华安CES港股通精选100ETF联接A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月3日华安CES港股通精选100ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）最新公布单位净值0.9614，累计净值0.9614，最新估值0.9616，净值增长率跌0.02%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降3.86%，今年以来下降12.53%，近一年下降9.48%，近三年下降0.29%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鹏华安悦一年持有期混合C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安悦一年持有期混合C（011072）基金资产配置详情如下，合计净资产14.24亿元，股票占净比12.78%，债券占净比100.48%，现金占净比3.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安悦一年持有期混合C基金行业配置合计为11.80%，同类平均为58.20%，比同类配置少46.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.01%、1.68%、1.03%，同类平均分别为42.65%、4.27%、2.31%，比同类配置分别为少35.64%、少2.59%、少1.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华安悦一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A本期累计买入金额为705.41万元；海大集团本期累计买入金额为633.96万元；稳健医疗本期累计买入金额为750.03万元；招商银行本期累计买入金额为1626.94万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长安鑫悦消费混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月6日长安鑫悦消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫悦消费混合A（009958）基金资产配置详情如下，合计净资产9.57亿元，股票占净比87.81%，债券占净比0.13%，现金占净比12.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安鑫悦消费混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为83.48%、4.31%、0.00%，同类平均分别为42.82%、0.56%、3.37%，比同类配置分别为多40.66%、多3.75%、少3.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卓胜微、圣农发展、韦尔股份，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、3.51%、3.37%，本期累计买入金额分别为7572.44万元、5177.8万元、4978.61万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为1.42亿元，占期初基金资产净值比例为9.62%；酒鬼酒（000799）本期累计卖出金额为6663.75万元，占期初基金资产净值比例为4.51%；妙可蓝多（600882）本期累计卖出金额为6602.93万元，占期初基金资产净值比例为4.47%；赣锋锂业（002460）本期累计卖出金额为5925.39万元，占期初基金资产净值比例为4.01%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长安鑫悦消费混合A（009958）持有股票基金：比亚迪、长城汽车、舍得酒业、歌尔股份等，持仓比分别9.64%、8.57%、7.96%、5.72%等，持股数分别为36.99万、156万、36.9万、127万，持仓市值9230.35万、8205.6万、7616.16万、5473.56万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A（009958）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值128.01万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合A基金股票收入4,987.20元，债券收入10.95元，股利收入429.34元，收入合计12,862.20元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信稳定鑫利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月3日建信稳定鑫利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，建信稳定鑫利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0491，累计净值1.2141，最新估值1.0491。

建信稳定鑫利债券A今年以来收益3.53%，近一月收益0.36%，近三月收益0.28%，近一年收益4.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.57亿，未分配利润1.62亿，所有者权益合计14.19亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日天弘安康颐和混合C一个月来收益2%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月3日天弘安康颐和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.39%，今年以来收益10.6%，近一年收益11.39%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合C（010044）持有债券：债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券交建转债（债券代码：128132）、债券利群转债（债券代码：113033）、债券宏辉转债（债券代码：113565）等，持仓比分别8.87%、0.86%、0.75%、0.72%等，持仓市值5030万、486.11万、427.32万、407.94万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合C（010044）基金资产配置详情如下，合计净资产5.67亿元，股票占净比26.57%，债券占净比67.36%，现金占净比1.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.48%），同类平均42.97%，比同类配置少26.49%；金融业（4.23%），同类平均5.88%，比同类配置少1.65%；采矿业（1.50%），同类平均3.13%，比同类配置少1.63%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方双债添利债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日东方双债添利债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方双债添利债券C截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2946，累计净值1.7738，最新估值1.2932，净值增长率涨0.11%。

东方双债添利债券C（基金代码：400029）成立以来收益87.17%，今年以来收益9.37%，近一月收益5%，近一年收益8.26%，近三年收益28.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方双债添利债券C（400029）持有股票基金：分众传媒、明阳智能、广发证券、东方证券等，持仓比分别0.65%、0.63%、0.60%、0.48%等，持股数分别为140万、40万、45万、50万，持仓市值1024.8万、998万、943.2万、756.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月3日建信消费升级混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日建信消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.97，最新市场表现：公布单位净值2.97，净值增长率涨1.3%，最新估值2.932。

