雪白细牙的围巾 12月15日招商添华纯债A累计净值为1.0274元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月15日招商添华纯债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,招商添华纯债A市场表现:累计净值1.0274,最新单位净值1.0274,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0273。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商添华纯债A(008804)基金资产配置详情如下,合计净资产5000万元,债券占净比120.09%,现金占净比4.19%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
梳个发髻的月 2021年第二季度兴全商业模式优选混合(LOF)基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?为您整理的12月15日兴全商业模式优选混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,兴全商业模式优选混合(LOF)(163415)基金资产配置详情如下,合计净资产153.77亿元,股票占净比94.23%,债券占净比1.21%,现金占净比4.74%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为94.23%,同类平均为59.46%,比同类配置多34.77%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,兴全商业模式优选混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动股票有:平安银行本期累计买入金额为16.33亿元,占期初基金资产净值比例为9.42%;中国太保本期累计买入金额为5.25亿元,占期初基金资产净值比例为3.03%;邮储银行本期累计买入金额为4.56亿元,占期初基金资产净值比例为2.63%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,兴全商业模式优选混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318)本期累计卖出金额为8.32亿元,占期初基金资产净值比例为4.80%;招商银行(600036)本期累计卖出金额为4.76亿元,占期初基金资产净值比例为2.75%;邮储银行(601658)本期累计卖出金额为4.58亿元,占期初基金资产净值比例为2.64%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,兴全商业模式优选混合(LOF)(163415)持有股票海尔智家(占5.94%):持股为3494.03万,持仓市值为9.14亿;上海家化(占5.11%):持股为1792.6万,持仓市值为7.86亿;万华化学(占4.52%):持股为651.48万,持仓市值为6.95亿;海康威视(占4.32%):持股为1207.92万,持仓市值为6.64亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴全商业模式优选混合(LOF)(163415)持有债券:债券21国债06、债券杭银转债、债券健友转债等,持仓比分别1.14%、0.05%、0.02%等,持仓市值1.76亿、766.32万、266.23万等。
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眸清似水的荷 袁大头银元新价格表 2021年12月16日民国十年袁大头银元价格是多少?2021民国十年袁大头银元价格 小编为您提供最新袁大头银元价格相关资讯。
注:价格仅供参考,具体价格以市价为准
| 民国十年袁大头银元价格(2021年12月16日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 民国十年袁大头银元 | 壹圆 | 齿边 横点年 | 660元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娥眉凤目的瀑布 | 袁大头银元最新价格(2021年12月16日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国开国纪念币(袁像) | 壹圆 | 齿边 | 150000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国开国纪念币(袁像) | 壹圆 | 光边 | 120000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国共和纪念币银元 | 壹圆 | 高缨 | 6000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国共和纪念币银元 | 壹圆 | 低缨 | 5000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华民国共和纪念币银元 | 壹圆 | 签字版 | 80000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 | 6000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 大字 | 8000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 高缨 | 12000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 签字版 | 150000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失掉光彩的作业本 12月15日信诚新泽混合B基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的截至12月15日信诚新泽混合B一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.478,累计净值1.571,最新估值1.48,净值增长率跌0.14%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利698.35万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值3.25亿元,期末单位基金资产净值1.43元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计38.7万,所有者权益合计3.25亿,负债和所有者权益总计3.26亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
双目犀利的山羊 中银创新医疗混合A基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中排1860名,以下是为您整理的12月15日中银创新医疗混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银创新医疗混合A基金截至12月15日,最新市场表现:公布单位净值1.7916,累计净值1.7916,最新估值1.8569,净值跌3.52%。
基金近1月来排名
中银创新医疗混合A近1月来收益1.21%,阶段平均收益2.91%,表现一般,同类基金排1860名,相对下降1103名。
2021年第三季度表现
