堵轮 2021年第三季度万家创业板指数增强C基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?为您整理的12月3日万家创业板指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金累计净值1.1436,最新市场表现:单位净值1.1436,净值增长率涨0.27%,最新估值1.1405。
万家创业板指数增强C基金成立以来收益14.36%,近一月收益3.21%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,万家创业板指数增强C基金行业配置合计为94.65%,同类平均为77.66%,比同类配置多16.99%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(72.06%)、科学研究和技术服务业(7.07%)、金融业(5.42%),同类平均分别为51.50%、3.13%、13.96%,比同类配置分别为多20.56%、多3.94%、少8.54%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
喻慧 公司基本信息:
中科创达股票,公司全称是中科创达软件股份有限公司,位于北京,成立于2008年3月7日,从事电子信息,于2015年12月10日在深圳证券交易所上市,证券类别是深交所创业板A股,上市股票代码为sz300496。
公司经营范围:公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司以智能操作系统技术为核心,聚焦人工智能关键技术,助力并加速智能软件、智能网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新,为智能产业赋能。
公司亮点:
公司优势:公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司的核心技术全面覆盖智能操作系统技术领域,是国内外少有的能够提供从芯片层、系统层、应用层到云端的全面技术覆盖的操作系统技术公司。公司在通信协议栈、操作系统优化、系统安全、图形图像处理、人工智能算法等领域均形成了自有IP和核心关键技术。由4500余名研发工程师所组成的50多个专业研发团队,一直为客户提供高质量的全面一站式技术产品和服务。公司亦是国内最大的独立操作系统技术公司,通过长达10年的研发投入及积累,在操作系统底层技术、智能视觉引擎、新一代智能驾驶舱、终端安全、人机交互、智能模块等方面都拥有先进的核心技术和产品,并广泛应用在各类智能终端产品中。目前,公司拥有超过1000项自主研发的技术专利及软件著作权,在全球范围内拥有约5000名员工,其中研发人员占比超过90%。
2021年第三季度,公司实现营业总收入9.78亿元, 毛利率40.91%,净利润为1.5亿元。
12月6日15时收盘中科创达最新价149.5元,跌4.18%,换手率1.35%,流通市值478.35亿。
所属概念:
5G概念 MSCI中国 百度概念 北京板块 边缘计算 车联网 创业板综 创业成份 电子信息 富时罗素 国产软件 华为概念 基金重仓 区块链 人工智能 融资融券 深成500 深股通 无人机 无人驾驶 物联网 虚拟现实 预盈预增 智能穿戴 中证500
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整洁的婉 长城久润混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的长城久润混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
长城久润混合(002512)截至12月6日,最新单位净值1.6365,累计净值1.6365,最新估值1.6444,净值增长率跌0.48%。
长城久润混合(基金代码:002512)成立以来收益64.44%,今年以来下降3.31%,近一月收益6.65%,近一年收益10.08%,近三年收益60.87%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,长城久润混合基金(002512)持有债券长汽转债(占0.01%),持仓市值为4000等。
基金财务费用
长城久润混合基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计77.19元,其中管理人报酬占比50.99%;托管费占比8.50%;交易费占比30.73%。
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嘴巴橛着的橡皮擦 12月6日金鹰医疗健康产业股票A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月6日金鹰医疗健康产业股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰医疗健康产业股票A基金截至12月6日,最新单位净值1.9289,累计净值2.2289,最新估值1.9622,净值跌1.7%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益121.01%,今年以来收益5.28%,近一月收益2.81%,近一年收益17.5%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,金鹰医疗健康产业股票A基金股票收入1,582.37元,股利收入130.70元,收入合计12,029.83元。
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失掉光彩的长颈鹿 12月3日海富通沪港深混合基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月3日海富通沪港深混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,海富通沪港深混合(519139)最新公布单位净值1.9252,累计净值1.9252,净值增长率涨0.78%,最新估值1.9103。
基金阶段涨跌幅
海富通沪港深混合成立以来收益92.52%,近一月收益3.58%,近一年收益7.4%,近三年收益75.29%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,海富通沪港深混合基金股票收入422.49元,债券收入-0.58元,股利收入195.90元,收入合计1,638.82元。
