2021年第二季度农银区间收益混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银区间收益混合（000259）基金资产配置详情如下，合计净资产4.59亿元，股票占净比55.07%，债券占净比16.31%，现金占净比9.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银区间收益混合基金行业配置合计为55.07%，同类平均为58.56%，比同类配置少3.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.46%）、科学研究和技术服务业（2.23%）、金融业（2.17%），同类平均分别为41.53%、2.49%、5.61%，比同类配置分别为多4.93%、少0.26%、少3.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银区间收益混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器本期累计买入金额为713.86万元，占期初基金资产净值比例为1.58%；大秦铁路本期累计买入金额为414.72万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；中航沈飞本期累计买入金额为383.88万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；中伟股份本期累计买入金额为385.52万元，占期初基金资产净值比例为0.85%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日东方红睿泽三年定开混合A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日东方红睿泽三年定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿泽三年定开混合A截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.5335，累计净值1.8335，最新估值1.5489，净值增长率跌0.99%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.82亿元，基金本期净收益盈利2.86亿元，期末单位基金资产净值1.77元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红睿泽三年定开混合（基金代码：501054）跌14.15%，同类平均跌1.2%，排1973名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日广发纳指100(QDII-ETF)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月13日广发纳指100(QDII-ETF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，广发纳指100(QDII-ETF)（159941）市场表现：累计净值3.1806，最新单位净值3.1806，净值增长率跌1.6%，最新估值3.2323。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6529.02万元，基金本期净收益盈利4749.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值2.91元。

基金现任经理

广发纳斯达克100ETF的现任基金经理是李耀柱，任职时间为2015-12-17~2020-02-14，任职期间回报111.97%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏消费ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月14日华夏消费ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华夏消费ETF（510630）累计净值5.9664，最新单位净值1.4916，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4914。

华夏消费ETF基金成立以来收益493.48%，今年以来收益1.28%，近一月收益7.27%，近一年收益11.38%，近三年收益205.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7509.04万，未分配利润3.68亿，所有者权益合计4.43亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的银河鑫利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河鑫利混合A（519652）持有债券：债券21国开05、债券21国开06、债券20附息国债16等，持仓比分别12.99%、11.23%、7.21%等，持仓市值9264.6万、8004.8万、5140万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，银河鑫利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金龙鱼、贝泰妮、极米科技，占期初基金资产净值比例分别为0.47%、0.13%、0.13%，本期累计卖出金额分别为238.44万元、63.82万元、67.04万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度银河鑫利混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月14日银河鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河鑫利混合A（519652）基金资产配置详情如下，股票占净比20.32%，债券占净比71.01%，现金占净比0.61%，合计净资产7.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.32%，同类平均为58.49%，比同类配置少38.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河鑫利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三峡能源（600905）、贝泰妮（300957）、中望软件（688083）、生益电子（688183），本期累计买入金额分别为343.65万元、19.07万元、19.82万元、20.31万元，占期初基金资产净值比例分别为0.68%、0.04%、0.04%、0.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河鑫利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金龙鱼本期累计卖出金额为238.44万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；贝泰妮本期累计卖出金额为63.82万元，占期初基金资产净值比例为0.13%；极米科技本期累计卖出金额为67.04万元，占期初基金资产净值比例为0.13%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河鑫利混合A（519652）持有股票贵州茅台（占1.68%）：持股为6600，持仓市值为1199.02万；宁德时代（占1.00%）：持股为1.36万，持仓市值为714.99万；招商银行（占0.93%）：持股为13.16万，持仓市值为663.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河鑫利混合A（519652）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20附息国债16（债券代码：200016）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别12.99%、11.23%、7.21%、7.12%等，持仓市值9264.6万、8004.8万、5140万、5079.5万等。

