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招商上证消费80ETF的基金经理业绩如何?2021年第二季度基金持仓了哪些债券?为您整理的招商上证消费80ETF基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

招商上证消费80ETF(510150)截至12月10日,最新单位净值0.8029,累计净值3.1754,最新估值0.8047,净值增长率跌0.22%。

招商上证消费80ETF基金成立以来收益217.54%,今年以来下降3.61%,近一月收益5.31%,近一年收益7.93%,近三年收益143.99%。

基金经理表现

该基金经理管理过8只基金,其中最佳回报基金是招商国证生物医药指数(LOF)A,回报率4.66%。现任基金资产总规模4.66%,现任最佳基金回报130.30亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,招商上证消费80ETF(510150)持有债券:债券南银转债(债券代码:113050)、债券长汽转债(债券代码:113049)等,持仓比分别0.03%、0.02%等,持仓市值20.6万、13.7万等。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 05:07:00
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裘海裘海

2021年12月13日年鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,鹏华钢铁分级(502023)基金资产配置详情如下,股票占净比94.94%,现金占净比8.92%,合计净资产16.89亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,鹏华钢铁分级持有详情,机构投资者持有占1.16%,机构投资者持有90万份额,个人投资者持有占98.84%,个人投资者持有7940万份额,总份额8030万份。

基金市场表现方面

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)市场表现:截至12月10日,累计净值1.285,最新单位净值1.864,净值增长率跌1.01%,最新估值1.883。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 05:05:00
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12月10日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金怎么样?近三月以来收益1.44%,以下是为您整理的12月10日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日,累计净值1.0839,最新市场表现:单位净值1.0686,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0683。

基金阶段涨跌幅

华泰紫金丰泰纯债债券发起A今年以来收益4.56%,近一月收益0.24%,近三月收益1.44%,近一年收益5.8%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-13 04:58:00
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汇添富均衡增长混合基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的12月10日汇添富均衡增长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金累计净值4.5186,最新公布单位净值0.9826,净值增长率涨0.52%,最新估值0.9775。

该基金成立以来收益591.46%,今年以来收益7.64%,近一月收益5.85%,近一年收益14.98%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,汇添富均衡增长混合(519018)基金资产配置详情如下,股票占净比92.62%,债券占净比4.13%,现金占净比3.53%,合计净资产45.96亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 04:57:00
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双目凝滞的翠双目凝滞的翠

2021年第二季度泰达宏利创盈混合B基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?为您整理的12月10日泰达宏利创盈混合B基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,泰达宏利创盈混合B(001142)基金资产配置详情如下,合计净资产2.93亿元,股票占净比26.96%,债券占净比96.39%,现金占净比0.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为26.96%,同类平均为60.00%,比同类配置少33.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,泰达宏利创盈混合B基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:长春高新、中国东航、中国国航,本期累计买入金额分别为6634.27万元、1409.34万元、985.9万元,占期初基金资产净值比例分别为11.18%、2.38%、1.66%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度,有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动,累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,泰达宏利创盈混合B基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:广汽集团(601238)本期累计卖出金额为3203.74万元,占期初基金资产净值比例为5.40%;河钢股份(000709)本期累计卖出金额为1419.78万元,占期初基金资产净值比例为2.39%;工商银行(601398)本期累计卖出金额为1396.12万元,占期初基金资产净值比例为2.35%;国电电力(600795)本期累计卖出金额为1371.2万元,占期初基金资产净值比例为2.31%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,泰达宏利创盈混合B(001142)持有股票农业银行(占6.52%):持股为648.82万,持仓市值为1907.53万;邮储银行(占4.63%):持股为266.4万,持仓市值为1353.31万;大秦铁路(占2.29%):持股为107.03万,持仓市值为670.01万;保利发展(占2.20%):持股为45.92万,持仓市值为644.26万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,泰达宏利创盈混合B(001142)持有债券:债券21晋能煤业SCP004(债券代码:012102760)、债券韦尔转债(债券代码:113616)、债券洪城转债(债券代码:110077)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别8.60%、0.04%、0.04%、7.87%等,持仓市值2517万、11.4万、10.4万、2302.07万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-13 04:56:00
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鬓角花白的邦鬓角花白的邦

12月10日中银中小盘成长混合一个月来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月10日中银中小盘成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银中小盘成长混合(163818)截至12月10日,最新市场表现:单位净值3.523,累计净值3.523,最新估值3.51,净值增长率涨0.37%。

基金阶段涨跌幅

中银中小盘成长混合(163818)近一周下降0.54%,近一月收益4.42%,近三月收益2.09%,近一年收益39.19%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元,股票型基金规模65.55亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 04:55:00
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目光明亮的轮目光明亮的轮