中银创新医疗混合A基金(基金代码:007718)最近三次季度涨跌详情如下:跌11.43%(2021年第三季度)、涨20.35%(2021年第二季度)、跌0.61%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1845名、325名、463名,整体表现分别为一般、优秀、良好。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 创金合信气候变化责任投资股票C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的创金合信气候变化责任投资股票C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月15日,创金合信气候变化责任投资股票C(011147)最新市场表现:公布单位净值1.585,累计净值1.585,净值增长率跌1.97%,最新估值1.6168。
创金合信气候变化责任投资股票C今年以来收益63.09%,近一月收益1.91%,近三月下降9.04%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,创金合信气候变化责任投资股票C(011147)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券20国债02(债券代码:019628)等,持仓比分别2.38%、0.28%等,持仓市值904.02万、105.67万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
两眸秋水的荔 中银瑞利混合A近1月来在同类基金中排1181名,以下是为您整理的12月15日中银瑞利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,中银瑞利混合A(002413)最新公布单位净值1.125,累计净值1.506,净值增长率跌0.09%,最新估值1.126。
基金近1月来排名
中银瑞利混合A近1月来收益1.05%,阶段平均收益1.57%,表现一般,同类基金排1181名,相对上升135名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,中银瑞利混合A持有详情,总份额2050万份,机构投资者持有占98.62%,个人投资者持有占1.38%,机构投资者持有2020万份额,个人投资者持有30万份额。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
祝永 12月15日融通转型三动力灵活配置混合A最新净值是多少?近一周来表现如何?以下是为您整理的12月15日融通转型三动力灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,该基金累计净值3.373,最新单位净值3.373,净值增长率跌0.62%,最新估值3.394。
基金近一周来表现
融通转型三动力灵活配置混合(基金代码:000717)近一周收益4.24%,阶段平均收益1.88%,表现优秀,同类基金排130名,相对上升1848名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,融通转型三动力灵活配置混合持有详情,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有1500万份额,机构投资者持有占6.04%,个人投资者持有占93.96%,总份额1590万份。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
眸清似水的荷 信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至12月15日信达澳银中证沪港深高股息精选指数一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,信达澳银中证沪港深高股息精选指数(005770)市场表现:累计净值0.9847,最新公布单位净值0.9847,净值增长率跌0.96%,最新估值0.9942。
基金一年来收益详情
信达澳银中证沪港深高股息精选指(基金代码:005770)成立以来下降0.59%,今年以来下降6.34%,近一月收益1.61%,近一年下降9.38%,近三年下降1.41%。
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两目如锥的萝卜 2021年第二季度中银添利债券发起E基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?为您整理的12月15日中银添利债券发起E基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银添利债券发起E(007100)基金资产配置详情如下,合计净资产58.66亿元,股票占净比2.87%,债券占净比102.39%,现金占净比0.70%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为2.87%,同类平均为11.63%,比同类配置少8.76%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置1.87%,同类平均7.82%,比同类配置少5.95%;金融业行业基金配置0.68%,同类平均1.70%,比同类配置少1.02%;房地产业行业基金配置0.32%,同类平均0.66%,比同类配置少0.34%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银添利债券发起E基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:杭州银行、东方财富、复星医药,占期初基金资产净值比例分别为1.39%、0.36%、0.27%,本期累计买入金额分别为6560.2万元、1674.76万元、1276.43万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银添利债券发起E基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:伊利股份(600887)本期累计卖出金额为4674.31万元,占期初基金资产净值比例为0.99%;华海药业(600521)本期累计卖出金额为1548.55万元,占期初基金资产净值比例为0.33%;东方雨虹(002271)本期累计卖出金额为1519.4万元,占期初基金资产净值比例为0.32%;紫金矿业(601899)本期累计卖出金额为1327.66万元,占期初基金资产净值比例为0.28%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银添利债券发起E(007100)持有股票基金:平安银行、通威股份、万科A、伊利股份等,持仓比分别0.48%、0.42%、0.32%、0.25%等,持股数分别为156.82万、48.16万、87.16万、39.17万,持仓市值2811.78万、2453.27万、1857.38万、1476.71万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银添利债券发起E(007100)持有债券:债券17国开10(债券代码:170210)、债券盛虹转债(债券代码:127030)、债券万顺转2(债券代码:123085)、债券精达转债(债券代码:110074)等,持仓比分别8.18%、0.09%、0.09%、0.06%等,持仓市值4.8亿、522.1万、535.39万、356.05万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%;2020年第四季度,共有10614只基金,总份额高达17.71万亿份,其中机构持有比列为48.56%,个人持有比例为51.79%,内部持有比例为0.6%;2020年第二季度,共有9622只基金,总份额高达16.16万亿份,其中机构持有比列为50.47%,个人持有比例为49.81%,内部持有比例为0.58%
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柯保 | 起存额 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 20万元 | 2.10 | 2.94 | 3.85 |
| 30万元 | 2.18 | 3.05 | 3.988 |
| 50万元 | 2.25 | 3.11 | 4.125 |
