平安300ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月2日平安300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，平安300ETF联接A市场表现：累计净值1.3761，最新单位净值1.3761，净值增长率涨0.24%，最新估值1.3728。

平安300ETF联接A成立以来收益37.28%，近一月下降0.91%，近一年下降0.93%，近三年收益62.29%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安300ETF联接A（005639）基金资产配置详情如下，债券占净比2.57%，现金占净比2.73%，合计净资产7.79亿元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，平安300ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（1.35%）、制造业（0.80%）、租赁和商务服务业（0.14%），同类平均分别为15.07%、48.55%、2.25%，比同类配置分别为少13.72%、少47.75%、少2.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安300ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、中信证券、工商银行，本期累计买入金额分别为1070.29万元、258.4万元、232.58万元，占期初基金资产净值比例分别为1.26%、0.30%、0.27%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银瑞信中证500ETF基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月3日工银瑞信中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新单位净值7.388，累计净值1.4283，最新估值7.3165，净值增长率涨0.98%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2869.87万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银瑞信中证500ETF基金行业配置合计为98.79%，同类平均为78.34%，比同类配置多20.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为62.00%、7.19%、5.38%，同类平均分别为51.01%、5.80%、15.44%，比同类配置分别为多10.99%、多1.39%、少10.06%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信安鑫精选混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的申万菱信安鑫精选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月2日，申万菱信安鑫精选混合A最新市场表现：单位净值1.324，累计净值1.489，净值增长率跌0.45%，最新估值1.33。

该基金成立以来收益54.54%，今年以来收益5.56%，近一月收益2.86%，近一年收益9.2%。

基金经理表现

申万菱信安鑫精选混合A基金由申万菱信基金公司的基金经理范磊管理，该基金经理从业1756天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是申万菱信可转债债券，回报率58.42%。现任基金资产总规模58.42%，现任最佳基金回报26.50亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫精选混合A（003601）持有股票基金：美的集团（000333）、中国石油（601857）、健帆生物（300529）、东方财富（300059）等，持仓比分别2.83%、2.07%、1.97%、1.66%等，持股数分别为23.9万、202.6万、19.82万、28.36万，持仓市值1663.44万、1217.63万、1160.66万、974.6万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫精选混合A（003601）持有债券：债券21附息国债05、债券核能转债、债券福能转债、债券苏试转债等，持仓比分别10.77%、1.16%、0.50%、0.46%等，持仓市值6336万、681.17万、296.59万、272.03万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴业添利债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日兴业添利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，兴业添利债券（001299）市场表现：累计净值1.3181，最新公布单位净值1.0163，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0164。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利8757.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值85.48亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业添利债券负债和所有者权益合计90.02亿，所有者权益合计84.25亿元，其中所有者权益实收基金84.04亿；基金负债合计5.77亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5.42亿元，应付证券清算款3101.49万元，应付赎回款2.69万元，应付管理人报酬215.48万元，应付托管费71.83万元，应付税费95.97万元，应付利息17.73万元，其他负债17万元。

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长盛积极配置债券最新净值涨幅达0.11%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月3日长盛积极配置债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛积极配置债券截至12月3日，最新单位净值1.2711，累计净值1.8491，最新估值1.2697，净值增长率涨0.11%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.95亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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公司基本信息：

