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前海开源大海洋混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月16日前海开源大海洋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，前海开源大海洋混合（000690）最新市场表现：单位净值2.76，累计净值2.76，净值增长率涨0.88%，最新估值2.736。
该基金成立以来收益176%，今年以来收益30.81%，近一月收益4.94%，近一年收益51.98%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，前海开源大海洋混合基金行业配置合计为93.28%，同类平均为59.53%，比同类配置多33.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（93.05%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.20%）、水利、环境和公共设施管理业（0.01%），同类平均分别为42.68%、3.03%、0.25%，比同类配置分别为多50.37%、少2.83%、少0.24%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
景颖 12月16日富国短债债券A最新单位净值为1.0981元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日富国短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，富国短债债券A最新市场表现：单位净值1.0981，累计净值1.0981，最新估值1.0981。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利907.47万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.75亿，所有者权益合计10.61亿，负债和所有者权益总计13.35亿。
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傲慢的裕 汇添富沪深300指数(LOF)C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日汇添富沪深300指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.5378，最新公布单位净值1.5378，净值增长率跌1.48%，最新估值1.5609。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，汇添富沪深300指数(LOF)C持有详情，总份额700万份，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有560万份额，机构投资者持有占20.01%，个人投资者持有占79.99%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
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双目凝滞的翠 国投瑞银锐意改革混合基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国投瑞银锐意改革混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，国投瑞银锐意改革混合（001037）最新市场表现：公布单位净值1.555，累计净值1.775，净值增长率涨0.45%，最新估值1.548。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银锐意改革混合收入合计4.34亿元：利息收入40.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.24万元，债券利息收入1019.91元。投资收益3.7亿元，公允价值变动收益6321.25万元，其他收入38.85万元。
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口干舌燥的面包 傲慢的裕 12月16日浙商智选家居股票发起式A最新单位净值为0.8876元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月16日浙商智选家居股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商智选家居股票发起式A截至12月16日，最新单位净值0.8876，累计净值0.8876，最新估值0.8812，净值增长率涨0.73%。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，浙商智选家居股票发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为40.10%、7.11%、5.35%，同类平均分别为51.75%、5.39%、0.70%，比同类配置分别为少11.65%、多1.72%、多4.65%。
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喻慧 南方上证380ETF基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日南方上证380ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，南方上证380ETF最新市场表现：单位净值2.2962，累计净值2.2962，最新估值2.3213，净值增长率跌1.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方上证380ETF（510290）基金资产配置详情如下，合计净资产1.66亿元，股票占净比99.17%，债券占净比0.01%，现金占净比0.85%。
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目眦尽裂的若 易方达中证500ETF基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月16日易方达中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，易方达中证500ETF（510580）最新市场表现：公布单位净值0.8523，累计净值1.3133，净值增长率涨0.9%，最新估值0.8447。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.04亿元，基金本期净收益盈利5030.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.78元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.29%，同类平均为79.75%，比同类配置多14.54%。
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双目凝滞的翠 12月16日招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商瑞丰灵活配置混合发起式A截至12月16日，累计净值2.068，最新公布单位净值1.855，净值增长率涨0.05%，最新估值1.854。
基金阶段涨跌幅
招商瑞丰灵活配置混合发起式A今年以来收益14.08%，近一月收益2.04%，近三月收益5.4%，近一年收益14.93%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计804.17万，所有者权益合计8.4亿，负债和所有者权益总计8.48亿。
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堵钥匙扣 中证银行ETF一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月16日中证银行ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，中证银行ETF（512820）最新公布单位净值1.1695，累计净值1.1695，最新估值1.1613，净值增长率涨0.71%。
基金一年来收益详情
中证银行ETF基金成立以来收益16.95%，今年以来收益0.83%，近一月下降0.54%，近一年收益1.14%，近三年收益19.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计298.16万，所有者权益合计5.04亿，负债和所有者权益总计5.07亿。
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傲慢的裕 2021年第二季度金鹰鑫瑞混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月16日金鹰鑫瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰鑫瑞混合C（003503）基金资产配置详情如下，合计净资产7.21亿元，股票占净比20.26%，债券占净比81.83%，现金占净比0.16%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，金鹰鑫瑞混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为13.28%、2.32%、1.14%，同类平均分别为41.58%、2.39%、5.47%，比同类配置分别为少28.3%、少0.07%、少4.33%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，金鹰鑫瑞混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A（000002）、苏州银行（002966）、京东方A（000725）、广汽集团（601238），占期初基金资产净值比例分别为6.37%、1.98%、1.92%、1.88%，本期累计买入金额分别为2313.27万元、717.48万元、698.7万元、684.37万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，金鹰鑫瑞混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A（000002）、韶钢松山（000717）、广发证券（000776）、海尔智家（600690），本期累计卖出金额分别为2148.71万元、662.6万元、623.93万元、621.4万元，占期初基金资产净值比例分别为5.92%、1.82%、1.72%、1.71%。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰鑫瑞混合C（003503）持有股票铜陵有色（占1.43%）：持股为263.67万，持仓市值为1030.95万；广州发展（占1.30%）：持股为108.71万，持仓市值为939.24万；英杰电气（占1.28%）：持股为12.93万，持仓市值为921.65万；福耀玻璃（占1.26%）：持股为21.41万，持仓市值为904.57万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，金鹰鑫瑞混合C（003503）持有债券：债券21进出12、债券15农发05、债券16国开07、债券19农发03等，持仓比分别6.98%、5.74%、5.60%、5.57%等，持仓市值5030万、4134.8万、4034.4万、4014.8万等。
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老眼昏花的梨子 中欧新趋势混合(LOF)A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日中欧新趋势混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧新趋势混合(LOF)A基金截至12月16日，最新单位净值1.7369，累计净值2.9071，最新估值1.7285，净值涨0.49%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值81.63亿元，期末单位基金资产净值1.76元。
2021年第三季度表现
中欧新趋势混合(LOF)A基金（基金代码：166001）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.39%（2021年第三季度）、涨4.16%（2021年第二季度）、跌2.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1137名、1449名、700名，整体表现分别为良好、一般、良好。
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两眸秋水的荔 2021年第三季度摩根亚洲股息人民币对冲累计基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的摩根亚洲股息人民币对冲累计基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
摩根亚洲股息人民币对冲累计（968044）市场表现：截至12月15日，累计净值12.24，最新单位净值12.24，净值增长率跌0.16%，最新估值12.26。
基金资产配置
截至2021年第三季度，摩根亚洲股息人民币对冲累计（968044）基金资产配置详情如下，股票占净比76.86%，现金占净比13.63%，合计净资产8.06亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销增购最小购买金额10元。
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池小蝌蚪 华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计430.74万，所有者权益合计8.01亿，负债和所有者权益总计8.05亿。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：LINDEPLC本期累计卖出金额为3580.34万元，占期初基金资产净值比例为3.40%；INFINEONTECHNOLOGIESAG本期累计卖出金额为1331.51万元，占期初基金资产净值比例为1.26%；DEUTSCHEPOSTAG-REG本期累计卖出金额为1314.03万元，占期初基金资产净值比例为1.25%等。
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