| 项目 | 年利率 |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
| (一)活期 | 0.30 |
| (二)定期 | |
| 1.整存整取 | |
| 三个月 | 1.35 |
| 半年 | 1.55 |
| 一年 | 1.75 |
| 二年 | 2.25 |
| 三年 | 2.75 |
| 五年 | 2.75 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.35 |
| 三年 | 1.55 |
| 五年 | 1.55 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
| 二、协定存款 | 1.00 |
以上是工商银行针对全国的官网利率,但实际上银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。
整理出工商银行在北京、上海、广州、深圳这四个城市的实际挂牌利率,数据如下:
| 活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | |
| 上海 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 广州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 深圳 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
各类银行存款利率均值
| 银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
| 大型商业银行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
| 股份商业银行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
| 城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
| 外资银行 | 1.75 |
苍绍 12月15日华商创新成长混合发起式近3月来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月15日华商创新成长混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华商创新成长混合发起式(000541)截至12月15日,累计净值4.102,最新公布单位净值3.847,净值增长率涨0.44%,最新估值3.83。
近3月来表现
华商创新成长混合发起式(基金代码:000541)近3月来下降0.83%,阶段平均收益1.64%,表现不佳,同类基金排1561名,相对下降390名。
2021年第三季度表现
华商创新成长混合发起式基金(基金代码:000541)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨12.83%,同类平均跌1.2%,排119名,整体表现优秀;2021年第二季度涨24.36%,同类平均涨9.3%,排179名,整体表现优秀;2021年第一季度跌9.29%,同类平均跌2.02%,排1797名,整体表现不佳。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
傅光 富国国有企业债债券C买的人多吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的12月15日富国国有企业债债券C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国国有企业债债券C截至12月15日,累计净值1.3555,最新公布单位净值1.004,最新估值1.004。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,富国国有企业债债券C持有详情,总份额490万份,其中机构投资者持有150万份额,机构投资者持有占31.13%,个人投资者持有330万份额,个人投资者持有占68.87%。
基金详情介绍
该基金全名是富国国有企业债债券型证券投资基金,以下简称富国国有企业债债券C,该基金成立于2013年9月25日,基金规模为490万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达486万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由富国基金管理有限公司管理,基金经理是张波。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司,公司成立于1999年4月13日,公司所有基金管理规模8338.13亿元,拥有基金经理68名,基金388只。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 各类银行存款利率均值
| 存款利率均值 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
| 2020年02月 | 1.981 | 2.600 | 3.248 | 3.121 |
| 2020年01月 | 1.983 | 2.601 | 3.262 | 3.165 |
| 2019年12月 | 1.998 | 2.640 | 3.329 | 3.288 |
| 2019年11月 | 1.989 | 2.611 | 3.266 | 3.218 |
| 2019年10月 | 1.986 | 2.610 | 3.266 | 3.224 |
| 2019年9月 | 2.002 | 2.642 | 3.335 | 3.275 |
| 2019年8月 | 2.009 | 2.653 | 3.356 | 3.290 |
| 2019年7月 | 2.010 | 2.661 | 3.361 | 3.298 |
| 2019年6月 | 2.011 | 2.666 | 3.371 | 3.289 |
| 2019年5月 | 2.009 | 2.670 | 3.381 | 3.351 |
各区域各银行定期存款利率均值
| 区域 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| 华北 | 1.98 | 2.59 | 3.29 | 3.2 |
| 华东 | 2.01 | 2.64 | 3.34 | 3.24 |
| 华南 | 1.98 | 2.58 | 3.2 | 3.11 |
| 华中 | 2 | 2.62 | 3.25 | 3.2 |
| 东北 | 2.01 | 2.7 | 3.47 | 3.27 |
| 西南 | 1.97 | 2.57 | 3.19 | 3.06 |
| 西北 | 1.96 | 2.53 | 3.2 | 3.18 |
各类银行存款利率均值
| 银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
| 大型商业银行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
| 股份商业银行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
| 城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
| 农商行 | 2.06 | 2.77 | 3.57 | 3.59 |
| 外资银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
六大国有银行存款利率均值
| 银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
|
| ||||
| 建设银行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
| 农业银行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
| 中国银行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