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樱桃小口的琳 12月6日汇添富弘安混合A累计净值为1.2705元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的12月6日汇添富弘安混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,汇添富弘安混合A最新公布单位净值1.2705,累计净值1.2705,最新估值1.2715,净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利210.91万元,基金本期净收益盈利308.33万元,期末单位基金资产净值1.26元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,汇添富弘安混合A基金资产总计1.03亿元,银行存款119.85万元,结算备付金97.35万元,存出保证金8.05万元,交易性金融资产9990.96万元,其中交易性金融资产方面:股票投资989.07万元。
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脸色苍白的贵 2021年第二季度东方阿尔法精选混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的12月3日东方阿尔法精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方阿尔法精选混合C(005359)基金资产配置详情如下,股票占净比89.48%,债券占净比4.57%,现金占净比1.49%,合计净资产6.57亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方阿尔法精选混合C基金行业配置合计为89.48%,同类平均为84.64%,比同类配置多4.84%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为50.07%、17.37%、9.39%,同类平均分别为62.08%、2.69%、4.70%,比同类配置分别为少12.01%、多14.68%、多4.69%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方阿尔法精选混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:派能科技(688063)本期累计买入金额为9478.64万元,占期初基金资产净值比例为6.54%;中公教育(002607)本期累计买入金额为290.97万元,占期初基金资产净值比例为0.20%;之江生物(688317)本期累计买入金额为24.81万元,占期初基金资产净值比例为0.02%;百克生物(688276)本期累计买入金额为12.67万元,占期初基金资产净值比例为0.01%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方阿尔法精选混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国飞鹤、捷顺科技、南极电商、北摩高科,本期累计卖出金额分别为1.13亿元、4353.59万元、3862.89万元、3679.21万元,占期初基金资产净值比例分别为7.79%、3.01%、2.67%、2.54%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方阿尔法精选混合C(005359)持有股票基金:东方财富(300059)、捷顺科技(002609)、周大生(002867)、北摩高科(002985)等,持仓比分别9.39%、9.29%、9.23%、8.95%等,持股数分别为179.59万、640.08万、304.09万、55.38万,持仓市值6172.34万、6106.4万、6066.51万、5887.32万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方阿尔法精选混合C(005359)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别4.57%等,持仓市值3002.7万等。
基金财务费用
东方阿尔法精选混合C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计1156.44元,其中管理人报酬占比64.50%;托管费占比10.75%;交易费占比19.78%;销售服务占比3.98%。
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眸清似水的荷 鑫元荣利定期开放债券基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排1970名,以下是为您整理的12月3日鑫元荣利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,鑫元荣利定期开放债券最新单位净值1.0512,累计净值1.0892,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0515。
基金近三月来排名
鑫元荣利定期开放债券(基金代码:006838)近3月来收益0.55%,阶段平均收益0.74%,表现一般,同类基金排1970名,相对下降1215名。
2021年第三季度表现
鑫元荣利定期开放债券基金(基金代码:006838)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.26%(2021年第三季度)、涨0.99%(2021年第二季度)、涨0.39%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%,排名分别为907名、1267名、1624名,整体表现分别为良好、良好、不佳。
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喜眉笑目的泽 12月3日宝盈安泰短债债券A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月3日宝盈安泰短债债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈安泰短债债券A截至12月3日市场表现:累计净值1.1165,最新单位净值1.0845,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0844。
基金阶段涨跌表现
宝盈安泰短债债券A(基金代码:006387)成立以来收益11.88%,今年以来收益3.57%,近一月收益0.28%,近一年收益3.93%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,宝盈安泰短债债券A扣除费用合计363.38万元,其中具体费用方面,管理人报酬144.38万元,托管费144.38万元,销售服务费56.5万元,交易费用6234.67元,利息支出91.81万元,卖出回购金融资产支出91.81万元,其他费用14.47万元。
