605万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，金鹰智慧生活混合基金（002303）持有债券18附息国债21（占11.80%），持仓市值为4.72亿；债券20附息国债11（占7.01%），持仓市值为2.8亿；债券21进出01（占5.51%），持仓市值为2.2亿；债券20进出02（占5.23%），持仓市值为2.09亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的先锋量化优选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，先锋量化优选混合A（006401）持有债券：债券16国债19等，持仓比分别23.12%等，持仓市值1885.31万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，先锋量化优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：利尔化学、汇川技术、拓普集团、卓胜微，占期初基金资产净值比例分别为4.76%、4.48%、4.47%、4.45%，本期累计买入金额分别为118.69万元、111.76万元、111.49万元、110.78万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安优势混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日国联安优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国联安优势混合（257030）最新公布单位净值1.052，累计净值2.686，最新估值1.063，净值增长率跌1.04%。

国联安优势混合基金成立以来收益316.18%，今年以来下降1.94%，近一月收益3.51%，近一年收益1.73%，近三年收益105.3%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华富安鑫债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华富安鑫债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，华富安鑫债券最新市场表现：公布单位净值1.1992，累计净值1.5772，净值增长率跌0.54%，最新估值1.2057。

华富安鑫债券（000028）近一周下降0.45%，近一月收益1.22%，近三月收益1.56%，近一年收益5.11%。

基金经理表现

华富安鑫债券基金由华富基金公司的基金经理张惠管理，该基金经理从业2521天，管理过14只基金有：华富安鑫债券、华富恒利债券A、华富恒利债券C、华富永鑫灵活配置混合A、华富永鑫灵活配置混合C等。其中最佳回报基金是华富益鑫灵活配置混合A，回报率65.82%；现任基金资产总规模101.50%，现任最佳基金回报89.35亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华富安鑫债券（000028）持有股票基金：招商银行、平安银行、紫金矿业、华域汽车等，持仓比分别1.88%、1.22%、1.13%、1.05%等，持股数分别为1.92万、3.49万、5.77万、2.38万，持仓市值96.86万、62.65万、58.22万、54.31万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华富安鑫债券基金（000028）持有债券17舟交01（占7.90%），持仓市值为407.24万；债券洪城转债（占3.16%），持仓市值为162.67万；债券18中油EB（占1.88%），持仓市值为97.05万；债券苏农转债（占1.75%），持仓市值为90.26万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安成长先锋混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月17日华安成长先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安成长先锋混合A（010792）基金资产配置详情如下，股票占净比94.14%，债券占净比3.66%，现金占净比4.07%，合计净资产23.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安成长先锋混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.17%）、采矿业（6.84%）、金融业（3.81%），同类平均分别为42.85%、3.10%、5.83%，比同类配置分别为多19.32%、多3.74%、少2.02%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中钨高新（000657）本期累计买入金额为1.25亿元；欣旺达（300207）本期累计买入金额为7061.13万元；当升科技（300073）本期累计买入金额为8439.02万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中环股份、迈为股份、赢合科技、宁德时代，本期累计卖出金额分别为4697.13万元、1.19亿元、7888.72万元、4537.82万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A（010792）持有股票基金：中芯国际（00981）、融捷股份（002192）、中钨高新（000657）、中矿资源（002738）等，持仓比分别7.03%、6.84%、5.79%、5.24%等，持股数分别为904.3万、121.51万、1245.76万、218.57万，持仓市值1.66亿、1.62亿、1.37亿、1.24亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合A基金（010792）持有债券20国债15（占1.99%），持仓市值为4714.04万；债券21国债01（占1.66%），持仓市值为3929.94万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

先锋博盈纯债C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的先锋博盈纯债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，先锋博盈纯债C（005891）最新市场表现：单位净值0.9208，累计净值0.9208，净值增长率跌0.07%，最新估值0.9214。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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12月17日嘉实深证基本面120ETF近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实深证基本面120ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实深证基本面120ETF（159910）最新市场表现：单位净值2.4184，累计净值2.4184，最新估值2.4421，净值增长率跌0.97%。

基金近三年来表现

嘉实深证基本面120ETF（基金代码：159910）近三年来收益72.81%，阶段平均收益83.92%，表现一般，同类基金排389名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

嘉实深证基本面120ETF基金（基金代码：159910）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.36%，同类平均跌1.93%，排569名，整体表现良好；2021年第二季度跌0.97%，同类平均涨9.4%，排1151名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.98%，同类平均跌2.17%，排262名，整体表现优秀。