睿昂基因股票，公司全称是上海睿昂基因科技股份有限公司，位于上海。

公司亮点：

公司优势：发行人多年来专注于分子诊断试剂产品研发创新并提供相关科研、检测服务,形成了以两项前端技术为基石、多平台技术覆盖、多产品同步研发并快速临床转化为特点的技术体系。完善的技术体系和高效的研发能力是公司的核心竞争优势。发行人以两项核心前端技术为研发基石掌握了S-ddPCR技术、快速FISH检测技术、微流控一体化检测平台技术等先进技术;并对国际领先技术平台加以本土化改进,形成了基于二代测序平台快速开发及精准分析技术等更具本土适应性的先进技术,从而形成了覆盖分子诊断多平台、全流程、全病程的完善技术体系。基于对相关疾病基因的深入研究,发行人建立了适用于中国人群的数据库,从而可以快速、高效筛选出适用于临床的基因组合;同时从临床角度对国际前沿的科研成果进行分析和改进,使其中具有临床应用前景的科研成果可以快速、高效地转化为临床产品或服务。高效的研发能力使得发行人构建起较高技术壁垒,获得核心竞争优势。为保持产品竞争优势,发行人高度重视研发团队建设并持续加大研发投入。经过多年发展,发行人建立了一支实力雄厚、技术水平高的核心研发团队,技术带头人均来自国内外知名高校和科研院所,拥有丰富的行业经验。董事长熊慧博士毕业于复旦大学微生物学专业,曾成功开发国内首个应用于临床的基于一代测序平台的HBV耐药突变检测试剂盒。截至2020年12月31日,各类研发技术人员共有97人,研发人员总数占公司员工总数的比例超过17.00%。报告期内,公司研发费用分别为5,333.60万元、6,701.12万元及7,436.22万元,占当期营业收入的比例分别为23.76%、26.23%及26.10%。

2020年公司ROE：6.17%，ROA：5.68%，毛利率71.84%，净利率13.62%；每股收益0.9300元。

2021年第三季度，公司营业总收入7294万，净利润为1121万元。

12月3日15时睿昂基因最新价69.45元，跌4.41%，换手率9.57%，流通市值8.26亿，近1月上榜2次，近3月上榜2次，近6月上榜2次，近一个月涨31.95% ，近三个月涨15.28%，近六个月跌44.83%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月3日工银银和利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）基金资产配置详情如下，合计净资产4.59亿元，股票占净比28.51%，债券占净比104.21%，现金占净比3.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.72%，同类平均42.72%，比同类配置少23%；建筑业行业基金配置3.65%，同类平均0.60%，比同类配置多3.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.98%，同类平均3.03%，比同类配置少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：智飞生物、珀莱雅、康泰生物、深信服，本期累计买入金额分别为591.81万元、256.04万元、244.73万元、230.86万元，占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.51%、0.49%、0.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、扬农化工（600486）、赤峰黄金（600988）、光线传媒（300251），本期累计卖出金额分别为1456.17万元、302.86万元、303.53万元、288.36万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.60%、0.60%、0.57%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有股票宁德时代（占2.83%）：持股为2.47万，持仓市值为1298.55万；海康威视（占1.79%）：持股为14.95万，持仓市值为822.25万；阳光电源（占1.70%）：持股为5.25万，持仓市值为779万；深信服（占1.60%）：持股为3.13万，持仓市值为734.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有债券：债券上银转债、债券紫银转债、债券15国盛EB、债券江银转债等，持仓比分别9.38%、3.48%、3.21%、1.72%等，持仓市值4308.63万、1596.46万、1473.68万、788.12万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月3日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，平安中证5-10年期国债活跃券ETF最新市场表现：公布单位净值104.042，累计净值1.0934，最新估值104.106，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1398.85万元，基金本期净收益盈利722.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利1.25元。

基金现任经理

平安中证5-10年国债活跃券ETF的现任基金经理是李宪，任职时间为2018-12-21~2019-08-14，任职期间回报2.21%。

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2021年第二季度中银上证国企100ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的中银上证国企100ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、兴业银行、中国中免等，持仓比分别8.61%、8.24%、3.61%、3.51%等，持股数分别为2.28万、600、2.63万、1800，持仓市值114.78万、109.8万、48.15万、46.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF（510270）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值1.6万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）基金资产配置详情如下，股票占净比97.08%，现金占净比3.15%，合计净资产1300万元。

