国投瑞银优化增强债券A/B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.782，累计净值2.116，净值增长率跌0.22%，最新估值1.786。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2159.22万元，期末基金资产净值21.15亿元，期末单位基金资产净值1.71元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）持有债券：债券15国开18、债券18中油EB、债券青农转债等，持仓比分别6.79%、0.33%、0.27%等，持仓市值2.16亿、1048.2万、872.24万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）基金资产配置详情如下，股票占净比17.84%，债券占净比101.53%，现金占净比1.49%，合计净资产31.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.70%），同类平均8.29%，比同类配置多0.41%；科学研究和技术服务业（2.74%），同类平均0.65%，比同类配置多2.09%；金融业（2.63%），同类平均1.58%，比同类配置多1.05%。

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12月17日上银鑫达灵活配置混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日上银鑫达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值2.1975，累计净值2.1975，最新估值2.2227，净值增长率跌1.13%。

基金近三年来表现

上银鑫达灵活配置混合（基金代码：004138）近三年来收益138.86%，阶段平均收益100.66%，表现良好，同类基金排491名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

上银鑫达灵活配置混合基金（基金代码：004138）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.84%，同类平均跌1.2%，排1623名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.65%，同类平均涨9.3%，排1914名，整体表现不佳；2021年第一季度涨7.05%，同类平均跌2.02%，排48名，整体表现优秀。

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12月17日农银汇理行业轮动混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日农银汇理行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理行业轮动混合截至12月17日，最新公布单位净值8.1677，累计净值8.2677，最新估值8.309，净值增长率跌1.7%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益799.24%，今年以来收益45.54%，近一月收益8.06%，近一年收益57.39%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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交银精选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日交银精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银精选混合截至12月17日，累计净值4.1362，最新公布单位净值1.1964，净值增长率跌1.29%，最新估值1.212。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.09亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银精选混合（519688）基金资产配置详情如下，合计净资产96.83亿元，股票占净比88.08%，债券占净比3.61%，现金占净比8.23%。

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12月17日信达澳银中小盘混合近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日信达澳银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，信达澳银中小盘混合（610004）最新公布单位净值3.56，累计净值4.216，最新估值3.633，净值增长率跌2.01%。

基金近一周来表现

信达澳银中小盘混合（基金代码：610004）近2年来收益144.07%，阶段平均收益73.39%，表现优秀，同类基金排70名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

信达澳银中小盘混合基金（基金代码：610004）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨36.12%，同类平均跌1.2%，排13名，整体表现优秀；2021年第二季度涨28.35%，同类平均涨9.3%，排112名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.82%，同类平均跌2.02%，排1560名，整体表现不佳。

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长安鑫兴混合A最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日长安鑫兴混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9352，累计净值1.9352，净值增长率跌0.01%，最新估值1.9353。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利253.32万元，基金本期净收益盈利214.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2570.23万，未分配利润2044.45万，所有者权益合计4614.68万。

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汇添富中证医药卫生ETF该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度汇添富中证医药卫生ETF基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.97亿元，期末单位基金资产净值2.63元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，汇添富中证医药卫生ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：恒瑞医药、华海药业、华熙生物、爱尔眼科，占期初基金资产净值比例分别为4.84%、0.54%、0.50%、0.45%，本期累计买入金额分别为2821.77万元、315.95万元、293.33万元、265.28万元。

基金详情介绍

基金简称汇添富中证医药卫生ETF，该基金成立于2013年8月23日，基金规模为4230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1887万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是过蓓蓓。

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前海开源股息率100强股票基金累计分红0.301元/份，以下是为您整理的12月17日前海开源股息率100强股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源股息率100强股票基金截至12月17日，最新公布单位净值1.876，累计净值2.177，最新估值1.885，净值增长率跌0.48%。

基金分红

前海开源股息率100强股票基金成立于2015年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2270万元，基金总1201万份额，上市流通1201万份额，共分红3次，累计分红0.301元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益142.29%，今年以来收益21.58%，近一月收益6.05%，近一年收益22.61%。