| 工商银行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
| 交通银行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
下表就是各大银行官网最新存款利率
| 银行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
| 基准利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - |
| 中国银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 建设银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 工商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 农业银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
|
| ||||
| 交通银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 招商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 上海银行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 |
| 光大银行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 |
| 浦发银行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 |
| 平安银行 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
| 宁波银行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 |
| 中信银行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 |
| 民生银行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 |
| 广发银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
| 华夏银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
| 兴业银行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 |
| 北京银行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 |
| 渤海银行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 |
| 恒丰银行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 |
| 浙商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 |
| 吉林银行 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
| 东莞银行 | 2.025 | 2.520 | 3.025 | 3.250 |
| 南京银行 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 |
| 江苏银行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 |
| 齐鲁银行 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
| 徽商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 |
| 河北银行 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 |
| 长沙银行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
| 锦州银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 |
| 盛京银行 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 |
| 西安银行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
| 晋商银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 |
| 重庆银行 | 2.000 | 2.520 | 3.300 | 4.300 |
| 汉口银行 | 2.250 | 2.800 | 3.250 | 3.750 |
| 海峡银行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 |
| 龙江银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.900 |
市民需要关注的是,一些银行的官网利率尚未更新,而网点实际执行利率已变,因此,存款比价不要比官网,直接到附近营业网点咨询,实际上银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。以北京为例,各大银行的网点的实际存款利率如下图:
| 银行名称 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| 中国银行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
| 农业银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
| 工商银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
| 建设银行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
| 交通银行 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 |
|
| ||||
| 招商银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 浦发银行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 中信银行 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
| 华夏银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
| 兴业银行 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| 民生银行 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 3.2 |
| 光大银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
| 平安银行 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 广发银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
| 浙商银行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
| 恒丰银行 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