前海开源聚利一年持有混合C最新单位净值为1.0084元,以下是为您整理的截至12月10日前海开源聚利一年持有混合C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源聚利一年持有混合C基金截至12月10日,累计净值1.0084,最新市场表现:公布单位净值1.0084,净值涨0.55%,最新估值1.0029。

基金季度利润

基金详情

基金全名是前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金,以下简称前海开源聚利一年持有混合C,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由前海开源基金管理有限公司管理,基金经理是曲扬。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 04:45:00
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灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

12月10日光大保德信吉鑫混合A基金怎么样?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月10日光大保德信吉鑫混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金累计净值1.533,最新单位净值1.484,净值增长率涨0.14%,最新估值1.482。

基金季度利润

光大保德信吉鑫混合A今年以来收益6%,近一月收益1.16%,近三月收益1.57%,近一年收益8.01%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 04:44:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

12月9日鹏华全球高收益债(QDII)累计净值为0.9884元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月9日鹏华全球高收益债(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日,该基金最新市场表现:单位净值0.6539,累计净值0.9884,净值增长率涨0.52%,最新估值0.6505。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.19元。

基金2020年利润

截至2020年,鹏华全球高收益债(QDII)收入合计1.94亿元,扣除费用4041.01万元,利润总额1.54亿元,最后净利润1.54亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 04:43:00
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失掉光彩的长颈鹿失掉光彩的长颈鹿

12月10日民生加银策略精选混合A最新单位净值为5.327元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月10日民生加银策略精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银策略精选混合A(000136)截至12月10日,累计净值5.688,最新单位净值5.327,净值增长率跌0.5%,最新估值5.354。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.81亿元,期末基金资产净值33.36亿元,期末单位基金资产净值5.12元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,民生加银策略精选混合基金股票收入36,246.79元,债券收入305.02元,股利收入940.08元,收入合计11,400.62元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 03:12:00
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喻慧喻慧

12月10日鹏华金城灵活配置混合最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的12月10日鹏华金城灵活配置混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华金城灵活配置混合(002714)截至12月10日,累计净值1.375,最新公布单位净值1.315,净值增长率跌0.15%,最新估值1.317。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利887.17万元,基金本期净收益盈利1316.41万元,期末单位基金资产净值1.32元。

基金详情介绍

该基金简称鹏华金城灵活配置混合,该基金成立于2016年6月1日,基金规模为5430万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4043万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由鹏华基金管理有限公司管理,基金经理是陈大烨等。

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2021-12-13 03:11:00
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风尘仆仆气喘吁吁的元风尘仆仆气喘吁吁的元
投资者您好,大部分的证券公司都是国企。
2021-12-13 03:04:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

东兴兴福一年定开债券近一年来在同类基金中排1253名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月10日东兴兴福一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东兴兴福一年定开债券截至12月10日市场表现:累计净值1.0831,最新单位净值1.0831,最新估值1.0831。

基金近一年来排名

东兴兴福一年定开债券(基金代码:007091)近1年来收益4.18%,阶段平均收益4.71%,表现一般,同类基金排1253名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%。

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2021-12-13 03:03:00
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喜眉笑目的泽喜眉笑目的泽

12月10日长盛同智优势混合(LOF)近1月来表现如何?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月10日长盛同智优势混合(LOF)基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长盛同智优势混合(LOF)(160805)12月10日净值涨1%。当前基金单位净值为1.6994元,累计净值为3.33元。

基金阶段表现

长盛同智优势混合(LOF)近1月来下降1.58%,阶段平均收益2.91%,表现不佳,同类基金排2450名,相对下降106名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,长盛同智优势混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(84.87%)、科学研究和技术服务业(4.94%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.74%),同类平均分别为43.00%、2.42%、3.03%,比同类配置分别为多41.87%、多2.52%、多1.71%。

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2021-12-13 03:01:00
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目光明亮的轮目光明亮的轮

12月10日天弘云端生活优选混合基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月10日天弘云端生活优选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,天弘云端生活优选混合市场表现:累计净值1.5532,最新单位净值1.5532,净值增长率涨0.15%,最新估值1.5509。

基金阶段涨跌幅

天弘云端生活优选混合(001030)近一周收益6.39%,近一月收益9.7%,近三月收益9.82%,近一年收益12.5%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021-12-13 02:56:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

12月10日民生加银平稳添利债券C最新单位净值为0.885元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月10日民生加银平稳添利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银平稳添利债券C(166905)截至12月10日,累计净值1.364,最新单位净值0.885,净值增长率涨0.11%,最新估值0.884。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利10.79万元,基金本期净收益盈利5.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值484.45万元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,民生加银平稳添利债券C(166905)基金资产配置详情如下,债券占净比82.63%,现金占净比0.91%,合计净资产5.36亿元。

