创金合信鑫利混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月13日创金合信鑫利混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2298，累计净值1.2298，最新估值1.2279，净值增长率涨0.16%。

基金利润

基金经理业绩

创金合信鑫利混合C基金由创金合信基金公司的基金经理王妍管理，该基金经理从业653天，管理过13只基金。其中最佳回报基金是创金合信沪港深精选混合，回报率65.73%。现任基金资产总规模65.73%，现任最佳基金回报6.84亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安汇利混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月13日诺安汇利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，诺安汇利混合A（005901）最新公布单位净值1.8932，累计净值1.8932，净值增长率涨1.34%，最新估值1.8681。

诺安汇利混合A成立以来收益89.32%，近一月收益3.22%，近一年收益20.81%，近三年收益84.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计14.46万，所有者权益合计965.23万，负债和所有者权益总计979.69万。

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国泰惠丰纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月13日国泰惠丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，国泰惠丰纯债债券（007214）最新市场表现：公布单位净值1.0216，累计净值1.0712，最新估值1.0213，净值增长率涨0.03%。

自基金成立以来收益7.22%，今年以来收益3.05%，近一年收益3.5%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰惠丰纯债债券基金收入合计2,742.65元；债券收入-83.11元。

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12月13日建信创业板ETF一个月来收益1.99%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月13日建信创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信创业板ETF截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值2.0773，累计净值2.0773，最新估值2.0587，净值增长率涨0.9%。

基金阶段涨跌幅

建信创业板ETF今年以来收益19.52%，近一月收益1.99%，近三月收益7.21%，近一年收益29.99%。

2021年第三季度表现

建信创业板ETF基金（基金代码：159956）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.18%，同类平均跌1.93%，排904名，整体表现一般；2021年第二季度涨26.73%，同类平均涨9.4%，排66名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.76%，同类平均跌2.17%，排952名，整体表现不佳。

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12月13日申万菱信中证申万证券行业指数最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的12月13日申万菱信中证申万证券行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信中证申万证券行业指数截至12月13日市场表现：累计净值2.0474，最新公布单位净值1.0085，净值增长率涨0.63%，最新估值1.0022。

基金近一年来表现

申万菱信申银万国证券行业指数分（基金代码：163113）近1年来下降2.55%，阶段平均收益13.1%，表现不佳，同类基金排1052名，相对下降24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信申银万国证券行业指数分持有详情，机构投资者持有2010万份额，个人投资者持有2.3亿份额，机构投资者持有占8.04%，个人投资者持有占91.96%，总份额2.5亿份。

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12月13日工银高质量成长混合A累计净值为1.2806元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月13日工银高质量成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银高质量成长混合A（009029）截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.2806，累计净值1.2806，最新估值1.2767，净值增长率涨0.31%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银高质量成长混合A（009029）基金资产配置详情如下，股票占净比89.39%，债券占净比0.33%，现金占净比5.95%，合计净资产22.35亿元。

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12月13日天弘创业板300指数C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月13日天弘创业板300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘创业板300ETF发起式联接C（011317）截至12月13日，最新公布单位净值1.1057，累计净值1.1057，最新估值1.0969，净值增长率涨0.8%。

基金阶段涨跌幅

天弘创业板300指数C（基金代码：011317）成立以来收益9.69%，近一月收益2.2%。

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2021年第三季度富国稳进回报12个月持有期混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月13日富国稳进回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国稳进回报12个月持有期混合C（010030）截至12月13日，最新单位净值1.1116，累计净值1.1116，最新估值1.1079，净值增长率涨0.33%。

富国稳进回报12个月持有期混合C（010030）成立以来收益10.79%，今年以来收益6.49%，近一月收益2.21%，近三月下降4.98%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国稳进回报12个月持有期混合C（010030）基金资产配置详情如下，合计净资产11.07亿元，股票占净比30.28%，债券占净比52.39%，现金占净比2.06%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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银华-道琼斯88指数近三月来在同类基金中排199名，以下是为您整理的12月13日银华-道琼斯88指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华-道琼斯88指数（180003）市场表现：截至12月13日，累计净值3.9479，最新单位净值1.9094，净值增长率跌0.29%，最新估值1.915。

