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2021年第三季度国泰上证综合ETF联接C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月3日国泰上证综合ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰上证综合ETF联接C（011320）市场表现：截至12月3日，累计净值1.0417，最新单位净值1.0417，净值增长率涨0.55%，最新估值1.036。
该基金成立以来收益4.17%，近一月收益3.36%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰上证综合ETF联接C（011320）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，现金占净比10.06%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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堵轮 2021年12月6日股市复盘：手机配件概念继续走弱-0.333%。
手机配件概念上市公司中高德红外、麦捷科技、伊之密等3家位于“百亿俱乐部”；力源信息和天准科技位于50-100亿元之间；大为股份位于10-50亿元之间；
手机配件概念，高德红外获主力资金净流入7533.56万元居首。
截至2021年12月6日沪深股市收盘，沪指下跌0.5%，收报3589.3901点；深证成指下跌0.93%，收报14752.957点；创业板指下跌2.09%，收报3405.935点。上证指数主力净流出119.15亿元，深证成指2021年12月6日主力净流出271.94亿元,。
收盘，手机配件概念走弱（-0.333%）
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：天准科技（688003）跌幅4.69%， 成交金额6205.39万元，换手2.13%大为股份（002213）跌幅3.88%， 成交金额1.49亿元，换手4.28%力源信息（300184）跌幅2.64%， 成交金额2.96亿元，换手4.42%。
尾盘，手机配件概念走弱（-0.257%）
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：天准科技（688003）跌幅4.13%， 成交金额5048.31万元，换手1.73%大为股份（002213）跌幅3.14%， 成交金额1.38亿元，换手3.98%麦捷科技（300319）跌幅2.11%， 成交金额2.63亿元，换手2.59%。
眼似秋水的旭 周一盘后数据分析，电池隔膜概念报跌，美联新材（13.41，-6.158%）领跌，沧州明珠(8.84，-5.252%)、恩捷股份(238.2，-4.891%)、星源材质(42.87，-3.359%)等跟跌。
相关电池隔膜概念股分析：
美联新材：拟斥资20亿元投建9亿平米锂电池隔膜项目。数据显示去年国内锂电隔膜出货量37.2亿平方米，同比增长35.8%，受益锂电池产销装机增速旺盛，锂电池隔膜表现出供不应求态势。公司去年全年净利润3700-5000万元，同比下降45%-59%，锂电池隔膜项目的落地对公司未来发展构成积极利好。
沧州明珠：主营PE管道、BOPA薄膜和锂离子电池隔膜产品，是国内最大的给水用材和管件生产基地之一。
恩捷股份：创新股份拟通过发行股份的方式购买PaulXiaomingLee等合计持有的上海恩捷93.33%股权并募集不超过8亿元的配套资金。本次交易完成后，上海恩捷将成为创新股份的控股子公司。公司是国内湿法隔膜的绝对龙头，在国内湿法隔膜市场的市占率高达45%。公司也是全球出货量最大的锂电池隔膜供应商，在全球的出货量占比为19%。
所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
满头飞絮的宁 招商双债增强(LOF)E近6月来在同类基金中排398名，以下是为您整理的12月3日招商双债增强(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.392，最新公布单位净值1.392，最新估值1.392。
基金近一周来表现
招商双债增强(LOF)E（基金代码：003297）近6月来收益2.73%，阶段平均收益2.27%，表现优秀，同类基金排398名，相对下降99名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，招商双债增强(LOF)E持有详情，总份额1040万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1010万份额，机构投资者持有占2.18%，个人投资者持有占97.82%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 2021年12月6日股市复盘：皮鞋概念走弱-0.125%。
皮鞋概念上市公司2021年年市值总额为346.03亿元，平均市值57.67亿元。
皮鞋概念，星期六获主力资金净流入1979.44万元居首。
截止收盘，上证指数报收3589.3901点，下跌18.04点，下跌0.5%，成交额5279.72亿。深证成指报收14752.957点，下跌139.1点，下跌0.93%，成交额6753.78亿。创业板指报3405.935点，下跌72.73点，下跌2.09%，成交额2604.2亿。沪深两市，个股上涨959只，下跌3604只，涨停35只，跌停11只。
收盘，皮鞋概念走弱（-0.125%）
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：报喜鸟（002154）跌幅3.38%， 成交金额1.47亿元，换手2.5%；万里马（300591）跌幅3.16%， 成交金额1.01亿元，换手6.26%；奥康国际（603001）跌幅2.94%， 成交金额1788.5万元，换手0.56%。