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2021年第二季度鹏华丰和债券(LOF)C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月2日鹏华丰和债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华丰和债券(LOF)C（006057）基金资产配置详情如下，股票占净比19.75%，债券占净比105.55%，现金占净比4.82%，合计净资产3.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华丰和债券(LOF)C基金行业配置合计为19.75%，同类平均为13.53%，比同类配置多6.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.62%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.07%）、金融业（3.06%），同类平均分别为9.44%、0.92%、1.01%，比同类配置分别为多2.18%、多4.15%、多2.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华丰和债券(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为4447.55万元，占期初基金资产净值比例为10.88%；青岛啤酒（600600）本期累计买入金额为990.23万元，占期初基金资产净值比例为2.42%；云铝股份（000807）本期累计买入金额为963.36万元，占期初基金资产净值比例为2.36%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华丰和债券(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：平安银行（000001）、歌尔股份（002241）、稳健医疗（300888），本期累计卖出金额分别为6236.45万元、971.53万元、907.68万元，占期初基金资产净值比例分别为15.26%、2.38%、2.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰和债券(LOF)C（006057）持有股票妙可蓝多（占5.39%）：持股为30.02万，持仓市值为1665.21万；海天瑞声（占2.69%）：持股为9.98万，持仓市值为832.46万；继峰股份（占2.42%）：持股为76.63万，持仓市值为748.68万；安恒信息（占2.38%）：持股为2.08万，持仓市值为734.35万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰和债券(LOF)C（006057）持有债券：债券光大转债、债券20中金12、债券20信达G1、债券20南海01等，持仓比分别8.57%、6.56%、6.51%、6.47%等，持仓市值2647.59万、2028万、2012.6万、1999万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.71亿，未分配利润1.01亿，所有者权益合计3.72亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度景顺长城能源基建混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月2日景顺长城能源基建混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（260112）基金资产配置详情如下，合计净资产9.58亿元，股票占净比61.10%，债券占净比20.87%，现金占净比17.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.32%，同类平均43.02%，比同类配置少24.7%；文化、体育和娱乐业行业基金配置16.92%，同类平均0.41%，比同类配置多16.51%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置10.10%，同类平均1.71%，比同类配置多8.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城能源基建混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韵达股份、移远通信、川投能源，占期初基金资产净值比例分别为4.06%、1.82%、1.78%，本期累计买入金额分别为3553.3万元、1589.04万元、1557.03万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城能源基建混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：韵达股份本期累计卖出金额为3553.3万元，占期初基金资产净值比例为4.06%；移远通信本期累计卖出金额为1589.04万元，占期初基金资产净值比例为1.82%；川投能源本期累计卖出金额为1557.03万元，占期初基金资产净值比例为1.78%；隆平高科本期累计卖出金额为1520.24万元，占期初基金资产净值比例为1.74%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（260112）持有股票川投能源（占9.72%）：持股为647.56万，持仓市值为9305.39万；凤凰传媒（占8.69%）：持股为1152.82万，持仓市值为8323.36万；中南传媒（占8.22%）：持股为878.99万，持仓市值为7875.74万；山东高速（占4.02%）：持股为695.47万，持仓市值为3852.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（260112）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别10.45%、10.42%等，持仓市值1亿、9976万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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12月2日海富通欣睿混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月2日海富通欣睿混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，海富通欣睿混合A（010657）市场表现：累计净值1.0887，最新单位净值1.0887，净值增长率跌0.12%，最新估值1.09。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通欣睿混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.78%）、金融业（3.96%）、交通运输、仓储和邮政业（1.30%），同类平均分别为42.88%、5.79%、1.70%，比同类配置分别为少27.1%、少1.83%、少0.4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通欣睿混合A（010657）基金资产配置详情如下，合计净资产4.68亿元，股票占净比26.74%，债券占净比62.33%，现金占净比2.09%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，海富通欣睿混合A（010657）持有债券：债券15城建01（债券代码：122402）、债券20广版EB（债券代码：132022）、债券新北转债（债券代码：128083）等，持仓比分别4.32%、0.19%、0.13%等，持仓市值2022.2万、86.88万、60.67万等。

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汇添富保鑫混合A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的汇添富保鑫混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，汇添富保鑫混合A最新单位净值1.367，累计净值1.367，净值增长率跌0.07%，最新估值1.368。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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公司基本信息：

中南文化股票，公司全称是中南红文化集团股份有限公司，位于江苏，成立于2003年5月28日，从事游戏，于2010年7月13日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002445。