基金阶段涨跌幅

建信消费升级混合（000056）近一周收益0.58%，近一月收益2.91%，近三月收益6.95%，近一年下降1.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信消费升级混合基金行业配置合计为75.81%，同类平均为58.88%，比同类配置多16.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为63.97%、4.14%、2.74%，同类平均分别为41.75%、5.65%、2.22%，比同类配置分别为多22.22%、少1.51%、多0.52%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

宝盈祥泽混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的宝盈祥泽混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

宝盈祥泽混合A（008672）截至12月6日，累计净值1.149，最新单位净值1.149，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1468。

宝盈祥泽混合A（基金代码：008672）成立以来收益14.68%，今年以来收益3.64%，近一月收益1.26%，近一年收益5.12%。

基金经理表现

宝盈祥泽混合A基金由宝盈基金公司的基金经理吕姝仪管理，该基金经理从业1479天，管理过18只基金。其中最佳回报基金是宝盈祥利稳健配置混合A，回报率18.40%。现任基金资产总规模18.40%，现任最佳基金回报272.96亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合A（008672）持有股票基金：美的集团（000333）、万科A（000002）、老板电器（002508）等，持仓比分别2.38%、2.19%、1.45%等，持股数分别为24万、72.02万、30万，持仓市值1670.4万、1534.75万、1014万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合A（008672）持有债券：债券19海通02（债券代码：155830）、债券20中证21（债券代码：175250）、债券20华夏银行（债券代码：2028054）、债券20中金11（债券代码：175262）等，持仓比分别7.19%、7.18%、5.81%、5.75%等，持仓市值5038.5万、5031.5万、4073.2万、4026.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300非银ETF基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度易方达沪深300非银ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300非银ETF（512070）基金资产配置详情如下，合计净资产34.54亿元，股票占净比99.28%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.28%，同类平均为79.85%，比同类配置多19.43%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置98.99%，同类平均17.01%，比同类配置多81.98%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.18%，同类平均2.69%，比同类配置少2.51%；制造业行业基金配置0.05%，同类平均51.41%，比同类配置少51.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富、中金公司、西部证券，本期累计买入金额分别为2.2亿元、2124.23万元、1528.48万元，占期初基金资产净值比例分别为6.30%、0.61%、0.44%。