基金现任经理

银河鑫利混合A的现任基金经理是陈伯祯，任职时间为2019-10-29~至今，任职期间回报41.89%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛稳健丰利债券A最新净值跌幅达0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月14日浦银安盛稳健丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）最新单位净值1.0258，累计净值1.0258，最新估值1.0266，净值增长率跌0.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A收入合计2460.29万元：利息收入2855.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入757.59万元，债券利息收入1436.09万元。投资亏645.47万元，其中投资收益方面，股票投资亏635.91万元，债券投资亏35.94万元，股利收益26.39万元。公允价值变动收益249.9万元，其他收入47元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度前海开源鼎安债券A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月14日前海开源鼎安债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）基金资产配置详情如下，股票占净比9.58%，债券占净比80.77%，现金占净比8.88%，合计净资产1.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.58%，同类平均为12.54%，比同类配置少2.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.05%，同类平均8.80%，比同类配置少0.75%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.77%，同类平均0.98%，比同类配置少0.21%；金融业行业基金配置0.57%，同类平均1.95%，比同类配置少1.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计买入金额为34.17万元；华兰生物（002007），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为16.09万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计买入金额为15.94万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为15.28万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为45.1万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；华测检测（300012）本期累计卖出金额为30.07万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；浙江鼎力（603338）本期累计卖出金额为30.33万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）持有股票健帆生物（占0.24%）：持股为4300，持仓市值为25.18万；斯达半导（占0.23%）：持股为600，持仓市值为24.46万；爱美客（占0.23%）：持股为400，持仓市值为23.71万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源鼎安债券A（002971）持有债券：债券21进出16（债券代码：210316）、债券18国开04（债券代码：180204）、债券18国开11（债券代码：180211）等，持仓比分别18.97%、9.79%、9.70%等，持仓市值1994.2万、1029.3万、1019.6万等。

基金现任经理

前海开源鼎安债券A的现任基金经理是陆琦，任职时间为2021-06-24~至今，任职期间回报4.92%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚稳益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中信保诚稳益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，中信保诚稳益债券A（003287）最新市场表现：单位净值1.0451，累计净值1.1664，最新估值1.0451。

该基金成立以来收益17.33%，今年以来收益3.63%，近一月收益0.46%，近一年收益4.28%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚稳益债券A（003287）持有债券：债券19国开14、债券20农发清发03、债券21中国银行CD019、债券20华夏银行等，持仓比分别9.42%、6.29%、6.11%、4.45%等，持仓市值1.51亿、1.01亿、9792万、7128.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.54亿，所有者权益合计15.84亿，负债和所有者权益总计21.39亿。

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2021年第二季度泰康兴泰回报沪港深混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月14日泰康兴泰回报沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）基金资产配置详情如下，股票占净比18.70%，债券占净比114.38%，现金占净比1.60%，合计净资产22.75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.94%），同类平均42.60%，比同类配置少28.66%；金融业（0.95%），同类平均5.48%，比同类配置少4.53%；交通运输、仓储和邮政业（0.28%），同类平均1.72%，比同类配置少1.44%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为4.35%，本期累计买入金额为8804.89万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.30%，本期累计买入金额为612.29万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为335.86万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为2140.37万元，占期初基金资产净值比例为1.06%；通威股份（600438）本期累计卖出金额为422.55万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；歌尔股份（002241）本期累计卖出金额为370.44万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）持有股票基金：贵州茅台（600519）、腾讯控股（00700）、五粮液（000858）、美的集团（000333）等，持仓比分别4.12%、3.31%、1.94%、1.16%等，持股数分别为5.12万、19.6万、20.08万、37.81万，持仓市值9369.6万、7533.65万、4405.81万、2631.58万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金（004340）持有债券18国开10（占4.15%），持仓市值为9435.6万；债券南航转债（占0.29%），持仓市值为669.41万；债券景20转债（占0.27%），持仓市值为618.92万等。

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创金合信产业智选混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信产业智选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信产业智选混合A截至12月14日市场表现：累计净值1.0027，最新公布单位净值1.0027，净值增长率跌1.18%，最新估值1.0147。

