11月28日招商丰庆混合A近三月以来下降0.52%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月28日招商丰庆混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.341，累计净值1.341，最新估值1.341。

基金阶段涨跌幅

招商丰庆混合A（基金代码：001773）成立以来收益34.1%，今年以来下降1.47%，近一月收益0.15%，近一年下降0.89%，近三年收益26.63%。

基金分红负债

截至2018年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金120.1亿，未分配利润40.97亿，所有者权益合计161.07亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度建信恒久价值混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的12月3日建信恒久价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信恒久价值混合（530001）基金资产配置详情如下，合计净资产13.36亿元，股票占净比86.99%，现金占净比13.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.99%，同类平均为58.75%，比同类配置多28.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信恒久价值混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：青岛啤酒（600600）、韦尔股份（603501）、闻泰科技（600745）、紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例分别为4.32%、2.10%、1.99%、1.97%，本期累计买入金额分别为5290.97万元、2572.94万元、2442.49万元、2417.9万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信恒久价值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、海尔智家（600690）、容百科技（688005），本期累计卖出金额分别为7166.31万元、3517.24万元、3488.39万元，占期初基金资产净值比例分别为5.85%、2.87%、2.85%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信恒久价值混合（530001）持有股票基金：晶盛机电、中科电气、杉杉股份、诺德股份等，持仓比分别6.54%、6.09%、5.59%、4.88%等，持股数分别为135.69万、266.43万、217.49万、304.6万，持仓市值8731.7万、8131.44万、7462.03万、6521.49万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信恒久价值混合（530001）持有债券：债券16华能资（债券代码：112493）、债券21光大银行小微债（债券代码：2128010）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别2.49%、1.67%、0.03%等，持仓市值3015.3万、2016万、33.4万等。

基金财务费用

建信恒久价值混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1427.96元，其中管理人报酬占比59.08%；托管占比9.85%；交易费占比30.23%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月6日盘后数据分析，智能建筑概念报跌，ST雅博（5.68，-0.24，-4.054%）领跌，泰豪科技(8.03，-0.29，-3.486%)、海峡创新(4.5，-0.15，-3.226%)、达实智能(3.51，-0.11，-3.039%)等跟跌。

相关智能建筑概念股有：

(1)*ST雅博：公司主营业务分为金属屋面围护与分布式屋面光伏两大板块。公司通过多年在金属屋面系统行业的专业积累，行业经验丰富，承揽大型工程能力较强，已成为国内知名的金属屋(墙)面围护系统集成服务供应商。金属围护系统产品在绿色，节能，环保的基础上向智能化方向发展。通过金属围护系统智能化的逐步实现，有利于行业大数据的采集，对各大设计机构提供更符合大跨度建筑的各种技术参数及应变参数，真正实现智能化屋面系统。

(2)泰豪科技：公司是国内为数不多具备生产智能建筑电气设备全系列产品的企业，拥有建筑智能化系统集成设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级等多项国内顶级资质。公司与三井物产等成立北京泰豪，持有70.02%股权。

(3)海峡创新：公司是以建筑、公共安全管理为核心领域的智能化综合解决方案提供商，业务链涵盖智能化工程的前期咨询、方案设计、软件开发、工程施工、集成调试及升级维护等各个环节。公司作为高新技术企业，依托在智能软件开发、系统集成及后期升级维护等方面的领先水平已发展成为国内智能化应用领域的领先企业。荣获2012年度全国智能建筑行业60强企业、2012年智能建筑工程优秀施工企业和2012年智能建筑绿色节能创新企业等多项荣誉，公司两项产品获评2013年度智能建筑优质产品。

(4)达实智能：公司主要从事建筑智能化及建筑节能服务，为客户提供高效、节能、环保的建筑环境。对于新建建筑，公司采用系统集成模式提供建筑智能化及节能服务；对于既有建筑，采用EMC（合同能源管理）模式提供建筑机电设备的节能服务。公司已陆续为深圳地铁、深圳宝安机场、深圳会展中心、深圳华为公司、沃尔玛亚洲总部等建筑提供了建筑智能化和建筑节能服务。

(5)京蓝科技：2014年8月20日晚间发布定增预案，公司拟向控股股东京蓝控股等5名特定对象，非公开发行发行不超过23809.52万股，发行价格为5.88元/股，募集资金总额不超过14亿元。远江信息为国内专业的通信技术服务商，主要从事智能化系统集成业务，具体为利用先进的系统集成技术及工程产品化理念，为公用建筑、社区、家庭、城市轨道交通等的智能化提供系列产品、解决方案和专业服务。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