尾盘，皮鞋概念走弱（-0.080%）
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：万里马（300591）跌幅2.89%， 成交金额8646.53万元，换手5.35%；哈森股份（603958）跌幅2.44%， 成交金额588.77万元，换手0.42%；奥康国际（603001）跌幅2.33%， 成交金额1465.76万元，换手0.46%。
小蓝眼睛的伏特加 鹏华尊惠定期开放混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月3日鹏华尊惠定期开放混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金公布单位净值1.7526，累计净值1.7526，净值增长率涨0.6%，最新估值1.7422。
基金阶段表现
鹏华尊惠定期开放混合C（005417）成立以来收益75.26%，今年以来收益12.49%，近一月收益4.25%，近三月收益2.71%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，鹏华尊惠定期开放混合C（基金代码：005417）涨3.65%，同类平均跌1.2%，排59名，整体来说表现优秀。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 2021年第二季度长信利丰债券E基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的12月3日长信利丰债券E基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长信利丰债券E（004651）基金资产配置详情如下，合计净资产13.06亿元，股票占净比18.61%，债券占净比86.63%，现金占净比1.01%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.61%，同类平均为12.32%，比同类配置多6.29%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，长信利丰债券E基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：鼎龙股份、华泰证券、伊利股份，占期初基金资产净值比例分别为2.26%、0.74%、0.70%，本期累计买入金额分别为5073.33万元、1659.71万元、1577.64万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，长信利丰债券E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：鼎龙股份（300054）本期累计卖出金额为2979.79万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；中国太保（601601）本期累计卖出金额为1473.81万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；海大集团（002311）本期累计卖出金额为1436.29万元，占期初基金资产净值比例为0.64%；京东方A（000725）本期累计卖出金额为1408.7万元，占期初基金资产净值比例为0.63%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，长信利丰债券E（004651）持有股票基金：鼎龙股份、海康威视、华泰证券、大华股份等，持仓比分别2.50%、1.98%、1.22%、1.15%等，持股数分别为172.61万、46.92万、93.82万、63.44万，持仓市值3267.51万、2580.6万、1594万、1504.69万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信利丰债券E（004651）持有债券：债券21国债01、债券恒逸转债、债券中金转债、债券宏川转债等，持仓比分别8.15%、0.28%、0.28%、0.27%等，持仓市值1.06亿、370.35万、359.28万、357.21万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信利丰债券E基金资产总计21.92亿元，银行存款517.52万元，结算备付金753.13万元，存出保证金30.02万元，交易性金融资产21.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.96亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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脸色苍白的全 2021年12月6日股市复盘：供热概念走弱-0.124%
供热概念上市公司中中国核电是唯一一家位于“千亿俱乐部”；华鲁恒升、浙能电力、华电国际、深圳能源、鄂尔多斯等20家位于“百亿俱乐部”；杭州热电、创业环保、智光电气等19家位于50-100亿元之间；富春环保、深南电A、长青集团、金山股份、迈拓股份等20家位于10-50亿元之间；
供热概念，华电国际获主力资金净流入1.36亿元居首。
截止收盘，上证指数报收3589.3901点，下跌18.04点，下跌0.5%，成交额5279.72亿。深证成指报收14752.957点，下跌139.1点，下跌0.93%，成交额6753.78亿。创业板指报3405.935点，下跌72.73点，下跌2.09%，成交额2604.2亿。沪深两市，个股上涨959只，下跌3604只，涨停35只，跌停11只。
收盘，供热概念走弱（-0.124%）
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：迈拓股份（301006）跌幅7.01%， 成交金额4719.8万元，换手5.56%科融环境（300152）跌幅6.75%， 成交金额2.43亿元，换手7.88%新疆火炬（603080）跌幅4.84%， 成交金额1.18亿元，换手4.99%。