公司经营范围：报告期内公司从事的主要业务为影视文化传媒业务和金属制造业务。影视文化传媒板块主要业务:电视剧的制作、发行及其衍生业务;影视投资、策划、制作、营销、艺人经纪为一体的大型专业影视制作;文化艺术活动交流策划,影视剧、舞台剧策划;文化产业的股权投资。制造业板块主要业务:管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。

公司亮点：

公司优势：公司是目前国内最大的工业金属管件制造商,主要产品为管件、法兰、管系和压力容器,资质齐全。公司已获得挪威DNV船级社、美国ABS船级社、德国GL船级社等九家船级社认证,还获得德国莱茵集团(TUV)颁发的欧盟承压设备(PED97/23/EC和AD2000)指令中管件、法兰制造许可证(PED和AD证书,该证书是管件和法兰产品进入欧盟市场的许可证)、德国劳氏船级社(GL)颁发的焊接生产商许可证书。

2021年第三季度季报显示，中南文化实现总营收1.21亿元， 毛利率18.61%，每股收益-0.0200元。

12月3日收盘中南文化最新价3.07元，跌2.23%，换手率6.35%，流通市值71.1亿。

所属概念：

IPO受益 ST股 独角兽 海工装备 机构重仓 机械行业 江苏板块 虚拟现实 影视概念 预盈预增

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民生加银新动力混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的民生加银新动力混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称民生加银新动力混合A，该基金成立于2015年5月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是刘昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，民生加银新动力混合A持有详情，机构投资者持有1470万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占97.31%，个人投资者持有占2.69%，总份额1520万份。

基金现任经理

民生加银新动力混合A的现任基金经理是郑爱刚，任职时间为2020-06-01~2021-09-09，任职期间回报40.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度南方中证500ETF有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的南方中证500ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方中证500ETF截至12月2日市场表现：累计净值2.2794，最新单位净值8.1313，净值增长率跌0.6%，最新估值8.1801。

南方中证500ETF（510500）近一周收益0.27%，近一月收益3.1%，近三月收益1.27%，近一年收益15.24%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，南方中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源、大北农、华天科技、我武生物，占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.49%、0.47%、0.45%，本期累计买入金额分别为4.77亿元、1.86亿元、1.78亿元、1.73亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8090.89万，所有者权益合计391.77亿，负债和所有者权益总计392.57亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

广田集团股票，公司全称是深圳广田集团股份有限公司，位于广东，成立于1995年7月14日，从事装修装饰，于2010年9月29日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002482。

公司经营范围：公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团,拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级等资质证书,是行业内资质种类最全、等级最高的企业之一。

公司亮点：

公司优势：公司是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一,公司及子公司拥有的壹级、甲级资质有:建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、金属门窗工程专业承包壹级、城市园林绿化企业资质壹级、消防设施工程设计与施工壹级、建筑智能化工程设计与施工壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级。公司高度重视品牌建设,坚持推行精品战略,追求与客户、供应商互利共赢的发展理念,以诚信赢得市场,“广田”商标是“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”、“深圳老字号。

2021年第三季度，公司实现总营收20.28亿， 毛利率8.22%，每股收益-0.0400元。

12月3日15时收盘广田集团最新价2.36元，涨0.43%，换手率0.32%，流通市值36.09亿。

所属概念：

标准普尔 电商概念 富时罗素 光伏建筑一体化 广东板块 机构重仓 融资融券 深圳特区 预亏预减 证金持股 装配建筑 装修装饰

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12月2日大摩优质信价纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月2日大摩优质信价纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，大摩优质信价纯债债券A（000419）最新单位净值1.0456，累计净值1.37，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0455。