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2021年第二季度银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月15日银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)（007780）基金资产配置详情如下，股票占净比13.39%，债券占净比5.17%，现金占净比0.65%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.39%，同类平均为58.56%，比同类配置少45.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：佰仁医疗（688198）本期累计买入金额为194.3万元，占期初基金资产净值比例为5.84%；药石科技（300725）本期累计买入金额为54.59万元，占期初基金资产净值比例为1.64%；中国中免（601888）本期累计买入金额为54.08万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；华熙生物（688363）本期累计买入金额为51.6万元，占期初基金资产净值比例为1.55%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：佰仁医疗本期累计卖出金额为194.3万元，占期初基金资产净值比例为5.84%；药石科技本期累计卖出金额为54.59万元，占期初基金资产净值比例为1.64%；中国中免本期累计卖出金额为54.08万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；华熙生物本期累计卖出金额为51.6万元，占期初基金资产净值比例为1.55%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)（007780）持有股票佰仁医疗（占3.55%）：持股为7400，持仓市值为188.83万；天奈科技（占0.46%）：持股为1600，持仓市值为24.4万；华鲁恒升（占0.31%）：持股为5000，持仓市值为16.47万；药明康德（占0.29%）：持股为1000，持仓市值为15.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)（007780）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别5.17%等，持仓市值274.92万等。

基金现任经理

银华尊和养老2040混合(FOF)的现任基金经理是熊侃，任职时间为2019-08-16~至今，任职期间回报46.39%。

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12月17日华安策略优选混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华安策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华安策略优选混合A（040008）最新市场表现：单位净值2.7661，累计净值4.3024，净值增长率跌1.05%，最新估值2.7955。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益176.61%，今年以来收益3.6%，近一年收益10.2%，近三年收益95.3%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华安益增强混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日鹏华安益增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.4189，最新单位净值1.4189，净值增长率跌0.3%，最新估值1.4231。

该基金成立以来收益41.89%，今年以来收益6.96%，近一月收益1%，近一年收益8.35%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安益增强混合（004100）基金资产配置详情如下，合计净资产6.9亿元，股票占净比23.22%，债券占净比84.42%，现金占净比4.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安益增强混合基金行业配置合计为23.22%，同类平均为61.61%，比同类配置少38.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.99%）、交通运输、仓储和邮政业（5.30%）、房地产业（2.43%），同类平均分别为45.36%、1.59%、2.26%，比同类配置分别为少35.37%、多3.71%、多0.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华安益增强混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为3529.22万元，占期初基金资产净值比例为3.28%；荣盛石化（002493）本期累计买入金额为1307.83万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；抚顺特钢（600399）本期累计买入金额为1289.62万元，占期初基金资产净值比例为1.20%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度建信多因子量化股票基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日建信多因子量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信多因子量化股票（002952）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比92.72%，债券占净比2.62%，现金占净比7.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信多因子量化股票基金行业配置合计为92.72%，同类平均为77.66%，比同类配置多15.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.09%）、金融业（9.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.95%），同类平均分别为51.50%、13.96%、5.83%，比同类配置分别为多3.59%、少4.57%、多3.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信多因子量化股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：福斯特本期累计买入金额为71.13万元，占期初基金资产净值比例为0.91%；安琪酵母本期累计买入金额为57.83万元，占期初基金资产净值比例为0.74%；苏泊尔本期累计买入金额为57.74万元，占期初基金资产净值比例为0.74%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信多因子量化股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为871.76万元，占期初基金资产净值比例为11.17%；中信证券（600030）本期累计卖出金额为215.35万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；药明康德（603259）本期累计卖出金额为188.09万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；工商银行（601398）本期累计卖出金额为175.94万元，占期初基金资产净值比例为2.26%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信多因子量化股票（002952）持有股票基金：国电南瑞、法拉电子、永创智能、荣盛石化等，持仓比分别6.26%、4.85%、4.74%、4.48%等，持股数分别为1.99万、3100、3.94万、2.72万，持仓市值71.46万、55.42万、54.1万、51.14万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信多因子量化股票（002952）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别2.62%等，持仓市值29.93万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中融量化精选FOFC基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月15日中融量化精选FOFC基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，中融量化精选FOFC（005759）最新单位净值1.1251，累计净值1.1251，最新估值1.126，净值增长率跌0.08%。

中融量化精选FOFC（005759）成立以来收益12.51%，今年以来收益1.43%，近一月收益1.42%，近三月收益1.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金225.11万，未分配利润24.49万，所有者权益合计249.6万。

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招商盛合灵活混合A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日招商盛合灵活混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商盛合灵活混合A最新市场表现：公布单位净值1.7802，累计净值1.7802，最新估值1.7851，净值增长率跌0.27%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商盛合灵活混合A持有详情，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占82.51%，个人投资者持有占17.49%，总份额220万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日摩根国际债券人民币累计最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日摩根国际债券人民币累计基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

摩根国际债券人民币累计截至12月16日，累计净值10.48，最新公布单位净值10.48，最新估值10.48。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为2%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。