尾盘，供热概念走弱（-0.092%）
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：迈拓股份（301006）跌幅6.53%， 成交金额3980.8万元，换手4.67%；科融环境（300152）跌幅6.32%， 成交金额2.02亿元，换手6.53%；冰轮环境（000811）跌幅3.78%， 成交金额3.54亿元，换手3.33%。
心不在焉怅然若失的领带 12月3日泓德泓信混合一年来收益21.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日泓德泓信混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，泓德泓信混合最新市场表现：单位净值2.3486，累计净值2.3486，最新估值2.3257，净值增长率涨0.99%。
基金阶段涨跌幅
泓德泓信混合（002801）近一周收益0.1%，近一月收益0.92%，近三月收益6.57%，近一年收益21.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.73亿，其中，股票投资2.63亿，债券投资998.4万，应收证券清算款30.4万，应收利息2.87万，应收申购款36.63万，资产总计2.85亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴唇较厚的朗 2021年第二季度中银添利债券发起C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月3日中银添利债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）基金资产配置详情如下，合计净资产58.66亿元，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中银添利债券发起C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.87%，同类平均7.82%，比同类配置少5.95%；金融业行业基金配置0.68%，同类平均1.70%，比同类配置少1.02%；房地产业行业基金配置0.32%，同类平均0.66%，比同类配置少0.34%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中银添利债券发起C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：杭州银行、东方财富、复星医药，本期累计买入金额分别为6560.2万元、1674.76万元、1276.43万元，占期初基金资产净值比例分别为1.39%、0.36%、0.27%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中银添利债券发起C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：伊利股份（600887）本期累计卖出金额为4674.31万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；华海药业（600521）本期累计卖出金额为1548.55万元，占期初基金资产净值比例为0.33%；东方雨虹（002271）本期累计卖出金额为1519.4万元，占期初基金资产净值比例为0.32%；光大银行（601818）本期累计卖出金额为1308.89万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）持有股票基金：平安银行（000001）、通威股份（600438）、万科A（000002）等，持仓比分别0.48%、0.42%、0.32%等，持股数分别为156.82万、48.16万、87.16万，持仓市值2811.78万、2453.27万、1857.38万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券盛虹转债（债券代码：127030）等，持仓比分别8.18%、0.09%、0.09%等，持仓市值4.8亿、535.39万、522.1万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银添利债券发起C扣除费用合计3294.41万元，其中具体费用方面，管理人报酬1284.25万元，托管费1284.25万元，销售服务费119.28万元，交易费用125.56万元，利息支出1304.33万元，卖出回购金融资产支出1304.33万元，其他费用13.32万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
和蔼可亲的单杠 
慧眼的水龙头 2021年12月6日股市复盘：绿色电力交易概念走弱-0.113%
沪深两市，个股上涨959只，下跌3604只，涨停35只，跌停11只。在行业板块之中，油页岩、家居、化工设备、普钢等涨幅居前，抛光液、功率元器件、钠离子电池整装、锂电新能车等数个板块绿盘。
收盘，绿色电力交易概念走弱（-0.113%）
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：江苏新能（603693）跌幅2.75%， 成交金额3.31亿元，换手1.92%福能股份（600483）跌幅2.36%， 成交金额6.28亿元，换手2.18%三峡能源（600905）跌幅1.6%， 成交金额28.08亿元，换手5.9%。
尾盘，绿色电力交易概念走弱（-0.091%）
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：江苏新能（603693）跌幅3.17%， 成交金额3亿元，换手1.73%；福能股份（600483）跌幅1.57%， 成交金额5.5亿元，换手1.9%；节能风电（601016）跌幅1.03%， 成交金额15.82亿元，换手5.14%。
