2021年第三季度浙商创业板指数增强A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商创业板指数增强A（010749）基金资产配置详情如下，股票占净比92.60%，债券占净比0.03%，现金占净比8.41%，合计净资产1800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商创业板指数增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.71%），同类平均52.24%，比同类配置多16.47%；金融业（8.24%），同类平均15.68%，比同类配置少7.44%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.35%），同类平均5.36%，比同类配置少1.01%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浙商创业板指数增强A（010749）持有债券：债券牧原转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值5100等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）基金资产配置详情如下，股票占净比91.31%，债券占净比5.58%，现金占净比1.84%，合计净资产51.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.31%，同类平均为59.44%，比同类配置多31.87%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A（000362）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券帝尔转债等，持仓比分别3.50%、2.04%、0.04%等，持仓市值1.8亿、1.05亿、208.94万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞上证红利ETF最新净值跌幅达0.55%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞上证红利ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值2.8698，累计净值2.4939，最新估值2.8856，净值增长率跌0.55%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.38亿元，基金本期净收益盈利4.75亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值156.79亿元，期末单位基金资产净值2.86元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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方正富邦深证100ETF最新净值跌幅达1.75%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日方正富邦深证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦深证100ETF（159961）截至12月17日，累计净值2.3133，最新公布单位净值2.3133，净值增长率跌1.75%，最新估值2.3544。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7415.78万元，基金本期净收益盈利1833.73万元，期末基金资产净值7.28亿元，期末单位基金资产净值2.42元。

基金2020年利润

截至2020年，方正富邦深证100ETF收入合计1.95亿元：利息收入3.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.71万元，债券利息收入128.54元。投资收益5564.66万元，其中投资收益方面，股票投资收益5005.63万元，债券投资收益29.33万元，股利收益529.7万元。公允价值变动收益1.4亿元，其他收入负10.2万元。

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九泰久盛量化先锋混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月17日九泰久盛量化先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久盛量化先锋混合C截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.56，累计净值1.741，最新估值1.583，净值增长率跌1.45%。

九泰久盛量化先锋混合C基金成立以来收益74.12%，今年以来收益18.63%，近一月收益1.56%，近一年收益19.82%，近三年收益95.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，九泰久盛量化先锋混合C（004510）基金资产配置详情如下，股票占净比91.28%，现金占净比8.12%，合计净资产1.85亿元。

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12月17日交银成长30混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日交银成长30混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银成长30混合截至12月17日市场表现：累计净值3.231，最新单位净值2.771，净值增长率跌1.46%，最新估值2.812。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

基金现任经理

交银成长30混合的现任基金经理是王少成，任职时间为2013-07-02~2019-06-18，任职期间回报48.83%。

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中邮纯债恒利债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的中邮纯债恒利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中邮纯债恒利债券C（002277）截至12月17日，累计净值1.284，最新单位净值1.174，最新估值1.174。

中邮纯债恒利债券C基金成立以来收益30.19%，今年以来收益10.96%，近一月收益1.12%，近一年收益11.7%，近三年收益19.74%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮纯债恒利债券C（002277）持有债券：债券上银转债、债券洪城转债、债券招路转债等，持仓比分别8.90%、2.24%、1.74%等，持仓市值769.9万、193.74万、150.52万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮纯债恒利债券C基金行业配置制造业为0.09%，同类平均为8.65%，比同类配置少8.56%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.09%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.39%、0.34%、1.04%，比同类配置分别为少12.3%、少0.34%、少1.04%。

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12月17日融通通润债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日融通通润债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，融通通润债券（003650）最新公布单位净值1.0392，累计净值1.1957，最新估值1.0392。

基金阶段涨跌表现

融通通润债券今年以来收益4.08%，近一月收益0.48%，近三月收益1.05%，近一年收益4.46%。

基金现任经理

融通通润债券的现任基金经理是刘明，任职时间为2018-11-20~至今，任职期间回报9.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰民安增益纯债债券C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日国泰民安增益纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国泰民安增益纯债债券C（006340）最新单位净值1.0749，累计净值1.0836，最新估值1.0749。

基金一年来收益详情

国泰民安增益纯债债券C今年以来收益3.13%，近一月收益0.31%，近三月收益0.7%，近一年收益3.42%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰民安增益纯债债券C（基金代码：006340）涨0.85%，同类平均涨1.71%，排2020名，整体来说表现一般。

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国联安信心增长债券A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国联安信心增长债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国联安信心增长债券A最新公布单位净值1.2014，累计净值1.4151，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2043。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，国联安信心增长债券A收入合计449.21万元：利息收入137.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.3万元，债券利息收入135.15万元。投资收益161.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益115.22万元，债券投资收益33.96万元，股利收益12.6万元。公允价值变动收益149.12万元，其他收入8298.08元。

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中海环保新能源混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的中海环保新能源混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中海环保新能源混合基金截至12月17日，累计净值3.191，最新市场表现：公布单位净值3，净值跌2.82%，最新估值3.087。

中海环保新能源混合（398051）近一周收益1.88%，近一月收益1.71%，近三月收益6.81%，近一年收益73.53%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中海环保新能源混合（398051）持有债券：债券恩捷转债、债券震安转债、债券石英转债、债券20国债15等，持仓比分别3.06%、0.30%、2.63%、2.60%等，持仓市值7048.11万、692.09万、6066.16万、5994.39万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中海环保新能源混合收入合计3.49亿元，扣除费用2088.8万元，利润总额3.28亿元，最后净利润3.28亿元。

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12月17日中信保诚稳利债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月17日中信保诚稳利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.0436，累计净值1.1644，最新估值1.0438，净值增长率跌0.02%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚稳利债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.5亿份额，总份额1.5亿份。

基金详情介绍

该基金简称中信保诚稳利债券A，该基金成立于2016年8月4日，基金规模为1.6亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.5亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是吴胤希。

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12月17日中海积极增利混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月17日中海积极增利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中海积极增利混合（001279）市场表现：累计净值2.923，最新公布单位净值2.923，净值增长率跌2.96%，最新估值3.012。

基金阶段涨跌幅

中海积极增利混合（基金代码：001279）成立以来收益192.3%，今年以来收益58.26%，近一月下降3.24%，近一年收益70.94%，近三年收益328.59%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日上海港湾龙虎榜 605598成交明细

收盘价：17.81 元 涨跌幅：10.01% 成交量：1549.08万股 成交金额：27006.36万元

2021-12-17 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券