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2021年第二季度招商瑞庆混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日招商瑞庆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞庆混合A（002574）基金资产配置详情如下，合计净资产45.62亿元，股票占净比10.69%，债券占净比44.22%，现金占净比9.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞庆混合A基金行业配置合计为10.69%，同类平均为58.27%，比同类配置少47.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为9.47%、1.12%、0.06%，同类平均分别为41.15%、5.77%、2.00%，比同类配置分别为少31.68%、少4.65%、少1.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商瑞庆混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：南玻A、宝丰能源、赛轮轮胎，占期初基金资产净值比例分别为2.51%、0.74%、0.70%，本期累计买入金额分别为5688.08万元、1684.33万元、1587.96万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商瑞庆混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国太保（601601）、羚锐制药（600285）、宝丰能源（600989），占期初基金资产净值比例分别为2.33%、0.88%、0.85%，本期累计卖出金额分别为5292.2万元、1997.17万元、1937.54万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞庆混合A（002574）持有股票基金：新洋丰、南玻A、博实股份、盈趣科技等，持仓比分别2.19%、1.48%、1.09%、0.50%等，持股数分别为564.03万、672.24万、390.45万、67.65万，持仓市值9983.37万、6729.13万、4950.94万、2279.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞庆混合A（002574）持有债券：债券20农业银行永续债01、债券19中国银行永续债01、债券20中建三局MTN001等，持仓比分别1.95%、1.58%、1.13%等，持仓市值8914.5万、7202.3万、5166.5万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2021年第二季度天弘聚新三个月定开混合C基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日天弘聚新三个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合C（009187）基金资产配置详情如下，股票占净比24.92%，债券占净比78.32%，现金占净比0.85%，合计净资产5.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合C基金行业配置合计为24.92%，同类平均为59.53%，比同类配置少34.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.56%）、金融业（3.66%）、房地产业（0.84%），同类平均分别为42.72%、5.84%、2.57%，比同类配置分别为少24.16%、少2.18%、少1.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘聚新三个月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：和辉光电、之江生物、极米科技、皓元医药，占期初基金资产净值比例分别为0.06%、0.03%、0.03%、0.02%，本期累计买入金额分别为30.04万元、16.83万元、15.78万元、12.71万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘聚新三个月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：和辉光电本期累计卖出金额为30.04万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；之江生物本期累计卖出金额为16.83万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；极米科技本期累计卖出金额为15.78万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；皓元医药本期累计卖出金额为12.71万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合C（009187）持有股票基金：海康威视、海利得、招商银行、海大集团等，持仓比分别1.34%、1.31%、1.22%、1.05%等，持股数分别为12.72万、88.27万、12.61万、8.12万，持仓市值699.6万、681.44万、636.17万、547.29万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘聚新三个月定开混合C基金（009187）持有债券20国债16（占19.75%），持仓市值为1.03亿；债券20华夏银行（占7.82%），持仓市值为4073.2万；债券21国开01（占5.76%），持仓市值为3001.8万；债券12苏交通MTN2（占3.99%），持仓市值为2077.6万等。

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信达澳银安盛纯债基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月17日信达澳银安盛纯债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银安盛纯债（007768）市场表现：截至12月17日，累计净值1.0415，最新单位净值1.0152，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0149。

基金分红

信达澳银安盛纯债基金成立于2019年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模630万元，基金总607万份额，上市流通607万份额，共分红1次，累计分红0.0263元/份。

基金阶段涨跌幅

信达澳银安盛纯债（007768）成立以来收益4.13%，今年以来收益4.24%，近一月收益0.43%，近三月收益0.91%。

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12月17日华泰柏瑞沪深300ETF一年来收益3.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华泰柏瑞沪深300ETF累计净值2.0365，最新公布单位净值5.029，净值增长率跌1.57%，最新估值5.1094。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益115.61%，今年以来下降2.05%，近一月收益2.96%，近一年收益3.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金247.66亿，未分配利润235.99亿，所有者权益合计483.65亿。