午后，绿色电力交易概念走强（0.003%）
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：华电国际（600027）涨幅9.9%， 成交金额9.44亿元，换手2.74%；银星能源（000862）涨幅2.79%， 成交金额3.63亿元，换手9.29%；华能国际（600011）涨幅1.25%， 成交金额8.75亿元，换手1.07%。
鬓发染霜的宁 海富通一年定开债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的海富通一年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，海富通一年定开债券A（519051）最新市场表现：公布单位净值1.656，累计净值2.097，最新估值1.653，净值增长率涨0.18%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，海富通一年定开债券A基金资产总计4.19亿元，银行存款12.41万元，结算备付金284.92万元，存出保证金6997.78元，交易性金融资产4.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资53.43万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 2021年12月6日股市复盘：电子组装概念走弱-0.218%
电子组装概念盘后跌，主力资金净流入3525.81万元。具体到个股来看：工业富联净流入2807.37万元，福蓉科技、春秋电子、金溢科技等获净流入额度居前。
截至沪深股市12月6日下午三点收盘，沪指下跌0.5%，收报3589.3901点；深证成指下跌0.93%，收报14752.957点；创业板指下跌2.09%，收报3405.935点。沪深两市盘面上，油页岩、家居、农产品、富民乡村产业、圆钢、化工设备、普钢等板块涨幅居前，抛光液、功率元器件、钠离子电池整装、锂电新能车、晶圆产业链等板块领跌。
收盘，电子组装概念走弱（-0.218%）
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：博敏电子（603936）跌幅5.16%， 成交金额2.95亿元，换手4.41%环旭电子（601231）跌幅2.82%， 成交金额3.76亿元，换手1.08%太极实业（600667）跌幅2.38%， 成交金额1.58亿元，换手0.9%。
尾盘，电子组装概念走弱（-0.146%）
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：博敏电子（603936）跌幅4.79%， 成交金额2.51亿元，换手3.75%；环旭电子（601231）跌幅2.69%， 成交金额3.05亿元，换手0.87%；太极实业（600667）跌幅1.9%， 成交金额1.3亿元，换手0.74%。
午后，电子组装概念走弱（-0.068%）
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：博敏电子（603936）跌幅3.92%， 成交金额1.89亿元，换手2.82%；环旭电子（601231）跌幅2.14%， 成交金额2.44亿元，换手0.7%；金溢科技（002869）跌幅1.2%， 成交金额4961.01万元，换手2.06%。
苍绍 12月6日周一盘后要闻，大功率半导体概念盘后报跌，台基股份（24.9，-1.22，-4.671%）领跌，华微电子(10.1，-0.43，-4.084%)、苏州固锝(14.42，-0.48，-3.221%)、扬杰科技(75.3，-2.17，-2.801%)等跟跌。
相关大功率半导体概念股有：
1、台基股份（300046）：主要产品有，大功率晶闸管(KK系列、KP系列、KS系列等，直径范围，0.5-5英寸，电流范围200A-4000A，电压范围400V-6500V)；大功率半导体模块(MTC系列、MFC系列、MDS系列、MTG系列等，电流范围26A-1500A，电压范围400V-3600V)；功率半导体组件；电力半导体用散热器等。
2、华微电子（600360）：
3、苏州固锝（002079）：
4、扬杰科技（300373）：扬州杰利半导体有限公司的新能源汽车电子及大功率半导体晶圆项目正在按照原项目建设计划有序开展，预计于明年第二季度投入使用。
5、三安光电（600703）：
所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
唐沙发 国富优质企业一年持有期混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日国富优质企业一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国富优质企业一年持有期混合A（012510）累计净值0.9938，最新公布单位净值0.9938，净值增长率涨0.05%，最新估值0.9933。
基金近一周来排名
国富优质企业一年持有期混合A（基金代码：012510）近一周下降0.93%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2302名，相对下降219名。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
泪眼模糊的牛排 万家新机遇价值驱动混合A近一周来在同类基金中排272名，以下是为您整理的12月3日万家新机遇价值驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家新机遇价值驱动混合A截至12月3日，最新公布单位净值2.3945，累计净值2.8662，最新估值2.3585，净值增长率涨1.53%。
基金近一周来排名
万家新机遇价值驱动混合A（基金代码：161910）近一周收益1.62%，阶段平均收益0.54%，表现优秀，同类基金排272名，相对上升1297名。