2021年12月6日年鹏华匠心精选混合A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华匠心精选混合A持有详情，总份额14.64亿份，其中机构投资者持有占0.46%，机构投资者持有670万份额，个人投资者持有占99.54%，个人投资者持有14.57亿份额。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值0.9378，累计净值0.9378，最新估值0.9327，净值增长率涨0.55%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华匠心精选混合A扣除费用合计2.88亿元，其中具体费用方面，管理人报酬2.12亿元，托管费2.12亿元，销售服务费1177.93万元，交易费用2830.37万元，其他费用12.62万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月3日华安鑫福定开债C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日华安鑫福定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安鑫福定开债C截至12月3日，最新单位净值1.008，累计净值1.058，最新估值1.0073，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.9%，今年以来收益2.7%，近一年收益3.04%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

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12月3日华泰柏瑞中证500ETF最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月3日华泰柏瑞中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证500ETF截至12月3日市场表现：累计净值0.9347，最新单位净值1.856，净值增长率涨0.99%，最新估值1.8378。

基金近两年来表现

华泰柏瑞中证500ETF（基金代码：512510）近2年来收益70.59%，阶段平均收益50.57%，表现优秀，同类基金排195名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF持有详情，总份额3200万份，机构投资者持有1870万份额，个人投资者持有1330万份额，机构投资者持有占58.36%，个人投资者持有占41.64%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银创业板指数ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日工银创业板指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.0162，最新市场表现：公布单位净值2.0162，净值增长率涨0.33%，最新估值2.0095。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.42元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银创业板指数ETF基金资产总计2.72亿元，银行存款279.6万元，结算备付金88.26万元，存出保证金7318.93元，交易性金融资产2.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.69亿元。

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12月3日招商丰拓灵活混合C一年来收益13.62%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日招商丰拓灵活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，招商丰拓灵活混合C最新单位净值1.6763，累计净值1.6763，最新估值1.6671，净值增长率涨0.55%。

基金阶段涨跌幅

招商丰拓灵活混合C今年以来收益13.32%，近一月收益2.38%，近三月收益3.49%，近一年收益13.62%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商丰拓灵活混合C收入合计7113.31万元：利息收入1133.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.97万元，债券利息收入1080.06万元。投资收益5108.62万元，其中投资收益方面，股票投资收益4819.66万元，债券投资收益152.96万元，衍生工具亏116.15万元，股利收益252.16万元。公允价值变动收益838.87万元，其他收入32.27万元。

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上投摩根医疗健康股票近一周来在同类基金中排657名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）以下是为您整理的12月3日上投摩根医疗健康股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根医疗健康股票截至12月3日，累计净值2.5483，最新公布单位净值2.5483，净值增长率跌0.13%，最新估值2.5517。

基金近一周来排名

上投摩根医疗健康股票（基金代码：001766）近一周下降2.21%，阶段平均收益0.38%，表现不佳，同类基金排657名，相对下降95名。

截至2021年第二季度，上投摩根医疗健康股票持有详情，总份额4570万份，机构投资者持有占11.71%，个人投资者持有占88.29%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有4030万份额。

2021年第三季度表现

上投摩根医疗健康股票基金（基金代码：001766）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.43%（2021年第三季度）、涨21.69%（2021年第二季度）、跌3.85%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为397名、136名、296名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

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2021年第二季度治理ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的治理ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，治理ETF（510010）持有股票基金：招商银行、中国平安、兴业银行等，持仓比分别9.29%、7.79%、3.96%等，持股数分别为46.23万、40.45万、54.31万，持仓市值2332.21万、1956.33万、993.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，治理ETF（510010）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值39万等。

基金财务费用

治理ETF基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬72.74元，托管费14.55元，交易费9.63元，费用合计113.27元。

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海富通先进制造股票C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月3日海富通先进制造股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通先进制造股票C（008084）截至12月3日，累计净值1.543，最新单位净值1.543，净值增长率涨0.35%，最新估值1.5377。

海富通先进制造股票C成立以来收益54.3%，近一月收益4.56%，近一年收益52.58%。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通先进制造股票C基金负债和所有者权益合计7.36亿，基金负债合计2750.24万元，所有者权益合计7.08亿元，其中所有者权益实收基金5.93亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

