鹏华中证酒ETF基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日鹏华中证酒ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.3374，累计净值2.6748，净值增长率跌2.64%，最新估值1.3736。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.94亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银证券安源债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月17日中银证券安源债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安源债券A基金截至12月17日，最新单位净值1.0593，累计净值1.0732，最新估值1.0593。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.63亿元。

2021年第三季度表现

中银证券安源债券A基金（基金代码：005362）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.7%，同类平均涨1.71%，排2272名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.74%，同类平均涨1.55%，排2027名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.6%，同类平均涨0.42%，排1149名，整体表现一般。

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12月17日中银证券健康产业混合累计净值为1.9444元，以下是为您整理的12月17日中银证券健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中银证券健康产业混合（002938）最新公布单位净值1.9444，累计净值1.9444，净值增长率跌0.05%，最新估值1.9453。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利373.46万元，基金本期净收益亏171.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值5196.88万元。

基金详情介绍

基金全名是中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中银证券健康产业混合，该基金成立于2016年9月7日，基金规模为600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达290万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是白冰洋。

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创金合信泰盈双季红定开债券A近一年来在同类基金中排450名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日创金合信泰盈双季红定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，创金合信泰盈双季红定开债券A累计净值1.0802，最新公布单位净值1.0302，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0301。

基金近一年来排名

创金合信泰盈双季红定开债券A（基金代码：005836）近1年来收益5.39%，阶段平均收益4.66%，表现优秀，同类基金排450名，相对下降79名。

2021年第三季度表现

创金合信泰盈双季红定开债券A基金（基金代码：005836）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.71%，同类平均涨1.39%，排346名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日鹏华兴泰定期开放混合最新单位净值为1.5385元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日鹏华兴泰定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，鹏华兴泰定期开放混合最新市场表现：单位净值1.5385，累计净值1.5385，最新估值1.5414，净值增长率跌0.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1226.64万元，基金本期净收益盈利1330.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值6.67亿元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华兴泰定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.56%），同类平均45.36%，比同类配置少30.8%；金融业（2.69%），同类平均4.14%，比同类配置少1.45%；科学研究和技术服务业（0.96%），同类平均3.17%，比同类配置少2.21%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的农银永盛定期开放混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银永盛定期开放混合（006534）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券20国开15（债券代码：200215）、债券19上汽01（债券代码：155709）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别22.83%、11.43%、5.80%、5.63%等，持仓市值2058.8万、1030.5万、522.7万、507.95万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，农银永盛定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计买入金额为43.39万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计买入金额为20.53万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.10%，本期累计买入金额为8.18万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日景顺MSCI中国A股国际通指数增强一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日景顺MSCI中国A股国际通指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，景顺MSCI中国A股国际通指数增强（006063）最新市场表现：单位净值1.7657，累计净值1.7657，最新估值1.792，净值增长率跌1.47%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益76.57%，今年以来收益8.18%，近一年收益12.26%，近三年收益94.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺MSCI中国A股国际通指数增强基金股票收入占比91.19%，债券收入占比0.25%，股利收入占比8.84%，基金收入合计1,021.56元。

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方正富邦富利纯债C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月17日方正富邦富利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦富利纯债C截至12月17日市场表现：累计净值1.0859，最新单位净值1.0309，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0308。

该基金成立以来收益8.64%，今年以来收益2.35%，近一月收益0.5%，近一年收益2.61%。

基金介绍

该基金全名是方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金，以下简称方正富邦富利纯债C，该基金成立于2018年12月5日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是区德成。

基金公司情况

该基金属于方正富邦基金管理有限公司，公司成立于2011年7月8日，公司所有基金管理规模427.81亿元，拥有基金经理8名，基金62只。

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工银深证红利ETF基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月17日工银深证红利ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值2.3794，最新单位净值2.3794，净值增长率跌1.7%，最新估值2.4206。

工银深证红利ETF（159905）近一周下降1.96%，近一月收益4%，近三月收益6.25%，近一年下降8.05%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-13,895.03元。

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2021年第三季度浙商创业板指数增强A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商创业板指数增强A（010749）基金资产配置详情如下，股票占净比92.60%，债券占净比0.03%，现金占净比8.41%，合计净资产1800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商创业板指数增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.71%），同类平均52.24%，比同类配置多16.47%；金融业（8.24%），同类平均15.68%，比同类配置少7.44%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.35%），同类平均5.36%，比同类配置少1.01%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浙商创业板指数增强A（010749）持有债券：债券牧原转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值5100等。

