12月17日华安可转债债券A一年来收益19.31%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日华安可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.761，最新公布单位净值1.761，净值增长率跌0.17%，最新估值1.764。

基金阶段涨跌幅

华安可转债债券A（040022）近一周收益0.17%，近一月收益3.1%，近三月收益5.2%，近一年收益19.31%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安可转债债券A基金股票收入占比155.94%，债券收入占比58.19%，股利收入占比2.18%，基金收入合计695.80元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日万家鑫瑞债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日万家鑫瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0144，累计净值1.193，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0143。

基金季度利润

万家鑫瑞债券A基金成立以来收益19.85%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.36%，近一年收益4.43%，近三年收益10.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.84亿，未分配利润1.8亿，所有者权益合计21.64亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国投瑞银中证500指数量化增强C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日国投瑞银中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强C（007089）基金资产配置详情如下，合计净资产10.65亿元，股票占净比87.94%，债券占净比3.93%，现金占净比11.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.97%），同类平均51.55%，比同类配置多5.42%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.08%），同类平均6.13%，比同类配置少1.05%；金融业（5.06%），同类平均16.74%，比同类配置少11.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银中证500指数量化增强C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：蓝帆医疗、博彦科技、迈克生物、神州泰岳，本期累计买入金额分别为860.16万元、497.48万元、471.13万元、462.64万元，占期初基金资产净值比例分别为4.92%、2.84%、2.69%、2.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银中证500指数量化增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金域医学（603882）本期累计卖出金额为678.48万元，占期初基金资产净值比例为3.88%；物产中大（600704）本期累计卖出金额为375.47万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；福斯特（603806）本期累计卖出金额为372.23万元，占期初基金资产净值比例为2.13%；威孚高科（000581）本期累计卖出金额为368.75万元，占期初基金资产净值比例为2.11%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强C（007089）持有股票基金：首创环保（600008）、特变电工（600089）、天士力（600535）等，持仓比分别1.46%、1.45%、1.37%等，持股数分别为418.08万、63.75万、109.94万，持仓市值1551.08万、1546.03万、1462.23万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强C（007089）持有债券：债券嘉元转债（债券代码：118000）、债券奥瑞转债（债券代码：128096）、债券伟20转债（债券代码：113607）、债券白电转债（债券代码：113549）等，持仓比分别0.21%、0.20%、0.19%、0.19%等，持仓市值220.82万、214.91万、200.63万、205.92万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日永赢卓利债券最新单位净值为1.0084元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日永赢卓利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢卓利债券截至12月17日，最新公布单位净值1.0084，累计净值1.0783，最新估值1.0083，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1940.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.58亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

人保优势产业混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的人保优势产业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.486，最新市场表现：单位净值1.486，净值增长率跌1.75%，最新估值1.5124。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，人保优势产业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为60.92%、6.37%、3.88%，同类平均分别为42.85%、5.77%、2.98%，比同类配置分别为多18.07%、多0.60%、多0.90%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰和债券(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的鹏华丰和债券(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，鹏华丰和债券(LOF)C（006057）最新市场表现：公布单位净值1.367，累计净值1.367，净值增长率跌0.29%，最新估值1.371。

鹏华丰和债券(LOF)C（基金代码：006057）成立以来收益36.56%，今年以来收益8.58%，近一月收益2.01%，近一年收益9.1%，近三年收益38.92%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰和债券(LOF)C（006057）持有债券：债券光大转债、债券20中金12、债券20信达G1、债券20南海01等，持仓比分别8.57%、6.56%、6.51%、6.47%等，持仓市值2647.59万、2028万、2012.6万、1999万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.71亿，未分配利润1.01亿，所有者权益合计3.72亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月16日建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值0.2793，累计净值0.2793，净值增长率跌2.55%，最新估值0.2866。