| 渤海银行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 |
| 南京银行 | 1.98 | 2.75 | 3.905 | 4.1 |
| 宁波银行 | 2.13 | 2.6 | 3.85 | 3.3 |
| 北京银行 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
| 包商银行 | 2.05 | 2.6 | 3.2 | 3.3 |
| 江苏银行 | 2.13 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
| 上海银行 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
| 盛京银行 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
| 天津银行 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 |
| 花旗银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
2019年各城市存款利率均值Top20
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| 武汉 | 2.11 | 2.83 | 3.53 | 3.61 |
| 无锡 | 2.06 | 2.82 | 3.63 | 3.55 |
| 太原 | 2 | 2.64 | 3.49 | 3.49 |
| 合肥 | 2.05 | 2.76 | 3.58 | 3.48 |
| 哈尔滨 | 2.05 | 2.74 | 3.47 | 3.48 |
| 上海 | 2.05 | 2.72 | 3.53 | 3.46 |
| 南宁 | 2 | 2.7 | 3.45 | 3.46 |
| 苏州 | 2.02 | 2.71 | 3.43 | 3.44 |
| 南昌 | 2.06 | 2.71 | 3.53 | 3.43 |
| 宁波 | 2.03 | 2.72 | 3.42 | 3.42 |
| 天津 | 2.04 | 2.7 | 3.46 | 3.4 |
| 西安 | 2.02 | 2.64 | 3.36 | 3.4 |
| 南京 | 2.01 | 2.68 | 3.37 | 3.4 |
| 福州 | 2.02 | 2.69 | 3.38 | 3.38 |
| 济南 | 1.97 | 2.62 | 3.33 | 3.37 |
| 沈阳 | 2.01 | 2.67 | 3.39 | 3.36 |
| 郑州 | 1.99 | 2.64 | 3.36 | 3.33 |
| 长春 | 1.98 | 2.66 | 3.44 | 3.32 |
| 乌鲁木齐 | 1.92 | 2.57 | 3.28 | 3.31 |
| 珠海 | 1.98 | 2.63 | 3.3 | 3.3 |
大额存单利率均值
| 银行 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 国有银行 | 2.22 | 3.1 | 3.98 |
| 股份银行 | 2.23 | 3.12 | 4.13 |
| 城商行 | 2.31 | 3.23 | 4.22 |
| 农商行 | 2.29 | 3.18 | 4.21
|
满头飞絮的宁 | 起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 |
| 30万元 | 1.60 | 1.60 | 1.89 | 2.18 |
| 50万元 | 1.63 | 1.63 | 1.92 | 2.22 |
| 80万元 | 1.65 | 1.65 | 1.95 | 2.25 |
| 项目 | 年利率 |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
| (一)活期 | 0.30 |
| (二)定期 | |
| 1.整存整取 | |
| 三个月 | 1.35 |
| 半年 | 1.55 |
| 一年 | 1.75 |
| 二年 | 2.25 |
| 三年 | 2.75 |
| 五年 | 2.75 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.35 |
| 三年 | 1.55 |
| 五年 | 1.55 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
| 二、协定存款 | 1.00 |
以上是农业银行针对全国的官网利率,但实际上银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。
农业银行在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆这六个城市的实际挂牌利率,数据如下:
|
| 活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
| 上海 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 广州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 深圳 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
| 天津 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 重庆 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
六大国有银行存款利率均值
|
| 1年 | |||
| 邮政银行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
| 建设银行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
| 农业银行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
| 中国银行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
| 工商银行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
| 交通银行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
各类银行存款利率均值
| 银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
| 大型商业银行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
| 股份商业银行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
| 城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
| 外资银行 | 1.75 |
大家在存款之前打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少,要注意的是银行官网的数据是不准确的。
家伦 | 起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 |
| 30万元 | 1.585 | 1.595 | 1.885 | 2.175 |
| 80万元 |
|
|
| 2.25 |
建设银行最新存款利率表2021
| 项目 | 年利率 |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
| (一)活期 | 0.30 |
| (二)定期 | |
| 1.整存整取 | |
| 三个月 | 1.35 |
| 半年 | 1.55 |
| 一年 | 1.75 |
| 二年 | 2.25 |
| 三年 | 2.75 |
| 五年 | 2.75 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 1.35 |