基金经理业绩

易方达沪深300非银ETF基金由易方达基金公司的基金经理余海燕管理，该基金经理从业3619天，管理过26只基金。其中最佳回报基金是易方达沪深300医药ETF，回报率176.56%。现任基金资产总规模176.56%，现任最佳基金回报614.87亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通新视野混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的财通新视野混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通新视野混合C（005959）市场表现：截至12月3日，累计净值1.6583，最新公布单位净值1.6583，净值增长率涨1.19%，最新估值1.6388。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国上证综指ETF基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月3日富国上证综指ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国上证综指ETF（510210）基金资产配置详情如下，股票占净比99.63%，现金占净比0.93%，合计净资产5.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国上证综指ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置42.19%，同类平均51.80%，比同类配置少9.61%；金融业行业基金配置24.02%，同类平均15.72%，比同类配置多8.30%；采矿业行业基金配置9.23%，同类平均5.38%，比同类配置多3.85%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国上证综指ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.46%，本期累计买入金额为215.78万元；中国人寿（601628），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计买入金额为71.52万元；睿创微纳（688002），占期初基金资产净值比例为0.15%，本期累计买入金额为71.63万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国上证综指ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计卖出金额为283.83万元；惠泰医疗（688617），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为39.13万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计卖出金额为32.67万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国上证综指ETF（510210）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、隆基股份、农业银行等，持仓比分别7.50%、3.36%、2.52%、2.39%等，持股数分别为2.19万、35.53万、16.3万、433.96万，持仓市值4006.42万、1792.6万、1344.57万、1275.85万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国上证综指ETF基金（510210）持有债券南银转债（占0.21%），持仓市值为96万；债券节能转债（占0.06%），持仓市值为25.6万；债券长汽转债（占0.01%），持仓市值为5.6万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月1日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006321）基金资产配置详情如下，股票占净比9.19%，债券占净比5.96%，现金占净比0.68%，合计净资产14.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金行业配置前三行业详情如下：金融业（6.02%），同类平均5.80%，比同类配置多0.22%；制造业（1.53%），同类平均43.01%，比同类配置少41.48%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.60%），同类平均2.10%，比同类配置少1.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：邮储银行、中国平安、平安银行、伊利股份，占期初基金资产净值比例分别为1.34%、0.25%、0.20%、0.18%，本期累计买入金额分别为1507.89万元、279.79万元、225.09万元、202.61万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行（601398）、招商蛇口（001979）、航发动力（600893），占期初基金资产净值比例分别为0.68%、0.23%、0.18%，本期累计卖出金额分别为762.2万元、257.23万元、200.13万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006321）持有股票基金：邮储银行（601658）、华泰证券（601688）、宁波银行（002142）、平安银行（000001）等，持仓比分别0.93%、0.86%、0.85%、0.83%等，持股数分别为274.2万、75.34万、35.97万、69.1万，持仓市值1392.94万、1279.98万、1264.35万、1238.96万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金（006321）持有债券21国债01（占4.62%），持仓市值为6905.52万；债券21国债06（占0.60%），持仓市值为900.81万；债券20国债11（占0.40%），持仓市值为591.48万；债券20国债02（占0.33%），持仓市值为499.85万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天治研究驱动混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月3日天治研究驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金公布单位净值2.679，累计净值2.848，净值增长率涨0.22%，最新估值2.673。

天治研究驱动混合A（基金代码：350009）成立以来收益213.77%，今年以来收益6.31%，近一月收益1.79%，近一年收益19.39%，近三年收益152.97%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银信用纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的工银信用纯债一年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.616，累计净值1.616，最新估值1.615，净值增长率涨0.06%。

工银信用纯债一年定开债券A（000074）成立以来收益61.6%，今年以来收益4.19%，近一月收益0.56%，近三月收益0.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银信用纯债一年定开债券A（000074）持有债券：债券21金茂投资MTN001（债券代码：102100692）、债券20兖煤04（债券代码：175274）、债券21晋焦煤MTN002（债券代码：102101095）、债券21甬投01（债券代码：175880）等，持仓比分别2.72%、2.72%、2.72%、2.72%等，持仓市值2022.2万、2020.4万、2025.4万、2022.6万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银中债1-3年农发债指数C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月6日交银中债1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银中债1-3年农发债指数C基金截至12月6日，最新公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧成长优选混合E基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的中欧成长优选混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.8729，累计净值2.2529，最新估值1.8665，净值增长率涨0.34%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧成长优选混合E基金负债和所有者权益合计7144.59万，基金负债合计50.62万元，所有者权益合计7093.97万元，其中所有者权益实收基金4802.3万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的西部利得景程混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，西部利得景程混合A基金（673141）持有债券20国债10（占4.77%），持仓市值为520万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，西部利得景程混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为9.04%，本期累计买入金额为909.89万元；TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例为5.64%，本期累计买入金额为567.44万元；恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为5.63%，本期累计买入金额为566.7万元；晶晨股份（688099），占期初基金资产净值比例为5.61%，本期累计买入金额为564.35万元等。