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2021-12-13 02:56:00
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盖黛盖黛

12月10日安信价值驱动三年持有混合一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月10日安信价值驱动三年持有混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,安信价值驱动三年持有混合最新市场表现:单位净值1.5418,累计净值1.5918,最新估值1.5596,净值增长率跌1.14%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益60.61%,今年以来收益13.41%,近一年收益12.6%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,安信价值驱动三年持有混合收入合计1841.68万元,扣除费用327.95万元,利润总额1513.72万元,最后净利润1513.72万元。

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2021-12-13 02:52:00
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贾紫菜汤贾紫菜汤

2021年第二季度国泰医药健康股票A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的12月10日国泰医药健康股票A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰医药健康股票A(009805)基金资产配置详情如下,合计净资产10.3亿元,股票占净比91.44%,债券占净比0.25%,现金占净比6.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国泰医药健康股票A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、批发和零售业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为69.66%、21.69%、0.07%,同类平均分别为51.79%、1.00%、2.96%,比同类配置分别为多17.87%、多20.69%、少2.89%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,国泰医药健康股票A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:人福医药、仁和药业、健之佳、森马服饰,本期累计买入金额分别为1.83亿元、5000.84万元、4411.92万元、2548.29万元,占期初基金资产净值比例分别为6.47%、1.77%、1.56%、0.90%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,国泰医药健康股票A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美年健康(002044)本期累计卖出金额为3.45亿元,占期初基金资产净值比例为12.19%;中国太保(02601)本期累计卖出金额为1.62亿元,占期初基金资产净值比例为5.74%;老百姓(603883)本期累计卖出金额为1.53亿元,占期初基金资产净值比例为5.43%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,国泰医药健康股票A(009805)持有股票基金:长春高新(000661)、康德莱(603987)、老百姓(603883)等,持仓比分别9.80%、9.70%、9.28%等,持股数分别为36.74万、454.1万、204.11万,持仓市值1.01亿、9990.3万、9552.48万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,国泰医药健康股票A(009805)持有债券:债券21国债10、债券21国债06等,持仓比分别0.15%、0.10%等,持仓市值156.75万、102.89万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2021-12-13 02:48:00
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勾苹果勾苹果

2021年第三季度浦银安盛价值成长混合A基金行业怎么配置?为您整理的12月10日浦银安盛价值成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,浦银安盛价值成长混合A(519110)累计净值2.848,最新单位净值2.385,净值增长率涨0.32%,最新估值2.3775。

浦银安盛价值成长混合A(519110)近一周下降1.89%,近一月收益3.51%,近三月下降7.05%,近一年收益39.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,浦银安盛价值成长混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置77.58%,同类平均41.55%,比同类配置多36.03%;采矿业行业基金配置8.42%,同类平均3.13%,比同类配置多5.29%;科学研究和技术服务业行业基金配置2.93%,同类平均2.50%,比同类配置多0.43%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:44:00
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蓝晓蓝晓

西部利得新润混合基金怎么样?该基金现任经理是谁?为您整理的12月10日西部利得新润混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新润混合截至12月10日,累计净值1.895,最新公布单位净值1.805,净值增长率跌0.66%,最新估值1.817。

该基金成立以来收益94.14%,今年以来收益7.76%,近一月收益6.18%,近一年收益9.39%。

基金现任经理

西部利得新润混合的现任基金经理是张英,任职时间为2019-12-26~至今,任职期间回报34.70%。

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2021-12-13 02:40:00
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2021-12-13 02:37:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

12月10日山证改革精选混合累计净值为1.5201元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月10日山证改革精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,山证改革精选混合累计净值1.5201,最新单位净值1.5201,净值增长率跌0.58%,最新估值1.529。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1549.72万元,基金本期净收益盈利418.23万元,期末单位基金资产净值1.66元。

基金现任经理

山西改革精选灵活配置混合的现任基金经理是刘俊清,任职时间为2018-05-03~至今,任职期间回报52.01%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:37:00
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2021年第三季度建信双息红利债券A基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的12月10日建信双息红利债券A基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

建信双息红利债券A截至12月10日,累计净值1.881,最新单位净值1.232,净值增长率涨0.49%,最新估值1.226。

该基金成立以来收益112.88%,今年以来收益9.97%,近一月收益6.12%,近一年收益12.63%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,建信双息红利债券A(530017)持有股票工商银行(占1.45%):持股为64.36万,持仓市值为299.92万;天齐锂业(占1.15%):持股为2.34万,持仓市值为237.7万;贵州茅台(占0.98%):持股为1100,持仓市值为201.3万;普洛药业(占0.94%):持股为5.08万,持仓市值为193.95万等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:36:00
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牛枕头牛枕头