基金近三月来排名

银华-道琼斯88指数A（基金代码：180003）近3月来收益6.35%，阶段平均下降0.01%，表现优秀，同类基金排199名，相对下降27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华-道琼斯88指数A持有详情，机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有1.12亿份额，个人投资者持有占99.24%，总份额1.13亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华中证全指医药卫生指数增强发起式的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月13日银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，银华中证全指医药卫生指数增强发起式（005112）累计净值2.0358，最新单位净值2.0358，净值增长率跌0.23%，最新估值2.0405。

银华中证全指医药卫生指数增强发（005112）成立以来收益103.58%，今年以来收益1.33%，近一月收益5.33%，近三月收益2.68%。

基金经理表现

银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金由银华基金公司的基金经理秦锋管理，该基金经理从业1477天，管理过2只基金有：银华中证全指医药卫生、银华富利精选混合。其中最佳回报基金是银华中证全指医药卫生，回报率110.09%；现任基金资产总规模110.09%，现任最佳基金回报55.75亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华中证全指医药卫生指数增强发（005112）持有股票基金：我武生物（300357）、药明康德（603259）、泰格医药（300347）、博腾股份（300363）等，持仓比分别8.89%、8.10%、8.05%、7.12%等，持股数分别为26.84万、9.39万、8.18万、13.23万，持仓市值1572.81万、1434.12万、1424.09万、1260.2万等。

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2021年第二季度天弘中证800指数A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月13日天弘中证800指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证800指数A（001588）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，股票占净比92.41%，债券占净比0.02%，现金占净比6.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证800指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.62%），同类平均52.01%，比同类配置多0.61%；金融业（17.39%），同类平均16.83%，比同类配置多0.56%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.05%），同类平均5.57%，比同类配置少1.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘中证800指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.63%，本期累计买入金额为148.23万元；酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为9.9万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为9.35万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘中证800指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、长春高新、天智航、华测检测，本期累计卖出金额分别为129.83万元、13.24万元、12.92万元、12.27万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.24%、0.23%、0.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘中证800指数A（001588）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）等，持仓比分别4.15%、2.16%、1.81%等，持股数分别为1200、2.26万、1.98万，持仓市值219.6万、114.02万、95.97万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘中证800指数A（001588）持有债券：债券牧原转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值1.21万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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12月13日信诚深度价值混合(LOF)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月13日信诚深度价值混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金累计净值2.606，最新市场表现：单位净值2.606，净值增长率涨0.46%，最新估值2.594。

基金阶段涨跌幅

信诚深度价值混合(LOF)成立以来收益159.4%，近一月收益3.26%，近一年收益7.81%，近三年收益94.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信诚深度价值混合(LOF)基金股票收入占比281.47%，股利收入占比10.31%，基金收入合计248.88元。

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汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月13日汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，汇丰晋信平稳增利中短债债券C最新公布单位净值1.1297，累计净值1.3627，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1295。

汇丰晋信平稳增利债券C基金成立以来收益40.19%，今年以来收益2.77%，近一月收益0.23%，近一年收益3.01%，近三年收益8.65%。

2021年第三季度表现

汇丰晋信平稳增利债券C基金（基金代码：541005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.65%，同类平均涨1.71%，排283名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.55%，排101名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.59%，同类平均涨0.42%，排213名，整体表现一般。

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德邦科技创新一年定开混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月10日德邦科技创新一年定开混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，德邦科技创新一年定开混合C（009433）累计净值1.3582，最新公布单位净值1.3582，净值增长率跌0.24%，最新估值1.3615。

德邦科技创新一年定开混合C（009433）成立以来收益35.82%，今年以来收益29.32%，近一月收益2.4%，近三月收益4.58%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是德邦福鑫灵活配置混合A，回报率116.73%。现任基金资产总规模116.73%，现任最佳基金回报18.21亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，德邦科技创新一年定开混合C（009433）持有股票基金：宁德时代（300750）、杉杉股份（600884）、恩捷股份（002812）等，持仓比分别4.85%、4.57%、3.73%等，持股数分别为4.5万、65万、6.5万，持仓市值2365.79万、2230.15万、1820.78万等。

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平安惠聚债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月13日平安惠聚债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.018，累计净值1.111，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0176。

平安惠聚债券今年以来收益4.41%，近一月收益0.57%，近三月收益1.07%，近一年收益4.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安惠聚债券基金收入合计3,163.06元。

