太平恒利纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日太平恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，太平恒利纯债债券（005872）最新市场表现：单位净值1.0248，累计净值1.1094，最新估值1.0248。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2246.29万元，基金本期净收益盈利1588.54万元，期末基金资产净值24.42亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，太平恒利纯债债券基金收入合计7,085.55元；债券收入-1,316.58元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中加改革红利混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日中加改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8326，累计净值1.8926，净值增长率跌2.11%，最新估值1.8721。

中加改革红利混合基金成立以来收益93.62%，今年以来收益31.39%，近一月下降2.54%，近一年收益35.16%，近三年收益134.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加改革红利混合（001537）基金资产配置详情如下，合计净资产1.01亿元，股票占净比88.17%，债券占净比1.11%，现金占净比13.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.17%，同类平均为58.59%，比同类配置多29.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.29%，同类平均41.56%，比同类配置多33.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置5.06%，同类平均2.34%，比同类配置多2.72%；建筑业行业基金配置3.90%，同类平均0.54%，比同类配置多3.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中加改革红利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业本期累计买入金额为421.79万元，占期初基金资产净值比例为5.77%；常熟银行本期累计买入金额为279.76万元，占期初基金资产净值比例为3.83%；中国平安本期累计买入金额为259.4万元，占期初基金资产净值比例为3.55%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰康港股通TMT指数A最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月17日泰康港股通TMT指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，泰康港股通TMT指数A（006930）最新市场表现：公布单位净值0.9052，累计净值0.9052，净值增长率跌1.07%，最新估值0.915。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2103.89万元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金详情介绍

该基金简称泰康港股通TMT指数A，该基金成立于2019年4月3日，基金规模为180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达187万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是刘伟。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华沪深港新兴成长混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日鹏华沪深港新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.164，累计净值2.164，最新估值2.197，净值增长率跌1.5%。

鹏华沪深港新兴成长混合基金成立以来收益116.4%，今年以来下降11.2%，近一月下降3.18%，近一年下降5%，近三年收益114.26%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东方红创新优选定开混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日东方红创新优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）基金资产配置详情如下，股票占净比17.20%，债券占净比93.08%，现金占净比1.11%，合计净资产14.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为5.60%、2.08%、1.04%，同类平均分别为43.01%、5.80%、2.52%，比同类配置分别为少37.41%、少3.72%、少1.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红创新优选定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国移动（00941）、三峡能源（600905）、宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例分别为0.60%、0.16%、0.14%，本期累计买入金额分别为1281.7万元、343.65万元、294.62万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红创新优选定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：吉利汽车（00175）本期累计卖出金额为2426.66万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为528.73万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；阅文集团（00772）本期累计卖出金额为483.15万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；邮储银行（601658）本期累计卖出金额为473.17万元，占期初基金资产净值比例为0.22%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）持有股票中国神华（占1.59%）：持股为150万，持仓市值为2276.75万；万科A（占1.04%）：持股为70万，持仓市值为1491.7万；中国移动（占0.96%）：持股为35万，持仓市值为1368.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）持有债券：债券20招证G4（债券代码：175174）、债券国投转债（债券代码：110073）、债券19中金04（债券代码：163019）、债券18张江01（债券代码：143563）等，持仓比分别3.52%、0.10%、3.52%、3.52%等，持仓市值5034.5万、149.57万、5035万、5037万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国富潜力组合混合H基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日国富潜力组合混合H基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值1.773，累计净值2.572，净值增长率跌19.7%，最新估值2.208。

基金分红

国富潜力组合混合H基金成立于2016年4月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总26万份额，上市流通26万份额，共分红2次，累计分红0.1268元/份。

基金2020年利润

截至2020年，国富潜力组合混合H收入合计11.29亿元：利息收入332.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.86万元，债券利息收入308.64万元。投资收益7.85亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.61亿元，债券投资收益328.96万元，股利收益2111.52万元。公允价值变动收益3.39亿元，其他收入133.5万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日添富年年泰定开混合C累计净值为1.2868元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日添富年年泰定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，添富年年泰定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.2868，累计净值1.2868，净值增长率跌0.46%，最新估值1.2927。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.6元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度创金合信量化多因子股票A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月17日创金合信量化多因子股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A（002210）基金资产配置详情如下，股票占净比90.17%，债券占净比0.65%，现金占净比9.10%，合计净资产3.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A基金行业配置合计为90.17%，同类平均为80.46%，比同类配置多9.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为68.01%、6.58%、4.13%，同类平均分别为52.28%、6.11%、5.72%，比同类配置分别为多15.73%、多0.47%、少1.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信量化多因子股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国巨石、分众传媒、大商股份、迈克生物，占期初基金资产净值比例分别为1.93%、1.24%、1.24%、1.11%，本期累计买入金额分别为475.98万元、305.45万元、305.25万元、274.08万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信量化多因子股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国神华、中国巨石、凯普生物、激智科技，本期累计卖出金额分别为435.56万元、314.3万元、313.19万元、304.45万元，占期初基金资产净值比例分别为1.77%、1.28%、1.27%、1.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A（002210）持有股票新亚电子（占6.31%）：持股为77.01万，持仓市值为2044.53万；石大胜华（占1.31%）：持股为1.4万，持仓市值为424.27万；振华科技（占1.16%）：持股为3.74万，持仓市值为374.49万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信量化多因子股票A（002210）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别0.65%等，持仓市值211.79万等。

基金现任经理

创金合信量化多因子股票A的现任基金经理是孙悦，任职时间为2021-07-09~至今，任职期间回报3.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信可转债债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日申万菱信可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，申万菱信可转债债券最新市场表现：公布单位净值2.107，累计净值2.257，最新估值2.125，净值增长率跌0.85%。