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12月17日蜂巢丰瑞债券C累计净值为1.5468元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日蜂巢丰瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，蜂巢丰瑞债券C（010085）市场表现：累计净值1.5468，最新公布单位净值1.5468，最新估值1.5468。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，蜂巢丰瑞债券C收入合计23.01万元：利息收入22.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.03万元，债券利息收入14.03万元。投资收益1581.4元，其中投资收益方面，债券投资收益1581.4元。公允价值变动亏66.1元。

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创金合信恒利超短债债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的创金合信恒利超短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，创金合信恒利超短债债券C（006077）最新单位净值1.1248，累计净值1.1248，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1243。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信恒利超短债债券C（006077）基金资产配置详情如下，合计净资产4.69亿元，债券占净比119.60%，现金占净比0.65%。

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2021年第三季度国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）基金资产配置详情如下，股票占净比91.31%，债券占净比5.58%，现金占净比1.84%，合计净资产51.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.31%，同类平均为59.44%，比同类配置多31.87%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券帝尔转债等，持仓比分别3.50%、2.04%、0.04%等，持仓市值1.8亿、1.05亿、208.94万等。

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方正富邦深证100ETF最新净值跌幅达1.75%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日方正富邦深证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦深证100ETF（159961）截至12月17日，累计净值2.3133，最新公布单位净值2.3133，净值增长率跌1.75%，最新估值2.3544。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7415.78万元，基金本期净收益盈利1833.73万元，期末基金资产净值7.28亿元，期末单位基金资产净值2.42元。

基金2020年利润

截至2020年，方正富邦深证100ETF收入合计1.95亿元：利息收入3.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.71万元，债券利息收入128.54元。投资收益5564.66万元，其中投资收益方面，股票投资收益5005.63万元，债券投资收益29.33万元，股利收益529.7万元。公允价值变动收益1.4亿元，其他收入负10.2万元。

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华泰柏瑞上证红利ETF最新净值跌幅达0.55%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞上证红利ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值2.8698，累计净值2.4939，最新估值2.8856，净值增长率跌0.55%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.38亿元，基金本期净收益盈利4.75亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值156.79亿元，期末单位基金资产净值2.86元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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12月17日融通通润债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日融通通润债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，融通通润债券（003650）最新公布单位净值1.0392，累计净值1.1957，最新估值1.0392。

基金阶段涨跌表现

融通通润债券今年以来收益4.08%，近一月收益0.48%，近三月收益1.05%，近一年收益4.46%。

基金现任经理

融通通润债券的现任基金经理是刘明，任职时间为2018-11-20~至今，任职期间回报9.84%。

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12月17日交银成长30混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日交银成长30混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银成长30混合截至12月17日市场表现：累计净值3.231，最新单位净值2.771，净值增长率跌1.46%，最新估值2.812。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

基金现任经理

交银成长30混合的现任基金经理是王少成，任职时间为2013-07-02~2019-06-18，任职期间回报48.83%。

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中邮纯债恒利债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的中邮纯债恒利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中邮纯债恒利债券C（002277）截至12月17日，累计净值1.284，最新单位净值1.174，最新估值1.174。

中邮纯债恒利债券C基金成立以来收益30.19%，今年以来收益10.96%，近一月收益1.12%，近一年收益11.7%，近三年收益19.74%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮纯债恒利债券C（002277）持有债券：债券上银转债、债券洪城转债、债券招路转债等，持仓比分别8.90%、2.24%、1.74%等，持仓市值769.9万、193.74万、150.52万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮纯债恒利债券C基金行业配置制造业为0.09%，同类平均为8.65%，比同类配置少8.56%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.09%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.39%、0.34%、1.04%，比同类配置分别为少12.3%、少0.34%、少1.04%。

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九泰久盛量化先锋混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月17日九泰久盛量化先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久盛量化先锋混合C截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.56，累计净值1.741，最新估值1.583，净值增长率跌1.45%。

九泰久盛量化先锋混合C基金成立以来收益74.12%，今年以来收益18.63%，近一月收益1.56%，近一年收益19.82%，近三年收益95.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，九泰久盛量化先锋混合C（004510）基金资产配置详情如下，股票占净比91.28%，现金占净比8.12%，合计净资产1.85亿元。

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