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蓝晓 万家增强收益债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?为您整理的万家增强收益债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,万家增强收益债券最新市场表现:公布单位净值1.2856,累计净值2.3288,最新估值1.2819,净值增长率涨0.29%。
万家增强收益债券今年以来收益3.9%,近一月收益3.36%,近三月收益2.03%,近一年收益3.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,万家增强收益债券(161902)持有债券:债券21国开06、债券瑞达转债、债券紫银转债、债券上银转债等,持仓比分别15.37%、2.05%、1.61%、1.59%等,持仓市值1000.6万、133.51万、104.83万、103.83万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,万家增强收益债券基金资产总计6730.79万元,银行存款368.19万元,结算备付金33.88万元,存出保证金30.73万元,交易性金融资产6233.76万元,其中交易性金融资产方面:股票投资510.31万元。
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傲慢的裕 12月3日大成中证500深市ETF最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月3日大成中证500深市ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日,累计净值1.707,最新公布单位净值2.015,净值增长率涨0.75%,最新估值2。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利339.59万元,基金本期净收益盈利191.12万元,期末单位基金资产净值1.9元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,大成中证500深市ETF基金收入合计269.87元,股票收入占比66.05%,股利收入占比11.05%。
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水汪汪的的脆皮肠 2021年第二季度财通成长优选混合基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?为您整理的12月3日财通成长优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,财通成长优选混合(001480)基金资产配置详情如下,合计净资产14.47亿元,股票占净比90.44%,债券占净比0.52%,现金占净比9.02%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,财通成长优选混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(87.47%),同类平均42.42%,比同类配置多45.05%;信息传输、软件和信息技术服务业(2.96%),同类平均2.62%,比同类配置多0.34%;批发和零售业(0.01%),同类平均0.44%,比同类配置少0.43%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,财通成长优选混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:南山铝业(600219)本期累计买入金额为9572.37万元,占期初基金资产净值比例为4.48%;中盐化工(600328)本期累计买入金额为7260.99万元,占期初基金资产净值比例为3.40%;新集能源(601918)本期累计买入金额为7209.9万元,占期初基金资产净值比例为3.38%;远兴能源(000683)本期累计买入金额为7092.53万元,占期初基金资产净值比例为3.32%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,财通成长优选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:南山铝业本期累计卖出金额为9572.37万元,占期初基金资产净值比例为4.48%;中盐化工本期累计卖出金额为7260.99万元,占期初基金资产净值比例为3.40%;新集能源本期累计卖出金额为7209.9万元,占期初基金资产净值比例为3.38%;远兴能源本期累计卖出金额为7092.53万元,占期初基金资产净值比例为3.32%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,财通成长优选混合(001480)持有股票基金:远兴能源(000683)、中盐化工(600328)、东方盛虹(000301)、四川美丰(000731)等,持仓比分别8.42%、7.88%、5.68%、5.42%等,持股数分别为1281.19万、509.54万、292.13万、722.33万,持仓市值1.22亿、1.14亿、8214.7万、7837.28万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,财通成长优选混合(001480)持有债券:债券川恒转债(债券代码:127043)等,持仓比分别0.52%等,持仓市值756.62万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
弘黑框眼镜 12月3日鑫元常利定期开放债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月3日鑫元常利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,鑫元常利定期开放债券市场表现:累计净值1.1771,最新单位净值1.0522,净值增长率涨0.02%,最新估值1.052。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利466.23万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元常利定期开放债券扣除费用合计222.03万元,其中具体费用方面,管理人报酬64.09万元,托管费64.09万元,交易费用3125元,利息支出133.36万元,卖出回购金融资产支出133.36万元,其他费用10.93万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