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太平恒利纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日太平恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，太平恒利纯债债券（005872）最新市场表现：单位净值1.0248，累计净值1.1094，最新估值1.0248。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2246.29万元，基金本期净收益盈利1588.54万元，期末基金资产净值24.42亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，太平恒利纯债债券基金收入合计7,085.55元；债券收入-1,316.58元。

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2021年第二季度景顺长城成长之星股票基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月17日景顺长城成长之星股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）基金资产配置详情如下，股票占净比86.88%，债券占净比0.75%，现金占净比14.33%，合计净资产3.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票基金行业配置合计为86.88%，同类平均为79.39%，比同类配置多7.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为54.33%、9.30%、9.15%，同类平均分别为52.01%、5.43%、2.93%，比同类配置分别为多2.32%、多3.87%、多6.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城成长之星股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：邮储银行（601658）、江苏银行（600919）、新产业（300832），占期初基金资产净值比例分别为4.79%、2.38%、2.24%，本期累计买入金额分别为1945.65万元、965.49万元、910.58万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城成长之星股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国巨石（600176）本期累计卖出金额为2610.52万元，占期初基金资产净值比例为6.43%；金域医学（603882）本期累计卖出金额为922.03万元，占期初基金资产净值比例为2.27%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为914.25万元，占期初基金资产净值比例为2.25%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）持有股票基金：振华科技、紫光国微、药明康德等，持仓比分别6.20%、5.41%、4.93%等，持股数分别为22.27万、9.41万、11.61万，持仓市值2231.9万、1945.99万、1774.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）持有债券：债券东财转3、债券世运转债、债券洋丰转债等，持仓比分别0.34%、0.19%、0.16%等，持仓市值122.34万、67.14万、57.8万等。

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东方红汇利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方红汇利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值1.3449，最新单位净值1.1249，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1261。

东方红汇利债券A（002651）近一周收益0.06%，近一月收益0.76%，近三月收益0.95%，近一年收益5.37%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A（002651）持有股票中国神华（占0.94%）：持股为130万，持仓市值为2945.8万；伊利股份（占0.84%）：持股为70万，持仓市值为2639万；海康威视（占0.70%）：持股为40万，持仓市值为2200万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A基金（002651）持有债券20国开03（占14.89%），持仓市值为4.65亿；债券海澜转债（占0.15%），持仓市值为471.68万；债券20国开08（占6.39%），持仓市值为2亿；债券18中油EB（占4.24%），持仓市值为1.33亿等。

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泰康港股通TMT指数A最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月17日泰康港股通TMT指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，泰康港股通TMT指数A（006930）最新市场表现：公布单位净值0.9052，累计净值0.9052，净值增长率跌1.07%，最新估值0.915。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2103.89万元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金详情介绍

该基金简称泰康港股通TMT指数A，该基金成立于2019年4月3日，基金规模为180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达187万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是刘伟。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中加改革红利混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日中加改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8326，累计净值1.8926，净值增长率跌2.11%，最新估值1.8721。

中加改革红利混合基金成立以来收益93.62%，今年以来收益31.39%，近一月下降2.54%，近一年收益35.16%，近三年收益134.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加改革红利混合（001537）基金资产配置详情如下，合计净资产1.01亿元，股票占净比88.17%，债券占净比1.11%，现金占净比13.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.17%，同类平均为58.59%，比同类配置多29.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.29%，同类平均41.56%，比同类配置多33.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置5.06%，同类平均2.34%，比同类配置多2.72%；建筑业行业基金配置3.90%，同类平均0.54%，比同类配置多3.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中加改革红利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业本期累计买入金额为421.79万元，占期初基金资产净值比例为5.77%；常熟银行本期累计买入金额为279.76万元，占期初基金资产净值比例为3.83%；中国平安本期累计买入金额为259.4万元，占期初基金资产净值比例为3.55%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华沪深港新兴成长混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日鹏华沪深港新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.164，累计净值2.164，最新估值2.197，净值增长率跌1.5%。