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2021年第二季度长城优选回报六个月混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月3日长城优选回报六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合A（010797）基金资产配置详情如下，合计净资产8.26亿元，股票占净比20.76%，债券占净比81.42%，现金占净比0.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合A基金行业配置合计为20.38%，同类平均为59.46%，比同类配置少39.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为9.49%、7.16%、1.41%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少33.39%、多1.37%、少0.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城优选回报六个月混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份、立讯精密、工商银行、中航西飞，本期累计买入金额分别为814.99万元、815.48万元、2034.1万元、407.91万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城优选回报六个月混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：创科实业（00669）本期累计卖出金额为177.1万元；三峡能源（600905）本期累计卖出金额为173.32万元；东航物流（601156）本期累计卖出金额为5.19万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合A（010797）持有股票基金：贵州茅台、东方财富、农业银行等，持仓比分别2.77%、2.21%、2.13%等，持股数分别为1.25万、53.16万、598.5万，持仓市值2287.5万、1827.11万、1759.59万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合A基金（010797）持有债券20国开02（占23.95%），持仓市值为1.98亿；债券21进出12（占12.18%），持仓市值为1.01亿；债券20国债15（占8.16%），持仓市值为6739.08万；债券20诚通01（占6.09%），持仓市值为5028.5万等。

基金现任经理

长城优选回报六个月持有混合A的现任基金经理是马强，任职时间为2021-01-20~至今，任职期间回报2.60%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度民生加银鑫福混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月3日民生加银鑫福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合C（007072）基金资产配置详情如下，合计净资产4.73亿元，股票占净比27.12%，债券占净比62.89%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为27.12%，同类平均为59.95%，比同类配置少32.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.44%，同类平均43.07%，比同类配置少25.63%；金融业行业基金配置6.21%，同类平均5.81%，比同类配置多0.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.23%，同类平均3.09%，比同类配置少0.86%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计买入金额为519.4万元；帝尔激光（300776），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为179.87万元；宝信软件（600845），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为150.03万元；龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为141.34万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：东方财富、招商银行、美的集团、洋河股份，本期累计卖出金额分别为1334.73万元、304.97万元、299.14万元、295.23万元，占期初基金资产净值比例分别为1.85%、0.42%、0.41%、0.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合C（007072）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别1.37%、1.28%、1.16%等，持股数分别为1.23万、17.57万、3000，持仓市值646.65万、603.81万、549万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合C基金（007072）持有债券20国开03（占6.41%），持仓市值为3034.5万；债券21宁河西SCP001（占6.37%），持仓市值为3012.3万；债券21广州地铁SCP003（占6.36%），持仓市值为3006.3万；债券21泸州窖SCP002（占6.34%），持仓市值为2998.8万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

龙腾光电股票，公司全称是昆山龙腾光电股份有限公司，位于江苏。

公司经营范围：龙腾光电是国内知名的液晶显示面板制造商,主要从事薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)的研发、生产与销售,公司产品主要应用于笔记本电脑、手机、车载和工控显示系统等终端产品。

公司亮点：

公司优势：公司深耕TFT-LCD生产线十余年,积累了大量中小尺寸领域专利技术和生产工艺经验,有利于公司提高产品性能,降低生产成本。公司自主研发了HVA宽窄视角防窥技术、金属网格On-cell触控技术等TFT-LCD行业先进技术以及负性IPS液晶面板、光配向、PET广视角、异形、低功耗、窄边框等TFT-LCD行业主流技术,并将上述技术应用于中小尺寸产品,以提高产品的附加价值,实现差异化竞争。同时,公司积极研发金属氧化物TFT、四向防窥、In-cell触控等高附加值技术以及MiniLED、CGS高低色域技术、嵌入式光传感器技术等产业前沿技术,提升企业核心竞争力。截至2019年12月31日,公司获得授权专利1,748项,其中发明专利535项。