唇无血色的路灯 宝盈新兴产业混合A买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月3日宝盈新兴产业混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,宝盈新兴产业混合A(001128)最新单位净值1.2534,累计净值1.2534,最新估值1.2482,净值增长率涨0.42%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,宝盈新兴产业混合持有详情,总份额1.83亿份,机构投资者持有6180万份额,个人投资者持有1.21亿份额,机构投资者持有占33.78%,个人投资者持有占66.22%。
基金现任经理
宝盈新兴产业混合A的现任基金经理是张志梅,任职时间为2017-12-07~2020-02-05,任职期间回报-2.58%。
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简海龟 12月2日东方汇理亚太股息M人民币分派累计净值为1.0577元,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月2日东方汇理亚太股息M人民币分派基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.8367,累计净值1.0577,最新估值0.8294,净值增长率涨0.88%。
基金盈利方面
基金前端申购费
其中前端申购税率费为4.5%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
大方的凤 浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?为您整理的12月3日浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛安远回报一年持有期混合C(009028)截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.1739,累计净值1.1739,最新估值1.1732,净值增长率涨0.06%。
浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金成立以来收益17.39%,今年以来收益9.69%,近一月收益1.67%,近一年收益14.61%。
2021年第三季度表现
浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金(基金代码:009028)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.73%(2021年第三季度)、涨2.73%(2021年第二季度)、涨2.21%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为216名、228名、42名,整体表现分别为优秀、优秀、优秀。
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傲慢的强 2021年第二季度光大保德信诚鑫混合C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的12月3日光大保德信诚鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,光大保德信诚鑫混合C(003116)基金资产配置详情如下,合计净资产9.5亿元,股票占净比19.02%,债券占净比89.92%,现金占净比3.24%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,光大保德信诚鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为15.69%、1.10%、0.81%,同类平均分别为43.48%、3.11%、5.57%,比同类配置分别为少27.79%、少2.01%、少4.76%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,光大保德信诚鑫混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:阳光电源(300274),占期初基金资产净值比例为2.26%,本期累计买入金额为1522.87万元;卫星石化(002648),占期初基金资产净值比例为1.17%,本期累计买入金额为786.78万元;宏发股份(600885),占期初基金资产净值比例为1.10%,本期累计买入金额为737.41万元;新华保险(601336),占期初基金资产净值比例为1.09%,本期累计买入金额为734.63万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,光大保德信诚鑫混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:阳光电源(300274)本期累计卖出金额为2367.69万元,占期初基金资产净值比例为3.52%;兴业银行(601166)本期累计卖出金额为838.96万元,占期初基金资产净值比例为1.25%;芒果超媒(300413)本期累计卖出金额为795.58万元,占期初基金资产净值比例为1.18%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信诚鑫混合C(003116)持有股票基金:山西汾酒、宁德时代、新宙邦等,持仓比分别1.26%、1.17%、1.13%等,持股数分别为3.79万、2.12万、6.94万,持仓市值1194.48万、1114.55万、1075.55万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信诚鑫混合C基金(003116)持有债券18锦江02(占2.15%),持仓市值为2041.8万;债券沪工转债(占0.23%),持仓市值为215.64万;债券美力转债(占0.23%),持仓市值为220.26万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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费用这块的话;无论任何一家券商开户都是免费的,请注意这一点,开户都是免费的。除了有一些固定要收取的费用,如佣金、规费、过户费、印花税。佣金可以协商,但是规费,过户费还有印花税这是都是固定收取的,不能进行协商。怎么收取呢,这边您看下
规费:由证管费+经手费组成=万分之0.687(0.00687%)
过户费:成交金额的万分之0.2(0.002%),买卖双向收取,由证券公司代收后交给中国证券登记结算中心。
印花税:按卖出金额的千分之1(0.1%),只有股票卖出单向收取。是支付给财税部门的税收,由券商代扣后由交易所统一代缴,债券与基金交易不收印花税。
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