基金阶段涨跌幅

大摩优质信价纯债债券A成立以来收益40.26%，近一月收益0.47%，近一年收益5.31%，近三年收益11.83%。

2021年第三季度表现

大摩优质信价纯债债券A基金（基金代码：000419）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.3%（2021年第三季度）、涨1.24%（2021年第二季度）、涨1.16%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为844名、552名、233名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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2021年第二季度招商安德灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月2日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）基金资产配置详情如下，合计净资产10.98亿元，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C基金行业配置合计为19.19%，同类平均为58.80%，比同类配置少39.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.76%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.62%）、文化、体育和娱乐业（1.42%），同类平均分别为41.66%、2.58%、0.50%，比同类配置分别为少26.9%、少0.96%、多0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、中国国航、楚江新材，本期累计买入金额分别为7136.42万元、1892.72万元、1895.69万元，占期初基金资产净值比例分别为8.81%、2.34%、2.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴业银行、中国国航、闻泰科技、楚江新材，本期累计卖出金额分别为7066.6万元、2017.19万元、2000.75万元、1922.92万元，占期初基金资产净值比例分别为8.72%、2.49%、2.47%、2.37%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有股票赛轮轮胎（占2.53%）：持股为242.81万，持仓市值为2782.61万；华海药业（占1.85%）：持股为114.77万，持仓市值为2028.07万；恒瑞医药（占1.64%）：持股为35.76万，持仓市值为1796.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有债券：债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券19电投Y4（债券代码：155958）、债券18铁工Y4（债券代码：136922）等，持仓比分别7.31%、4.19%、2.83%、2.82%等，持仓市值8032.8万、4603.68万、3108万、3102.6万等。

基金现任经理

招商安德灵活配置混合C的现任基金经理是侯杰，任职时间为2018-12-21~2021-07-01，任职期间回报32.01%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安低碳生活混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月2日华安低碳生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安低碳生活混合（006122）基金资产配置详情如下，合计净资产8.24亿元，股票占净比80.06%，债券占净比0.14%，现金占净比18.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安低碳生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.34%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.99%）、采矿业（3.68%），同类平均分别为42.71%、3.02%、3.08%，比同类配置分别为多19.63%、多1.97%、多0.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安低碳生活混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华虹半导体（01347）、京东方A（000725）、海康威视（002415），占期初基金资产净值比例分别为9.53%、3.99%、3.95%，本期累计买入金额分别为5692.02万元、2381.06万元、2358.37万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安低碳生活混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：腾讯控股（00700）、吉利汽车（00175）、斯达半导（603290）、士兰微（600460），本期累计卖出金额分别为5244.62万元、2471.13万元、2423.07万元、2347.97万元，占期初基金资产净值比例分别为8.78%、4.14%、4.06%、3.93%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安低碳生活混合（006122）持有股票基金：宁德时代（300750）、华虹半导体（01347）、德方纳米（300769）、卓胜微（300782）等，持仓比分别4.25%、3.61%、3.16%、3.04%等，持股数分别为6.66万、88.3万、5.36万、7.12万，持仓市值3501.36万、2971.79万、2599.6万、2507.79万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安低碳生活混合（006122）持有债券：债券富瀚转债、债券韦尔转债、债券立讯转债等，持仓比分别0.09%、0.03%、0.02%等，持仓市值73.93万、21.52万、17.79万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商体育文化休闲股票近一周来在同类基金中上升69名，以下是为您整理的12月2日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月2日，累计净值1.632，最新单位净值1.632，净值增长率跌1.27%，最新估值1.653。

基金近一周来排名

招商体育文化休闲股票（基金代码：001628）近一周收益0.49%，阶段平均下降0.21%，表现良好，同类基金排213名，相对上升69名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商体育文化休闲股票持有详情，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额230万份。

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易方达深证100ETF基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是为您整理的12月2日易方达深证100ETF基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF截至12月2日，累计净值7.5152，最新单位净值3.8975，净值增长率涨0.26%，最新估值3.8876。

基金分红

易方达深证100ETF基金成立于2006年3月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.09亿元，基金总2.36亿份额，上市流通2.36亿份额，共分红1次，累计分红0.12元/份。

基金拆分

2021年4月9日是易方达深证100ETF基金拆分折算日，拆分折算为2(每份)，基金拆分类型为份额分拆。

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12月3日长盛航天海工混合一年来收益39.94%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月3日长盛航天海工混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.995，累计净值2.539，最新估值1.963，净值增长率涨1.63%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益206.46%，今年以来收益19.57%，近一月收益5.25%，近一年收益39.94%。