鹏华沪深港新兴成长混合基金成立以来收益116.4%，今年以来下降11.2%，近一月下降3.18%，近一年下降5%，近三年收益114.26%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东方红创新优选定开混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日东方红创新优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）基金资产配置详情如下，股票占净比17.20%，债券占净比93.08%，现金占净比1.11%，合计净资产14.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为5.60%、2.08%、1.04%，同类平均分别为43.01%、5.80%、2.52%，比同类配置分别为少37.41%、少3.72%、少1.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红创新优选定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国移动（00941）、三峡能源（600905）、宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例分别为0.60%、0.16%、0.14%，本期累计买入金额分别为1281.7万元、343.65万元、294.62万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红创新优选定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：吉利汽车（00175）本期累计卖出金额为2426.66万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为528.73万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；阅文集团（00772）本期累计卖出金额为483.15万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；邮储银行（601658）本期累计卖出金额为473.17万元，占期初基金资产净值比例为0.22%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）持有股票中国神华（占1.59%）：持股为150万，持仓市值为2276.75万；万科A（占1.04%）：持股为70万，持仓市值为1491.7万；中国移动（占0.96%）：持股为35万，持仓市值为1368.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）持有债券：债券20招证G4（债券代码：175174）、债券国投转债（债券代码：110073）、债券19中金04（债券代码：163019）、债券18张江01（债券代码：143563）等，持仓比分别3.52%、0.10%、3.52%、3.52%等，持仓市值5034.5万、149.57万、5035万、5037万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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国富潜力组合混合H基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日国富潜力组合混合H基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值1.773，累计净值2.572，净值增长率跌19.7%，最新估值2.208。

基金分红

国富潜力组合混合H基金成立于2016年4月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总26万份额，上市流通26万份额，共分红2次，累计分红0.1268元/份。

基金2020年利润

截至2020年，国富潜力组合混合H收入合计11.29亿元：利息收入332.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.86万元，债券利息收入308.64万元。投资收益7.85亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.61亿元，债券投资收益328.96万元，股利收益2111.52万元。公允价值变动收益3.39亿元，其他收入133.5万元。

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12月17日添富年年泰定开混合C累计净值为1.2868元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日添富年年泰定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，添富年年泰定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.2868，累计净值1.2868，净值增长率跌0.46%，最新估值1.2927。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.6元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度创金合信量化多因子股票A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月17日创金合信量化多因子股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A（002210）基金资产配置详情如下，股票占净比90.17%，债券占净比0.65%，现金占净比9.10%，合计净资产3.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A基金行业配置合计为90.17%，同类平均为80.46%，比同类配置多9.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为68.01%、6.58%、4.13%，同类平均分别为52.28%、6.11%、5.72%，比同类配置分别为多15.73%、多0.47%、少1.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信量化多因子股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国巨石、分众传媒、大商股份、迈克生物，占期初基金资产净值比例分别为1.93%、1.24%、1.24%、1.11%，本期累计买入金额分别为475.98万元、305.45万元、305.25万元、274.08万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信量化多因子股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国神华、中国巨石、凯普生物、激智科技，本期累计卖出金额分别为435.56万元、314.3万元、313.19万元、304.45万元，占期初基金资产净值比例分别为1.77%、1.28%、1.27%、1.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A（002210）持有股票新亚电子（占6.31%）：持股为77.01万，持仓市值为2044.53万；石大胜华（占1.31%）：持股为1.4万，持仓市值为424.27万；振华科技（占1.16%）：持股为3.74万，持仓市值为374.49万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A（002210）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别0.65%等，持仓市值211.79万等。

基金现任经理

创金合信量化多因子股票A的现任基金经理是孙悦，任职时间为2021-07-09~至今，任职期间回报3.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。