基金阶段涨跌幅

建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇（012753）近一周下降0.07%，近一月下降0.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日农银行业领先混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日农银行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，农银行业领先混合（000127）最新单位净值3.7715，累计净值4.166，最新估值3.8371，净值增长率跌1.71%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值16.06亿元，期末单位基金资产净值3.82元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东方红启航三年持有混合B基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月17日东方红启航三年持有混合B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红启航三年持有混合B（010225）基金资产配置详情如下，股票占净比94.16%，现金占净比6.60%，合计净资产27.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红启航三年持有混合B基金行业配置合计为65.22%，同类平均为59.66%，比同类配置多5.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.30%）、金融业（2.60%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.32%），同类平均分别为42.99%、5.83%、2.10%，比同类配置分别为多19.31%、少3.23%、少1.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红启航三年持有混合B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三一重工本期累计买入金额为1.79亿元，占期初基金资产净值比例为6.55%；宝钢股份本期累计买入金额为5910.06万元，占期初基金资产净值比例为2.16%；隆基股份本期累计买入金额为5411.05万元，占期初基金资产净值比例为1.98%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红启航三年持有混合B基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份（601012）、绝味食品（603517）、信义光能（00968），本期累计卖出金额分别为1.57亿元、6250.38万元、5065.35万元，占期初基金资产净值比例分别为5.72%、2.29%、1.85%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红启航三年持有混合B（010225）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、安踏体育(二百)、隆基股份等，持仓比分别10.53%、7.32%、5.55%、5.54%等，持股数分别为55.04万、10.99万、124.59万、184.51万，持仓市值2.89亿、2.01亿、1.52亿、1.52亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方红启航三年持有混合B（010225）持有债券：债券杭叉转债等，持仓比分别0.22%等，持仓市值651.96万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红启航三年持有混合B收入合计3.1亿元：利息收入58.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.73万元，债券利息收入8.62万元。投资收益4.32亿元，公允价值变动亏1.22亿元，其他收入3.49万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中金中证500指数C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金中证500指数C（003578）基金资产配置详情如下，股票占净比93.67%，债券占净比5.58%，现金占净比4.34%，合计净资产4.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金中证500指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.41%）、金融业（4.97%），同类平均分别为51.79%、5.38%、15.72%，比同类配置分别为多9.94%、多0.03%、少10.75%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金中证500指数C基金（003578）持有债券21国债06（占2.79%），持仓市值为1181.06万；债券21国债01（占1.42%），持仓市值为600.48万；债券20国债15（占0.71%），持仓市值为300.27万；债券20国债11（占0.59%），持仓市值为250.63万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日招商添悦纯债债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日招商添悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添悦纯债债券C基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0398，累计净值1.1275，最新估值1.0397，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1185.39元。

2021年第三季度表现

招商添悦纯债债券C基金（基金代码：006428）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.98%（2021年第三季度）、涨0.85%（2021年第二季度）、涨0.33%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1658名、1554名、1735名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银转债增强债券A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银转债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为17.04%、0.89%、0.00%，同类平均分别为7.85%、1.68%、0.30%，比同类配置分别为多9.19%、少0.79%、少0.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银转债增强债券A（163816）基金资产配置详情如下，股票占净比17.93%，债券占净比87.50%，现金占净比3.98%，合计净资产5.74亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银转债增强债券A基金（163816）持有债券嘉元转债（占6.81%），持仓市值为3902.8万；债券湖盐转债（占2.74%），持仓市值为1573.75万；债券国君转债（占1.84%），持仓市值为1057.85万；债券卫宁转债（占1.81%），持仓市值为1035.76万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中证上海国企ETF基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的中证上海国企ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，中证上海国企ETF收入合计288.1万元，扣除费用6821.67万元，利润总额负6533.57万元，最后净利润负6533.57万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中证上海国企ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海机场本期累计买入金额为2.92亿元，占期初基金资产净值比例为2.88%；绿地控股本期累计买入金额为2490.56万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；国泰君安本期累计买入金额为2417.51万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月18日纳斯达克收跌-0.07%

纳斯达克综合指数今日(当地时间：2021-12-17)收盘15169.68点,开盘15036.77点，涨跌-10.75点，涨跌幅-0.07%。