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12月3日富国创业板ETF近三月以来收益11.39%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日富国创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国创业板ETF基金截至12月3日，最新单位净值2.3371，累计净值2.3371，最新估值2.3301，净值涨0.3%。
基金阶段涨跌幅
富国创业板ETF成立以来收益123.86%，近一月收益4.35%，近一年收益26.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 2021年12月6日年天弘弘新混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，天弘弘新混合持有详情，总份额2490万份，机构投资者持有2470万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占98.90%，个人投资者持有占1.10%。
基金市场表现方面
天弘弘新混合基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.3028，累计净值1.3028，最新估值1.3011，净值涨0.13%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘弘新混合收入合计960.17万元：利息收入772.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.17万元，债券利息收入762.9万元。投资收益1244.55万元，其中投资收益方面，股票投资收益1368.02万元，债券投资亏171.8万元，股利收益48.33万元。公允价值变动亏1056.7万元，其他收入2537.9元。
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碧眼突出的蓉 12月3日合煦智远消费主题股票发起式A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日合煦智远消费主题股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.161，累计净值1.161，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1582。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏213.35万元，基金本期净收益盈利28.97万元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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家伦 平安惠合纯债债券近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月3日平安惠合纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，平安惠合纯债债券（007196）最新市场表现：公布单位净值1.0377，累计净值1.0627，最新估值1.0377。
基金近一年来来排名
平安惠合纯债债券（基金代码：007196）近1年来收益4.8%，阶段平均收益4.75%，表现良好，同类基金排805名，相对下降143名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，平安惠合纯债债券持有详情，总份额2940万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2940万份额。
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银发披肩的振 2021年第二季度易方达沪深300医药ETF有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达沪深300医药ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值0.6502，累计净值2.6008，净值增长率涨0.7%，最新估值0.6457。
该基金成立以来收益160.08%，今年以来下降13.44%，近一月收益1.74%，近一年下降4.42%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新（000661）、华兰生物（002007）、凯莱英（002821）、乐普医疗（300003），本期累计买入金额分别为1.6亿元、5473.22万元、4599.35万元、4201.86万元，占期初基金资产净值比例分别为7.10%、2.43%、2.04%、1.87%。
基金财务费用
易方达沪深300医药ETF基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计992.43元，其中管理人报酬544.76元，占比54.89%；托管费108.95元，占比10.98%；交易费293.01元，占比29.52%。
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鬓发斑白的热带鱼 12月3日国寿安保稳泰一年定开混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日国寿安保稳泰一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国寿安保稳泰一年定开混合A（004772）最新公布单位净值1.3735，累计净值1.4405，净值增长率涨0.53%，最新估值1.3663。
基金阶段涨跌幅
国寿安保稳泰一年定开混合A（基金代码：004772）成立以来收益44.44%，今年以来收益7.33%，近一月收益1.53%，近一年收益9.06%，近三年收益42.13%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国寿安保稳泰一年定开混合A基金收入合计2,993.10元，股票收入占比106.12%，股利收入占比6.73%。
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乌黑眸子的贵 12月3日中融银行间1-3年中高等级信用债指数A近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日中融银行间1-3年中高等级信用债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A（003081）截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.0337，累计净值1.1587，最新估值1.0336，净值增长率涨0.01%。
近3月来表现
中融银行间1-3年中高等级信用债（基金代码：003081）近3月来收益0.69%，阶段平均收益0.74%，表现良好，同类基金排1219名，相对下降297名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中融银行间1-3年中高等级信用债（基金代码：003081）涨0.89%，同类平均涨1.71%，排1925名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
鬓角花白的邦 富国稳健策略6个月持有期混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的富国稳健策略6个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国稳健策略6个月持有期混合C（011213）市场表现：截至12月3日，累计净值1.0434，最新单位净值1.0434，净值增长率涨0.87%，最新估值1.0344。
自基金成立以来收益4.34%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，富国稳健策略6个月持有期混合C（011213）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值75万等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国稳健策略6个月持有期混合C基金行业配置合计为82.40%，同类平均为59.46%，比同类配置多22.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为55.86%、9.66%、6.70%，同类平均分别为42.88%、2.49%、2.05%，比同类配置分别为多12.98%、多7.17%、多4.65%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
咸双杠 富国中证价值ETF基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月3日富国中证价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，富国中证价值ETF（512040）最新市场表现：公布单位净值1.8169，累计净值1.8169，净值增长率涨0.95%，最新估值1.7998。
自基金成立以来收益81.4%，今年以来收益21.91%，近一年收益17.23%，近三年收益79.89%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
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浓眉环眼的篮球 2021年第三季度华泰柏瑞量化智慧混合A基金行业怎么配置？为您整理的12月3日华泰柏瑞量化智慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.6076，累计净值1.7979，最新估值1.5966，净值增长率涨0.69%。
华泰柏瑞量化智慧混合A（001244）成立以来收益87.15%，今年以来收益24.7%，近一月收益4.63%，近三月下降0.61%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.56%，同类平均为58.95%，比同类配置多22.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.52%，同类平均42.36%，比同类配置多10.16%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.33%，同类平均3.05%，比同类配置多2.28%；金融业行业基金配置4.34%，同类平均5.46%，比同类配置少1.12%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傅光 海富通惠增一年定开混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的海富通惠增一年定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，海富通惠增一年定开混合A（基金代码：010130）涨5.75%，同类平均跌1.2%，排309名，整体来说表现优秀。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，海富通惠增一年定开混合A持有详情，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1亿份。
基金市场表现
海富通惠增一年定开混合A基金截至12月3日，累计净值1.1798，最新市场表现：公布单位净值1.1798，净值涨0.89%，最新估值1.1694。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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粗密头发的美 12月3日西部利得新富混合近三月以来收益11.12%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日西部利得新富混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，西部利得新富混合最新单位净值2.009，累计净值2.009，最新估值1.967，净值增长率涨2.14%。
基金阶段涨跌幅
西部利得新富混合今年以来收益5.13%，近一月收益6.58%，近三月收益11.12%，近一年收益18.46%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，西部利得新富混合基金资产总计3518.33万元，银行存款367.65万元，结算备付金4.22万元，存出保证金21.03万元，交易性金融资产2632.93万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2482.83万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