截至2021年第二季度，万家新机遇价值驱动混合A持有详情，机构投资者持有1450万份额，机构投资者持有占94.23%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占5.77%，总份额1540万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 招商招通纯债债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月3日招商招通纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，招商招通纯债债券A累计净值1.1876，最新公布单位净值1.0588，净值增长率跌0.02%，最新估值1.059。
招商招通纯债债券A基金成立以来收益19.68%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.42%，近一年收益4.6%，近三年收益10.8%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商招通纯债债券A基金负债合计4674.62万元，卖出回购金融资产款4559.98万元，应付管理人报酬68.93万元，应付托管费22.98万元，应付销售服务费2473.89元，应付利息1.51万元，其他负债20万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 2021年12月6日股市复盘：煤炭采选概念走弱-0.093%。
煤炭采选概念上市公司2021年年市值总额为1.32万亿元，平均市值347.89亿元。
煤炭采选概念盘后跌，主力资金净流入1.33亿元。具体到个股来看：兖州煤业净流入4190.43万元，陕西煤业、兰花科创、电投能源等获净流入额度居前。
截至沪深股市收盘，沪指下跌0.5%，收报3589.3901点；深证成指下跌0.93%，收报14752.957点；创业板指下跌2.09%，收报3405.935点。行业板块跌多涨少，抛光液与锂电新能车大跌。上证指数2021年12月6日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。
收盘，煤炭采选概念走弱（-0.093%）
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：*ST百花（600721）跌幅4.96%， 成交金额7213.55万元，换手2.27%；冀中能源（000937）跌幅3.98%， 成交金额14.63亿元，换手8.07%；昊华能源（601101）跌幅2.51%， 成交金额4.65亿元，换手4.23%。
尾盘，煤炭采选概念走弱（-0.060%）
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：*ST百花（600721）跌幅4.96%， 成交金额7201.9万元，换手2.27%冀中能源（000937）跌幅3.18%， 成交金额13.01亿元，换手7.15%昊华能源（601101）跌幅2.61%， 成交金额4.15亿元，换手3.77%。
聪眉慧目的冰淇淋 12月3日长城量化精选股票A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日长城量化精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.6784，累计净值1.6784，最新估值1.6379，净值增长率涨2.47%。
基金阶段涨跌幅
长城量化精选股票今年以来收益28.53%，近一月收益13.16%，近三月收益19.48%，近一年收益22.27%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 12月3日华富安鑫债券最新单位净值为1.21元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华富安鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.21，累计净值1.588，净值增长率涨0.46%，最新估值1.2045。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏17.08万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5400.36万，其中，股票投资637.22万，债券投资4763.13万，应收利息75.94万，应收申购款5.99万，资产总计5524.02万。
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死眉塌眼的杯子 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月3日景顺长城MSCI中国A股国际通ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，景顺长城MSCI中国A股国际通ETF（512280）最新单位净值1.7559，累计净值1.7559，净值增长率涨0.93%，最新估值1.7398。
基金一年来收益详情
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF（512280）成立以来收益75.7%，今年以来收益11.03%，近一月收益2.82%，近三月收益3.99%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，景顺长城MSCI中国A股国际通ETF基金资产总计1.63亿元，银行存款362.87万元，结算备付金19.26万元，存出保证金3.18万元，交易性金融资产1.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.59亿元。
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