自基金成立以来收益0.76%。

基金经理表现

创金合信产业智选混合A基金由创金合信基金公司的基金经理李游管理，该基金经理从业1807天，管理过10只基金有：创金合信资源股票发起式A、创金合信资源股票发起式C、创金合信工业周期股票A、创金合信工业周期股票C、创金合信新材料新能源股票A等。其中最佳回报基金是创金合信工业周期股票A，回报率253.32%；现任基金资产总规模253.32%，现任最佳基金回报204.64亿元。

基金持股详情

截至2021年第一季度，创金合信产业智选混合A（012613）持有股票基金：宁德时代、华友钴业、东方雨虹、隆基股份等，持仓比分别4.95%、4.46%、3.92%、3.80%等，持股数分别为42.88万、196.38万、402.79万、209.72万，持仓市值2.25亿、2.03亿、1.79亿、1.73亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，创金合信产业智选混合A（012613）持有债券：债券21进出06、债券21贴现国债45、债券21进出04等，持仓比分别15.33%、4.37%、3.95%等，持仓市值6.99亿、1.99亿、1.8亿等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富双利债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月14日汇添富双利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，汇添富双利债券A最新市场表现：公布单位净值2.091，累计净值2.091，净值增长率跌0.05%，最新估值2.092。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

基金经理业绩

汇添富双利债券A基金由汇添富基金公司的基金经理吴江宏管理，该基金经理从业2281天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是汇添富可转换债券A，回报率54.02%。现任基金资产总规模54.02%，现任最佳基金回报602.97亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通中证500指数增强A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的海富通中证500指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称海富通中证500指数增强A，该基金成立于2012年5月25日，基金规模为250万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是纪君凯。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通中证内地低碳指数持有详情，总份额120万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有120万份额。

基金市场表现

截至12月14日，该基金最新市场表现：单位净值2.2923，累计净值2.2923，最新估值2.3071，净值增长率跌0.64%。

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12月14日蜂巢添元纯债A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日蜂巢添元纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，蜂巢添元纯债A（009252）最新市场表现：公布单位净值1.0475，累计净值1.0475，最新估值1.0475。

基金阶段涨跌幅

蜂巢添元纯债A（009252）近一周收益0.06%，近一月收益0.42%，近三月收益0.84%，近一年收益4.26%。

基金2020年利润

截至2020年，蜂巢添元纯债A收入合计585.15万元：利息收入502.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入79.2万元，债券利息收入357.57万元。投资收益4306.72元，其中投资收益方面，债券投资收益4306.72元。公允价值变动收益82.41万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月14日国富潜力组合混合H基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月14日国富潜力组合混合H基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值2.583，最新公布单位净值2.196，净值增长率跌0.99%，最新估值2.218。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.9亿，未分配利润15.06亿，所有者权益合计31.96亿。

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2021年第二季度平安鼎越混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月15日平安鼎越混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鼎越混合(LOF)（167002）基金资产配置详情如下，合计净资产1.71亿元，股票占净比89.11%，现金占净比17.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鼎越混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为68.95%、14.05%、6.08%，同类平均分别为41.62%、3.14%、2.40%，比同类配置分别为多27.33%、多10.91%、多3.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安鼎越混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业、中国中免、亿纬锂能，占期初基金资产净值比例分别为8.99%、5.72%、5.48%，本期累计买入金额分别为204.73万元、130.15万元、124.88万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安鼎越混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、卓胜微（300782）、汇川技术（300124）、华润微（688396），本期累计卖出金额分别为259.47万元、177.26万元、176.16万元、170.16万元，占期初基金资产净值比例分别为11.39%、7.78%、7.74%、7.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安鼎越混合(LOF)（167002）持有股票基金：宁德时代（300750）、恩捷股份（002812）、北方稀土（600111）等，持仓比分别6.01%、5.34%、5.17%等，持股数分别为1.95万、3.25万、19.94万，持仓市值1025.17万、910.39万、882.74万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，平安鼎越混合(LOF)（167002）持有债券：债券道氏转债（债券代码：123007）等，持仓比分别3.07%等，持仓市值58.45万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计57.45万，所有者权益合计1903.84万，负债和所有者权益总计1961.29万。

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