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2021年第三季度中加心悦混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加心悦混合A（005371）持有债券：债券17义乌01、债券21国开11等，持仓比分别6.16%、6.10%等，持仓市值1006万、997.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加心悦混合A（005371）基金资产配置详情如下，合计净资产1.63亿元，股票占净比33.66%，债券占净比12.26%，现金占净比16.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加心悦混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.36%，同类平均41.56%，比同类配置少23.2%；金融业行业基金配置5.14%，同类平均5.61%，比同类配置少0.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.48%，同类平均2.34%，比同类配置多1.14%。

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12月10日景顺长城大中华混合(QDII)近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月10日景顺长城大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.114，累计净值2.535，净值增长率跌0.8%，最新估值2.131。

基金近两年来表现

景顺长城大中华混合(QDII)（基金代码：262001）近2年来收益52.64%，阶段平均收益17.48%，表现优秀，同类基金排54名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

景顺长城大中华混合(QDII)基金（基金代码：262001）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.48%（2021年第三季度）、涨9.08%（2021年第二季度）、涨2.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为292名、79名、115名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

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格林泓利增强债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的格林泓利增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月13日，该基金累计净值1.019，最新公布单位净值1.019，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0206。

格林泓利增强债券C（009917）成立以来收益2.06%，今年以来收益0.77%，近一月下降0.35%，近三月下降1.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，格林泓利增强债券C（009917）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券21国开10（债券代码：210210）、债券20津投19（债券代码：175251）、债券20晋能MTN013（债券代码：102001628）等，持仓比分别34.77%、33.45%、8.03%、6.52%等，持仓市值2.11亿、2.03亿、4880万、3958.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，格林泓利增强债券C基金收入合计-133.77元，股票收入-222.22元；债券收入359.59元；股利收入93.38元。

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2021年第二季度华夏MSCI中国A股国际通ETF基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏MSCI中国A股国际通ETF基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美的集团、平安银行、康龙化成，占期初基金资产净值比例分别为0.75%、0.29%、0.25%，本期累计买入金额分别为633.01万元、242.66万元、208.66万元。

基金市场表现方面

华夏MSCI中国A股国际通ETF基金截至12月13日，最新公布单位净值1.92，累计净值1.92，最新估值1.9104，净值增长率涨0.5%。

华夏MSCI中国A股国际通ETF（基金代码：512990）成立以来收益91.04%，今年以来收益7.95%，近一月收益4.63%，近一年收益14.44%，近三年收益106.35%。

基金介绍

基金简称华夏MSCI中国A股国际通ETF，该基金成立于2015年2月12日，基金规模为7070万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3830万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是司帆。

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12月13日泰达消费服务混合C累计净值为0.882元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月13日泰达消费服务混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达消费服务混合C截至12月13日，最新单位净值0.882，累计净值0.882，最新估值0.8823，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰达消费服务混合C基金股票收入781.47元，股利收入116.21元，收入合计1,465.00元。

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天弘多元收益债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月13日天弘多元收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金累计净值1.245，最新公布单位净值1.245，净值增长率涨0.48%，最新估值1.2391。

天弘多元收益债券A（010118）成立以来收益23.91%，今年以来收益24.85%，近一月收益4.67%，近三月收益3.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘多元收益债券A（010118）基金资产配置详情如下，合计净资产12.08亿元，股票占净比19.92%，债券占净比91.83%，现金占净比10.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.92%，同类平均为12.53%，比同类配置多7.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.22%，同类平均8.82%，比同类配置多3.40%；房地产业行业基金配置2.88%，同类平均0.80%，比同类配置多2.08%；金融业行业基金配置1.57%，同类平均1.97%，比同类配置少0.4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘多元收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：桐昆股份（601233）本期累计买入金额为541.58万元，占期初基金资产净值比例为1.83%；海大集团（002311）本期累计买入金额为289.02万元，占期初基金资产净值比例为0.97%；北新建材（000786）本期累计买入金额为275.88万元，占期初基金资产净值比例为0.93%等。

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华安新动力灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月13日华安新动力灵活配置混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新动力灵活配置混合截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.306，累计净值1.306，最新估值1.305，净值增长率涨0.08%。

基金阶段表现方面

华安新动力灵活配置混合今年以来收益2.11%，近一月收益0.46%，近三月收益1.87%，近一年收益3%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安新动力灵活配置混合（基金代码：001139）涨0.61%，同类平均跌1.2%，排892名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月9日泰达宏利泰和养老混合(FOF)近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月9日泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，泰达宏利泰和养老混合(FOF)累计净值1.4676，最新公布单位净值1.1796，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1762。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益47.36%，今年以来收益6.22%，近一月收益0.92%，近一年收益10.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利泰和养老混合(FOF)（006306）基金资产配置详情如下，股票占净比2.36%，债券占净比5.44%，现金占净比0.53%，合计净资产4.32亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月13日鹏扬淳开债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日鹏扬淳开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金累计净值1.0685，最新公布单位净值1.0135，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0141。