申万菱信可转债债券今年以来收益23.55%，近一月收益5.25%，近三月收益5.77%，近一年收益32.07%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.8%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度前海联合泓鑫混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月17日前海联合泓鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合泓鑫混合A（002780）基金资产配置详情如下，股票占净比85.82%，债券占净比5.09%，现金占净比16.91%，合计净资产7.89亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海联合泓鑫混合A基金行业配置合计为85.82%，同类平均为58.97%，比同类配置多26.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.06%）、金融业（4.55%）、卫生和社会工作（4.27%），同类平均分别为42.02%、5.50%、3.01%，比同类配置分别为多28.04%、少0.95%、多1.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海联合泓鑫混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三一重工（600031）、石头科技（688169）、海尔智家（600690），本期累计买入金额分别为1.17亿元、6471.02万元、6316.56万元，占期初基金资产净值比例分别为14.02%、7.76%、7.58%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海联合泓鑫混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、恒生电子（600570）、通威股份（600438），占期初基金资产净值比例分别为12.61%、6.81%、6.42%，本期累计卖出金额分别为1.05亿元、5681.59万元、5349.33万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合泓鑫混合A（002780）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、海尔智家等，持仓比分别8.67%、8.12%、7.29%等，持股数分别为13万、3.5万、219.94万，持仓市值6834.49万、6405万、5751.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合泓鑫混合A（002780）持有债券：债券15国开04、债券20进出14、债券21农发01等，持仓比分别2.55%、1.27%、1.27%等，持仓市值2010.4万、1000.6万、1001.6万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海联合泓鑫混合A基金股票收入占比119.89%，股利收入占比2.45%，基金收入合计14,974.04元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰康丰盈债券近三年来在同类基金中排245名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日泰康丰盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3233，累计净值1.3233，最新估值1.3273，净值增长率跌0.3%。

基金近三月来排名

泰康丰盈债券（基金代码：002986）近三年来收益22.88%，阶段平均收益23.67%，表现良好，同类基金排245名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

泰康丰盈债券基金（基金代码：002986）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.81%，同类平均涨1.71%，排718名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.61%，同类平均涨1.55%，排359名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.2%，同类平均涨0.42%，排138名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银中小盘成长混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日中银中小盘成长混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值3.443，累计净值3.443，最新估值3.508，净值增长率跌1.85%。

中银中小盘成长混合成立以来收益250.8%，近一月收益4.9%，近一年收益35.24%，近三年收益227.54%。

基金经理表现

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是中银中小盘成长混合，回报率26.71%。现任基金资产总规模26.71%，现任最佳基金回报0.94亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银中小盘成长混合（163818）持有股票基金：德赛西威、芯源微、鸿远电子等，持仓比分别4.55%、3.94%、3.44%等，持股数分别为4.97万、1.48万、2.09万，持仓市值417.88万、361.73万、315.59万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度金信价值精选混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日金信价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金信价值精选混合A（005117）基金资产配置详情如下，股票占净比85.31%，债券占净比4.34%，现金占净比11.66%，合计净资产9200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.31%，同类平均为58.65%，比同类配置多26.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金信价值精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：容百科技（688005）本期累计买入金额为723.23万元，占期初基金资产净值比例为5.54%；科大讯飞（002230）本期累计买入金额为514.73万元，占期初基金资产净值比例为3.94%；长盈精密（300115）本期累计买入金额为502.62万元，占期初基金资产净值比例为3.85%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，金信价值精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：士兰微本期累计卖出金额为1129.89万元，占期初基金资产净值比例为8.66%；新城控股本期累计卖出金额为608.6万元，占期初基金资产净值比例为4.66%；万科A本期累计卖出金额为550.16万元，占期初基金资产净值比例为4.22%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，金信价值精选混合A（005117）持有股票航发动力（占4.24%）：持股为7.33万，持仓市值为390.04万；海信视像（占4.17%）：持股为32.74万，持仓市值为383.06万；赛伍技术（占3.45%）：持股为9.82万，持仓市值为316.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金信价值精选混合A基金（005117）持有债券21国债10（占4.34%），持仓市值为399.12万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计129.39万，所有者权益合计8742.78万，负债和所有者权益总计8872.16万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日南方中证全指房地产ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日南方中证全指房地产ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7833，累计净值0.7833，最新估值0.7839，净值增长率跌0.08%。

南方中证全指房地产ETF成立以来下降21.61%，近一月收益3.91%，近一年下降10.33%，近三年收益4.74%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.83亿，未分配利润-4.46亿，所有者权益合计17.37亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长盛盛裕纯债债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日长盛盛裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛裕纯债债券A截至12月17日，最新单位净值1.0353，累计净值1.1798，最新估值1.0346，净值增长率涨0.07%。

长盛盛裕纯债债券A（003102）近一周下降0.08%，近一月收益0.58%，近三月收益1.96%，近一年收益9.75%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国价值驱动灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日富国价值驱动灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，富国价值驱动灵活配置混合A（005472）市场表现：累计净值2.3941，最新公布单位净值2.3941，净值增长率跌2.33%，最新估值2.4512。

富国价值驱动灵活配置混合A成立以来收益139.41%，近一月下降1.56%，近一年收益18.8%，近三年收益229.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5165.91万，未分配利润7096.97万，所有者权益合计1.23亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中创400ETF该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实中创400ETF基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利990.01万元，基金本期净收益盈利442.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值2.13元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：四维图新（002405）、拓邦股份（002139）、东华软件（002065）、融捷股份（002192），本期累计买入金额分别为48.33万元、30.48万元、31.33万元、27.2万元，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.31%、0.31%、0.27%。

基金详情介绍

基金全名是中创400交易型开放式指数证券投资基金，以下简称嘉实中创400ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是田光远。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。