浙商汇金聚泓两年定开债A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日浙商汇金聚泓两年定开债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，浙商汇金聚泓两年定开债A（008615）最新市场表现：公布单位净值1.0116，累计净值1.0336，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0109。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商汇金聚泓两年定开债A持有详情，总份额2.38亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.38亿份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日中信保诚至泰中短债债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月3日中信保诚至泰中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中信保诚至泰中短债债券A最新公布单位净值1.1147，累计净值1.1147，最新估值1.1147。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利45.01万元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，信诚至泰混合A基金行业配置前三行业详情如下：建筑业、租赁和商务服务业、制造业，行业基金配置分别为9.61%、8.58%、3.06%，同类平均分别为2.11%、2.49%、34.19%，比同类配置分别为多7.50%、多6.09%、少31.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至泰混合A（004155）基金资产配置详情如下，债券占净比80.09%，现金占净比1.22%，合计净资产6500万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至泰混合A（004155）持有债券：债券20农发清发03（债券代码：092018003）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21四川路桥SCP001（债券代码：012101817）等，持仓比分别15.56%、15.53%、15.37%、7.74%等，持仓市值1007.6万、1005.3万、995.19万、501.2万等。

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国泰丰祺纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月3日国泰丰祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰丰祺纯债债券截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0444，累计净值1.0954，最新估值1.0446，净值增长率跌0.02%。

国泰丰祺纯债债券（006116）近一周下降0.1%，近一月收益0.37%，近三月收益0.5%，近一年收益4.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5243.04万，未分配利润139.23万，所有者权益合计5382.28万。

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2021年第二季度国联安鑫享灵活配置混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月3日国联安鑫享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C（002186）基金资产配置详情如下，合计净资产7.51亿元，股票占净比17.80%，债券占净比79.66%，现金占净比1.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C基金行业配置合计为17.80%，同类平均为59.91%，比同类配置少42.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.39%）、金融业（3.80%）、卫生和社会工作（0.94%），同类平均分别为43.17%、5.63%、2.44%，比同类配置分别为少32.78%、少1.83%、少1.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：永兴材料（002756）本期累计买入金额为294.37万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；星宇股份（601799）本期累计买入金额为131.57万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；威孚高科（000581）本期累计买入金额为129.01万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；极米科技（688696）本期累计买入金额为121.94万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赣锋锂业（002460）本期累计卖出金额为604.79万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；上海机场（600009）本期累计卖出金额为234.2万元，占期初基金资产净值比例为0.34%；中顺洁柔（002511）本期累计卖出金额为224.46万元，占期初基金资产净值比例为0.33%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C（002186）持有股票贵州茅台（占1.10%）：持股为4500，持仓市值为823.5万；潍柴动力（占0.75%）：持股为33万，持仓市值为566.28万；星宇股份（占0.67%）：持股为2.8万，持仓市值为506.8万；平安银行（占0.67%）：持股为28万，持仓市值为502.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C基金（002186）持有债券21华润控股MTN001B（占5.38%），持仓市值为4038万；债券15国开09（占5.38%），持仓市值为4040万；债券21大唐集MTN001（占5.35%），持仓市值为4017.6万；债券21中电投MTN009（占5.32%），持仓市值为3996.4万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.1元。

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