基金季度利润

鹏扬淳开债券C（007409）近一周收益0.12%，近一月收益0.85%，近三月收益1.09%，近一年收益4.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5302.66万，未分配利润23.19万，所有者权益合计5325.85万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城沪港深领先科技股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月13日景顺长城沪港深领先科技股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，景顺长城沪港深领先科技股票市场表现：累计净值2.192，最新单位净值2.192，净值增长率涨0.09%，最新估值2.19。

景顺长城沪港深领先科技股票（基金代码：004476）成立以来收益119.2%，今年以来下降1.84%，近一月下降1.31%，近一年收益7.45%，近三年收益135.19%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城沪港深领先科技股票基金收入合计16,497.86元，股票收入占比127.33%，债券收入占比0.00%，股利收入占比4.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C持有详情，机构投资者持有占1.65%，个人投资者持有占98.35%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C（007467）基金资产配置详情如下，合计净资产3400万元，股票占净比0.25%，债券占净比1.47%，现金占净比4.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.11%，同类平均51.53%，比同类配置少51.42%；房地产业行业基金配置0.07%，同类平均3.75%，比同类配置少3.68%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.04%，同类平均2.56%，比同类配置少2.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兖州煤业（600188）、成都银行（601838）、民生银行（600016），本期累计买入金额分别为3.86万元、1.37万元、1.45万元，占期初基金资产净值比例分别为0.12%、0.04%、0.04%。

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招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月9日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.3131，累计净值1.3131，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3107。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)持有详情，总份额320万份，机构投资者持有占56.87%，个人投资者持有占43.13%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有140万份额。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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申万菱信汇元宝债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月13日申万菱信汇元宝债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信汇元宝债券C（012627）截至12月13日，最新公布单位净值1.707，累计净值1.707，最新估值1.7074，净值增长率跌0.02%。

该基金成立以来收益70.74%，近一月收益0.2%。

基金介绍

基金简称申万菱信汇元宝债券C，该基金成立于2021年8月16日，基金规模为1.06亿元，基金份额日期2021年8月16日，基金总份额达6260万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是杨翰。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度万家行业优选混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月13日万家行业优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家行业优选混合(LOF)（161903）基金资产配置详情如下，股票占净比93.78%，债券占净比2.81%，现金占净比4.80%，合计净资产142.41亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家行业优选混合(LOF)基金行业配置合计为93.78%，同类平均为58.56%，比同类配置多35.22%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为44.60%、41.37%、7.80%，同类平均分别为3.11%、41.53%、2.49%，比同类配置分别为多41.49%、少0.16%、多5.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家行业优选混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：优刻得本期累计买入金额为7.51亿元，占期初基金资产净值比例为3.89%；康希诺本期累计买入金额为2.93亿元，占期初基金资产净值比例为1.52%；中望软件本期累计买入金额为2.92亿元，占期初基金资产净值比例为1.51%；芯原股份本期累计买入金额为2.82亿元，占期初基金资产净值比例为1.46%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家行业优选混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：比亚迪（002594）、深信服（300454）、稳健医疗（300888）、北京君正（300223），本期累计卖出金额分别为10.06亿元、6.1亿元、6.01亿元、4.92亿元，占期初基金资产净值比例分别为5.21%、3.16%、3.11%、2.55%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家行业优选混合(LOF)（161903）持有股票思瑞浦（占9.49%）：持股为211.69万，持仓市值为13.51亿；安恒信息（占9.00%）：持股为362.96万，持仓市值为12.81亿；比亚迪（占8.47%）：持股为483.34万，持仓市值为12.06亿；深信服（占8.24%）：持股为500万，持仓市值为11.73亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家行业优选混合(LOF)基金（161903）持有债券21进出01（占2.81%），持仓市值为4.01亿等。

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长城优化升级混合A最新净值跌幅达0.23%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日长城优化升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新公布单位净值5.6945，累计净值5.8095，净值增长率跌0.23%，最新估值5.7078。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1431.35万元，基金本期净收益盈利611.13万元，期末基金资产净值1.04亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元。

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