2021年第三季度表现

长盛航天海工混合基金（基金代码：000535）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨12.56%，同类平均跌1.2%，排126名，整体表现优秀；2021年第二季度涨12.84%，同类平均涨9.3%，排590名，整体表现良好；2021年第一季度跌17.47%，同类平均跌2.02%，排1965名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富安达消费主题混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月2日富安达消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富安达消费主题混合（004549）基金资产配置详情如下，合计净资产3100万元，股票占净比90.85%，债券占净比1.92%，现金占净比7.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富安达消费主题混合基金行业配置合计为90.85%，同类平均为58.27%，比同类配置多32.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为43.61%、23.92%、7.39%，同类平均分别为41.15%、2.17%、3.06%，比同类配置分别为多2.46%、多21.75%、多4.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富安达消费主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：洪城环境（600461）、申能股份（600642）、山西汾酒（600809），本期累计买入金额分别为274万元、129.15万元、118.84万元，占期初基金资产净值比例分别为5.56%、2.62%、2.41%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富安达消费主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液（000858）、豪悦护理（605009）、三一重工（600031）、博实股份（002698），本期累计卖出金额分别为555.39万元、150.4万元、146.91万元、145.14万元，占期初基金资产净值比例分别为11.27%、3.05%、2.98%、2.95%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富安达消费主题混合（004549）持有股票贵州茅台（占8.76%）：持股为1500，持仓市值为274.5万；洪城环境（占7.29%）：持股为26.99万，持仓市值为228.34万；国投电力（占6.54%）：持股为17万，持仓市值为205.02万；华能国际（占5.28%）：持股为20万，持仓市值为165.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富安达消费主题混合（004549）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.92%等，持仓市值60.05万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月2日诺安高端制造股票一个月来收益5.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月2日诺安高端制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.874，累计净值1.874，净值增长率跌0.43%，最新估值1.882。

基金阶段涨跌幅

诺安高端制造股票基金成立以来收益88.2%，今年以来收益19.04%，近一月收益5.02%，近一年收益23.01%，近三年收益128.4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安高端制造股票扣除费用合计251.7万元，其中具体费用方面，管理人报酬83.32万元，托管费83.32万元，交易费用144.56万元，其他费用9.94万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月3日汇添富精选核心优势一年持有混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日汇添富精选核心优势一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富精选核心优势一年持有混合C基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0259，累计净值1.0259，最新估值1.0138，净值涨1.19%。

基金阶段涨跌幅

汇添富精选核心优势一年持有混合C（基金代码：013124）成立以来收益1.57%，近一月下降0.77%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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汇添富中证医药卫生ETF该基金赚钱吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度汇添富中证医药卫生ETF基金主要卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7279.5万元，基金本期净收益盈利2839.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值4.97亿元，期末单位基金资产净值2.63元。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，汇添富中证医药卫生ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒瑞医药（600276）、天坛生物（600161）、上海医药（601607）、沃森生物（300142），本期累计卖出金额分别为2988.63万元、369.89万元、367.52万元、317.73万元，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、0.63%、0.63%、0.54%。

基金详情介绍

基金简称汇添富中证医药卫生ETF，该基金成立于2013年8月23日，基金规模为4230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1887万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是过蓓蓓。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业裕华债券一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月2日兴业裕华债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.2083，最新市场表现：公布单位净值1.0293，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0294。

基金一年来收益详情

兴业裕华债券成立以来收益22.3%，近一月收益0.36%，近一年收益3.62%，近三年收益10.72%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月2日招商中债1-5年进出口行债券A累计净值为1.1059元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月2日招商中债1-5年进出口行债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中债1-5年进出口行债券A截至12月2日，最新公布单位净值1.0284，累计净值1.1059，最新估值1.0284。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1061.93万元，基金本期净收益盈利724.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.09亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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金鹰周期优选混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月2日金鹰周期优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.3685，累计净值1.3685，最新估值1.3821，净值增长率跌0.98%。

该基金成立以来收益38.21%，今年以来收益18.98%，近一月下降3.63%，近一年收益22.16%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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