2021年第二季度富国稳健策略6个月持有期混合C基金主要买入哪些股票?2021年第一季度基金持仓了哪些债券?为您整理的富国稳健策略6个月持有期混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度,富国稳健策略6个月持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:立讯精密(002475)、中国太保(601601)、山东药玻(600529),本期累计买入金额分别为7908.13万元、1.3亿元、5009.7万元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,富国稳健策略6个月持有期混合C(011213)持有债券:债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别0.03%等,持仓市值75万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:31:00
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长盛转型升级混合基金赚钱吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月10日长盛转型升级混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新单位净值1.665,累计净值1.665,最新估值1.665。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利8649.11万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模31.77亿元,混合型基金规模140.46亿元,债券型基金规模62.12亿元,指数型基金规模27.97亿元,QDII基金规模2500万元,货币型基金规模141.01亿元,基金总规模合计375.62亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:29:00
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双目凝滞的翠双目凝滞的翠

中邮中证500指数增强A最新单位净值为1.4417元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月10日中邮中证500指数增强A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,中邮中证500指数增强A(590007)最新单位净值1.4417,累计净值1.9517,净值增长率跌0.3%,最新估值1.4461。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利227.58万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第三季度表现

中邮上证380指数增强基金(基金代码:590007)最近三次季度涨跌详情如下:涨6.56%(2021年第三季度)、涨8.06%(2021年第二季度)、跌5.49%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为218名、649名、925名,整体表现分别为优秀、良好、一般。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-12-13 02:28:00
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中银智能制造股票A基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的中银智能制造股票A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中银智能制造股票A,该基金成立于2015年6月19日,基金规模为1.62亿元,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为一般股票型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由中银基金管理有限公司管理,基金经理是王伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,中银智能制造股票持有详情,总份额7600万份,机构投资者持有占4.88%,个人投资者持有占95.12%,机构投资者持有370万份额,个人投资者持有7220万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元,股票型基金规模65.55亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:25:00
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中银裕利混合A一年来涨了多少?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的截至12月10日中银裕利混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.248,累计净值1.477,最新估值1.248。

基金一年来收益详情

中银裕利混合A今年以来收益5.99%,近一月收益1.09%,近三月收益1.48%,近一年收益8.35%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-12-13 02:24:00
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中邮淳悦39个月定期开放债券C基金2021年第三季度表现如何?12月10日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月10日中邮淳悦39个月定期开放债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,中邮淳悦39个月定期开放债券C市场表现:累计净值1.0404,最新单位净值1.0024,净值增长率跌0.63%,最新估值1.0088。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

中邮淳悦39个月定期开放债券C基金(基金代码:008561)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.99%,同类平均涨1.39%,排1637名,整体表现一般;同类平均涨1.25%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:23:00
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2021年第二季度人保精选混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的12月10日人保精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,人保精选混合C(005042)基金资产配置详情如下,合计净资产1.49亿元,股票占净比84.79%,现金占净比7.92%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,人保精选混合C基金行业配置合计为84.79%,同类平均为59.36%,比同类配置多25.43%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为62.60%、16.06%、3.67%,同类平均分别为42.85%、2.98%、5.77%,比同类配置分别为多19.75%、多13.08%、少2.1%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,人保精选混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海康威视(002415)本期累计买入金额为954.36万元,占期初基金资产净值比例为6.60%;广联达(002410)本期累计买入金额为422.84万元,占期初基金资产净值比例为2.93%;富瑞特装(300228)本期累计买入金额为384.49万元,占期初基金资产净值比例为2.66%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,人保精选混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海康威视本期累计卖出金额为954.36万元,占期初基金资产净值比例为6.60%;广联达本期累计卖出金额为422.84万元,占期初基金资产净值比例为2.93%;富瑞特装本期累计卖出金额为384.49万元,占期初基金资产净值比例为2.66%;恒生电子本期累计卖出金额为381.23万元,占期初基金资产净值比例为2.64%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,人保精选混合C(005042)持有股票基金:贵州茅台、立讯精密、山西汾酒等,持仓比分别3.75%、3.15%、2.81%等,持股数分别为3100、13.17万、1.33万,持仓市值559.8万、470.15万、419.62万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,人保精选混合C基金(005042)持有债券20国债10(占4.93%),持仓市值为748万;债券长汽转债(占0.03%),持仓市值为4.7万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-12-13 02:21:00
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