| 三年 | 1.55 |
| 五年 | 1.55 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
| 二、协定存款 | 1.00 |
以上是建行针对全国的官网利率,但实际上银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。
整理出建行在北京、上海、广州、深圳这四个城市的实际挂牌利率,数据如下:
|
| 活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 |
| 上海 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 广州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 |
| 深圳 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 |
各类银行存款利率均值
| 银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
| 大型商业银行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
| 股份商业银行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
| 城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
| 外资银行 | 1.75 |
大家在存款之前打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少,要注意的是银行官网的数据是不准确的。
金发卷曲的警车 100韩元=0.5375人民币元
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准
傲慢的裕 1英镑等于多少人民币2021-英镑对人民币汇率今日汇率是多少12月16日 2021年最新英镑对人民币汇率,小编为您提供最新英镑兑人民币汇率查询
1英镑=8.4449人民币
1人民币 ≈ 0.1184英镑
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1日元=0.05584人民币
1人民币 ≈ 17.9071日元
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1港元=0.8161人民币
1人民币 ≈ 1.2253港元
以上为中国银行汇率信息,仅供参考
简海龟 创金合信量化发现混合C近两年来在同类基金中下降2名,以下是为您整理的12月15日创金合信量化发现混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5598,累计净值1.5598,净值增长率跌0.36%,最新估值1.5655。
基金近两年来排名
创金合信量化发现混合C(基金代码:003242)近2年来收益77.55%,阶段平均收益58.86%,表现良好,同类基金排560名,相对下降2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,创金合信量化发现混合C持有详情,总份额180万份,其中机构投资者持有占2.51%,个人投资者持有占97.49%,个人投资者持有180万份额。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
傅光 招商享诚增强债券C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的12月10日招商享诚增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,招商享诚增强债券C最新公布单位净值1.0235,累计净值1.0235,净值增长率涨0.34%,最新估值1.02。
自基金成立以来收益2.35%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商享诚增强债券C(012819)基金资产配置详情如下,合计净资产38.82亿元,股票占净比87.53%,现金占净比14.59%。
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目光和蔼的海豚 12月15日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月15日中信保诚中证智能家居指数(LOF)A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)最新单位净值1.006,累计净值0.6571,最新估值1.015,净值增长率跌0.89%。
基金阶段表现
信诚中证智能家居指数分级近1月来收益3.51%,阶段平均收益3.59%,表现一般,同类基金排920名,相对下降364名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计145.26万,所有者权益合计6613.24万,负债和所有者权益总计6758.5万。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
大方的凤 富时中国A50ETF基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月15日富时中国A50ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,该基金最新公布单位净值1.8021,累计净值1.8021,净值增长率跌0.79%,最新估值1.8164。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利339.67万元,基金本期净收益盈利154.59万元,期末单位基金资产净值1.9元。
基金2020年利润
截至2020年,富时中国A50ETF收入合计881.24万元:利息收入1.25万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.25万元。投资收益1370.95万元,公允价值变动收益负529.93万元,其他收入38.97万元。
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基金市场表现方面
截至12月15日,富国上证指数ETF联接C最新市场表现:单位净值1.646,累计净值1.646,最新估值1.649,净值增长率跌0.18%。
近一月收益4.42%,近三月下降1.9%。
基金现任经理
富国上证指数ETF联接C的现任基金经理是方旻,任职时间为2021-08-24~至今,任职期间回报3.85%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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1美元=6.3673人民币
1人民币 ≈ 0.1571美元
以上为中国银行汇率信息,仅供参考
堵钥匙扣 12月15日招商瑞信稳健配置混合A最新净值是多少?近1月来在同类基金中排286名,以下是为您整理的12月15日招商瑞信稳健配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,招商瑞信稳健配置混合A市场表现:累计净值1.1759,最新单位净值1.1199,净值增长率跌0.11%,最新估值1.1211。
基金近1月来排名
招商瑞信稳健配置混合A近1月来收益1.7%,阶段平均收益1.39%,表现良好,同类基金排286名,相对下降23名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,招商瑞信稳健配置混合A持有详情,总份额5360万份,机构投资者持有占3.99%,个人投资者持有占96.01%,机构投资者持有210万份额,个人投资者持有5140万份额。
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凤眼流盼的马铃薯