2021年第三季度，龙腾光电实现总营收14.83亿元， 毛利率28.06%，每股经营现金流0.1032元。

12月6日15点收盘龙腾光电最新价6.73元，跌2.46%，换手率0.47%，流通市值120.24亿。

所属概念：

MiniLED QFII重仓 次新股 电子元件 国产芯片 机构重仓 江苏板块 融资融券 预盈预增 注册制次新股

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏华兴安定期开放混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华兴安定期开放混合（003186）基金资产配置详情如下，合计净资产4.3亿元，股票占净比32.41%，债券占净比44.58%，现金占净比6.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华兴安定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.88%，同类平均45.36%，比同类配置少27.48%；金融业行业基金配置5.79%，同类平均4.14%，比同类配置多1.65%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.69%，同类平均2.54%，比同类配置多1.15%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华兴安定期开放混合（003186）持有债券：债券20国君G4（债券代码：163756）、债券GC三峡01（债券代码：175797）、债券20中证15（债券代码：163774）等，持仓比分别4.70%、4.70%、4.70%等，持仓市值2019.6万、2019.6万、2017万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实中证主要消费ETF基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实中证主要消费ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、海大集团（002311）、新希望（000876），占期初基金资产净值比例分别为9.10%、1.27%、1.03%，本期累计卖出金额分别为1799.44万元、251.01万元、203.29万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF基金资产总计3.86亿元，银行存款336.12万元，结算备付金24.75万元，存出保证金9.59万元，交易性金融资产3.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.75亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度泰达消费服务混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月3日泰达消费服务混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达消费服务混合C（011432）基金资产配置详情如下，股票占净比90.96%，债券占净比0.13%，现金占净比9.11%，合计净资产2.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达消费服务混合C基金行业配置合计为86.53%，同类平均为59.98%，比同类配置多26.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为80.05%、5.49%、0.44%，同类平均分别为43.13%、2.09%、2.43%，比同类配置分别为多36.92%、多3.40%、少1.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达消费服务混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团本期累计买入金额为3151.68万元；中国中免本期累计买入金额为1102.75万元；伊利股份本期累计买入金额为417.23万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达消费服务混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国巨石、格力电器、乐普医疗，本期累计卖出金额分别为131.4万元、3661.6万元、87.63万元

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，泰达消费服务混合C（011432）持有股票迈瑞医疗（占8.64%）：持股为4.61万，持仓市值为1776.36万；长春高新（占8.45%）：持股为6.33万，持仓市值为1737.28万；奕瑞科技（占8.28%）：持股为4.07万，持仓市值为1703.18万；五粮液（占7.76%）：持股为7.27万，持仓市值为1594.97万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，泰达消费服务混合C（011432）持有债券：债券康泰转2等，持仓比分别0.13%等，持仓市值26.97万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信品质生活混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的光大保德信品质生活混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信品质生活混合A截至12月3日，累计净值0.9556，最新公布单位净值0.9556，净值增长率涨0.38%，最新估值0.952。

自基金成立以来下降4.44%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，光大保德信品质生活混合A基金（012744）持有债券21国债10（占14.85%），持仓市值为1.48亿等。

基金分红负债

其中。

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永赢同利债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日永赢同利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，永赢同利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0209，累计净值1.0602，最新估值1.0208，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，永赢同利债券A持有详情，机构投资者持有1.53亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.53亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢同利债券A扣除费用合计516.84万元，其中具体费用方面，管理人报酬234.68万元，托管费234.68万元，销售服务费3.62元，交易费用3100元，利息支出186.64万元，卖出回购金融资产支出186.64万元，其他费用12.14万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银核心企业混合最新净值涨幅达1.23%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日国投瑞银核心企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值3.1098，最新单位净值1.2228，净值增长率涨1.23%，最新估值1.2079。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.32亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日永赢宏益债券C基金怎么样？一年来收益6.42%，以下是为您整理的12月3日永赢宏益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢宏益债券C截至12月3日市场表现：累计净值1.1499，最新单位净值1.1424，最新估值1.1424。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.1%，今年以来收益5.75%，近一月收益0.58%，近一年收益6.42%。

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2021年第三季度汇添富盈安混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月3日汇添富盈安混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富盈安混合（002419）截至12月3日，最新公布单位净值2.458，累计净值2.479，最新估值2.443，净值增长率涨0.61%。

汇添富盈安混合今年以来收益25.92%，近一月收益2.97%，近三月收益9.2%，近一年收益39.9%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富盈安混合（002419）持有股票基金：东方财富（300059）、阳光电源（300274）、宁德时代（300750）等，持仓比分别8.11%、7.64%、7.18%等，持股数分别为112.53万、24.56万、6.51万，持仓市值3867.49万、3644.21万、3422.5万等。

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