周期ETF基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月3日周期ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，周期ETF（510110）最新单位净值3.983，累计净值1.598，净值增长率涨0.43%，最新估值3.966。

基金一年来收益详情

周期ETF基金成立以来收益59.84%，今年以来下降6.33%，近一月收益0.3%，近一年下降8.81%，近三年收益20.88%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，周期ETF（基金代码：510110）跌4.7%，同类平均跌1.93%，排728名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度前海开源弘泽债券C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源景鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.54%）、房地产业（1.88%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.03%），同类平均分别为8.79%、0.79%、1.02%，比同类配置分别为少4.25%、多1.09%、多0.01%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源景鑫混合C（005302）基金资产配置详情如下，股票占净比19.28%，债券占净比81.43%，现金占净比1.48%，合计净资产1600万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源景鑫混合C（005302）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别66.12%、15.30%等，持仓市值1045.84万、242.04万等。

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九泰久益混合C基金最新净值涨幅达0.35%，以下是为您整理的12月3日九泰久益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，九泰久益混合C（001844）最新单位净值2.32，累计净值2.454，净值增长率涨0.35%，最新估值2.312。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.79元。

基金详细介绍

该基金全名是九泰久益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称九泰久益混合C，该基金成立于2017年1月25日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由九泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄皓等。

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12月6日盘后数据分析，金属件概念报跌，科森科技（-10.023%）领跌，一汽富维（-10.017%）、英利汽车（-5.19%）、华亚智能（-3.82%）、宁波华翔（-3.047%）、晨丰科技（-2.903%）等跟跌。

相关金属件概念股有：

科森科技603626：公司是国内唯一一家苹果金属件直接供应商。

一汽富维600742：曾经一度一汽集团旗下，以生产汽车内饰、汽车外饰、车轮、车身电子、车身金属件、滤清器等产品为主营业务，国内重要汽车零部件生产基地。汽车内饰占据营收的大头，主要大本营集中在东北地区。

英利汽车601279：

华亚智能003043：新能源及电力设备用结构件营收占比为18.25%；在新能源领域，公司主要结构件产品包括：应用在光伏逆变器的箱体及光伏逆变器散热箱的精密金属结构件和各种零散件。新能源及电力设备领域的业务，也是公司重要的业务领域之一，未来公司会继续加大在该领域的投入。目前公司在光伏领域的客户主要是SMA、爱士惟。公司已经开发并在量产相关领域的精密金属件。

宁波华翔002048：重组利好长期发展，受益于特斯拉国产公司是国内知名汽车内外饰供应商，主要产品包括真木及铝饰条、后视镜等外饰件，仪表板、门板等内饰件，以及热成型等金属件。

晨丰科技603685：照明配件行业的领导者之一，主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售，产品以LED照明散热件系列、照明用印制电路板系列、灯头系列、灯具金属件系列为主。

歌尔股份002241：公司在业内精密制造方面素来有着良好口碑。公司不断提升加工精度和良率水平，实现塑胶件、金属件、模切件、振膜等核心原材料的自制，在光学镜头、光路设计、虚拟现实/增强现实、微显示/微投影、传感器、MEMS、3D封装等微电子领域形成精密制造能力，在生产过程中应用粉末冶金技术、超声波焊接技术、激光技术等先进工艺，大幅缩短新产品交付周期，形成高品质产品大规模生产的独具优势。”

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先锋汇盈纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的先锋汇盈纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

先锋汇盈纯债债券C基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0179，累计净值1.0179，最新估值1.0179。

该基金成立以来收益1.79%，今年以来下降10.3%，近一月下降1.36%，近一年下降10%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，先锋汇盈纯债债券C（005893）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券20附息国债18（债券代码：200018）、债券21南电SCP008（债券代码：012101907）等，持仓比分别10.32%、9.88%、9.83%等，持仓市值2.1亿、2.01亿、2亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。

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12月3日国泰量化成长优选混合A近三月以来下降0.22%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日国泰量化成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值1.2656，累计净值1.2656，最新估值1.2499，净值增长率涨1.26%。

基金阶段涨跌幅

国泰量化成长优选混合A今年以来下降5.68%，近一月收益0.76%，近三月下降0.22%，近一年下降1.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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